Mendel Money Management

CIK 1600585 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$273.1M
#5459 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.8%
المراكز
127
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
28,36%
وزن أكبر 25 مقتنية
54,88%
المراكز فوق 1%
35
العدد الفعلي للمراكز
61,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 11,09% تقدير المشتريات $28409332 · المبيعات $32564728

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
48
انخفض
69
مغلق
18
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+30.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
+2.1%

سنويًا: +19.3% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Industrials
24,0%
Technology
19,9%
Healthcare
10,6%
Retail
6,8%
Communication Services
4,9%
Financials
3,5%
Financial Services
3,1%
Materials
2,5%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,4%
Communications
1,2%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
أخرى/غير معينة
16,7%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10131363 3,71% 29709 $4970502 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9457993 3,46% 25357 $1199270 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9350546 3,42% 39230 $1260506 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7926579 2,90% 22435 $990017 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7506088 2,75% 6392 $1776372 هبوط ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7305823 2,67% 14571 $1334717 صعود ×6
V Visa Inc. $6891801 2,52% 20088 $1183611 صعود ×2
AME AMETEK, Inc. $6685528 2,45% 27633 $950112 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6353435 2,33% 12245 $610055 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5849405 2,14% 30833 $1449 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5770645 2,11% 8015 $1434485 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5758421 2,11% 15244 $2157272 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5672573 2,08% 29778 $1314048 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5609735 2,05% 31828 $2639120 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5477971 2,01% 19482 $655380 هبوط ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5456086 2,00% 18332 $878292 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5051425 1,85% 14135 $34366 هبوط ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4507276 1,65% 9901 $649545 هبوط ×5
DRSK $4445769 1,63% 154633 $896422 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4303600 1,58% 14873 $138444 هبوط ×5
ACIO $4276301 1,57% 92681 $1081299 صعود ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4127865 1,51% 14690 $804278 هبوط ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4080576 1,49% 11661 $429250 هبوط ×4
JAAA $3987524 1,46% 78972 $1611873 صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock $3900495 1,43% 6149 $-25143 هبوط ×6
DMBS $3839035 1,41% 78202 $1259720 صعود ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3721649 1,36% 37485 $1248101 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3678762 1,35% 16685 $-423295 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3626585 1,33% 32020 $974823 صعود ×4
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $3543491 1,30% 115877 $384079 هبوط ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3338087 1,22% 46241 $419959 صعود ×5
CARY Angel Oak Income ETF $3285373 1,20% 158094 $320581 صعود ×2
XONE $3258617 1,19% 66004 $1283660 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3209041 1,17% 12753 $829372 صعود ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $2733142 1,00% 26842 $157042 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2700398 0,99% 8250 $205694 هبوط ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2425423 0,89% 17042 $301072 صعود ×3
OSCV $2393650 0,88% 56735 $592149 صعود ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2271975 0,83% 13374 $833853 صعود ×2
CHE Chemed Corp $2201087 0,81% 4726 $721479 صعود ×3
CGNG $2104690 0,77% 56185 $581311 صعود ×2
DGRO $1964098 0,72% 25915 $366591 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1893467 0,69% 1778 $-353818 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1854034 0,68% 9266 $539756 صعود ×3
SPYM $1835725 0,67% 20889 $441932 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1788350 0,65% 1491 $305681 هبوط ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1745048 0,64% 16233 $306732 صعود ×6
JPIN $1732258 0,63% 23956 $474302 صعود ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1727566 0,63% 9828 $180255 صعود ×3
IQDG $1712688 0,63% 39756 $503109 صعود ×4
SPY SPY $1690687 0,62% 2264 $-158880 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1685064 0,62% 13541 $-1364438 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1635536 0,60% 9999 $145653 صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1618789 0,59% 1655 $16309 هبوط ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1586225 0,58% 3556 $40746 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1555522 0,57% 8662 $-103671 هبوط ×5
MOAT $1513034 0,55% 14554 $267151 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1488371 0,54% 3581 $263410 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1480568 0,54% 8932 $-723124 هبوط ×6
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1459872 0,53% 37015 صعود ×1
JQUA $1386041 0,51% 19176 $266338 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1256008 0,46% 4647 $-209537 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1200428 0,44% 3315 $-208731 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1186930 0,43% 2311 $52202 صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1154527 0,42% 2332 $209955 هبوط ×1
GSEW $1148997 0,42% 12169 $356664 صعود ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1115492 0,41% 2805 $18797 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1067007 0,39% 9084 $-31823 هبوط ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1064845 0,39% 3006 $56121 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1034425 0,38% 8050 $-23646 هبوط ×2
FRDM $1029202 0,38% 14118 $514126 صعود ×3
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $1029046 0,38% 26840 $-221125 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1015920 0,37% 1086 $-175810 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1009723 0,37% 2863 $18777 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1009021 0,37% 4619 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $982610 0,36% 3869 $-67015 هبوط ×6
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $962442 0,35% 6415 $663625 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $926982 0,34% 3190 $-251705 هبوط ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $923360 0,34% 8039 $-197880 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $872779 0,32% 9119 $-70607 هبوط ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $846609 0,31% 3553 $-92040 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840428 0,31% 6207 $-835151 هبوط ×5
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $788869 0,29% 27984 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $773833 0,28% 6125 $-450811 هبوط ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767094 0,28% 5607 $-19648 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $754611 0,28% 2790 $21895 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739469 0,27% 2240 $19019 هبوط ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $712249 0,26% 1068 $-33728 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $710973 0,26% 2260 $39393 هبوط ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $678298 0,25% 5007 $-9963 هبوط ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $668170 0,24% 22820 $250570 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $636921 0,23% 2023 $42830 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $628592 0,23% 2311 $-9741 هبوط ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $544160 0,20% 400 $107836
SRE DBA Sempra Common Stock $541519 0,20% 5841 $-340396 هبوط ×1
VWO $539598 0,20% 9040 $98712 صعود ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $536468 0,20% 6610 $37816 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535358 0,20% 2402 $-91050 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485368 0,18% 5530 $106882 صعود ×1
JMBS $480979 0,18% 10683 $-336869 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
TMO $7305823 2,67% بزيادة ×6
LIN $6353435 2,33% بزيادة ×6
PWR $5770645 2,11% بزيادة ×3
DRSK $4445769 1,63% بزيادة ×3
ACIO $4276301 1,57% بزيادة ×3
JAAA $3987524 1,46% بزيادة ×6
DMBS $3839035 1,41% بزيادة ×3
NOW $3721649 1,36% بزيادة ×3
WMT $3626585 1,33% بزيادة ×4
UBER $3338087 1,22% بزيادة ×5
XONE $3258617 1,19% بزيادة ×3
CRAI $2425423 0,89% بزيادة ×3
OSCV $2393650 0,88% بزيادة ×3
CHE $2201087 0,81% بزيادة ×3
NVDA $1854034 0,68% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MDLN $1459872 37015 0,53%
PGR $1009021 4619 0,37%
CPRT $788869 27984 0,29%
SCHW $312795 3390 0,11%
CRWD $300677 394 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $287040 1282 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $283425 1282 0,10%
FTNT $242720 1580 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PANW تقليص -2K +$5.0M
APH تم الشراء أكثر +8K +$2.6M
AVGO تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
GEV تقليص -172 +$1.8M
JAAA تم الشراء أكثر +32K +$1.6M
PWR تم الشراء أكثر +117 +$1.4M
ACN تقليص -2K -$1.4M
TMO تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
DHR تم الشراء أكثر +7K +$1.3M
XONE تم الشراء أكثر +26K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 13912 $4886173 لم يعد يتم تتبعه
FMC 31 مارس، 2025 30248 $1470355 -74,1%
OBIL 31 ديسمبر، 2025 15907 $800202
HON 30 يونيو، 2026 3504 $792009 -1,2%
WDAY 30 يونيو، 2026 4559 $592305 61,3%
IVW 31 مارس، 2025 5306 $538718 لم يعد يتم تتبعه
USMV 30 سبتمبر، 2025 5623 $527831 لم يعد يتم تتبعه
CP 30 سبتمبر، 2025 6292 $498767 27,1%
JPSE 30 سبتمبر، 2025 9961 $453106 لم يعد يتم تتبعه
GPC 30 يونيو، 2026 4185 $442564 11,7%
CCI 31 ديسمبر، 2025 4420 $426486 -14,5%
VNQ 30 سبتمبر، 2025 4693 $417959 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 4000 $410655 26,6%
IVE 31 مارس، 2025 2137 $407911 لم يعد يتم تتبعه
PSTL 30 يونيو، 2026 21020 $390131 -7,9%
DIS 30 يونيو، 2026 4006 $386098 12,2%
QQQ 30 يونيو، 2026 666 $384402
FISV 30 يونيو، 2026 6870 $383346 4,7%
MTUM 30 سبتمبر، 2025 1536 $369132 لم يعد يتم تتبعه
FTNT 31 مارس، 2026 4530 $359727 85,6%
JPST 31 مارس، 2026 7084 $358380 لم يعد يتم تتبعه
ULTA 31 ديسمبر، 2025 636 $347733 -13,4%
ADI 30 يونيو، 2026 1061 $337547 -5,9%
INGR 30 يونيو، 2026 2647 $298211 13,4%
ILMN 30 يونيو، 2025 3668 $291019 121,0%
FDX 30 يونيو، 2026 811 $288862 4,0%
KTB 31 مارس، 2026 4599 $280953 13,0%
CRM 31 مارس، 2026 1052 $278685 10,2%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 782 $275851 -21,8%
TGT 30 يونيو، 2026 2184 $264701 22,7%
BDX 30 يونيو، 2026 1679 $263989 23,8%
VFC 31 مارس، 2026 14455 $261346 -16,7%
SHOP 30 يونيو، 2026 2200 $260964 27,9%
USFR 30 سبتمبر، 2025 4960 $249538 لم يعد يتم تتبعه
YELP 31 ديسمبر، 2025 7653 $238774 -22,1%
NTNX 31 مارس، 2026 4600 $237774 74,6%
ORCL 31 مارس، 2026 1184 $230773 -3,1%
VLTO 31 مارس، 2026 2311 $230592 13,1%
TFC 31 مارس، 2025 5224 $226617 23,1%
PFE 30 يونيو، 2026 8000 $224640 15,6%
VRSN 31 ديسمبر، 2025 800 $223656 12,6%
VRIG 30 يونيو، 2026 8760 $219307
CLX 31 مارس، 2025 1346 $218604 -26,5%
AXP 31 مارس، 2025 731 $216953 24,3%
AXP 30 يونيو، 2026 715 $216273 -1,1%
PYPL 31 مارس، 2026 3650 $213087 36,4%
MDY 31 مارس، 2026 353 $212958 لم يعد يتم تتبعه
VNLA 31 مارس، 2025 4339 $212220 لم يعد يتم تتبعه
SJM 30 يونيو، 2026 2180 $210239 10,3%
FTV 30 يونيو، 2025 2775 $203075 13,3%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1105 $201574 -1,8%
RELL 30 يونيو، 2025 14700 $164052 82,7%