FNK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,38%▼ -6,96%
3M▲ +5,15%▲ +6,40%
6M▲ +5,15%▲ +6,40%
منذ بداية العام▲ +7,70%▲ +8,98%
1Y▲ +8,01%▲ +9,85%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +18,35%▲ +23,65%
تقلب 1 سنة22,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,70

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$520K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$520K
آخر 12 شهرًا -$2.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 227 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $2.3M 1,02 2324613 RA US
EPAM SYSTEMS INC 29414B104 $2.2M 0,95 20417 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $2.1M 0,94 5577 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $2.1M 0,93 23260 EC US
GENPACT LTD · $2.1M 0,91 58911 EC BM
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $2.0M 0,89 62071 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $1.9M 0,84 30770 EC US
ADT INC 00090Q103 $1.9M 0,83 249239 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $1.9M 0,82 87999 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $1.9M 0,82 14964 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 $1.9M 0,82 8057 EC US
APA CORP 03743Q108 $1.9M 0,81 49741 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $1.8M 0,80 10896 EC US
MAXIMUS INC 577933104 $1.8M 0,80 30135 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $1.8M 0,78 25818 EC US
MATTEL INC 577081102 $1.8M 0,77 116719 EC US
LYFT INC 55087P104 $1.8M 0,77 110887 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $1.7M 0,77 43561 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $1.7M 0,76 86727 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $1.7M 0,76 20982 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $1.7M 0,76 57449 EC US
CNX RESOURCES CORP 12653C108 $1.7M 0,75 47747 EC US
MACY'S INC 55616P104 $1.7M 0,75 68792 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $1.7M 0,75 172530 EC US
INGREDION INC 457187102 $1.7M 0,75 17105 EC US
EVEREST GROUP LTD · $1.7M 0,74 4535 EC BM
UGI CORP 902681105 $1.7M 0,74 46904 EC US
ENACT HOLDINGS INC 29249E109 $1.7M 0,74 35442 EC US
RADIAN GROUP INC 750236101 $1.7M 0,74 43006 EC US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 $1.7M 0,73 36663 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $1.7M 0,73 46103 EC US
ESSENT GROUP LTD · $1.7M 0,73 25203 EC BM
RAYONIER INC 754907103 $1.7M 0,73 76130 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $1.6M 0,72 153269 EC US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $1.6M 0,72 13353 EC US
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD · $1.6M 0,72 781 EC BM
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $1.6M 0,72 5112 EC BM
MAGNOLIA OIL & GAS CORP 559663109 $1.6M 0,71 63333 EC US
MERCURY GENERAL CORP 589400100 $1.6M 0,71 15195 EC US
SIRIUS XM HOLDINGS INC 829933100 $1.6M 0,71 54843 EC US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $1.6M 0,71 32544 EC US
THOR INDUSTRIES INC 885160101 $1.6M 0,71 21555 EC US
SEABOARD CORP 811543107 $1.6M 0,70 363 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $1.6M 0,70 11339 EC US
MURPHY OIL CORP 626717102 $1.6M 0,69 39805 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $1.6M 0,68 18341 EC US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155Q100 $1.6M 0,68 114593 EC US
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC 92645B103 $1.5M 0,67 15418 EC US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137102 $1.5M 0,66 53912 EC US
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 099502106 $1.5M 0,65 21362 EC US

توزيع القطاعات

06
Financials 20,6%
Industrials 12,2%
Energy 11,4%
Retail 9,2%
Real Estate 7,2%
Materials 6,8%
Utilities 5,9%
Consumer Discretionary 5,8%
Consumer Staples 3,2%
Technology 3,2%
Health Care 2,9%
Consumer products 2,7%
Communication Services 1,5%
أخرى/غير معينة 7,4%

التوزيعات 58 دفعة

08
1,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,2760
25 يونيو، 2026$0,1680
26 مارس، 2026$0,2520
12 ديسمبر، 2025$0,2870
25 سبتمبر، 2025$0,1980
26 يونيو، 2025$0,1910
27 مارس، 2025$0,1750
13 ديسمبر، 2024$0,2910
26 سبتمبر، 2024$0,2550
27 يونيو، 2024$0,2120
21 مارس، 2024$0,1140
22 ديسمبر، 2023$0,3490
22 سبتمبر، 2023$0,2120
27 يونيو، 2023$0,1830
24 مارس، 2023$0,1550
23 ديسمبر، 2022$0,2580
23 سبتمبر، 2022$0,1830
24 يونيو، 2022$0,1450
25 مارس، 2022$0,1270
23 ديسمبر، 2021$0,2210
23 سبتمبر، 2021$0,2000
24 يونيو، 2021$0,1320
25 مارس، 2021$0,0430
24 ديسمبر، 2020$0,2240
24 سبتمبر، 2020$0,1400
25 يونيو، 2020$0,1450
26 مارس، 2020$0,0670
13 ديسمبر، 2019$0,2630
25 سبتمبر، 2019$0,2590
14 يونيو، 2019$0,1000
21 مارس، 2019$0,0320
18 ديسمبر، 2018$0,2170
14 سبتمبر، 2018$0,0990
21 يونيو، 2018$0,1810
22 مارس، 2018$0,0400
21 ديسمبر، 2017$0,2180
21 سبتمبر، 2017$0,1170
22 يونيو، 2017$0,1120
23 مارس، 2017$0,0610
21 ديسمبر، 2016$0,1510
21 سبتمبر، 2016$0,1080
22 يونيو، 2016$0,1160
23 ديسمبر، 2015$0,1280
23 سبتمبر، 2015$0,0930
24 يونيو، 2015$0,1040
25 مارس، 2015$0,0570
23 ديسمبر، 2014$0,1270
23 سبتمبر، 2014$0,0990
24 يونيو، 2014$0,0480
25 مارس، 2014$0,0590

الملاك المؤسسيون (13F) 60 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $80864696 50,53% 1275782 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15986811 9,99% 260747 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $15296815 9,56% 249492 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $8770100 5,48% 143041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $7993369 4,99% 130373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $3924237 2,45% 64005 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3308029 2,07% 53954 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3114220 1,95% 50793 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2871590 1,79% 46836 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2806176 1,75% 45769 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2582495 1,61% 41807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1254325 0,78% 20458 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1020000 0,64% 16630 الأسهم 30 يونيو، 2026
G&S Capital LLC $986149 0,62% 19552 الأسهم 31 مارس، 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $938432 0,59% 15306 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $846224 0,53% 13802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keel Point, LLC $716502 0,45% 11686 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARS Wealth Advisors Group, LLC $704487 0,44% 11490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $608055 0,38% 9917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $574402 0,36% 9369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $507009 0,32% 8269 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344228 0,22% 5614 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $327273 0,20% 5334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $292027 0,18% 4763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $274369 0,17% 4475 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $265683 0,17% 4357 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $265651 0,17% 4333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $254493 0,16% 4151 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $244180 0,15% 3989 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $232922 0,15% 3799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $224730 0,14% 3665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $213855 0,13% 3488 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $202162 0,13% 3297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $179433 0,11% 2927 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $160310 0,10% 2614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $147144 0,09% 2400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $118638 0,07% 1935 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $111342 0,07% 1816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $105824 0,07% 1726 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $79029 0,05% 1289 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $66217 0,04% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $46060 0,03% 807 الأسهم 31 مارس، 2026
US BANCORP \DE\ $34150 0,02% 557 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $27076 0,02% 442 الأسهم 30 يونيو، 2026
Benson Wealth Management INC $21827 0,01% 356 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $19436 0,01% 317 الأسهم 30 يونيو، 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $18393 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $16309 0,01% 266 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $15696 0,01% 256 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $15136 0,01% 272 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Glen Eagle Advisors, LLC $12262 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10116 0,01% 165 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $9687 0,01% 158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $5518 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $3066 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1043 0,00% 17016 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $331 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $300 0,00% 4888 الأسهم 30 يونيو، 2026
BESSEMER GROUP INC $28 0,00% 454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $6 0,00% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $232.1M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M