First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000017697 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $244.4M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,0
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$35K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$7.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$42.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $11.3M | 4,61 | 13710 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $10.7M | 4,37 | 52046 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $10.4M | 4,24 | 161346 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $10.0M | 4,10 | 1764 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $9.9M | 4,05 | 88578 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $9.4M | 3,85 | 11532 | EC | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $9.4M | 3,84 | 356784 | EC | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $9.1M | 3,73 | 135404 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $8.9M | 3,63 | 979558 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $8.7M | 3,58 | 264281 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $8.5M | 3,46 | 80754 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $8.2M | 3,37 | 188911 | EC | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC (THE) | 100557107 | $8.2M | 3,36 | 34650 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 76171L106 | $7.9M | 3,23 | 376931 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $7.6M | 3,10 | 214492 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $7.5M | 3,05 | 358482 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $6.7M | 2,74 | 227404 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $6.6M | 2,71 | 372128 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $6.3M | 2,59 | 69899 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $6.0M | 2,47 | 118706 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $5.9M | 2,42 | 351382 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5.9M | 2,40 | 19060 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $5.8M | 2,39 | 226458 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $5.3M | 2,19 | 28802 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $4.6M | 1,89 | 55579 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $4.3M | 1,77 | 211987 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $4.2M | 1,74 | 55088 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $4.1M | 1,67 | 54914 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.1M | 1,67 | 25705 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $4.1M | 1,66 | 27636 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $4.0M | 1,63 | 31382 | EC | CH |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $3.8M | 1,55 | 176234 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.2M | 0,90 | 30245 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $2.1M | 0,86 | 27981 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $2.1M | 0,85 | 13306 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.1M | 0,85 | 26244 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0,83 | 20689 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $2.0M | 0,83 | 115768 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $2.0M | 0,82 | 31151 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $1.9M | 0,76 | 19259 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $349K | 0,14 | 349325 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $171K | 0,07 | 170913 | RA | US |
توزيع القطاعات
Consumer Staples
63,0%
Retail
10,5%
Consumer products
10,0%
Health Care
8,1%
أخرى/غير معينة
8,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 116 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18654274 | 20,50% | 297896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $6341361 | 6,97% | 101267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4816279 | 5,29% | 76910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4576338 | 5,03% | 73081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4219555 | 4,64% | 67381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3745000 | 4,12% | 59812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3622359 | 3,98% | 57847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3149863 | 3,46% | 50301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2986146 | 3,28% | 47687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $2710880 | 2,98% | 43291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2637116 | 2,90% | 42113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $2242174 | 2,46% | 35806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $2112492 | 2,32% | 32977 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1867453 | 2,05% | 29821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1770205 | 1,95% | 28269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1471382 | 1,62% | 23497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1414671 | 1,55% | 22591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1312376 | 1,44% | 20958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1075900 | 1,18% | 17182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1042902 | 1,15% | 16654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1028172 | 1,13% | 16419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $935933 | 1,03% | 14946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $891458 | 0,98% | 13835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $764764 | 0,84% | 12213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $621654 | 0,68% | 9927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $612493 | 0,67% | 9561 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $571598 | 0,63% | 9128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $560546 | 0,62% | 8951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $558926 | 0,61% | 8926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $541350 | 0,59% | 8645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $536498 | 0,59% | 8333 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $535902 | 0,59% | 8558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $534990 | 0,59% | 8543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $527810 | 0,58% | 8429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $470331 | 0,52% | 7511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $457940 | 0,50% | 7313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $440717 | 0,48% | 7038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $429949 | 0,47% | 6866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $429010 | 0,47% | 6851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $400768 | 0,44% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397825 | 0,44% | 6353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $388432 | 0,43% | 6203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $380162 | 0,42% | 6071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $343839 | 0,38% | 5490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $341333 | 0,38% | 5451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $321551 | 0,35% | 5138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $306582 | 0,34% | 4896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $295880 | 0,33% | 4725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $292558 | 0,32% | 4672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $282416 | 0,31% | 4510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $280085 | 0,31% | 4473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $277594 | 0,31% | 4433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $272773 | 0,30% | 4356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $230504 | 0,25% | 3681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $226261 | 0,25% | 3613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $225432 | 0,25% | 3600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $208135 | 0,23% | 3283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $182665 | 0,20% | 2873 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $145028 | 0,16% | 2316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $132297 | 0,15% | 2113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $132191 | 0,15% | 2111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $131502 | 0,14% | 2100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $128972 | 0,14% | 2060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $118616 | 0,13% | 1894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $115247 | 0,13% | 1840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109588 | 0,12% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $107331 | 0,12% | 1714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $97651 | 0,11% | 1533 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $74580 | 0,08% | 1191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $67003 | 0,07% | 1070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| City State Bank | $62620 | 0,07% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $58943 | 0,06% | 941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52851 | 0,06% | 844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50785 | 0,06% | 811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48343 | 0,05% | 772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $45466 | 0,05% | 726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $41642 | 0,05% | 665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $35862 | 0,04% | 591 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FTB Advisors, Inc. | $34297 | 0,04% | 542 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MGB Wealth Management, LLC | $33677 | 0,04% | 555 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26097 | 0,03% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $25674 | 0,03% | 410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17847 | 0,02% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $17534 | 0,02% | 280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $17158 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17033 | 0,02% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15826 | 0,02% | 253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $15092 | 0,02% | 241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $15029 | 0,02% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $15012 | 0,02% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $14015 | 0,02% | 224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12023 | 0,01% | 192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $9660 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9643 | 0,01% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9331 | 0,01% | 149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $8454 | 0,01% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $7894 | 0,01% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $7452 | 0,01% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6262 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5197 | 0,01% | 83 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |