Global X Funds (DAX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000063351 · عرض على SEC EDGAR ↗
$43,86
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,05 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$34,44 – $47,70
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $262.4M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
DAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,12% | — |
| 3M | ▼ -2,54% | — |
| 6M | ▼ -0,23% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -3,86% | — |
| 1Y | ▲ +10,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +37,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,72%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,61
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$9.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$9.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$14.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $28.7M | 10,94 | 96873 | EC | DE |
| SAP SE | — | $23.0M | 8,75 | 134550 | EC | DE |
| Allianz SE | — | $22.9M | 8,73 | 50212 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | — | $21.6M | 8,24 | 102046 | EC | DE |
| Airbus SE | — | $15.9M | 6,07 | 77661 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $15.0M | 5,72 | 464453 | EC | DE |
| Infineon Technologies AG | — | $11.6M | 4,40 | 172366 | EC | DE |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | — | $10.3M | 3,94 | 17241 | EC | DE |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $9.8M | 3,72 | 6136 | EC | DE |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | $7.8M | 2,99 | 252166 | EC | DE |
| BASF SE | — | $7.6M | 2,88 | 117797 | EC | DE |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $7.5M | 2,88 | 24591 | EC | DE |
| Deutsche Post AG | — | $7.4M | 2,81 | 124870 | EC | DE |
| E.ON SE | — | $6.6M | 2,50 | 296321 | EC | DE |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $6.5M | 2,47 | 89248 | EC | DE |
| Bayer Aktiengesellschaft | — | $5.8M | 2,21 | 129666 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $5.5M | 2,11 | 95015 | EC | DE |
| adidas AG | — | $4.1M | 1,57 | 23756 | EC | DE |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | — | $3.8M | 1,43 | 91131 | EC | DE |
| Heidelberg Materials AG | — | $3.7M | 1,40 | 16584 | EC | DE |
| Daimler Truck Holding AG | — | $3.6M | 1,36 | 70721 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | — | $3.4M | 1,29 | 36901 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | — | $2.8M | 1,05 | 27215 | EP | DE |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $2.6M | 1,00 | 54300 | EC | DE |
| Vonovia SE | — | $2.6M | 0,99 | 96281 | EC | DE |
| MTU Aero Engines AG | — | $2.4M | 0,93 | 7117 | EC | DE |
| Hannover Rueck SE | — | $2.4M | 0,91 | 7921 | EC | DE |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | — | $2.2M | 0,84 | 17060 | EC | DE |
| Siemens Healthineers AG | — | $2.0M | 0,77 | 49104 | EC | DE |
| Symrise AG | — | $1.5M | 0,59 | 17523 | EC | DE |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $1.5M | 0,56 | 20059 | EP | DE |
| GEA Group Aktiengesellschaft | — | $1.3M | 0,50 | 19232 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | — | $1.2M | 0,45 | 25917 | EC | DE |
| Brenntag SE | — | $1.1M | 0,42 | 15228 | EC | DE |
| Continental Aktiengesellschaft | — | $1.1M | 0,41 | 14251 | EC | DE |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | — | $979K | 0,37 | 11821 | EC | DE |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $930K | 0,35 | 27294 | EC | DE |
| MACQUARIE CAPITAL | — | $858K | 0,33 | 6 | DE | DE |
| Scout24 SE | — | $808K | 0,31 | 9699 | EC | DE |
| Zalando SE | — | $773K | 0,29 | 31339 | EC | DE |
| Porsche Automobil Holding SE | — | $734K | 0,28 | 20209 | EP | DE |
| BANK OF NEW YORK | — | -$123 | 0,00 | 1 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
0,4%
أخرى/غير معينة
99,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $27728687 | 44,82% | 627800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $7428878 | 12,01% | 168374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5671525 | 9,17% | 128408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3574423 | 5,78% | 80928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2933991 | 4,74% | 66428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1585093 | 2,56% | 35888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1475308 | 2,38% | 33402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1300483 | 2,10% | 29444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1006997 | 1,63% | 22550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1003762 | 1,62% | 22726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $795731 | 1,29% | 18016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $761420 | 1,23% | 17145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $724444 | 1,17% | 16402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $647150 | 1,05% | 14652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $606913 | 0,98% | 13741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $600358 | 0,97% | 14240 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $552365 | 0,89% | 12506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $520974 | 0,84% | 11795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $353565 | 0,57% | 8005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $336118 | 0,54% | 7610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $309441 | 0,50% | 7006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $309372 | 0,50% | 7004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $304431 | 0,49% | 6893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $284701 | 0,46% | 6446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $209886 | 0,34% | 4752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $171107 | 0,28% | 3874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $119254 | 0,19% | 2700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $86216 | 0,14% | 1952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $75306 | 0,12% | 1705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $65801 | 0,11% | 1490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $50793 | 0,08% | 1150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $38589 | 0,06% | 875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $29813 | 0,05% | 675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $28488 | 0,05% | 645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $26501 | 0,04% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23188 | 0,04% | 525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $19876 | 0,03% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $14178 | 0,02% | 321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $10379 | 0,02% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9862 | 0,02% | 223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $8922 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8834 | 0,01% | 200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $6379 | 0,01% | 144428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $5521 | 0,01% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5477 | 0,01% | 124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5016 | 0,01% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $4576 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $3798 | 0,01% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3726 | 0,01% | 84954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $3373 | 0,01% | 80 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3146 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,00% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $2208 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $1198 | 0,00% | 28 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $44 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |