$103,16
▲ +$2,25
(+2,23%)
الحجم 867K
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$4.3B
P/E
105,8
ROE
4,2%
الهامش
5,4%
D/E
1,24
Beta
1,11
52W
$23–$61
إجماع وول ستريت
16 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
6
شراء
7
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
56,2%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21,9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13,9
$1.9B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,36 | $0,46 | +$0,10 |
| سبتمبر 2025 | $0,25 | $0,33 | +$0,08 |
| يونيو 2025 | $0,31 | $0,27 | $-0,04 |
| مارس 2025 | $0,19 | $0,23 | +$0,04 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $189.5M | $171.4M | $195.8M | $202.7M | $215.2M |
| صافي الدخل | $9.7M | $6.4M | $9.1M | $15.7M | $23.2M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| P/E (TTM) | 60.01 | 48.85 | 65.88 | 103.74 | 107.33 | 105.84 |
| Net Margin | 4.6% | 5.8% | 5.8% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Gross Margin | 37.2% | 38.7% | 38.7% | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| D/E Ratio | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Current Ratio | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
3,5%
P/S (TTM)
5,69
P/B
3,7
EPS (TTM)
$0,53
CF/Share
$0,41
نمو الإيرادات 3 سنوات
-0,3%
52W High
$61,10
52W Low
$22,58
$22,58
نطاق 52 أسبوعاً
$61,10
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$34.7M
صافي الدين
-$71.0M
نقد
$103.3M
إجمالي الدين
$32.4M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як FORM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка FORM vs аналоги Semiconductors
P/E
105,8
▲
183%
أعلى
النظراء
(37,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
5,7
▼
30%
أقل
النظراء
(8,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
3,7
▼
25%
أقل
النظراء
(4,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість FORM vs аналоги Semiconductors
ROE
4,2%
▼
62%
أقل
النظراء
(11,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
5,4%
▼
57%
أقل
النظراء
(12,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
38,4%
▼
24%
أقل
النظراء
(50,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
3,5%
▼
42%
أقل
النظراء
(6,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя FORM vs аналоги Semiconductors
نسبة الدين/الملكية
1,2
▼
94%
أقل
النظراء
(21,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
4,3
▲
42%
أعلى
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
1,1
▼
30%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів FORM
FORM
وسيط النظراء
الصناعة
FORM прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
FORM vs аналоги: ключові метрики
آخر الأخبار
المدير السابق للتعاون تلقى ما يقرب من 2 مليون جنيه إسترليني قبل …
The Guardian · إبريل 05
كيف استبدلت باريس السيارات بالدراجات – وحولت شوارعها
The Guardian · إبريل 05
وولف ريسيرش تبدأ تغطية BeOne Medicines AG (ONC) بتصنيف Outperform
Yahoo Finance · إبريل 04
باعت Riot Platforms 3,778 بيتكوين في الربع الأول
Yahoo Finance · إبريل 03
لماذا يمكن لهذا السهم أن يتفوق على نفيديا خلال السنوات الخمس المقبلة
Nasdaq · إبريل 03