Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (GEME)
$41,60
▲ +0,36 (+0,86%)
تغير اليوم الواحد
$30,60 – $43,23
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GEME مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | ▲ +15,16% | ▲ +15,16% |
| 6M | ▲ +15,16% | ▲ +15,16% |
| منذ بداية العام | ▲ +29,26% | ▲ +29,26% |
| 1Y | ▲ +28,16% | ▲ +36,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +65,84% | ▲ +76,77% |
تقلب 1 سنة31,75%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,49
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$30.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$99.3M
آخر 12 شهرًا
+$261.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $40.2M | 10,95 | 530842 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $23.8M | 6,48 | 173749 | EC | KR |
| SK Square Co., Ltd. | · | $23.3M | 6,36 | 21284 | EC | KR |
| SK Inc. | · | $17.6M | 4,80 | 32716 | EC | KR |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | · | $13.3M | 3,62 | 229400 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Limited | · | $11.9M | 3,25 | 1007116 | EC | KY |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $11.9M | 3,24 | 409799 | OTHER | IN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $9.9M | 2,69 | 45753 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $9.3M | 2,53 | 203883 | OTHER | AR |
| MediaTek Inc. | · | $9.2M | 2,52 | 69294 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $9.0M | 2,45 | 353183 | OTHER | KY |
| United Microelectronics Corporation | · | $8.7M | 2,36 | 1679641 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | · | $8.2M | 2,25 | 92454 | EC | KR |
| CP All Public Company Limited | · | $7.6M | 2,07 | 5388900 | EC | TH |
| NASPERS LIMITED | · | $7.6M | 2,07 | 151465 | EC | ZA |
| LOTES CO., LTD. | · | $7.6M | 2,06 | 114146 | EC | TW |
| MALAYAN BANKING BERHAD | · | $7.0M | 1,91 | 2648000 | EC | MY |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $6.8M | 1,87 | 633750 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | · | $6.4M | 1,75 | 233447 | EC | PL |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | · | $6.3M | 1,71 | 401000 | EC | CN |
| ABSA GROUP LIMITED | · | $5.9M | 1,60 | 422780 | EC | ZA |
| PT Bank Central Asia Tbk | · | $5.8M | 1,58 | 18609894 | EC | ID |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $5.4M | 1,46 | 659203 | OTHER | KY |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $5.3M | 1,45 | 894878 | EC | ZA |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $5.3M | 1,44 | 1794832 | EC | MX |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $5.0M | 1,37 | 765850 | EC | TH |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $5.0M | 1,35 | 43467 | OTHER | KY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | · | $4.5M | 1,23 | 1145641 | EC | CN |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $4.5M | 1,22 | 486594 | EC | CA |
| MINTH GROUP LIMITED | · | $4.4M | 1,21 | 1312600 | EC | KY |
| Coca-Cola HBC AG | · | $4.4M | 1,19 | 66935 | EC | CH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | · | $4.3M | 1,17 | 3158000 | EC | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | · | $4.2M | 1,15 | 2316000 | EC | CN |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | · | $4.2M | 1,15 | 859500 | EC | HK |
| ADNOC Gas PLC | · | $4.2M | 1,14 | 4444636 | EC | AE |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | · | $4.1M | 1,12 | 389767 | EC | MX |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | · | $3.9M | 1,05 | 2521000 | EC | KY |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $3.5M | 0,96 | 40653 | OTHER | KZ |
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 98850P109 | $3.2M | 0,87 | 78100 | EC | US |
| Saudi Awwal Bank SJSC | · | $3.1M | 0,84 | 358507 | EC | SA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.1M | 0,84 | 68472 | EC | CA |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $2.8M | 0,76 | 70214 | EC | KR |
| VODACOM GROUP LIMITED | · | $2.7M | 0,74 | 293778 | EC | ZA |
| Woori Financial Group Inc. | · | $2.0M | 0,56 | 108889 | EC | KR |
| Harbin Electric Company Limited | · | $2.0M | 0,54 | 1020000 | EC | CN |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.5M | 0,41 | 58100 | OTHER | IN |
| NEW TAIWAN DOLLAR | · | $1.3M | 0,34 | 40149562 | OTHER | TW |
| RECV HDFC BANK LTD | · | $93K | 0,03 | 480450 | DE | US |
| RECV REC LTD | · | $72K | 0,02 | 694661 | DE | US |
| THAILAND BAHT | · | $72K | 0,02 | 2379415 | OTHER | TH |
التوزيعات 1 دفعة
5,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $2,2550 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $183335750 | 70,23% | 4210743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45623832 | 17,48% | 1047860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $8726723 | 3,34% | 200430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8479067 | 3,25% | 194742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6875184 | 2,63% | 157905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3531965 | 1,35% | 81120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3241553 | 1,24% | 74450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636903 | 0,24% | 14628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347005 | 0,13% | 7971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206902 | 0,08% | 4752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63220 | 0,02% | 1452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |