2023 ETF Series Trust (GEME)
شركة الإدارة · NASD · السلسلة S000088737 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GEME مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 23 يناير، 2025 | ▲ +67,70% | — |
- تقلب 1 سنة
- 31,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,25
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$34.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$139.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$174.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 57 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1548726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10760000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59375000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23872000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25560000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21626729 | OTHER | TH |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182546849 | 70,13% | 4192624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45623832 | 17,53% | 1047860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $8726723 | 3,35% | 200430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8479067 | 3,26% | 194742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6875184 | 2,64% | 157905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3531965 | 1,36% | 81120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3241553 | 1,25% | 74450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636903 | 0,24% | 14628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347005 | 0,13% | 7971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206902 | 0,08% | 4752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63220 | 0,02% | 1452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |