$150,14
▲ +$0,88
(+0,59%)
الحجم 5K
القيمة السوقية
$1.9B
P/E
6,5
ROE
38,0%
الهامش
33,2%
Beta
1,16
عائد التوزيعات
1,03%
52W
$135–$211
إجماع وول ستريت
8 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
4
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
75,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20,3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6,9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14,7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17,1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12,8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16,3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24,7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13,3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104,4
$1.6B
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%
التقرير القادم
مايو 13, 2026
تقدير EPS: $5,18
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $5,18 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $4,85 | $8,25 | +$3,40 |
| سبتمبر 2025 | $2,42 | $5,19 | +$2,77 |
| يونيو 2025 | $4,59 | $5,09 | +$0,50 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| صافي الدخل | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
12,5%
P/S (TTM)
2,15
P/B
2,4
EPS (TTM)
$23,21
CF/Share
$5,79
نمو الإيرادات 3 سنوات
+21,7%
52W High
$210,50
52W Low
$134,60
$134,60
نطاق 52 أسبوعاً
$210,50
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$110.2M
صافي الدين
-$1.1B
نقد
$1.2B
إجمالي الدين
$67.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6,5
▼
54%
أقل
النظراء
(14,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,2
▲
75%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
2,4
▼
0%
أقل
النظراء
(2,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
1,0%
▼
57%
أقل
النظراء
(2,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38,0%
▲
276%
أعلى
النظراء
(10,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
33,2%
▲
277%
أعلى
النظراء
(8,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
—
▼
0%
أقل
النظراء
(38,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
12,5%
▲
237%
أعلى
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
نسبة الدين/الملكية
—
▼
0%
أقل
النظراء
(8,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
0,1
▼
94%
أقل
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,2
▲
43%
أعلى
النظراء
(0,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HCI
HCI
وسيط النظراء
الصناعة
HCI прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HCI vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · فبراير 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 34,93%Blackrock Inc.
13,73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6,46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5,76%
$111.6M
American Century Companies …
4,67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4,31%
$83.6M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$1,60
/ سنة
فبراير 20, 2026
$0,4000
نوفمبر 21, 2025
$0,4000
أغسطس 15, 2025
$0,4000
مايو 16, 2025
$0,4000
فبراير 21, 2025
$0,4000
نوفمبر 15, 2024
$0,4000
أغسطس 16, 2024
$0,4000
مايو 16, 2024
$0,4000