الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +1.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -18.3%

سنويًا: +1.0% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 34,5%
Financials 14,9%
Health Care 14,6%
Retail 11,1%
Technology 10,9%
Consumer Discretionary 4,9%
Consumer Staples 3,7%
Materials 2,1%
Consumer products 1,7%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 0,4%

المحفظة الكاملة 213 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $601949194 4,00% 7202934 $-1728276 صعود ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $414685892 2,75% 2057995 $-79792305 هبوط ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $413640292 2,75% 2728318 $76739651 هبوط ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $371633927 2,47% 773931 $7512862 صعود ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $370284933 2,46% 852641 $-69141279 هبوط ×3
FN Fabrinet Ordinary Shares $366701573 2,44% 703140 $-7956079 هبوط ×3
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $356216417 2,37% 3017249 $171377983 صعود ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $335708091 2,23% 1317226 $38065127 هبوط ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $312818654 2,08% 575966 $-137107757 هبوط ×5
KAI Kadant Inc Common Stock $303619362 2,02% 1038548 $43337388 صعود ×2
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $282396060 1,88% 2121524 $22292733 صعود ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $281140381 1,87% 6126398 $-38484396 هبوط ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $275229329 1,83% 2990323 $-71652561 هبوط ×3
VVV Valvoline Inc. Common Stock $269305583 1,79% 7996009 $32642105 هبوط ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $249015366 1,65% 708880 $9282749 هبوط ×3
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $244179126 1,62% 4141437 $4278889 صعود ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $241241900 1,60% 1423424 $60012094 صعود ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $228061923 1,51% 909882 $-8400551 هبوط ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $227657932 1,51% 873659 $32028112 صعود ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $213329540 1,42% 3742624 $-22628965 صعود ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $212536325 1,41% 122923 $-37042575 هبوط ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $204873335 1,36% 2582220 $-163914054 هبوط ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $203533362 1,35% 2736767 $131562937 صعود ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $201031412 1,34% 3509014 $-7386208 صعود ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $200581158 1,33% 7896896 $-69613324 هبوط ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $199247440 1,32% 6458588 $9729763 صعود ×4
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $195042629 1,30% 4156033 $104733839 صعود ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $187732085 1,25% 2037908 $48125211 صعود ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $187686765 1,25% 2268118 $48041447 صعود ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $186983919 1,24% 818382 $-51998584 هبوط ×5
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $183939050 1,22% 4206244 $-242929857 هبوط ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $176092678 1,17% 3675489 $68055541 صعود ×1
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $174108642 1,16% 1751596 $-28994806 صعود ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $170160845 1,13% 3844574 $-20220850 صعود ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $169390560 1,12% 28231760 $-11797826 صعود ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $168541191 1,12% 2956863 $-139543551 هبوط ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $162911612 1,08% 1506488 $-21277117 هبوط ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $150487797 1,00% 777313 $-12932278 صعود ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $147171359 0,98% 2897074 $3877095 صعود ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $147160633 0,98% 2579955 $23155493 صعود ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $146512822 0,97% 1243531 صعود ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $145010810 0,96% 4099825 $31174917 صعود ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $144440860 0,96% 10051556 $-26418545 هبوط ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $134392101 0,89% 1622897 $-51956287 صعود ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $131199157 0,87% 2097509 $5551014 صعود ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $128808435 0,86% 3536750 $2469113 هبوط ×4
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $120742215 0,80% 15168620 $-9723764 هبوط ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $119870695 0,80% 801489 $-5065864 صعود ×1
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $117713741 0,78% 996645 $40991131 صعود ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $115204310 0,77% 824537 $17039685 صعود ×2
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $97786404 0,65% 2292227 $-29859357 صعود ×1
CTS CTS Corporation Common Stock $95230049 0,63% 1993929 $-1761097 هبوط ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $94774808 0,63% 478709 $25143898 صعود ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $92945213 0,62% 836440 $27051238 صعود ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $88655548 0,59% 572082 $2953690 صعود ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $88538657 0,59% 633641 $5679485 هبوط ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $87297616 0,58% 808012 $-41105402 هبوط ×5
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $87248942 0,58% 2339741 $-29799897 صعود ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $85960319 0,57% 734327 $-5410241 هبوط ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $81271811 0,54% 867825 $-16184721 هبوط ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $81106028 0,54% 288254 صعود ×1
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $77215779 0,51% 5426267 $2754214 صعود ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $76705957 0,51% 1174850 $-145467788 هبوط ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $75680324 0,50% 969639 $-1966799 هبوط ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72141619 0,48% 469672 $-6335024 هبوط ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $71433814 0,47% 1978776 $25578721 صعود ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $67848352 0,45% 953730 $-17402354 صعود ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $63922025 0,42% 1349420 $29485792 صعود ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $61534006 0,41% 1857350 $31305494 صعود ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $61220037 0,41% 371098 $1612925 صعود ×3
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $57188159 0,38% 1571535 $-10413190 هبوط ×1
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $55758530 0,37% 1384961 $-7852030 هبوط ×2
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $54611833 0,36% 1033141 $-9566561 هبوط ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $53896729 0,36% 449589 $-23054986 هبوط ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $53763826 0,36% 316202 $-26594505 هبوط ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $52447859 0,35% 616381 $-774121 هبوط ×5
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $51703808 0,34% 799008 $20134812 صعود ×1
EPR EPR Properties Common Stock $48633012 0,32% 973439 صعود ×1
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock $47003285 0,31% 3393739 $-9039485 هبوط ×2
ADT ADT Inc. Common Stock $46290091 0,31% 7045676 $-10636988 هبوط ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $44672241 0,30% 881805 $-5828994 صعود ×3
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $43984478 0,29% 921720 $-14888674 صعود ×1
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $43860708 0,29% 2050524 صعود ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $43241580 0,29% 1418687 $26817181 صعود ×2
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $43206778 0,29% 15768897 $8257470 صعود ×2
NPKI NPK International Inc. Common Stock $42006814 0,28% 2899021 $15593226 صعود ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $40213303 0,27% 552153 $5620933 صعود ×1
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $39929710 0,27% 1099992 $-3192178 هبوط ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $38375586 0,25% 260686 $-16709023 هبوط ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $36984945 0,25% 344046 $180544 هبوط ×2
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $36032327 0,24% 407283 $7649532 صعود ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $34429703 0,23% 518754 $-21715198 هبوط ×2
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $34410175 0,23% 346144 $-5959134 صعود ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $33004164 0,22% 519015 $-92051 هبوط ×2
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $32089365 0,21% 1994367 $-130026749 هبوط ×2
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $31861656 0,21% 2077031 $-5446936 هبوط ×5
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $31622639 0,21% 777351 $4676576 هبوط ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $31542606 0,21% 911636 $-14086588 صعود ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $30564697 0,20% 112889 صعود ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $30358957 0,20% 2442394 $7215210 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HQY $601949194 4,00% بزيادة ×3
BCPC $241241900 1,60% بزيادة ×3
MC $213329540 1,42% بزيادة ×5
GLBE $199247440 1,32% بزيادة ×4
CCC $169390560 1,12% بزيادة ×3
RLI $147160633 0,98% بزيادة ×3
TBBB $145010810 0,96% بزيادة ×4
MMYT $87248942 0,58% بزيادة ×5
ALG $61220037 0,41% بزيادة ×3
BROS $44672241 0,30% بزيادة ×3
DERM $10005505 0,07% بزيادة ×4
AIOT $6904525 0,05% بزيادة ×3
SU $5118038 0,03% بزيادة ×4
MANH $1443154 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RGEN $146512822 1243531 0,97%
ESE $81106028 288254 0,54%
EPR $48633012 973439 0,32%
MD $43860708 2050524 0,29%
PLPC $30564697 112889 0,20%
BLLN $29179224 369638 0,19%
HYAC $19322784 1674418 0,13%
PPHC $7800117 603017 0,05%
TLSI $5751840 1437960 0,04%
USB $4768069 91676 0,03%
MLAB $4530022 51233 0,03%
SN $1536927 14513 0,01%
SLGN $883204 22763 0,01%
SNX $846924 5020 0,01%
BUR $98102 21704 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FOUR تقليص -2.6M -$242.9M
ECG تم الشراء أكثر +857K +$171.4M
CWST تقليص -1.2M -$163.9M
ICFI تقليص -1.4M -$145.5M
PCOR تقليص -1.3M -$139.5M
RBC تقليص -427K -$137.1M
SKY تم الشراء أكثر +1.9M +$131.6M
FROG تم الشراء أكثر +2.7M +$104.7M
ENSG تقليص -781K -$79.8M
CAMT تقليص -440K +$76.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PNFP 30 سبتمبر، 2025 2892041 $319310247 2,5%
CWAN 31 مارس، 2026 8430212 $203336713 لم يعد يتم تتبعه
MOD 31 مارس، 2026 1313775 $175402100 -17,8%
TCOM 30 يونيو، 2025 2045587 $130058421 -35,0%
GLOB 31 مارس، 2026 1243309 $81275109 -23,9%
MORN 31 مارس، 2026 336065 $73030285 8,6%
VERX 31 ديسمبر، 2025 2728504 $67639614 -39,9%
EPAM 31 مارس، 2026 291570 $59736862 -20,0%
TGNA 30 سبتمبر، 2025 3242220 $54339607 لم يعد يتم تتبعه
GDYN 30 سبتمبر، 2025 4669558 $53933395 4,0%
JBI 31 ديسمبر، 2025 5262405 $51939937 -35,6%
NCNO 31 مارس، 2026 1973671 $50604924 24,7%
IOSP 30 يونيو، 2025 528144 $50041644 15,8%
FBK 31 ديسمبر، 2025 831614 $46354164 -4,3%
PDD 30 يونيو، 2025 385503 $45624280 -28,0%
SLVM 31 ديسمبر، 2025 941999 $41655196 -32,5%
YETI 31 مارس، 2026 814213 $35963788 11,7%
BHE 31 ديسمبر، 2025 881608 $33985988 104,4%
ALKT 31 مارس، 2026 1413011 $32598164 -11,4%
GCMG 30 يونيو، 2025 2452248 $32443241 12,9%
NSA 31 مارس، 2026 989702 $27919493 لم يعد يتم تتبعه
TRNS 30 يونيو، 2025 367747 $27378764 5,2%
ABR 31 مارس، 2026 3478546 $26993517 -53,8%
DHT 31 مارس، 2026 2127983 $25982672 29,6%
FLYW 30 يونيو، 2025 2683828 $25496366 50,3%
OS 31 مارس، 2026 1334873 $24534966 لم يعد يتم تتبعه
BCO 30 يونيو، 2025 273750 $23586300 14,0%
CNMD 31 مارس، 2026 574896 $23340778 31,0%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 52742 $21459665 لم يعد يتم تتبعه
MGPI 30 يونيو، 2025 723152 $21246206 -57,3%
BLZE 31 ديسمبر، 2025 1834205 $17021422 208,2%
PAR 30 سبتمبر، 2025 239903 $16642071 -64,0%
POOL 31 مارس، 2026 62293 $14249524 -20,2%
ACVA 31 مارس، 2026 1677907 $13456814 146,5%
EXAS 31 ديسمبر، 2025 239208 $13087070 لم يعد يتم تتبعه
CTLP 30 يونيو، 2025 1546260 $12169066 لم يعد يتم تتبعه
AEYE 31 مارس، 2026 1136129 $11349929 8,6%
VMD 30 سبتمبر، 2025 1546010 $10682929 34,5%
BOOT 30 سبتمبر، 2025 57852 $8793504 -26,5%
HCI 31 ديسمبر، 2025 45538 $8740108 -3,9%
PI 30 سبتمبر، 2025 78462 $8714774 4,9%
PMTS 30 سبتمبر، 2025 357754 $8485925 64,2%
WYFI 31 ديسمبر، 2025 308517 $8382407 13,5%
SCVL 31 ديسمبر، 2025 397677 $8267705 لم يعد يتم تتبعه
MKTX 30 سبتمبر، 2025 36532 $8159057 -5,8%
PRO 31 ديسمبر، 2025 343114 $7860742 لم يعد يتم تتبعه
TCMD 30 يونيو، 2025 577723 $7637498 117,9%
ASUR 30 سبتمبر، 2025 770025 $7515444 -6,3%
POWI 30 يونيو، 2025 140967 $7118834 -2,6%
MNDY 31 مارس، 2026 47365 $6989179 14,0%
SRAD 31 ديسمبر، 2025 245453 $6602686 -50,5%
RPC 31 مارس، 2026 667147 $6544712 5,0%
KRT 31 ديسمبر، 2025 259186 $6534079 141,8%
INMD 30 يونيو، 2025 359647 $6380138 -2,4%
BASE 30 سبتمبر، 2025 245929 $5995749 لم يعد يتم تتبعه
LAKE 30 سبتمبر، 2025 438644 $5969945 -30,6%
LFVN 30 سبتمبر، 2025 446341 $5838140 -37,6%
RXST 30 سبتمبر، 2025 448539 $5831007 -47,9%
CWCO 30 يونيو، 2025 233486 $5718072 0,4%
SHOO 30 سبتمبر، 2025 228124 $5470414 37,3%
MGY 30 سبتمبر، 2025 238309 $5357186 0,8%
MYFW 30 يونيو، 2025 250684 $4925941 33,4%
CDTX 31 ديسمبر، 2025 51310 $4913446 لم يعد يتم تتبعه
NATR 30 يونيو، 2025 388498 $4875650 -15,8%
ROP 30 سبتمبر، 2025 8504 $4820407 -28,9%
CMRC 30 يونيو، 2025 815171 $4695385 -35,0%
EVRG 31 مارس، 2026 59389 $4305109 -3,4%
STRL 30 يونيو، 2025 34183 $3869857 131,2%
GENK 30 يونيو، 2025 674157 $3721347 -58,7%
WDAY 30 سبتمبر، 2025 13539 $3249360 -22,7%
DAVA 30 سبتمبر، 2025 208519 $3194511 -78,9%
EWT 30 يونيو، 2025 66425 $3153859
NRIX 31 ديسمبر، 2025 313889 $2900334 21,2%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 16033 $2602156 28,2%
XYZ 30 يونيو، 2025 45458 $2469733 9,4%
SMIN 30 سبتمبر، 2025 29914 $2308763
HUBS 31 مارس، 2026 5729 $2299048 -12,1%
DSGX 31 مارس، 2026 24826 $2177960 11,9%
APH 30 سبتمبر، 2025 20377 $2012229 -29,7%
SSTI 31 مارس، 2026 208413 $1673556 25,8%
DOW 30 يونيو، 2025 44152 $1541788 5,6%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 31562 $1419343 -30,5%
ICLR 30 يونيو، 2025 6443 $1127461 11,4%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 3120 $1095806 لم يعد يتم تتبعه
IWO 31 مارس، 2026 3093 $999070
AZEK 30 يونيو، 2025 13245 $647548 لم يعد يتم تتبعه
SGMO 31 مارس، 2026 1416717 $595021 لم يعد يتم تتبعه
IWN 31 مارس، 2026 2765 $501046 12,6%
FSV 31 ديسمبر، 2025 1142 $217536 -17,0%
PAX 31 مارس، 2026 13508 $214642 -19,0%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 411 $212877 7,0%
AAPL 31 مارس، 2026 783 $212866 31,5%
IWM 31 مارس، 2026 611 $150404 13,7%
BTMD 30 يونيو، 2025 20000 $66600 -71,4%
IEV 30 يونيو، 2025 679 $39518 14,9%