TRFM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,91%▼ -0,91%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,91%▼ -2,91%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$31.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$82.8M
آخر 12 شهرًا +$134.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 312 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $19.7M 7,94 19677941 STIV US
DoorDash Inc 25809K105 $2.2M 0,87 10984 EC US
Snowflake Inc 833445109 $2.1M 0,85 7193 EC US
Block Inc 852234103 $2.0M 0,81 24794 EC US
Airbnb Inc 009066101 $2.0M 0,80 13138 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $2.0M 0,80 7050 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $2.0M 0,80 2018 EC US
Take-Two Interactive Software 874054109 $2.0M 0,79 8110 EC US
Datadog Inc 23804L103 $1.9M 0,78 7217 EC US
Workday Inc 98138H101 $1.9M 0,77 11868 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $1.9M 0,77 11740 EC US
HEICO Corp 422806109 $1.9M 0,76 5279 EC US
AMETEK Inc 031100100 $1.9M 0,75 7681 EC US
Intuit Inc 461202103 $1.8M 0,74 5817 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $1.8M 0,74 6534 EC US
Southern Co/The 842587107 $1.8M 0,73 19195 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $1.8M 0,73 3426 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $1.8M 0,72 1425 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $1.8M 0,72 5364 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $1.8M 0,71 22567 EC US
Autodesk Inc 052769106 $1.8M 0,71 7520 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $1.8M 0,71 13739 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $1.7M 0,70 6643 EC US
Entergy Corp 29364G103 $1.7M 0,70 16094 EC US
Visa Inc 92826C839 $1.7M 0,69 4678 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $1.7M 0,69 9298 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $1.7M 0,69 24302 EC US
Vistra Corp 92840M102 $1.7M 0,68 11428 EC US
Credo Technology Group Holding · $1.7M 0,68 8082 EC US
General Electric Co 369604301 $1.6M 0,67 4577 EC US
Amphenol Corp 032095101 $1.6M 0,66 10193 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $1.6M 0,66 14717 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $1.6M 0,66 5121 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $1.6M 0,66 9039 EC US
Microsoft Corp 594918104 $1.6M 0,65 3490 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $1.6M 0,65 5892 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $1.6M 0,64 8330 EC US
Teradyne Inc 880770102 $1.6M 0,64 4312 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $1.5M 0,62 1555 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $1.5M 0,62 4913 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $1.5M 0,61 17480 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.5M 0,61 2981 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $1.5M 0,61 1060 EC US
Boeing Co/The 097023105 $1.5M 0,60 6884 EC US
Apple Inc 037833100 $1.5M 0,60 4810 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $1.5M 0,59 4268 EC US
ROBLOX Corp 771049103 $1.4M 0,58 40556 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $1.4M 0,58 3554 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $1.4M 0,58 4020 EC US
Western Digital Corp 958102105 $1.4M 0,57 2602 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 32,9%
Industrials 18,0%
Utilities 7,5%
Communication Services 6,8%
Consumer Discretionary 3,6%
Financials 3,4%
Retail 2,8%
أخرى/غير معينة 25,0%

التوزيعات 1 دفعة

08
0,14%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 ديسمبر، 2025$0,0810

الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $109873376 56,77% 1739328 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $28681649 14,82% 454043 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6623880 3,42% 104858 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6391667 3,30% 101182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $6315105 3,26% 99970 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5854596 3,02% 92680 الأسهم 30 يونيو، 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $3578896 1,85% 56655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $2959264 1,53% 46846 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $2071155 1,07% 32787 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1982148 1,02% 31378 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1911630 0,99% 30262 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1811802 0,94% 28681 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1627386 0,84% 25762 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1480000 0,76% 23431 الأسهم 30 يونيو، 2026
FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH $1283487 0,66% 20318 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1254350 0,65% 19857 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1195619 0,62% 18927 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $955446 0,49% 15125 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHILTON INVESTMENT CO INC. $784698 0,41% 12422 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $749724 0,39% 11868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $740043 0,38% 11715 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $574847 0,30% 9100 الأسهم 30 يونيو، 2026
PKS Advisory Services, LLC $559390 0,29% 8855 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $535176 0,28% 8472 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $506939 0,26% 8025 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $500939 0,26% 7930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $448316 0,23% 7097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $400182 0,21% 6335 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $378578 0,20% 5993 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $343771 0,18% 5442 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $340676 0,18% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $274184 0,14% 4340 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $214492 0,11% 3395 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEFINE FINANCIAL, LLC $202523 0,10% 3206 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $35881 0,02% 568 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $31637 0,02% 501 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $31403 0,02% 497 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $15288 0,01% 242 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $15224 0,01% 241 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7707 0,00% 122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $3860 0,00% 81 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FMR LLC $2420 0,00% 38 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2323 0,00% 50 الأسهم 31 مارس، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $168 0,00% 2666 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي $248.0M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… $250.5M
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M