HTLD لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $11.90

القيمة السوقية (الربع الأخير) $920M

P/E (سنوي حالي) -44.1

ربح السهم (سنوي حالي) $-0.27

الإيرادات (سنوي حالي) $736M

عائد التوزيعات 0.68%

ROE (سنوي حالي) -2.8%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 0.2

نطاق 52 أسبوعًا $7–$17

HTLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 9

تاريخ الاستحقاق	تقسيم	النوع
16 مايو، 2006	4-for-3	أمامي
23 أغسطس، 2004	3-for-2	أمامي
20 فبراير، 2002	1569-for-995	أمامي
1 يونيو، 2001	5-for-4	أمامي
7 أكتوبر، 1996	3-for-2	أمامي
4 ديسمبر، 1995	1326-for-863	أمامي
14 ديسمبر، 1993	5-for-4	أمامي
22 ديسمبر، 1992	4-for-3	أمامي
26 نوفمبر، 1991	3-for-2	أمامي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$806M

2017-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$-0.67

2017-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$-67M

2017-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-3.0%

2017-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	HTLD	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	-44.1متوسط 5 سنوات ≈11.6	≈11.6	·	·
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	1.2متوسط 5 سنوات ≈1.2	≈1.2	0.8	مبالغ في تقييمه
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	1.2متوسط 5 سنوات ≈1.3	≈1.3	1.8	مقوّم بأقل من قيمته
EV / EBITDA	10.4متوسط 5 سنوات ≈6.4	≈6.4	·	·
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	-10.7متوسط 5 سنوات ≈-23.9	≈-23.9	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	11.7متوسط 5 سنوات ≈7.5	≈7.5	9.9	مقوّم بأقل من قيمته
EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات)	1.3متوسط 5 سنوات ≈1.2	≈1.2	·	·
EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر)	-15.8متوسط 5 سنوات ≈7.9	≈7.9	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	1.3متوسط 5 سنوات ≈2.4	≈2.4	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	HTLD	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش التشغيل (سنوي حالي)	-2.3%متوسط 5 سنوات ≈6.3%	≈6.3%	2.9%	من الدرجة الأولى
هامش EBITDA (سنوي حالي)	17.2%متوسط 5 سنوات ≈23.1%	≈23.1%	2.9%	من الدرجة الأولى
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-3.4%متوسط 5 سنوات ≈5.2%	≈5.2%	3.4%	من الدرجة الأولى
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-3.0%متوسط 5 سنوات ≈3.7%	≈3.7%	2.5%	من الدرجة الأولى
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-1.8%متوسط 5 سنوات ≈2.7%	≈2.7%	0.12%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	-2.8%متوسط 5 سنوات ≈3.6%	≈3.6%	0.37%	ضعيف
ROIC	-4.9%متوسط 5 سنوات ≈3.6%	≈3.6%	0.47%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	HTLD	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.3	≈0.3	0.4	ديون منخفضة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	1.6متوسط 5 سنوات ≈1.6	≈1.6	1.4	متوافق
Quick Ratio (النسبة السريعة)	0.8متوسط 5 سنوات ≈1.4	≈1.4	1.2	متوافق
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.3	≈0.3	0.4	ديون منخفضة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	HTLD	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	-23.1%متوسط 5 سنوات ≈8.4%	≈8.4%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	-5.9%متوسط 5 سنوات ≈12.4%	≈12.4%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	4.5%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	-88.8%متوسط 5 سنوات ≈-1.6%	≈-1.6%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	-88.9%متوسط 5 سنوات ≈-2.8%	≈-2.8%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	-39.8%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	-40.7%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	HTLD	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-0.67متوسط 5 سنوات ≈$0.37	≈$0.37	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$10.34متوسط 5 سنوات ≈$11.76	≈$11.76	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$1.15متوسط 5 سنوات ≈$1.82	≈$1.82	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$0.24متوسط 5 سنوات ≈$0.68	≈$0.68	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	HTLD	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.6متوسط 5 سنوات ≈0.7	≈0.7	1.0	ضعيف
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	9.7متوسط 5 سنوات ≈10.3	≈10.3	8.9	متوافق
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$222.0K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13

عائد الأرباح0.68%

نسبة التوزيع-11.8%

العائد السنوي≈$0.08مدفوع ربع سنويًا

5Y Div CAGR≈0.00%للسهم، بعد تعديل التقسيم

تاريخ الاستحقاق	المبلغ	العملة	العائد
سبتمبر 25, 2026	$0,02	USD	≈0.71%
يونيو 23, 2026	$0,02	USD	≈0.55%
مارس 24, 2026	$0,02	USD	≈0.79%
ديسمبر 26, 2025	$0,02	USD	≈0.87%
سبتمبر 23, 2025	$0,02	USD	≈0.94%
يونيو 23, 2025	$0,02	USD	≈0.91%
مارس 25, 2025	$0,02	USD	≈0.85%
ديسمبر 27, 2024	$0,02	USD	≈0.72%
سبتمبر 27, 2024	$0,02	USD	≈0.66%
يونيو 25, 2024	$0,02	USD	≈0.67%
مارس 25, 2024	$0,02	USD	≈0.70%
ديسمبر 4, 2023	$0,02	USD	≈0.58%
سبتمبر 22, 2023	$0,02	USD	≈0.53%
يونيو 23, 2023	$0,02	USD	≈0.51%
مارس 27, 2023	$0,02	USD	≈0.52%
ديسمبر 8, 2022	$0,02	USD	≈0.50%
سبتمبر 26, 2022	$0,02	USD	≈0.57%
يونيو 24, 2022	$0,02	USD	≈4.1%
مارس 24, 2022	$0,02	USD	≈4.0%
ديسمبر 6, 2021	$0,02	USD	≈3.4%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 166.2%

التقرير القادم أكتوبر 29, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	يوليو 22, 2026	$0.14	$-0.02	1003.2%
31 مارس، 2026		$-0.06	$-0.12	50.0%
31 ديسمبر، 2025		$-0.01	$-0.08	87.2%
30 سبتمبر، 2025		$-0.11	$-0.13	14.7%
30 يونيو، 2025		$-0.14	$-0.08	-71.6%
31 مارس، 2025		$-0.18	$-0.10	-86.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 12

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$806M	$1.05B	$1.21B	$968M	$607M	$645M	$597M	$611M	$607M	$613M	$736M	$871M
Operating Expenses	$863M	$1.07B	$1.17B	$780M	$502M	$552M	$503M	$521M	$544M	$527M	$620M	$739M
Operating Income	$-57M	$-20M	$42M	$188M	$105M	$93M	$94M	$90M	$64M	$86M	$117M	$132M
Interest Income	$774.0K	$1M	$2M	$1M	$640.0K	$842.0K	$4M	$2M	$1M	$481.0K	$210.0K	$195.0K
Pretax Income	$-68M	$-37M	$20M	$181M	$106M	$94M	$97M	$92M	$64M	$86M	$117M	$132M
Income Tax	$-16M	$-7M	$5M	$48M	$27M	$23M	$24M	$19M	$-11M	$30M	$44M	$47M
Net Income	$-52M	$-30M	$15M	$134M	$79M	$71M	$73M	$73M	$75M	$56M	$73M	$85M
EPS (Basic)	$-0.67	$-0.38	$0.19	$1.69	$1.00	$0.87	$0.89	$0.88	$0.90	$0.68	$0.84	$0.97
EPS (Diluted)	$-0.67	$-0.38	$0.19	$1.69	$1.00	$0.87	$0.89	$0.88	$0.90	$0.68	$0.84	$0.96
Shares (Basic)	77,877,000	78,733,000	79,010,000	78,941,000	79,573,000	81,388,000	81,980,000	82,378,000	83,298,000	83,297,000	86,974,000	87,748,000
Shares (Diluted)	77,935,000	78,775,000	79,079,000	78,974,000	79,612,000	81,444,000	82,024,000	82,410,000	83,336,000	83,365,000	87,109,000	87,923,000
EBITDA	$102M	$161M	$241M	$321M	$210M	·	$195M	$191M	$167M	$191M	$228M	$241M

الميزانية العمومية 24

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$18M	$13M	$28M	$49M	$158M	$114M	$77M	$161M	$75M	$129M	$33M	$17M
Receivables	$74M	$92M	$103M	$140M	$53M	$56M	$57M	$49M	$64M	$47M	$61M	$77M
Other Current Assets	$9M	$13M	$18M	$26M	$9M	$15M	$9M	$13M	$14M	$14M	$8M	$9M
Current Assets	$115M	$129M	$169M	$230M	$233M	$193M	$152M	$233M	$171M	$202M	$136M	$150M
PP&E (Net)	$667M	$764M	$885M	$973M	$488M	$539M	$526M	$403M	$443M	$408M	$474M	$481M
PP&E (Gross)	$1.15B	$1.28B	$1.32B	$1.28B	$711M	$779M	$739M	$604M	$667M	$659M	$672M	$679M
Accum. Depreciation	$481M	$520M	$435M	$309M	$223M	$240M	$213M	$201M	$224M	$251M	$198M	$198M
Goodwill	$323M	$323M	$323M	$321M	$168M	$168M	$168M	$132M	$132M	$100M	$100M	$100M
Intangibles	$70M	$94M	$99M	$104M	$22M	$25M	$27M	$14M	$17M	$12M	$14M	$16M
Other Non-current Assets	$15M	$15M	$15M	$20M	$17M	$18M	$19M	$19M	$24M	$12M	$11M	$13M
Total Assets	$1.19B	$1.33B	$1.51B	$1.67B	$929M	$951M	$899M	$806M	$789M	$738M	$736M	$760M
Accounts Payable	$33M	$35M	$38M	$63M	$21M	$13M	$11M	$11M	$14M	$12M	$8M	$8M
Current Liabilities	$110M	$120M	$123M	$157M	$72M	$71M	$63M	$65M	$75M	$66M	$66M	$68M
Capital Leases	$317.0K	$2M	$8M	$9M	$0	·	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	·	·	·	·	·	·	$94M	$71M	$65M	$95M	$112M	$102M
Other Non-current Liabilities	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$12M	$11M
Long-term Debt	$154M	$188M	$280M	$380M	$0	·	·	$0	·	·	·	·
Total Debt	$156M	$194M	$292M	$401M	·	·	·	·	·	·	$0	$25M
Common Stock	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K
Retained Earnings	$965M	$1.02B	$1.06B	$1.05B	$924M	$891M	$827M	$760M	$694M	$626M	$576M	$510M
Treasury Stock	$214M	$206M	$200M	$201M	$202M	$172M	$147M	$149M	$124M	$124M	$111M	$38M
Stockholders' Equity	$755M	$823M	$865M	$855M	$727M	$724M	$685M	$616M	$575M	$506M	$470M	$477M
Liabilities + Equity	$1.19B	$1.33B	$1.51B	$1.67B	$929M	$951M	$899M	$806M	$789M	$738M	$736M	$760M
Shares Outstanding	77,445,000	78,519,000	79,039,000	78,984,000	78,923,000	80,653,000	82,028,000	81,930,000	83,303,000	83,287,000	84,115,000	87,781,000

التدفق النقدي 17

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$159M	$182M	$199M	$133M	$104M	$110M	$101M	$101M	$104M	$106M	$112M	$110M
Stock-based Comp	$2M	$1M	$2M	$1M	$1M	$2M	$2M	$500.0K	$500.0K	$1M	$1M	$1M
Deferred Tax	$-25M	$-30M	$-18M	$6M	$-6M	$8M	$4M	$3M	$-27M	$-5M	$8M	$39M
Amort. of Intangibles	$5M	$5M	$5M	$4M	$2M	$2M	$3M	$2M	$3M	$2M	$2M	$2M
Other Non-cash	$6M	$22M	$-32M	$-79M	$-55M	·	$-34M	$-31M	$-43M	$-2M	$-3M	$-62M
Operating Cash Flow	$89M	$144M	$165M	$195M	$123M	$179M	$146M	$147M	$110M	$156M	$190M	$172M
CapEx	$156M	$110M	$209M	$161M	$133M	$204M	$164M	$169M	$184M	$86M	$217M	$205M
Investing Cash Flow	$-26M	$-47M	$-68M	$-663M	$-3M	$-111M	$-133M	$-38M	$-123M	$-29M	$-67M	$-115M
Debt Issued	·	$0	$0	$447M	$0	$0	·	·	·	·	·	·
Net Debt Issued	·	$0	$0	$447M	·	·	·	·	·	·	$0	$0
Stock Repurchased	$10M	$7M	$0	$0	$32M	$26M	$0	$25M	$0	$15M	$74M	$0
Net Stock Activity	$-10M	$-7M	$0	$0	$-32M	·	$0	$-25M	$0	$-15M	$-74M	$0
Dividends Paid	$6M	$6M	$6M	$6M	$46M	$6M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M
Financing Cash Flow	$-58M	$-113M	$-121M	$359M	$-78M	$-33M	$-100M	$-32M	$-30M	$-21M	$-107M	$-57M
Net Change in Cash	$5M	$-15M	$-23M	$-109M	$43M	$35M	$-87M	$77M	$-44M	$106M	$16M	$-460.0K
Taxes Paid	$9M	$16M	$30M	$44M	$39M	$14M	$19M	$13M	$22M	$36M	$25M	$24M
Free Cash Flow	$-67M	$35M	$-43M	$34M	$-9M	·	$-17M	$-23M	$-75M	$70M	$-27M	$-33M

الربحية 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Operating Margin	-7.1%	-1.9%	3.5%	19.5%	17.4%	·	15.8%	14.7%	10.5%	14.0%	15.8%	15.1%
Net Margin	-6.5%	-2.8%	1.2%	13.8%	13.1%	·	12.2%	11.9%	12.4%	9.2%	9.9%	9.7%
Pretax Margin	-8.5%	-3.5%	1.6%	18.7%	17.5%	·	16.3%	15.0%	10.6%	14.0%	15.9%	15.1%
EBITDA Margin	12.6%	15.4%	20.0%	33.2%	34.5%	·	32.7%	31.3%	27.6%	31.2%	31.0%	27.7%
ROA	-4.2%	-2.1%	0.93%	10.3%	8.4%	·	8.6%	9.1%	15.9%	7.6%	9.8%	11.4%
ROE	-6.8%	-3.6%	1.7%	15.8%	11.0%	·	10.8%	12.0%	13.9%	11.6%	15.4%	19.4%
ROIC	-4.9%	-1.6%	2.7%	11.1%	10.8%	·	10.3%	11.5%	12.9%	11.1%	15.5%	17.0%

السيولة والملاءة 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	1.0	1.1	1.4	1.5	3.3	·	2.4	3.6	2.3	3.1	2.1	2.2
Quick Ratio	0.8	0.9	1.1	1.2	2.9	·	2.1	3.3	1.9	2.7	1.4	1.4
Debt / Equity	0.2	0.2	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1
LT Debt / Equity	0.2	0.2	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	·	0.7	0.8	1.3	0.8	1.0	1.2
Receivables Turnover		9.7	10.8	10.0	10.1	11.2	·	11.3	10.8	10.9	11.4	10.7	10.8

لكل سهم 6

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$9.75	$10.48	$10.95	$10.83	$9.21	·	$8.35	$7.52	$6.90	$6.07	$5.59	$5.43
Revenue / Share	$10.34	$13.30	$15.27	$12.26	$7.63	·	$7.28	$7.41	$7.29	$7.35	$8.45	$9.91
Cash Flow / Share	$1.15	$1.83	$2.09	$2.47	$1.55	·	$1.78	$1.78	$1.31	$1.87	$2.19	$1.96
Cash / Share	$0.24	$0.16	$0.36	$0.63	$2.00	·	$0.93	$1.97	$0.90	$1.54	$0.40	$0.20
Dividend / Share	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.58	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08
EPS (TTM)	$-0.67	$-0.38	$0.19	$1.69	$1.00	$0.87	$0.89	$0.88	$0.90	$0.68	$0.84	$0.96

معدلات النمو 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	-23.1%	-13.2%	24.7%	59.4%	-5.9%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-5.9%	19.9%	23.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	4.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	·	·	-88.8%	69.0%	14.9%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	·	·	-39.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	·	·	-88.9%	68.5%	12.0%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	·	·	-40.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	-0.94%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 17

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$806M	$1.05B	$1.21B	$968M	$607M	$645M	$597M	$611M	$607M	$613M	$736M	$871M
Net Income TTM	$-52M	$-30M	$15M	$134M	$79M	$71M	$73M	$73M	$75M	$56M	$73M	$85M
Market Cap	$699M	$881M	$1.13B	$1.21B	$1.33B	·	$1.73B	$1.50B	$1.94B	$1.70B	$1.43B	$2.37B
Enterprise Value	$837M	$1.06B	$1.39B	$1.56B	·	·	·	·	·	·	$1.40B	$2.38B
P/E	-13.5	-29.5	75.1	9.1	16.8	20.8	23.7	20.8	25.9	29.9	20.3	28.1
P/S	0.9	0.8	0.9	1.3	2.2	·	2.9	2.5	3.2	2.8	1.9	2.7
P/B	0.9	1.1	1.3	1.4	1.8	·	2.5	2.4	3.4	3.4	3.0	5.0
P / Tangible Book	1.9	2.2	2.5	2.8	2.5	2.7	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	7.8	6.1	6.8	6.2	10.8	·	11.8	10.2	17.7	10.9	7.5	13.7
P / FCF	-10.5	25.3	-26.0	35.5	-143.9	·	-99.2	-66.0	-26.1	24.3	-53.5	-72.9
EV / EBITDA	8.2	6.6	5.8	4.9	·	·	·	·	·	·	6.1	9.8
EV / FCF	-12.5	30.5	-32.1	45.8	·	·	·	·	·	·	-52.2	-73.1
EV / Revenue	1.0	1.0	1.2	1.6	·	·	·	·	·	·	1.9	2.7
Dividend Yield	0.89%	0.72%	0.56%	0.52%	3.5%	·	0.38%	0.44%	0.34%	0.40%	0.48%	0.30%
Earnings Yield	-7.4%	-3.4%	1.3%	11.0%	5.9%	4.8%	4.2%	4.8%	3.9%	3.3%	4.9%	3.5%
Payout Ratio	-11.8%	-21.2%	42.6%	4.7%	57.9%	·	9.0%	9.1%	8.9%	11.9%	9.4%	8.2%
Annual Payout	$6M	$6M	$6M	$6M	$46M	$6M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M

قائمة الدخل 13

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$184M	$176M	$179M	$197M	$210M	$219M	$243M	$260M	$275M	$270M	$275M	$295M	$306M	$331M	$355M	$274M
Operating Expenses	$168M	$180M	$202M	$204M	$223M	$234M	$242M	$267M	$274M	$285M	$265M	$302M	$290M	$308M	$329M	$239M
Operating Income	$17M	$-3M	$-23M	$-7M	$-12M	$-15M	$1M	$-7M	$264.0K	$-14M	$11M	$-7M	$16M	$23M	$26M	$35M
Interest Expense	$2M	$2M	·	$3M	$3M	$3M	·	$4M	$5M	$5M	·	$6M	$6M	$6M	·	$2M
Interest Income	$370.0K	$207.0K	$212.0K	$235.0K	$198.0K	$129.0K	$231.0K	$258.0K	$288.0K	$366.0K	$303.0K	$276.0K	$592.0K	$484.0K	$345.0K	$537.0K
Pretax Income	$15M	$-5M	$-25M	$-10M	$-15M	$-18M	$-2M	$-11M	$-4M	$-19M	$5M	$-13M	$11M	$17M	$20M	$33M
Income Tax	$4M	$-477.0K	$-6M	$-2M	$-4M	$-4M	$-357.0K	$-2M	$-544.0K	$-4M	$-21.0K	$-3M	$3M	$5M	$5M	$9M
Net Income	$11M	$-5M	$-19M	$-8M	$-11M	$-14M	$-2M	$-9M	$-3M	$-15M	$5M	$-11M	$8M	$13M	$15M	$24M
EPS (Basic)	$0.14	$-0.06	$-0.24	$-0.11	$-0.14	$-0.18	$-0.03	$-0.12	$-0.04	$-0.19	$0.07	$-0.14	$0.10	$0.16	$0.20	$0.31
EPS (Diluted)	$0.14	$-0.06	$-0.24	$-0.11	$-0.14	$-0.18	$-0.03	$-0.12	$-0.04	$-0.19	$0.07	$-0.14	$0.10	$0.16	$0.20	$0.31
Shares (Basic)	77,404,000	77,457,000	·	77,465,000	78,079,000	78,540,000	·	78,489,000	78,913,000	79,044,000	·	79,021,000	78,999,000	78,987,000	·	78,937,000
Shares (Diluted)	77,437,000	77,489,000	·	77,518,000	78,142,000	78,610,000	·	78,500,000	78,981,000	79,122,000	·	79,103,000	79,081,000	79,022,000	·	78,974,000
EBITDA	$17M	$32M	·	$-7M	$-12M	$27M	·	$-7M	$264.0K	$32M	·	$-7M	$16M	$71M	·	$35M

الميزانية العمومية 22

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$62M	$44M	$18M	$33M	$23M	$24M	$13M	$31M	$24M	$24M	$28M	$20M	$46M	$56M	$49M	$65M
Receivables	$77M	$78M	$74M	$80M	$86M	$95M	$92M	$100M	$109M	$108M	·	$114M	$114M	$126M	·	$163M
Other Current Assets	$36M	$10M	$9M	$14M	$15M	$11M	$13M	$16M	$17M	$14M	·	$21M	$19M	$20M	·	$28M
Current Assets	$186M	$143M	$115M	$138M	$136M	$140M	$129M	$157M	$164M	$160M	·	$182M	$199M	$212M	·	$266M
PP&E (Net)	$571M	$627M	$667M	$689M	$729M	$767M	$764M	$761M	$803M	$841M	·	$926M	$927M	$938M	·	$968M
PP&E (Gross)	$1.00B	$1.11B	$1.15B	$1.20B	$1.26B	$1.30B	$1.28B	$1.30B	$1.32B	$1.32B	·	$1.33B	$1.29B	$1.28B	·	$1.23B
Accum. Depreciation	$432M	$479M	$481M	$507M	$534M	$532M	$520M	$537M	$515M	$475M	·	$404M	$365M	$342M	·	$266M
Goodwill	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	·	$323M	$321M	$321M	$321M	$317M
Intangibles	$67M	$68M	$70M	$90M	$91M	$92M	$94M	$95M	$96M	$97M	·	$100M	$101M	$102M	·	$103M
Other Non-current Assets	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$16M	$15M	$16M	$15M	$15M	·	$32M	$33M	$20M	·	$21M
Total Assets	$1.17B	$1.18B	$1.19B	$1.26B	$1.30B	$1.34B	$1.33B	$1.36B	$1.41B	$1.45B	·	$1.58B	$1.60B	$1.61B	·	$1.70B
Accounts Payable	$34M	$41M	$33M	$41M	$54M	$62M	$35M	$42M	$40M	$36M	·	$60M	$61M	$47M	·	$59M
Current Liabilities	$117M	$113M	$110M	$121M	$144M	$156M	$120M	$135M	$134M	$127M	·	$142M	$148M	$147M	·	$160M
Capital Leases	$8M	$1M	$317.0K	$617.0K	$964.0K	$1M	$2M	$3M	$4M	$6M	·	$4M	$5M	$7M	·	$12M
Long-term Debt	$135M	$150M	$154M	$185M	$194M	$200M	·	$207M	$237M	$264M	·	$344M	$349M	$366M	·	$465M
Total Debt	$135M	$150M	·	$185M	$194M	$200M	·	$207M	$237M	$264M	·	$344M	$349M	$366M	·	$465M
Common Stock	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	·	$907.0K	$907.0K	$907.0K	·	$907.0K
Retained Earnings	$968M	$959M	$965M	$986M	$996M	$1.01B	$1.02B	$1.03B	$1.04B	$1.04B	·	$1.06B	$1.07B	$1.06B	·	$1.04B
Treasury Stock	$215M	$214M	$214M	$215M	$213M	$205M	$206M	$206M	$207M	$200M	·	$201M	$201M	$201M	·	$202M
Stockholders' Equity	$756M	$749M	$755M	$776M	$787M	$808M	$823M	$826M	$837M	$849M	$865M	$861M	$873M	$867M	$855M	$841M
Liabilities + Equity	$1.17B	$1.18B	$1.19B	$1.26B	$1.30B	$1.34B	$1.33B	$1.36B	$1.41B	$1.45B	·	$1.58B	$1.60B	$1.61B	·	$1.70B
Shares Outstanding	77,328,000	77,467,000	77,445,000	77,413,000	77,571,000	78,542,000	78,519,000	78,495,000	78,452,000	79,051,000	·	79,022,000	79,013,000	78,989,000	·	78,938,000

التدفق النقدي 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$32M	$35M	$37M	$39M	$41M	$42M	$44M	$45M	$46M	$47M	$51M	$51M	$48M	$48M	$51M	$35M
Stock-based Comp	$700.0K	$200.0K	$800.0K	$200.0K	$500.0K	$700.0K	$200.0K	$100.0K	$400.0K	$300.0K	$700.0K	$500.0K	$200.0K	$200.0K	$800.0K	$200.0K
Amort. of Intangibles	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$1M
Other Non-cash	·	$-7M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-720.0K	·	·	·	$5M	·	·
Operating Cash Flow	$13M	$23M	$15M	$28M	$21M	$26M	$38M	$36M	$40M	$31M	$41M	$27M	$31M	$66M	$82M	$54M
CapEx	$47M	$18M	$59M	$40M	$34M	$24M	$83M	$11M	$11M	$5M	$32M	$69M	$66M	$42M	$69M	$41M
Investing Cash Flow	$24M	$15M	$-2M	$-7M	$-6M	$-11M	$-48M	$4M	$-5M	$2M	$14M	$-48M	$-21M	$-13M	$-42M	$-579M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	·
Stock Repurchased	·	·	$35.0K	$1M	·	·	$0	$0	·	·	$0	$0	·	·	$0	$0
Dividends Paid	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$2M	$2M	$0	$3M	$2M	·	·	$3M	$2M
Financing Cash Flow	$-19M	$-12M	$-27M	$-12M	$-16M	$-3M	$-8M	$-32M	$-36M	$-37M	$-47M	$-7M	$-19M	$-47M	$-56M	$418M
Taxes Paid	$2M	$168.0K	$2M	$130.0K	$7M	$-328.0K	$6M	$4M	$6M	$-77.0K	$997.0K	$3M	$26M	$232.0K	$11M	$4M
Free Cash Flow	·	$5M	·	·	·	$2M	·	·	·	$26M	·	·	·	$24M	·	·
Levered FCF	·	$3M	·	·	·	$-125.0K	·	·	·	$22M	·	·	·	$20M	·	·

الربحية 7

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	9.0%	-1.9%	·	-3.7%	-5.9%	-6.8%	·	-2.8%	0.10%	-5.3%	·	-2.5%	5.3%	6.9%	·	12.7%
Net Margin	5.8%	-2.7%	·	-4.2%	-5.2%	-6.3%	·	-3.6%	-1.3%	-5.6%	·	-3.6%	2.5%	3.8%	·	8.9%
Pretax Margin	8.2%	-3.0%	·	-5.1%	-7.2%	-8.2%	·	-4.3%	-1.5%	-7.1%	·	-4.5%	3.5%	5.2%	·	12.0%
EBITDA Margin	9.0%	18.1%	·	-3.7%	-5.9%	12.2%	·	-2.8%	0.10%	11.9%	·	-2.5%	5.3%	21.6%	·	12.7%
ROA	0.86%	-0.38%	·	-0.63%	-0.80%	-0.99%	·	-0.63%	-0.23%	-0.99%	·	-0.65%	0.57%	0.99%	·	1.8%
ROE	1.4%	-0.62%	·	-1.0%	-1.3%	-1.7%	·	-1.1%	-0.41%	-1.8%	·	-1.3%	0.92%	1.6%	·	3.1%
ROIC	1.3%	-0.33%	·	-0.63%	-0.91%	-1.1%	·	-0.58%	0.02%	-1.0%	·	-0.50%	0.96%	1.4%	·	2.0%

السيولة والملاءة 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.6	1.3	·	1.1	0.9	0.9	·	1.2	1.2	1.3	·	1.3	1.3	1.4	·	1.7
Quick Ratio	1.2	1.1	·	0.9	0.8	0.8	·	1.0	1.0	1.0	·	0.9	1.1	1.2	·	1.4
Debt / Equity	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.3	0.3	0.3	·	0.4	0.4	0.4	·	0.6
LT Debt / Equity	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.3	0.3	·	0.4	0.4	0.4	·	0.5
Interest Coverage	8.8	-1.5	·	-2.5	-4.2	-4.8	·	-1.7	0.1	-2.7	·	-1.2	2.7	3.8	·	14.8

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.3	·	0.2
Receivables Turnover		2.3	2.0	·	2.2	2.2	2.2	·	2.4	2.5	2.3	·	2.1	2.9	3.5	·	2.5

لكل سهم 6

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$9.78	$9.67	·	$10.02	$10.14	$10.28	·	$10.52	$10.67	$10.74	·	$10.90	$11.05	$10.97	·	$10.65
Revenue / Share	$2.38	$2.27	·	$2.54	$2.69	$2.79	·	$3.31	$3.48	$3.42	·	$3.73	$3.87	$4.19	·	$3.47
Cash Flow / Share	·	$0.30	·	·	·	$0.33	·	·	·	$0.39	·	·	·	$0.84	·	·
Cash / Share	$0.81	$0.57	·	$0.42	$0.29	$0.30	·	$0.39	$0.30	$0.30	·	$0.25	$0.59	$0.70	·	$0.82
Dividend / Share	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02
EPS (TTM)	$-0.27	$-0.55	·	$-0.46	$-0.47	$-0.37	·	$-0.28	$-0.30	$-0.16	·	$0.32	$0.77	$1.64	·	$1.75

التقييم (آخر 12 شهرًا) 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$736M	$763M	·	$869M	$932M	$997M	·	$1.08B	$1.12B	$1.15B	·	$1.29B	$1.27B	$1.15B	·	$761M
Net Income TTM	$-22M	$-43M	·	$-35M	$-36M	$-28M	·	$-23M	$-24M	$-13M	·	$25M	$60M	$129M	·	$138M
Market Cap	$1.18B	$806M	·	$649M	$670M	$724M	·	$964M	$967M	$944M	·	$1.16B	$1.30B	$1.26B	·	$1.13B
Enterprise Value	$1.25B	$911M	·	$801M	$841M	$900M	·	$1.14B	$1.18B	$1.18B	·	$1.48B	$1.60B	$1.57B	·	$1.53B
P/E	-56.4	-18.9	·	-18.2	-18.4	-24.9	·	-43.9	-41.1	-74.6	·	45.9	21.3	9.7	·	8.2
P/S	1.6	1.1	·	0.7	0.7	0.7	·	0.9	0.9	0.8	·	0.9	1.0	1.1	·	1.5
P/B	1.6	1.1	·	0.8	0.9	0.9	·	1.2	1.2	1.1	·	1.3	1.5	1.5	·	1.3
P / Tangible Book	3.2	2.2	·	1.8	1.8	1.8	·	2.4	2.3	2.2	·	2.6	2.9	2.8	·	2.7
P / Cash Flow	·	34.8	·	·	·	28.0	·	·	·	30.5	·	·	·	18.9	·	·
EV / Revenue	1.7	1.2	·	0.9	0.9	0.9	·	1.1	1.1	1.0	·	1.2	1.3	1.4	·	2.0
Dividend Yield	0.52%	0.77%	·	1.2%	1.2%	1.1%	·	0.65%	0.65%	·	·	·	0.49%	0.50%	·	4.1%
Earnings Yield	-1.8%	-5.3%	·	-5.5%	-5.4%	-4.0%	·	-2.3%	-2.4%	-1.3%	·	2.2%	4.7%	10.3%	·	12.2%
Payout Ratio	·	-32.1%	·	·	·	-11.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Annual Payout	$6M	$6M	·	$8M	$8M	$8M	·	$6M	$6M	·	·	·	$6M	$6M	·	$46M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$806M	$1.05B	$1.21B	$968M	$607M
هامش الربح التشغيلي %	-7.1%	-1.9%	3.5%	19.5%	17.4%
صافي الدخل	$-52M	$-30M	$15M	$134M	$79M
EPS المخفف	$-0.67	$-0.38	$0.19	$1.69	$1.00

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	0.2	0.2	0.3	0.5	·
النسبة الحالية	1.0	1.1	1.4	1.5	3.3
النسبة السريعة	0.8	0.9	1.1	1.2	2.9

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$-67M	$35M	$-43M	$34M	$-9M

الملاك المؤسسيون (13F) 209 مقدمي إقرار · $600.7M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 209

القيمة المحتفظ بها $600.7M

مراكز جديدة 44

المراكز الخارجة 18

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
44 (+12 مقابل الربع السابق)	18 (0 مقابل الربع السابق)	52 (-13 مقابل الربع السابق)	57 (+10 مقابل الربع السابق)	+2.6M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
BlackRock, Inc.	$104522815	6867465	17,40%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$60936141	4003566	10,14%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$31465463	2067376	5,24%	الأسهم
STATE STREET CORP	$30173033	1979911	5,02%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$27348673	3028646	4,55%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$26409272	1735169	4,40%	الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$20920407	1374534	3,48%	الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$20877304	1371702	3,48%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$17881336	1174602	2,98%	الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$16682333	1096054	2,78%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$14816670	973500	2,47%	الأسهم
Wallace Capital Management Inc.	$14687406	965007	2,45%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$12471999	819448	2,08%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$8120387	533534	1,35%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$7514836	493746	1,25%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$7475855	491186	1,24%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$7389401	485506	1,23%	الأسهم
EVR Research LP	$7305600	480000	1,22%	الأسهم
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC	$7131752	468578	1,19%	الأسهم
DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC	$6980242	458623	1,16%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$6770130	444818	1,13%	الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$6714708	743600	1,12%	الأسهم
Nuveen, LLC	$6575556	432034	1,09%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5789696	380401	0,96%	الأسهم
Russell Investments Group, Ltd.	$5448836	358005	0,91%	الأسهم
Empowered Funds, LLC	$5424682	356418	0,90%	الأسهم
Invesco Ltd.	$5331413	350290	0,89%	الأسهم
Dean Capital Management	$5063527	332689	0,84%	الأسهم
PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$5049463	331765	0,84%	الأسهم
GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$4874951	320299	0,81%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$4561541	299707	0,76%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$4522744	297158	0,75%	الأسهم
UBS Group AG	$4487023	294811	0,75%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$3765794	247424	0,63%	الأسهم
Keeley-Teton Advisors, LLC	$3369182	365421	0,56%	الأسهم
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$3360895	220821	0,56%	الأسهم
FRANKLIN RESOURCES INC	$3109567	204308	0,52%	الأسهم
Legato Capital Management LLC	$2640426	173484	0,44%	الأسهم
Boston Partners	$2474220	162564	0,41%	الأسهم
Public Sector Pension Investment Board	$2386481	156799	0,40%	الأسهم
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC	$2102171	138119	0,35%	الأسهم
Tweedy, Browne Co LLC	$2102171	138119	0,35%	الأسهم
CITIGROUP INC	$1913914	125750	0,32%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$1816872	119374	0,30%	الأسهم
Campbell & CO Investment Adviser LLC	$1752005	115112	0,29%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$1657561	107216	0,28%	الأسهم
Lighthouse Investment Partners, LLC	$1648493	108311	0,27%	الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS	$1635815	107479	0,27%	الأسهم
Legal & General Group Plc	$1559761	102481	0,26%	الأسهم
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1557082	102305	0,26%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 209 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 19 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
GERDIN MICHAEL J	7 مايو، 2025	40,70%	تعديل	استثمار سلبي	SEC
Michael J. Gerdin ×23 إيداعات	24 نوفمبر، 2023	·	إيداع أولي	·	SEC
Lawrence D. Crouse	5 فبراير، 2016	·	إيداع أولي	·	SEC
Lawrence D. Crouse, individually and as trustee of the 2005 Gerdin Children's Trust, 2007 Gerdin Heartland Trust, and 2009 Gerdin Heartland Trust ×2 إيداعات	21 ديسمبر، 2015	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
Lawrence D. Crouse, individually and as trustee of the 2005 Gerdin Children's Trust, 2007 Gerdin Heartland Trust, and 2009 Gerdin Heartland Trust (as defined below) ×2 إيداعات	5 سبتمبر، 2014	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
Russell A. Gerdin, individually, Ann S. Gerdin, individually and as trustee of the Ann S. Gerdin Revocable Trust and Russell A. Gerdin Revocable Trust.	5 ديسمبر، 2011	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
Russell A. Gerdin, individually and as trustee of the Russell A. Gerdin Revocable Trust and Mrs. Gerdin's GRATS (as defined below), Ann S. Gerdin, individually and as trustee of the Ann S. Gerdin Revocable Trust. ×11 إيداعات	24 أغسطس، 2011	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
Lawrence D. C rouse, individually and as trustee of the 2005 Gerdin Children's Trust and 2009 Gerdin Heartland Trust (as defined below)	30 أغسطس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	29 يوليو، 2009	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	9 مارس، 2009	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	23 يناير، 2009	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	5 يناير، 2009	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	5 ديسمبر، 2008	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	30 أكتوبر، 2008	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	25 أغسطس، 2008	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	8 أغسطس، 2008	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	1 يوليو، 2008	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	11 يونيو، 2008	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	4 فبراير، 2008	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 26 من المطلعين · مسؤولون 14 · مديرون 12

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
GERDIN MICHAEL J	Chief Executive Officer	19 مايو، 2026 G	8939532	0	0	$0
GERDIN RUSSELL A	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	11 يوليو، 2007 Z	13509359	0	0	$0
Christopher Alan Strain	Vice President/CFO/Treasurer	15 مايو، 2026 A	21500	0	0	$0
Kent Daryl Rigdon	Chief Operating Officer	15 مايو، 2026 F	1360	0	0	$0
Donovan Michael Paul	COO of Smith Transport	2 أغسطس، 2024 F	32587	0	0	$0
Steven M Gordon	COO of Subsidiary	15 يونيو، 2015 S	964089	0	0	$0
Joshua Stefan Helmich	CAO and Secretary	15 مايو، 2026 F	7946	0	0	$0
Kris Eric Eickman	VP of Information Technology	15 مايو، 2026 F	8320	0	0	$0
Todd Allan Trimble	VP of Safety and Security	1 إبريل، 2025 F	13287	0	0	$0
Jo Anne Borden	VP of HR and Risk Management	7 مارس، 2022 A	4648	0	0	$0
Dennis J Wilkinson	Vice President of Operations	25 سبتمبر، 2015 A	12000	0	0	$0
Scott A. Gordon	CIO of Subsidiary	12 يونيو، 2015 S	492168	0	0	$0
Thomas E Hill	Vice Pres/Controller/Sec	24 ديسمبر، 2014 A	10000	0	0	$0
Richard L Meehan	Exec Vice President	3 يونيو، 2013 J	30379	0	0	$0
James G Pratt	مدير	31 أغسطس، 2026 A	35000	0	0	$0
David Paul Millis	مدير	15 يونيو، 2026 S	28387	0	1	$-492069
David P Spalding	مدير	10 يونيو، 2026 P	2000	1	0	$31380
Amanda Hupfeld	مدير	12 مايو، 2025 P	2000	0	0	$0
Michael John Sullivan	مدير	26 إبريل، 2024 P	24331	0	0	$0
Brenda S Neville	مدير	11 مايو، 2023 A	3429	0	0	$0
Larry J. Gordon	مدير	11 مايو، 2023 A	304588	0	0	$0
Benjamin J Allen	مدير	11 مايو، 2023 A	3024	0	0	$0
Tahira K Hira	مدير	3 نوفمبر، 2021 A	2000	0	0	$0
Lawrence D Crouse	مدير	18 ديسمبر، 2015 G	2669951	0	0	$0
Ann S Gerdin	مالك 10%	7 ديسمبر، 2015 G	4574319	0	0	$0
John P Cosaert	·	11 سبتمبر، 2017 S	57668	0	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 38 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,66%	157149 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
ESSC · Strategy Shares	0,25%	7271 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,17%	39871 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
IYT · iShares Trust	0,07%	121778 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,07%	97013 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,07%	450603 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
SHPP · Pacer Funds Trust	0,05%	82 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,05%	76373 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,04%	511976 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,04%	159408 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,04%	33844 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,03%	6973 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,03%	73197 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
TPOR · Direxion Shares ETF Trust	0,03%	454 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,02%	257521 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,02%	223539 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,02%	1000370 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,02%	18554 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,01%	524412 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VIS · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	51829 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
WSML · iShares Trust	0,01%	4073 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,01%	13991 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	1846 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	7569 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	5091 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	19626 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	71093 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	60038 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	14340 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	12234 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	1493433 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	3236 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IJR · iShares Trust	·	2800170 SH	10 سبتمبر، 2026	يومي
IJS · iShares Trust	·	410774 SH	8 سبتمبر، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	367212 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
XJR · iShares Trust	·	6285 SH	31 أغسطس، 2026	يومي
SVAL · iShares Trust	·	45486 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
SMMV · iShares Trust	·	18107 SH	1 سبتمبر، 2026	يومي

HTLD توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 11 محللين احتفاظ

السعر المستهدف الوسيط $13.00 +9,2%

1 9,1% شراء قوي

0 0,0% شراء

5 45,5% احتفاظ

3 27,3% بيع

2 18,2% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

5 محللين · 2026-10-04

السعر المستهدف المتوسط $13.20 +10,9%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $11.90

منخفض$12.00 المتوسط$13.20 مرتفع$16.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
HTLD	$699M	-13.5	-23.1%	-6.5%	-6.8%	·
SNDR	·	45.0	7.2%	1.8%	3.4%	·
RXO	$2.07B	-21.4	26.2%	-1.7%	-6.4%	·
ARCB	·	28.3	-4.0%	1.5%	4.6%	·
WERN	$1.80B	-125.0	-1.8%	-0.48%	-1.0%	·
MRTN	$928M	54.2	-8.3%	2.0%	2.3%	·
CVLG	·	81.6	2.9%	0.62%	1.8%	·
ULH	$400M	-4.0	-15.6%	-6.4%	-16.7%	·
PAMT	$253M	-4.9	-16.3%	-8.8%	-23.1%	·
PAL	$268M	·	·	·	-11.1%	·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

Heartland Express (HTLD) تكتسب مع رهان المستثمرين على دورة صعودية للشحن Yahoo Finance · 4 أشهر، 2 أسبوعين مضى تذكير ما بعد توزيع الأرباح لشركة Heartland Express (HTLD) Nasdaq · 6 أشهر، 2 أسبوعين مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock

HTLD لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

HTLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

الملاك المؤسسيون (13F) 209 مقدمي إقرار · $600.7M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 19 حيازة

المطلعون على الشركة 26 من المطلعين · مسؤولون 14 · مديرون 12

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 38 صناديق مؤشرات متداولة

HTLD توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة