الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +26.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 17,1%

توزيع القطاعات

04
Industrials 29,2%
Materials 20,0%
Energy 16,7%
Consumer Discretionary 14,4%
Communication Services 12,8%
Retail 5,6%
Consumer products 1,3%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WKC World Kinect Corporation Common Stock $28987200 14,31% 880000 $7301400 هبوط ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $18622500 9,19% 250000 $7891300 صعود ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $16553874 8,17% 441908 $5424874 هبوط ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $14651000 7,23% 260000 $10323800 صعود ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $11485440 5,67% 384000 $7223490 صعود ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $9738000 4,81% 360000 $-2385450 هبوط ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $9110400 4,50% 480000 صعود ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $9085824 4,49% 430200 $1979824 صعود ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8904000 4,40% 150000 $-2780000 هبوط ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $8707200 4,30% 320000 $1977200 صعود ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $8160650 4,03% 1135000 صعود ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $7305600 3,61% 480000 $3873600 صعود ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $5576000 2,75% 400000 $-1233400 هبوط ×1
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $5530800 2,73% 440000 صعود ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $5124000 2,53% 700000 $1404900 هبوط ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $4795200 2,37% 240000 $-2089800 هبوط ×3
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $4408000 2,18% 1160000 $961500 صعود ×2
TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock $4374000 2,16% 1215000 $-592400 هبوط ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2772700 1,37% 35000 صعود ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $2640200 1,30% 430000
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $2573500 1,27% 25000 صعود ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $2441800 1,21% 290000 $-948200 هبوط ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $2366700 1,17% 230000 $-126300 هبوط ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2251500 1,11% 50000 صعود ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $2237600 1,10% 80000 $-1380000 هبوط ×2
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $2170000 1,07% 775000 $377200 صعود ×4
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $1173000 0,58% 25000 صعود ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $783000 0,39% 58000

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVD $2170000 1,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MGNI $9110400 480000 4,50%
ACVA $8160650 1135000 4,03%
MAX $5530800 440000 2,73%
IFF $2772700 35000 1,37%
NWL $2640200 430000 1,30%
ATEX $2573500 25000 1,27%
TRS $2251500 50000 1,11%
KFRC $1173000 25000 0,58%
WNC $783000 58000 0,39%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SON تم الشراء أكثر +180K +$10.3M
GEF تم الشراء أكثر +90K +$7.9M
WKC تقليص -60K +$7.3M
SARO تم الشراء أكثر +219K +$7.2M
MEC تقليص -178K +$5.4M
HTLD تم الشراء أكثر +150K +$3.9M
FND تقليص -80K -$2.8M
CPS تقليص -75K -$2.4M
WTTR تقليص -210K -$2.1M
TITN تم الشراء أكثر +5K +$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 30 يونيو، 2026 3000 $74400000 -6,2%
SPY 30 يونيو، 2025 120000 $67126800 لم يعد يتم تتبعه
PRO 31 ديسمبر، 2025 2000000 $45820000 لم يعد يتم تتبعه
BASE 30 يونيو، 2025 2550000 $40162500 لم يعد يتم تتبعه
IWM 30 سبتمبر، 2025 150000 $32368500 16,5%
ASTS 30 سبتمبر، 2025 330000 $15420900 19,1%
ALIT 30 سبتمبر، 2025 2500000 $14150000 171,5%
JAMF 31 ديسمبر، 2025 1200000 $12840000 لم يعد يتم تتبعه
NPK 30 يونيو، 2026 65000 $8908900 20,6%
GPN 30 يونيو، 2025 90000 $8812800 -2,1%
AI 31 مارس، 2026 600400 $8093392 30,8%
DG 31 مارس، 2026 55000 $7302350 0,2%
KMX 30 يونيو، 2025 90000 $7012800 -18,3%
DG 30 يونيو، 2025 70000 $6155100 4,0%
NGVT 31 مارس، 2026 100000 $5918000 1,7%
OMCL 30 يونيو، 2026 173000 $5774740 -19,1%
GDRX 30 يونيو، 2025 1300000 $5733000 -34,1%
LPRO 30 يونيو، 2025 2075000 $5727000 لم يعد يتم تتبعه
CSGP 30 يونيو، 2026 130000 $5244200 -3,3%
GT 31 ديسمبر، 2025 700000 $5236000 -44,7%
PRKS 31 ديسمبر، 2025 100000 $5170000 -10,6%
ENOV 30 يونيو، 2026 225000 $5118750 -14,2%
UFPT 30 سبتمبر، 2025 20634 $5037997 50,7%
ECVT 30 سبتمبر، 2025 600000 $4938000 15,5%
WY 30 يونيو، 2026 200000 $4886000 -22,8%
SCHL 30 يونيو، 2026 110000 $4296600 -21,3%
RKT 30 سبتمبر، 2025 300000 $4254000 -39,6%
UWMC 30 سبتمبر، 2025 1011825 $4188956 -79,3%
TWI 31 مارس، 2026 530000 $4149900 1,2%
EOSE 30 سبتمبر، 2025 760000 $3891200 -71,8%
LAD 30 يونيو، 2026 15000 $3745800 5,9%
SPSC 31 مارس، 2026 40000 $3565200 47,9%
SMR 30 سبتمبر، 2025 90000 $3560400 -78,5%
SENEA 30 يونيو، 2026 23000 $3475760 2,1%
BLBD 30 سبتمبر، 2025 80000 $3452800 -1,8%
SPT 31 مارس، 2026 300000 $3381000 77,0%
MYE 31 ديسمبر، 2025 180000 $3049200 69,0%
VRNS 31 مارس، 2026 85000 $2788000 121,6%
CE 30 يونيو، 2026 40000 $2630800 -3,9%
DBD 30 يونيو، 2025 55667 $2433761 15,1%
FTK 31 ديسمبر، 2025 140000 $2044000 79,6%
NX 31 مارس، 2026 130000 $1999400 5,7%
WNC 31 ديسمبر، 2025 200000 $1974000 62,3%
UNF 31 مارس، 2026 10000 $1929000 0,1%
RDW 30 سبتمبر، 2025 105000 $1711500 21,0%
RCAT 31 مارس، 2026 215000 $1704950 -51,1%
NWL 31 مارس، 2026 400000 $1488000 57,4%
U 30 سبتمبر، 2025 60000 $1452000 8,9%
CTRN 31 مارس، 2026 30000 $1246800 10,6%
SCVL 30 سبتمبر، 2025 65000 $1216150 لم يعد يتم تتبعه
CCO 30 يونيو، 2026 485000 $1149450 -1,2%
GDOT 30 يونيو، 2025 100000 $844000 16,0%
SSTI 30 يونيو، 2025 33520 $568164 -36,2%
STHO 31 ديسمبر، 2025 40000 $329200 3,0%
VUZI 30 يونيو، 2025 100000 $204000 2,1%
RDW 31 مارس، 2026 26667 $202669 28,0%