الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +38.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +1.4%

سنويًا: +29.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 20,9%
Industrials 20,0%
Utilities 10,4%
Health Care 7,2%
Consumer Discretionary 6,2%
Real Estate 5,9%
Materials 5,7%
Consumer Staples 4,7%
Energy 4,5%
Technology 3,5%
Consumer products 3,2%
Retail 3,2%
Communication Services 0,7%
أخرى/غير معينة 4,0%

المحفظة الكاملة 112 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5097961 1,85% 21156 $1098419
AWR American States Water Company Common Stock $5088190 1,84% 61578 $1558400 صعود ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $5063527 1,83% 332689 $2525064 صعود ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $5001155 1,81% 99072 $2934240 صعود ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $4972248 1,80% 51255 صعود ×1
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $4887070 1,77% 56833 $599759 صعود ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4831323 1,75% 233736 $2307633 صعود ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $4821175 1,75% 93019 $1217195 صعود ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $4605085 1,67% 105597 $3389481 صعود ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $4275218 1,55% 159226 $451466 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4213502 1,53% 29137 $756980
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $4063882 1,47% 86613 صعود ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $3886079 1,41% 38679 $1049327 صعود ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $3771498 1,37% 114496 $3560477 صعود ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3651291 1,32% 8019 $-859010 هبوط ×3
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $3516646 1,27% 28712 $1385163 صعود ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3469809 1,26% 44559 $904102
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3405359 1,23% 54934 $2724321 صعود ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3390231 1,23% 15886 $1112020
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3372600 1,22% 44968 صعود ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $3357541 1,22% 67747 $1397524 صعود ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3302464 1,20% 29215 $465978 صعود ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $3017472 1,09% 11237 $569941
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $2990325 1,08% 40459 $288171 هبوط ×1
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $2954306 1,07% 40222 $1673858 صعود ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2855300 1,03% 35000 $348099 هبوط ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2851295 1,03% 15111 $1041050 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74727a104) $2841354 1,03% 29187 $121395 هبوط ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2801410 1,01% 15967 $-66017 صعود ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2749376 1,00% 27200 $598004 صعود ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $2695943 0,98% 24255 $962805 صعود ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2685555 0,97% 36306 $781920 صعود ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2679749 0,97% 16506 $177443 صعود ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $2670259 0,97% 26115 $605216 صعود ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2669780 0,97% 54866 $38407
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2649472 0,96% 19993 $239132 صعود ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2649372 0,96% 23016 $-83318
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2644288 0,96% 12476 $199242
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $2637259 0,96% 36112 $211255
DOV Dover Corporation Common Stock $2624525 0,95% 11702 $185243
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2615211 0,95% 33012 $220190
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2602702 0,94% 10927 $556512
THFF First Financial Corporation - Common Stock $2581850 0,93% 33340 $1080534 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: g39104107) $2579365 0,93% 92219 صعود ×1
KBH KB Home Common Stock $2561996 0,93% 40933 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2522817 0,91% 83537 $340831
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2516803 0,91% 7286 $120713 هبوط ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $2515079 0,91% 31541 $128687
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $2492381 0,90% 50782 $823029 صعود ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $2483101 0,90% 53274 $837213 هبوط ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $2465511 0,89% 30300 $814029 صعود ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $2445375 0,89% 43543 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45073v108) $2405948 0,87% 12166 $87960
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2389557 0,87% 13871 $-172694
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $2372961 0,86% 11159 $94740
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $2354863 0,85% 53471 $47055
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2339339 0,85% 33168 $140964
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2328325 0,84% 10927 $291439 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55955d100) $2315010 0,84% 121971 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2297114 0,83% 7905 $-431297
CAC Camden National Corporation - Common Stock $2264444 0,82% 41764 $-671809 هبوط ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2261966 0,82% 19814 $980339 صعود ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2253749 0,82% 33942 $-42100 هبوط ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2237804 0,81% 90125 $571393
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2224345 0,81% 6354 $-861112 هبوط ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2155937 0,78% 14181 $102670
BRC Brady Corporation Common Stock $2151254 0,78% 23493 $-917100 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2146901 0,78% 26736 $22993
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2145086 0,78% 51914 صعود ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2144572 0,78% 34562 $-190782
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2141467 0,78% 23481 $168730 هبوط ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2137677 0,77% 25883 $12489 صعود ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $2124196 0,77% 17746 $67967
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2114887 0,77% 24566 $-106371
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2114728 0,77% 55563 $111126
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2084646 0,75% 86178 $478111 صعود ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2084083 0,75% 15189 $297705
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2076246 0,75% 30998 $-289521
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2067087 0,75% 15347 $303533 صعود ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2034070 0,74% 4573 $-67313 هبوط ×2
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2027691 0,73% 23248 $-260377
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2007741 0,73% 76253 $86796 صعود ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2003553 0,73% 27510 $83525 صعود ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1943102 0,70% 105546 $-1040739 هبوط ×2
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1940290 0,70% 85664 $1304975 صعود ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1912710 0,69% 25154 $1583874 صعود ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1845097 0,67% 33245 $-955694 هبوط ×2
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1792177 0,65% 47932 صعود ×1
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $1763232 0,64% 41882 $897017 صعود ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1674698 0,61% 5657 صعود ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1655137 0,60% 8306 صعود ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1639914 0,59% 30493 $-27660 هبوط ×1
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $1637436 0,59% 20883 $1097296 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1553507 0,56% 27976 صعود ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $1518835 0,55% 20289 $-94572 هبوط ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1412061 0,51% 4034 $-28553 هبوط ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1386960 0,50% 35811 صعود ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1312922 0,48% 25628 $-2537312 هبوط ×1
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $1250953 0,45% 27171 $35693 صعود ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1156696 0,42% 20527 $-192471 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HTLD $5063527 1,83% بزيادة ×3
JBSS $4887070 1,77% بزيادة ×4
EHC $2749376 1,00% بزيادة ×3
AVY $2679749 0,97% بزيادة ×3
RSG $2328325 0,84% بزيادة ×4
LKQ $2007741 0,73% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SIGI $4972248 51255 1,80%
KFRC $4063882 86613 1,47%
HAE $3372600 44968 1,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: g39104107) $2579365 92219 0,93%
KBH $2561996 40933 0,93%
MSEX $2445375 43543 0,89%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55955d100) $2315010 121971 0,84%
DVN $2145086 51914 0,78%
BFS $1792177 47932 0,65%
DPZ $1674698 5657 0,61%
AGM $1655137 8306 0,60%
KR $1553507 27976 0,56%
CTSH $1386960 35811 0,50%
HLMN $1103538 130751 0,40%
PVH $317239 4272 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WERN تم الشراء أكثر +64K +$3.4M
EIG تم الشراء أكثر +49K +$2.9M
WHD تقليص -56K -$2.5M
HTLD تم الشراء أكثر +89K +$2.5M
BNL تم الشراء أكثر +96K +$2.3M
SCL تقليص -45K -$2.2M
JJSF تم الشراء أكثر +24K +$1.7M
INVX تقليص -68K -$1.6M
AWR تم الشراء أكثر +15K +$1.6M
YETI تم الشراء أكثر +14K +$1.4M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VC 31 ديسمبر، 2025 35508 $4255989 -6,1%
VIAV 30 يونيو، 2026 121150 $4031872 -1,8%
PBH 30 يونيو، 2026 67798 $4018387 -3,5%
SR 30 يونيو، 2025 39118 $3060983 6,1%
BELFB 30 يونيو، 2026 14847 $2939409 -22,6%
KMT 30 يونيو، 2026 80767 $2918112 -6,2%
ALG 30 يونيو، 2026 16747 $2762753 -1,3%
CTRA 30 يونيو، 2026 74163 $2606088 لم يعد يتم تتبعه
AEIS 30 يونيو، 2026 7839 $2529724 -20,3%
CRI 30 سبتمبر، 2025 78676 $2370508 14,5%
AVO 30 يونيو، 2026 149536 $2057615 7,7%
AVA 30 يونيو، 2025 47995 $2009551 -7,4%
AZO 30 سبتمبر، 2025 526 $1952633 -34,6%
LAD 31 مارس، 2026 5425 $1802890 21,3%
ATSG 30 يونيو، 2025 80218 $1800092 لم يعد يتم تتبعه
SPTN 30 يونيو، 2025 85777 $1737842 لم يعد يتم تتبعه
CASY 30 يونيو، 2025 3982 $1728347 21,0%
CAG 30 سبتمبر، 2025 84192 $1723410 -28,0%
MMS 31 مارس، 2026 19743 $1704216 -15,1%
GTY 30 يونيو، 2025 54458 $1698000 0,8%
BR 31 مارس، 2026 7595 $1694976 -2,1%
HCKT 30 سبتمبر، 2025 66182 $1682346 -43,1%
ETR 30 يونيو، 2025 19623 $1677570 21,3%
MOH 30 سبتمبر، 2025 5625 $1675687 1,4%
PRGO 31 ديسمبر، 2025 73246 $1631188 3,7%
WY 31 ديسمبر، 2025 65494 $1623596 -22,0%
FHI 31 ديسمبر، 2025 31201 $1620268 8,5%
HUN 30 سبتمبر، 2025 148640 $1548829 -1,6%
GPN 31 مارس، 2026 18445 $1427643 22,1%
YUMC 30 يونيو، 2025 27278 $1420093 -10,0%
TGNA 30 سبتمبر، 2025 80758 $1353504 لم يعد يتم تتبعه
TTWO 31 مارس، 2026 5270 $1349278 3,0%
CSGS 30 يونيو، 2026 16867 $1348348 لم يعد يتم تتبعه
CPB 31 مارس، 2026 47973 $1337008 -13,3%
SKX 30 سبتمبر، 2025 20446 $1290143 لم يعد يتم تتبعه
OEC 30 سبتمبر، 2025 114272 $1198713 -22,8%
CUZ 31 مارس، 2026 45601 $1175594 21,1%
AWR 30 يونيو، 2025 14748 $1160373 6,7%
AVTR 31 ديسمبر، 2025 92349 $1152516 38,0%
PDCO 30 يونيو، 2025 36347 $1135480 لم يعد يتم تتبعه
CMCO 30 سبتمبر، 2025 73768 $1126437 18,0%
POR 30 يونيو، 2025 23170 $1033382 8,9%
COLM 31 ديسمبر، 2025 19462 $1017863 3,3%
SAM 30 يونيو، 2025 4213 $1006233 -12,1%
CSL 31 ديسمبر، 2025 3003 $987867 3,5%
NWE 30 يونيو، 2025 16483 $953871 34,0%
AMP 31 مارس، 2026 1860 $912032 11,4%
FDP 30 يونيو، 2025 27686 $853559 لم يعد يتم تتبعه
VRRM 31 مارس، 2026 35256 $790087 -79,9%
DHIL 30 يونيو، 2026 4523 $778408 لم يعد يتم تتبعه
CNMD 31 مارس، 2026 17301 $702421 33,9%
HLIT 31 مارس، 2026 70275 $695020 24,9%
MBUU 31 مارس، 2026 16586 $467891 -12,1%
SLGN 31 ديسمبر، 2025 10846 $466486 -13,3%
NWN 30 يونيو، 2025 10556 $450952 18,8%
PZZA 31 مارس، 2026 11634 $447793 -39,7%
SMP 31 مارس، 2026 11634 $428713 7,7%
ASTE 30 يونيو، 2026 6655 $358305 -32,0%
LEG 30 يونيو، 2026 32900 $325052 لم يعد يتم تتبعه
WGO 30 يونيو، 2026 9859 $305530 -20,0%
FC 30 سبتمبر، 2025 13242 $302182 -10,6%