توزيع القطاعات

04
Technology 18,0%
Industrials 9,1%
Communication Services 6,6%
Financials 5,6%
Retail 2,7%
Materials 2,1%
Healthcare 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 1,1%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 50,6%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $38540144 12,88% 2383435 $2933028 صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $21198504 7,08% 207219 $5122367 صعود ×4
IDV iShares Trust $15603035 5,21% 376612 $46036 صعود ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15359452 5,13% 50908 $7873720 صعود ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $14987944 5,01% 944136 $941710 صعود ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $14782342 4,94% 44150 $3855022 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13324322 4,45% 44729 $8877571 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12245323 4,09% 61199 $1627941 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9150257 3,06% 750650 $568352 صعود ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $8642120 2,89% 732015 $977737 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7497169 2,51% 20979 $1497599 صعود ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $6600565 2,21% 153967 $-938549 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6136171 2,05% 16244 $1251484 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5914173 1,98% 96228 $-93424 هبوط ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5777000 1,93% 102284 $81963 صعود ×4
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5443313 1,82% 103862 $824195 صعود ×6
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $4676763 1,56% 106873 $214404 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4584581 1,53% 39031 $1580762 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4494727 1,50% 39685 $-455766 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4345960 1,45% 13277 $508054 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4074773 1,36% 9688 $558761 صعود ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3963735 1,32% 42958 $-34832 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3891345 1,30% 10432 $206673 صعود ×6
ITT ITT Inc. Common Stock $3863185 1,29% 19497 $192674 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3097903 1,04% 43388 $-989338 صعود ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2977258 0,99% 58874 $20419 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2778324 0,93% 2609 $907281 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2695931 0,90% 13438 $265963 صعود ×3
MMM 3M Company Common Stock $2493576 0,83% 15401 $324276 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2459336 0,82% 34517 $262994 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2445805 0,82% 4342 $10248 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2414623 0,81% 10131 $411691 صعود ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2313183 0,77% 17081 $-613913 صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2278782 0,76% 4541 $106133 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2137502 0,71% 7387 $298032 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1861574 0,62% 37366 $171487 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1809620 0,60% 18656 $48078 صعود ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1716335 0,57% 18080 $9091 صعود ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1551299 0,52% 67846 $217107
ITOT iShares Trust $1542660 0,52% 9391 $233586 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1463001 0,49% 16123 $-134339 صعود ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1443892 0,48% 5169 $92039 صعود ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1344255 0,45% 50084 $-44859 هبوط ×1
SPY SPY $1277986 0,43% 1707 $164634
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $1274651 0,43% 59452 $337561 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1227121 0,41% 7403 $-283663 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1100659 0,37% 4305 $49464
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1060314 0,35% 3498 $140451 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $972353 0,32% 7112 $-228670 صعود ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $921467 0,31% 1292 $225269 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $883113 0,30% 8215 $118110 صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $816383 0,27% 2371 $56359
NEAR iShares U.S. ETF Trust $741054 0,25% 14628 $-14659 هبوط ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $736542 0,25% 14442 $-61142 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $667623 0,22% 1893 $45034
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $643690 0,22% 46543 $-20944
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $637592 0,21% 2510 $23925
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630107 0,21% 2504 $85512
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $586305 0,20% 3870 $-31734
HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock $543144 0,18% 13747 $77121
CB Chubb Limited Common Stock $542077 0,18% 1586 $8903 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $514604 0,17% 3990 $248679 صعود ×1
DVYE iShares, Inc. $511780 0,17% 15879 $-34140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $473321 0,16% 468 $77398
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $443187 0,15% 1576 $61180
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $442320 0,15% 4850 $116233 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $438352 0,15% 2025 $35316
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $413536 0,14% 1665 $-51415
RTX RTX Corporation Common Stock $391034 0,13% 2061 $-6533
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $388663 0,13% 1100 $73117
MCD McDonald's Corporation Common Stock $354411 0,12% 1311 $-53075
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $354295 0,12% 2450 $81446 صعود ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $309600 0,10% 6000 $83100
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $287091 0,10% 9450 $-12284 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $282880 0,09% 1040 $30555
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258307 0,09% 3158 $16483
VGT VANGUARD WORLD FUND $249305 0,08% 2086 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243079 0,08% 203
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $235173 0,08% 994 $21533 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $230549 0,08% 327 $28373
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229304 0,08% 311
EXC Exelon Corporation - Common Stock $226853 0,08% 4866 $-15355 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $226418 0,08% 2348
CGGR Capital Group Growth ETF $210493 0,07% 4457 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $201133 0,07% 293 صعود ×1
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $148952 0,05% 10549 $10524

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BBN $38540144 12,88% بزيادة ×6
EMXC $21198504 7,08% بزيادة ×4
IDV $15603035 5,21% بزيادة ×5
NBB $14987944 5,01% بزيادة ×6
NAD $9150257 3,06% بزيادة ×6
NEA $8642120 2,89% بزيادة ×5
TYG $6600565 2,21% بزيادة ×5
JEPI $5777000 1,93% بزيادة ×4
XSLV $5443313 1,82% بزيادة ×6
GWX $4676763 1,56% بزيادة ×5
CSCO $4584581 1,53% بزيادة ×6
JPM $4345960 1,45% بزيادة ×6
TSLA $4074773 1,36% بزيادة ×5
SCHW $3963735 1,32% بزيادة ×4
MSFT $3891345 1,30% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGT $249305 2086 0,08%
LLY $243079 203 0,08%
QQQ $229304 311 0,08%
VNQ $226418 2348 0,08%
CGGR $210493 4457 0,07%
VOO $201133 293 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MRVL تقليص -165 +$8.9M
KLAC تم الشراء أكثر +46K +$7.9M
EMXC تم الشراء أكثر +3K +$5.1M
VRT تم الشراء أكثر +542 +$3.9M
BBN تم الشراء أكثر +181K +$2.9M
NVDA تم الشراء أكثر +323 +$1.6M
CSCO تم الشراء أكثر +317 +$1.6M
GOOGL تم الشراء أكثر +115 +$1.5M
AVGO تم الشراء أكثر +462 +$1.3M
NFLX تم الشراء أكثر +879 -$989K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TEAF 31 ديسمبر، 2025 224145 $2635945 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 13184 $2250440 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 ديسمبر، 2025 3348 $306074
QQQ 31 مارس، 2026 439 $269682 29,0%
LLY 31 مارس، 2026 203 $217797 24,3%
MRK 30 يونيو، 2025 2318 $209958 82,3%
EXC 30 يونيو، 2025 4514 $208005 -6,2%
EXC 31 ديسمبر، 2025 4543 $204480 -6,6%
LUV 30 يونيو، 2025 6000 $202560 30,9%
PG 30 سبتمبر، 2025 1260 $200805 -5,7%