Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE)
وزن أكبر 10 مقتنيات66,26%
العدد الفعلي للمراكز15,6
المراكز فوق 1%23
صافي الأصول
$4.2M
الممتلكات
24
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$22.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 24 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $585K | 13,91 | 2495 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $453K | 10,76 | 3130 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $360K | 8,56 | 353 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $302K | 7,19 | 1318 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $275K | 6,54 | 1460 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $199K | 4,73 | 614 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $195K | 4,64 | 2085 | EC | US |
| Janus Living, Inc. | 471024109 | $146K | 3,48 | 4843 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $138K | 3,29 | 2732 | EC | US |
| Curbline Properties Corp. | 23128Q101 | $133K | 3,17 | 4353 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $131K | 3,11 | 3217 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $130K | 3,09 | 1812 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $129K | 3,06 | 402 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $126K | 3,00 | 788 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $126K | 2,99 | 951 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $117K | 2,78 | 797 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $117K | 2,78 | 1502 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $114K | 2,72 | 5334 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 98311A105 | $104K | 2,46 | 1383 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $101K | 2,39 | 1548 | EC | US |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $81K | 1,94 | 2580 | EC | US |
| Csquare, Inc. | 22946R101 | $59K | 1,41 | 2977 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $54K | 1,29 | 378 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $30K | 0,71 | 29890 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1332170 | 78,65% | 48775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222023 | 13,11% | 8129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $79199 | 4,68% | 2900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $50253 | 2,97% | 1840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8248 | 0,49% | 302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,12% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |