Janus Detroit Street Trust (JIII)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088762 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $166.3M
- الممتلكات
- 469
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,66%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,9
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$30.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 469 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $11.3M | 6,76 | 11251125 | STIV | US |
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 47103U738 | $7.1M | 4,24 | 132061 | OTHER | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050650 | $5.3M | 3,17 | 5359624 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032658 | $4.8M | 2,88 | 5263000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042657 | $4.7M | 2,83 | 4893812 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030652 | $4.2M | 2,50 | 4748000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052656 | $4.0M | 2,40 | 3964880 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052664 | $4.0M | 2,39 | 3964420 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060659 | $3.5M | 2,13 | 3467000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040651 | $2.3M | 1,36 | 2414000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 21H032654 | $1.9M | 1,14 | 2092000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KPP8 | $1.7M | 1,02 | 1650945 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 207941AF2 | $1.5M | 0,88 | 1425000 | ABS-MBS | US |
| GWT | 362414AG9 | $1.3M | 0,80 | 1330000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding Ltd. | 171935AA7 | $1.2M | 0,74 | 1227000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KNE5 | $1.2M | 0,72 | 1162500 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 123910AE1 | $1.1M | 0,66 | 1089150 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754EAJ4 | $1.1M | 0,65 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Rad CLO 10 Ltd. | 48662LAA9 | $1.1M | 0,63 | 1050000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KKL2 | $1.0M | 0,63 | 1029341 | ABS-MBS | US |
| Libra Solutions LLC | 53161AAB7 | $997K | 0,60 | 1000000 | ABS-O | US |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $944K | 0,57 | 912000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAG5 | $925K | 0,56 | 921719 | ABS-MBS | US |
| PRET LLC | 74136UAA3 | $900K | 0,54 | 898969 | ABS-MBS | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAJ5 | $871K | 0,52 | 870000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Co. | 146869AH5 | $864K | 0,52 | 939000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | 46591HAG5 | $853K | 0,51 | 829251 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05613GAG7 | $849K | 0,51 | 888000 | ABS-MBS | US |
| Penn Entertainment, Inc. | 707569AY5 | $842K | 0,51 | 849000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754TAH5 | $838K | 0,50 | 830000 | ABS-MBS | US |
| Fidelity Grand Harbour CLO DAC | — | $824K | 0,50 | 700000 | ABS-CBDO | IE |
| ITT Holdings LLC | 45074JAA2 | $822K | 0,49 | 834000 | DBT | US |
| BX Trust | 123913AJ4 | $807K | 0,48 | 808000 | ABS-MBS | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAX7 | $807K | 0,48 | 788000 | DBT | US |
| MHP | 55293DAN1 | $801K | 0,48 | 800000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $798K | 0,48 | 800000 | ABS-MBS | US |
| Bbam European CLO VIII DAC | — | $760K | 0,46 | 650000 | ABS-CBDO | IE |
| Darktrace Finco US LLC | 52526CAB5 | $752K | 0,45 | 801346 | LON | GB |
| Granite Ridge Resources, Inc. | — | $743K | 0,45 | 762000 | DBT | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $736K | 0,44 | 735572 | STIV | US |
| BX Trust | 05612HAG6 | $734K | 0,44 | 734351 | ABS-MBS | US |
| Lightpath Fiber Issuer LLC | 53229YAA7 | $734K | 0,44 | 733000 | ABS-O | US |
| Tallgrass Energy Partners LP | 87470LAM3 | $734K | 0,44 | 718000 | DBT | US |
| Alpha Generation LLC | 02073LAC5 | $731K | 0,44 | 736000 | DBT | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83390JAD4 | $715K | 0,43 | 713000 | ABS-O | US |
| Humana, Inc. | 444859CE0 | $713K | 0,43 | 724000 | DBT | US |
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. | 81180LAL9 | $707K | 0,42 | 775000 | DBT | SG |
| Octagon 75 Ltd. | 67579EAL3 | $703K | 0,42 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| COOPR Residential Mortgage Trust | 12596SAA1 | $694K | 0,42 | 690313 | ABS-O | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80280BAF5 | $690K | 0,41 | 672095 | ABS-O | US |
الصفحة 1
من 10
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
99,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46875034 | 44,39% | 942780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14269732 | 13,51% | 286316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10381980 | 9,83% | 208310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9450789 | 8,95% | 189626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8205934 | 7,77% | 165509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4938108 | 4,68% | 99081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3415590 | 3,23% | 68532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2120125 | 2,01% | 42539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1946751 | 1,84% | 39111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1790719 | 1,70% | 35930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679157 | 0,64% | 13627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552353 | 0,52% | 11083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311046 | 0,29% | 6241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298685 | 0,28% | 5993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203094 | 0,19% | 4075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97834 | 0,09% | 1963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21301 | 0,02% | 430 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19786 | 0,02% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9220 | 0,01% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |