LQDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,69%▼ -3,30%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,25%▼ -2,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.3M
آخر 12 شهرًا -$22.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 129 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 93,61 ≈$64.4M 616630 464287242 0.2284 BOND USD
CASH COLLATERAL USD XCITI XCITI 4,32 ≈$3.0M 2971000 X9c0226efb7e 1.1 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1,80 ≈$1.2M 1240000 066922477 0.4593 CASH USD
SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 LCH 0,47 ≈$320K -3000000 X6f7d912b5a6 -1.111 OTHER USD
SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 LCH 0,43 ≈$298K -2000000 X62cadb2d4a2 -0.7407 OTHER USD
SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 LCH 0,36 ≈$244K -2000000 X4d60f1d3247 -0.7407 OTHER USD
SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 LCH 0,30 ≈$205K -3000000 Xfefc5d79180 -1.111 CASH USD
USD CASH USD 0,29 ≈$199K 199296 X2f5743ed867 0.07381 CASH USD
SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 LCH 0,28 ≈$189K -1440000 X50827d05ace -0.5333 OTHER USD
SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 LCH 0,23 ≈$159K -3050000 X33523ed2a7a -1.13 OTHER USD
SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 LCH 0,19 ≈$130K -1600000 X01ce2360b52 -0.5926 CASH USD
SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC LCH 0,16 ≈$110K -5750000 Xe0ac2bef864 -2.13 OTHER USD
SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 LCH 0,15 ≈$102K -600000 X96794273118 -0.2222 OTHER USD
SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 LCH 0,13 ≈$90K -1000000 X23a4c74fda5 -0.3704 OTHER USD
SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 LCH 0,12 ≈$86K -1500000 X7a6539e1e88 -0.5556 OTHER USD
SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 LCH 0,12 ≈$81K -420000 X73dc36f6631 -0.1556 OTHER USD
SWP: IFS 2.659000 01-OCT-2028 LCH 0,12 ≈$81K -1000000 Xc6de0455c08 -0.3704 OTHER USD
SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 LCH 0,11 ≈$77K -418000 Xbfcb07d4436 -0.1548 OTHER USD
SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 LCH 0,10 ≈$70K -360000 X14626758805 -0.1333 OTHER USD
SWP: IFS 2.463937 07-JAN-2035 USC LCH 0,10 ≈$68K -4070000 X69e48173342 -1.507 OTHER USD
SWP: IFS 2.408000 30-JUL-2051 LCH 0,10 ≈$67K -1000000 Xd21621d0afc -0.3704 OTHER USD
SWP: IFS 2.582000 05-JAN-2042 LCH 0,08 ≈$58K -1335000 X8a922cabd88 -0.4944 OTHER USD
SWP: IFS 2.219969 18-SEP-2029 USC LCH 0,08 ≈$57K -2000000 X63c41b1c9ce -0.7407 OTHER USD
SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 LCH 0,08 ≈$57K -580000 X031a1f1463c -0.2148 OTHER USD
SWP: IFS 2.470000 09-DEC-2046 LCH 0,08 ≈$56K -1000000 X9e545729031 -0.3704 OTHER USD
SWP: OIS 2.933500 06-DEC-2052 LCH 0,08 ≈$54K -200000 X039c2ac8a88 -0.07407 OTHER USD
SWP: IFS 2.402000 29-JUN-2041 LCH 0,07 ≈$49K -500000 Xc875a0b9274 -0.1852 OTHER USD
SWP: IFS 2.430940 07-JAN-2045 USC LCH 0,06 ≈$44K -3000000 X67cecd08161 -1.111 OTHER USD
SWP: OIS 3.168500 09-JAN-2048 LCH 0,06 ≈$42K -200000 Xaaa106bcaf8 -0.07407 OTHER USD
SWP: IFS 2.408000 05-MAY-2028 LCH 0,06 ≈$40K -1600000 X1e5817eace2 -0.5926 OTHER USD
SWP: IFS 2.500000 25-JAN-2037 LCH 0,05 ≈$36K -560000 Xb34a4340996 -0.2074 OTHER USD
SWP: IFS 2.230000 06-JAN-2051 LCH 0,05 ≈$34K -300000 Xe1eeb0d3e8a -0.1111 OTHER USD
SWP: IFS 2.385000 17-MAY-2028 USC LCH 0,04 ≈$31K -1150000 X83eb1e5e6e7 -0.4259 OTHER USD
SWP: IFS 2.420500 02-AUG-2051 LCH 0,04 ≈$29K -459000 X3838ac678cc -0.17 OTHER USD
SWP: IFS 2.383750 16-JUL-2041 LCH 0,04 ≈$29K -300000 Xd298dd70b7d -0.1111 OTHER USD
SWP: OIS 2.990000 05-MAY-2053 CME 0,04 ≈$26K -100000 X784fddf3e35 -0.03704 OTHER USD
SWP: IFS 2.287500 22-APR-2032 USC LCH 0,04 ≈$25K -1000000 X46e84129be1 -0.3704 OTHER USD
SWP: OIS 2.983500 15-MAR-2048 CME 0,04 ≈$24K -100000 X11a78ac296b -0.03704 OTHER USD
SWP: OIS 3.074500 05-MAY-2048 CME 0,03 ≈$23K -100000 Xd2558a4ec95 -0.03704 OTHER USD
SWP: IFS 2.277013 21-AUG-2031 USC LCH 0,03 ≈$18K -600000 Xb3d281ea43a -0.2222 OTHER USD
SWP: OIS 3.871200 19-FEB-2041 SOF LCH 0,02 ≈$16K -200000 Xf14d56b5fac -0.07407 OTHER USD
SWP: IFS 2.487200 17-MAY-2029 USC LCH 0,02 ≈$16K -1150000 X1bb2967b813 -0.4259 OTHER USD
SWP: OIS 3.245000 06-DEC-2032 LCH 0,02 ≈$14K -200000 X80fe09af682 -0.07407 OTHER USD
SWP: IFS 2.355200 01-JUL-2033 USC LCH 0,02 ≈$14K -1350000 Xca2eb8face7 -0.5 OTHER USD
SWP: IFS 2.452200 22-JAN-2036 USC LCH 0,02 ≈$13K -1000000 Xc8b3c28b14b -0.3704 OTHER USD
SWP: IFS 2.318001 21-AUG-2034 USC LCH 0,02 ≈$13K -445000 Xef3be5274fd -0.1648 OTHER USD
SWP: OIS 4.108700 10-AUG-2031 SOF LCH 0,02 ≈$12K -800000 X0ff5ad09903 -0.2963 OTHER USD
SWP: IFS 2.470641 21-OCT-2032 USC LCH 0,02 ≈$12K -850000 Xc1f360d51e8 -0.3148 OTHER USD
SWP: IFS 2.474938 07-JAN-2040 USC LCH 0,02 ≈$12K -910000 X7ba8c6f5ac0 -0.337 OTHER USD
SWP: IFS 2.405976 07-JAN-2055 USC LCH 0,02 ≈$11K -1170000 X4bc4bd780ee -0.4333 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 0,1%
أخرى/غير معينة 99,9%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص CME — SWP: OIS 2.983500 15-MAR-2048 X11a78ac296b وحدات/سهم: -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CME — SWP: OIS 3.136000 05-MAY-2030 X209f4aba030 وحدات/سهم: -0.06182 → -0.06296 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CME — SWP: OIS 2.990000 05-MAY-2053 X784fddf3e35 وحدات/سهم: -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CME — SWP: OIS 3.074500 05-MAY-2048 Xd2558a4ec95 وحدات/سهم: -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02839 → -0.02997 (5,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.219 → -1.285 (5,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 X01ce2360b52 وحدات/سهم: -0.5818 → -0.5926 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.470855 21-OCT-2035 USC X01dce8dd55e وحدات/سهم: -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 X031a1f1463c وحدات/سهم: -0.2109 → -0.2148 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: OIS 2.933500 06-DEC-2052 X039c2ac8a88 وحدات/سهم: -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.496700 15-MAR-2034 USC X044c5480320 وحدات/سهم: -0.02764 → -0.02815 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.292200 30-APR-2050 USC X0539d382d5b وحدات/سهم: -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.372700 22-DEC-2032 USC X0dd5328e42c وحدات/سهم: -0.1653 → -0.1683 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: OIS 4.108700 10-AUG-2031 SOF X0ff5ad09903 وحدات/سهم: -0.2909 → -0.2963 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.619200 14-MAY-2036 USC X133d5635e2b وحدات/سهم: -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 X14626758805 وحدات/سهم: -0.1309 → -0.1333 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.370000 08-FEB-2053 X1979b18c5b3 وحدات/سهم: -0.036 → -0.03667 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.386200 03-JAN-2054 USC X1a804c52cc1 وحدات/سهم: -0.03273 → -0.03333 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.487200 17-MAY-2029 USC X1bb2967b813 وحدات/سهم: -0.4182 → -0.4259 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.408000 05-MAY-2028 X1e5817eace2 وحدات/سهم: -0.5818 → -0.5926 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 X23a4c74fda5 وحدات/سهم: -0.3636 → -0.3704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.252492 18-SEP-2031 USC X2646277df92 وحدات/سهم: -0.1018 → -0.1037 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.427000 08-APR-2041 USC X2b4cf3a90d3 وحدات/سهم: -0.05455 → -0.05556 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.395200 13-APR-2046 USC X2debb8ef84c وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.500200 18-JAN-2034 USC X3143763e746 وحدات/سهم: -0.1636 → -0.1667 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 X33523ed2a7a وحدات/سهم: -1.109 → -1.13 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.396279 27-SEP-2034 USC X34557c220d9 وحدات/سهم: -0.01309 → -0.01333 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.438200 04-DEC-2034 USC X35f6d7e785c وحدات/سهم: -0.1884 → -0.1919 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.514200 19-MAR-2034 USC X3623fbd70f2 وحدات/سهم: -0.008364 → -0.008519 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.277524 27-SEP-2027 USC X36310f3002e وحدات/سهم: -0.1455 → -0.1481 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.420500 02-AUG-2051 X3838ac678cc وحدات/سهم: -0.1669 → -0.17 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.388582 10-MAR-2045 USC X41e774a0e91 وحدات/سهم: -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.577200 22-MAY-2034 USC X4660eecaaf4 وحدات/سهم: -0.07636 → -0.07778 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.287500 22-APR-2032 USC X46e84129be1 وحدات/سهم: -0.3636 → -0.3704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LCH — SWP: OIS 4.199700 06-MAY-2039 SOF X496915ac623 وحدات/سهم: 0.003636 → 0.003704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.491200 27-MAR-2029 USC X497ed8b913c وحدات/سهم: -0.2236 → -0.2278 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.450000 08-FEB-2028 X4a647f9652d وحدات/سهم: -0.02364 → -0.02407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.405976 07-JAN-2055 USC X4bc4bd780ee وحدات/سهم: -0.4255 → -0.4333 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 X4d60f1d3247 وحدات/سهم: -0.7273 → -0.7407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.617279 21-OCT-2028 USC X4e8f785c38a وحدات/سهم: -0.3273 → -0.3333 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.466000 08-APR-2036 USC X50468b104e9 وحدات/سهم: -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 X50827d05ace وحدات/سهم: -0.5236 → -0.5333 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.408700 30-APR-2035 USC X54d6af48ee4 وحدات/سهم: -0.2182 → -0.2222 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.330173 21-AUG-2054 USC X5ade5001af5 وحدات/سهم: -0.03345 → -0.03407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: OIS 3.838700 01-JUL-2031 SOF X5c30c456232 وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.481700 28-OCT-2032 USC X5ffb7b0cc8c وحدات/سهم: -0.1273 → -0.1296 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 X62cadb2d4a2 وحدات/سهم: -0.7273 → -0.7407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.219969 18-SEP-2029 USC X63c41b1c9ce وحدات/سهم: -0.7273 → -0.7407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.430940 07-JAN-2045 USC X67cecd08161 وحدات/سهم: -1.091 → -1.111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.605200 28-OCT-2028 USC X68bd3536798 وحدات/سهم: -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.404200 11-AUG-2036 USC X692a4023e1a وحدات/سهم: -0.2545 → -0.2593 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.463937 07-JAN-2035 USC X69e48173342 وحدات/سهم: -1.48 → -1.507 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 X6f7d912b5a6 وحدات/سهم: -1.091 → -1.111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 X73dc36f6631 وحدات/سهم: -0.1527 → -0.1556 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.366262 27-SEP-2054 USC X7504e299bf8 وحدات/سهم: -0.01044 → -0.01063 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.406200 04-DEC-2055 USC X766fe9fe106 وحدات/سهم: -0.05455 → -0.05556 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.356000 08-APR-2056 USC X76b31cabb81 وحدات/سهم: -0.09455 → -0.0963 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.373734 27-SEP-2044 USC X799d8d9403e وحدات/سهم: -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 X7a6539e1e88 وحدات/سهم: -0.5455 → -0.5556 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.474938 07-JAN-2040 USC X7ba8c6f5ac0 وحدات/سهم: -0.3309 → -0.337 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.576815 05-APR-2034 USC X7bb0205fc6c وحدات/سهم: -0.09927 → -0.1011 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.474000 07-FEB-2033 X7c90307aab5 وحدات/سهم: -0.03564 → -0.0363 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: OIS 3.658200 04-JUN-2030 SOF X7db34f9ab65 وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.601250 30-SEP-2031 X7fe9b52047e وحدات/سهم: -0.005455 → -0.005556 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: OIS 3.245000 06-DEC-2032 X80fe09af682 وحدات/سهم: -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.535200 29-MAY-2036 USC X83191bcafb0 وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.385000 17-MAY-2028 USC X83eb1e5e6e7 وحدات/سهم: -0.4182 → -0.4259 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.405200 03-JAN-2034 USC X87883e8f04c وحدات/سهم: -0.02764 → -0.02815 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.857200 30-APR-2029 USC X8a8942c31ef وحدات/سهم: -0.1455 → -0.1481 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.582000 05-JAN-2042 X8a922cabd88 وحدات/سهم: -0.4855 → -0.4944 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.355332 21-AUG-2039 USC X8b5d23eaed3 وحدات/سهم: -0.01455 → -0.01481 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.290010 18-SEP-2034 USC X8cea739c07a وحدات/سهم: -0.05091 → -0.05185 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.348746 27-SEP-2049 USC X92047844fec وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 X96794273118 وحدات/سهم: -0.2182 → -0.2222 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.486563 12-MAR-2034 USC X98ef7466524 وحدات/سهم: -0.09673 → -0.09852 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.464200 29-MAY-2046 USC X99244226e39 وحدات/سهم: -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.457165 12-MAR-2044 USC X9e2e219c3b9 وحدات/سهم: -0.01455 → -0.01481 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.470000 09-DEC-2046 X9e545729031 وحدات/سهم: -0.3636 → -0.3704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.319700 16-APR-2045 USC Xa6159f84c10 وحدات/سهم: -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: OIS 3.168500 09-JAN-2048 Xaaa106bcaf8 وحدات/سهم: -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.552200 17-MAY-2034 USC Xad0d1a0cc35 وحدات/سهم: -0.2909 → -0.2963 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.578700 30-OCT-2028 USC Xadef1d3c24e وحدات/سهم: -0.1455 → -0.1481 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.535710 13-APR-2033 Xae04c33af80 وحدات/سهم: -0.04909 → -0.05 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.405200 04-DEC-2045 USC Xb1c4436b59d وحدات/سهم: -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.500000 25-JAN-2037 Xb34a4340996 وحدات/سهم: -0.2036 → -0.2074 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.277013 21-AUG-2031 USC Xb3d281ea43a وحدات/سهم: -0.2182 → -0.2222 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.448200 09-JAN-2034 USC Xb58a3b7be1e وحدات/سهم: -0.09091 → -0.09259 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.531140 05-APR-2029 USC Xb62c4de25ef وحدات/سهم: -0.2182 → -0.2222 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.326000 19-DEC-2042 Xb6cd73bdcda وحدات/سهم: -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.333200 24-SEP-2054 USC Xb9abe852f41 وحدات/سهم: -0.003636 → -0.003704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.432500 19-DEC-2032 Xbeb245117c7 وحدات/سهم: -0.04 → -0.04074 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.391200 12-JUN-2055 USC Xbf1bc9a53f8 وحدات/سهم: -0.04364 → -0.04444 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.347200 08-APR-2056 USC Xbf255f3b8e5 وحدات/سهم: -0.09091 → -0.09259 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 Xbfcb07d4436 وحدات/سهم: -0.152 → -0.1548 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.429700 28-OCT-2055 USC Xc1cb36f33f1 وحدات/سهم: -0.04364 → -0.04444 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.470641 21-OCT-2032 USC Xc1f360d51e8 وحدات/سهم: -0.3091 → -0.3148 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.332735 21-AUG-2044 USC Xc33de26c4ad وحدات/سهم: -0.009091 → -0.009259 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.544700 27-MAR-2034 USC Xc4d789252f4 وحدات/سهم: -0.2 → -0.2037 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.350500 06-APR-2053 Xc5877ac84a5 وحدات/سهم: -0.01818 → -0.01852 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.498500 06-APR-2028 Xc6800f6a82e وحدات/سهم: -0.1382 → -0.1407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.659000 01-OCT-2028 Xc6de0455c08 وحدات/سهم: -0.3636 → -0.3704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.500000 05-JAN-2033 Xc6e02f752dd وحدات/سهم: -0.01636 → -0.01667 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.402000 29-JUN-2041 Xc875a0b9274 وحدات/سهم: -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.452200 22-JAN-2036 USC Xc8b3c28b14b وحدات/سهم: -0.3636 → -0.3704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.355200 01-JUL-2033 USC Xca2eb8face7 وحدات/سهم: -0.4909 → -0.5 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.340343 10-MAR-2055 USC Xd09998f3be5 وحدات/سهم: -0.08 → -0.08148 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.408000 30-JUL-2051 Xd21621d0afc وحدات/سهم: -0.3636 → -0.3704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.383750 16-JUL-2041 Xd298dd70b7d وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.347538 27-SEP-2029 USC Xdba5377f1ba وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC Xe0ac2bef864 وحدات/سهم: -2.091 → -2.13 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.230000 06-JAN-2051 Xe1eeb0d3e8a وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.464200 03-NOV-2032 USC Xe5871fd693d وحدات/سهم: -0.2182 → -0.2222 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.467200 12-JUN-2032 USC Xe7e8e4d1dca وحدات/سهم: -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.539968 11-JUN-2034 USC Xe999fba614a وحدات/سهم: -0.1018 → -0.1037 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.396200 11-AUG-2033 USC Xe99f6c94b97 وحدات/سهم: -0.1455 → -0.1481 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.504000 06-DEC-2046 Xe9cb4728f37 وحدات/سهم: -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.325200 24-SEP-2049 USC Xec2b30b9e82 وحدات/سهم: -0.05673 → -0.05778 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.279200 16-APR-2055 USC Xee1bb2afcdb وحدات/سهم: -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.318001 21-AUG-2034 USC Xef3be5274fd وحدات/سهم: -0.1618 → -0.1648 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: OIS 3.871200 19-FEB-2041 SOF Xf14d56b5fac وحدات/سهم: -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.494700 30-JAN-2034 USC Xf370ac9aca4 وحدات/سهم: -0.05818 → -0.05926 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.489912 11-JUN-2029 USC Xf5c9a3163db وحدات/سهم: -0.03927 → -0.04 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 1.937500 20-AUG-2050 Xf6147061063 وحدات/سهم: -0.003636 → -0.003704 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.514700 26-FEB-2034 USC Xf8ca4bd3166 وحدات/سهم: -0.08727 → -0.08889 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCH — SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 Xfefc5d79180 وحدات/سهم: -1.091 → -1.111 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.2242 → 0.2284 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02282 → 0.07381 (223,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e وحدات/سهم: 1.098 → 1.1 (0,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4364 → 0.4593 (5,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.0281 → -0.02839 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.213 → -1.219 (0,5%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج LCH X2ec4bb30e37 تم الخروج من المركز — كان -0.02545 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة LCH — SWP: IFS 2.857200 30-APR-2029 USC X8a8942c31ef وحدات/سهم: -0.4364 → -0.1455 (-66,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LCH — SWP: IFS 2.396200 11-AUG-2033 USC Xe99f6c94b97 وحدات/سهم: -0.2545 → -0.1455 (-42,9%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج LCH Xf8335ffce12 تم الخروج من المركز — كان -0.09091 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.2284 → 0.2242 (-1,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1501 → 0.02282 (-84,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3309 → 0.4364 (31,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02783 → -0.0281 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.169 → -1.213 (3,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0009789 → 0.1501 (15231,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4364 → 0.3309 (-24,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0628 → 0.0009789 (-98,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3745 → 0.4364 (16,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02807 → -0.02783 (-0,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.171 → -1.169 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06673 → 0.0628 (-5,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02802 → -0.02807 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.181 → -1.171 (-0,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1858 → 0.06673 (-64,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3673 → 0.3745 (2,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02772 → -0.02802 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.108 → -1.181 (6,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03615 → 0.1858 (-614,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e وحدات/سهم: 1.103 → 1.098 (-0,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4109 → 0.3673 (-10,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.0271 → -0.02772 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03585 → -0.03615 (0,9%)
28 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02662 → -0.0271 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.159 → -1.108 (-4,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02841 → -0.03585 (-226,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e وحدات/سهم: 1.107 → 1.103 (-0,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3927 → 0.4109 (4,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02654 → -0.02662 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.149 → -1.159 (0,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01026 → 0.02841 (-377,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4218 → 0.3927 (-6,9%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.0263 → -0.02654 (0,9%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.133 → -1.149 (1,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04444 → -0.01026 (-76,9%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.44 → 0.4218 (-4,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02713 → -0.0263 (-3,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.162 → -1.133 (-2,4%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01633 → -0.04444 (172,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02746 → -0.02713 (-1,2%)
24 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.179 → -1.162 (-1,5%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05275 → -0.01633 (-131,0%)
24 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3891 → 0.44 (13,1%)
21 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.0268 → -0.02746 (2,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.201 → -1.179 (-1,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08384 → 0.05275 (-37,1%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e وحدات/سهم: 1.104 → 1.107 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3818 → 0.3891 (1,9%)
20 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02628 → -0.0268 (2,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.128 → -1.201 (6,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03568 → 0.08384 (135,0%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3564 → 0.3818 (7,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02712 → -0.02628 (-3,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.118 → -1.128 (0,9%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02693 → 0.03568 (32,5%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02748 → -0.02712 (-1,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.1 → -1.118 (1,7%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03197 → 0.02693 (-15,8%)
18 أغسطس، 2026 تقليص XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e وحدات/سهم: 1.111 → 1.104 (-0,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3273 → 0.3564 (8,9%)
17 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.02686 → -0.02748 (2,3%)
17 أغسطس، 2026 زيادة DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.11 → -1.1 (-1,0%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04214 → 0.03197 (-24,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 وحدات/سهم: -0.0261 → -0.02686 (2,9%)
14 أغسطس، 2026 تقليص DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac وحدات/سهم: -1.074 → -1.11 (3,4%)

عرض آخر 200 من إجمالي 215 تغييرات

التوزيعات 101 دفعة

08
4,93%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
2 أكتوبر، 2026$0,1060
2 سبتمبر، 2026$0,1030
4 أغسطس، 2026$0,1060
2 يوليو، 2026$0,0920
2 يونيو، 2026$0,0990
4 مايو، 2026$0,1060
2 إبريل، 2026$0,1130
3 مارس، 2026$0,0990
3 فبراير، 2026$0,1050
23 ديسمبر، 2025$0,1000
2 ديسمبر، 2025$0,1010
4 نوفمبر، 2025$0,0950
2 أكتوبر، 2025$0,0960
3 سبتمبر، 2025$0,0950
4 أغسطس، 2025$0,1060
2 يوليو، 2025$0,0960
3 يونيو، 2025$0,0980
2 مايو، 2025$0,1050
2 إبريل، 2025$0,0990
4 مارس، 2025$0,0990
4 فبراير، 2025$0,0910
20 ديسمبر، 2024$0,1000
3 ديسمبر، 2024$0,0980
4 نوفمبر، 2024$0,1000
2 أكتوبر، 2024$0,0980
4 سبتمبر، 2024$0,0960
2 أغسطس، 2024$0,0930
2 يوليو، 2024$0,0920
4 يونيو، 2024$0,1000
2 مايو، 2024$0,1010
2 إبريل، 2024$0,0970
4 مارس، 2024$0,0980
2 فبراير، 2024$0,1080
22 ديسمبر، 2023$0,0950
4 ديسمبر، 2023$0,0970
2 نوفمبر، 2023$0,0980
3 أكتوبر، 2023$0,0960
5 سبتمبر، 2023$0,0890
2 أغسطس، 2023$0,0850
5 يوليو، 2023$0,0810
2 يونيو، 2023$0,0810
2 مايو، 2023$0,0850
4 إبريل، 2023$0,0800
2 مارس، 2023$0,0850
2 فبراير، 2023$0,0750
23 ديسمبر، 2022$0,0840
2 ديسمبر، 2022$0,0750
2 نوفمبر، 2022$0,0740
4 أكتوبر، 2022$0,0760
2 سبتمبر، 2022$0,0690

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9354589 19,17% 355942 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9345907 19,16% 355612 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $8599183 17,63% 327199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6767743 13,87% 257513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3069680 6,29% 116802 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $2825078 5,79% 107303 الأسهم 30 يونيو، 2025
NewEdge Advisors, LLC $2270853 4,65% 86406 الأسهم 30 يونيو، 2026
TBH Global Asset Management, LLC $1564564 3,21% 59532 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1000841 2,05% 38082 الأسهم 30 يونيو، 2026
SimpliFi, Inc. $955596 1,96% 36360 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $647103 1,33% 24622 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $629566 1,29% 23955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $479260 0,98% 18236 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472221 0,97% 17968 الأسهم 30 يونيو، 2026
ABLE Financial Group, LLC $265282 0,54% 10094 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $250723 0,51% 9540 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $158526 0,32% 6031 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $97897 0,20% 3725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $26281 0,05% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3409 0,01% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1359 0,00% 51704 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $163 0,00% 6187 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… $69.1M
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF $69.3M
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allo… $70.4M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $68.7M
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X … مضاعف/عكسي $68.6M
IBAT iShares Energy Storage & Materi… $68.1M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M