ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (CAMX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000077620 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $66.1M
- الممتلكات
- 29
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,18%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,2
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $3.8M | 5,70 | 10000 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $3.4M | 5,19 | 46000 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $2.9M | 4,42 | 29000 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 4,10 | 44768 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $2.7M | 4,05 | 12500 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $2.6M | 4,00 | 36800 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $2.6M | 4,00 | 9000 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $2.6M | 3,95 | 38400 | US |
| Airbus SE | — | $2.6M | 3,90 | 50000 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.6M | 3,87 | 9500 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $2.5M | 3,79 | 14222 | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $2.4M | 3,66 | 30000 | US |
| Amrize AG | H2927K103 | $2.4M | 3,65 | 44870 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $2.4M | 3,63 | 6228 | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $2.4M | 3,57 | 44000 | US |
| Nintendo Co., Ltd. | 654445303 | $2.3M | 3,54 | 192000 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $2.1M | 3,23 | 26363 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $2.0M | 3,01 | 33000 | US |
| SHIMANO INC. | 82455C101 | $2.0M | 3,00 | 188980 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $1.7M | 2,64 | 6800 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $1.7M | 2,64 | 46000 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $1.7M | 2,61 | 11000 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $1.7M | 2,57 | 5900 | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $1.7M | 2,57 | 84000 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $1.7M | 2,52 | 5150 | US |
| ZILLOW GROUP, INC. | 98954M101 | $1.6M | 2,38 | 35300 | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.3M | 2,01 | 33001 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $1.2M | 1,81 | 6200 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $1.1M | 1,72 | 20000 | US |
توزيع القطاعات
Industrials
28,0%
Health Care
13,9%
Technology
8,6%
Consumer Staples
6,4%
Energy
6,2%
Communication Services
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
2,6%
Real Estate
2,4%
أخرى/غير معينة
25,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIAR INVESTORS LLC | $13589242 | 87,59% | 397673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $626289 | 4,04% | 18328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $392362 | 2,53% | 11482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $362359 | 2,34% | 10604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $279184 | 1,80% | 8170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $239306 | 1,54% | 7003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12131 | 0,08% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8270 | 0,05% | 242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4032 | 0,03% | 118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $1486 | 0,01% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |