توزيع القطاعات

04
Communication Services 0,5%
Retail 0,2%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 99,1%

المحفظة الكاملة 45 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51542261 20,37% 702115 $620106 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36033858 14,24% 169356 $3189663 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $25284034 9,99% 106855 $2520398 صعود ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $23801978 9,41% 247899 $1013047 صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21894315 8,65% 231514 $-256862 هبوط ×1
SPY SPY $15842555 6,26% 21215 $2096010 صعود ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13445878 5,31% 329152 $2218429 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10571147 4,18% 179233 $68053 صعود ×2
BOND PIMCO ETF Trust $9947935 3,93% 107883 $112356 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9491575 3,75% 188962 $76810 صعود ×6
IWM iShares Trust $9161235 3,62% 30492 $1396779 هبوط ×4
QUAL iShares Trust $3961852 1,57% 18055 $517082 صعود ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2101112 0,83% 85725 $44957 هبوط ×1
CMF iShares Trust $1839543 0,73% 31914 $-27851 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1804472 0,71% 4876 $123832 هبوط ×1
AOR iShares Trust $1437925 0,57% 20690 $128312 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1281518 0,51% 30267 $-223839 صعود ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1087752 0,43% 44856 $24056 صعود ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust $955596 0,38% 36360 $-97853 هبوط ×3
XMPT VanEck ETF Trust $915656 0,36% 40987 $85785 صعود ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $775094 0,31% 30468 $28220 صعود ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $746548 0,30% 9853 $70391 صعود ×3
AOA iShares Trust $728717 0,29% 7466 $104434 صعود ×3
DSTL ETF Series Solutions $565377 0,22% 9439 $40332 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562403 0,22% 6579 $-6943 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539004 0,21% 4759 صعود ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511991 0,20% 23063 $6036 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501202 0,20% 1654 $108579 صعود ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $490441 0,19% 10280 $27778 صعود ×6
AOM iShares Trust $465810 0,18% 9337 $35439 صعود ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $450817 0,18% 12341 $34061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $449536 0,18% 7959 $8352 صعود ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424665 0,17% 4914 $-2906 هبوط ×1
LQD iShares Trust $392665 0,16% 3600 $4880 صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $377770 0,15% 8516 $46838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $331165 0,13% 2110 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306958 0,12% 3311 $-12573 صعود ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $306376 0,12% 12312 $1876 صعود ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $303345 0,12% 10108 $-38774 هبوط ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $302145 0,12% 1386 $4845 هبوط ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $267223 0,11% 2916 $2332 صعود ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232268 0,09% 456 $-108731 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222306 0,09% 2707 $735 صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220092 0,09% 4199 $1888 صعود ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $160746 0,06% 13924 $4202 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VIG $25284034 9,99% بزيادة ×3
VTIP $9491575 3,75% بزيادة ×6
VZ $1281518 0,51% بزيادة ×6
XMPT $915656 0,36% بزيادة ×3
PWV $746548 0,30% بزيادة ×3
AOA $728717 0,29% بزيادة ×3
PID $511991 0,20% بزيادة ×6
SPYD $490441 0,19% بزيادة ×6
JEPI $449536 0,18% بزيادة ×6
SRE $306958 0,12% بزيادة ×3
PVI $306376 0,12% بزيادة ×3
BIL $267223 0,11% بزيادة ×3
SHY $222306 0,09% بزيادة ×3
IGSB $220092 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WMT $539004 4759 0,21%
VT $331165 2110 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RSP تقليص -2K +$3.2M
VIG تم الشراء أكثر +1K +$2.5M
DGRE تقليص -10K +$2.2M
SPY تم الشراء أكثر +78 +$2.1M
IWM تقليص -816 +$1.4M
QEFA تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
BND تم الشراء أكثر +11K +$620K
QUAL تم الشراء أكثر +96 +$517K
IEF تقليص -581 -$257K
VZ تم الشراء أكثر +280 -$224K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AGGY 30 سبتمبر، 2025 439659 $19182310
THRO 31 ديسمبر، 2025 204195 $7730823
VFLO 30 سبتمبر، 2025 134260 $4746094
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 2193 $1167948 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 30 سبتمبر، 2025 1537 $848019 24,0%
EFA 31 ديسمبر، 2025 7635 $712920
ARKK 31 ديسمبر، 2025 5020 $433226
BKLN 30 سبتمبر، 2025 20528 $429450
SCHE 31 ديسمبر، 2025 11208 $374009