SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $253.0M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5280 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 61.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,10%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,13%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,63% تقدير المشتريات $2857291 · المبيعات $1540194
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 28
- انخفض
- 13
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Telecommunication
0,5%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,1%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51542261 | 20,37% | 702115 | $620106 | صعود ×2 | ||
| RSP | $36033858 | 14,24% | 169356 | $3189663 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $25284034 | 9,99% | 106855 | $2520398 | صعود ×3 | ||
| QEFA | $23801978 | 9,41% | 247899 | $1013047 | صعود ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21894315 | 8,65% | 231514 | $-256862 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $15842555 | 6,26% | 21215 | $2096010 | صعود ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13445878 | 5,31% | 329152 | $2218429 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10571147 | 4,18% | 179233 | $68053 | صعود ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9947935 | 3,93% | 107883 | $112356 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9491575 | 3,75% | 188962 | $76810 | صعود ×6 | ||
| IWM | $9161235 | 3,62% | 30492 | $1396779 | هبوط ×4 | ||
| QUAL | $3961852 | 1,57% | 18055 | $517082 | صعود ×2 | ||
| PWZ | $2101112 | 0,83% | 85725 | $44957 | هبوط ×1 | ||
| CMF | $1839543 | 0,73% | 31914 | $-27851 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $1804472 | 0,71% | 4876 | $123832 | هبوط ×1 | ||
| AOR | $1437925 | 0,57% | 20690 | $128312 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1281518 | 0,51% | 30267 | $-223839 | صعود ×6 | ||
| INMU | $1087752 | 0,43% | 44856 | $24056 | صعود ×2 | ||
| LQDI | $955596 | 0,38% | 36360 | $-97853 | هبوط ×3 | ||
| XMPT | $915656 | 0,36% | 40987 | $85785 | صعود ×3 | ||
| HYMB | $775094 | 0,31% | 30468 | $28220 | صعود ×2 | ||
| PWV | $746548 | 0,30% | 9853 | $70391 | صعود ×3 | ||
| AOA | $728717 | 0,29% | 7466 | $104434 | صعود ×3 | ||
| DSTL | $565377 | 0,22% | 9439 | $40332 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562403 | 0,22% | 6579 | $-6943 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539004 | 0,21% | 4759 | صعود ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511991 | 0,20% | 23063 | $6036 | صعود ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501202 | 0,20% | 1654 | $108579 | صعود ×1 | ||
| SPYD | $490441 | 0,19% | 10280 | $27778 | صعود ×6 | ||
| AOM | $465810 | 0,18% | 9337 | $35439 | صعود ×2 | ||
| BUFR | $450817 | 0,18% | 12341 | $34061 | |||
| JEPI | $449536 | 0,18% | 7959 | $8352 | صعود ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424665 | 0,17% | 4914 | $-2906 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $392665 | 0,16% | 3600 | $4880 | صعود ×2 | ||
| DFAC | $377770 | 0,15% | 8516 | $46838 | |||
| VT | $331165 | 0,13% | 2110 | صعود ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306958 | 0,12% | 3311 | $-12573 | صعود ×3 | ||
| PVI | $306376 | 0,12% | 12312 | $1876 | صعود ×3 | ||
| SPSB | $303345 | 0,12% | 10108 | $-38774 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $302145 | 0,12% | 1386 | $4845 | هبوط ×3 | ||
| BIL | $267223 | 0,11% | 2916 | $2332 | صعود ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232268 | 0,09% | 456 | $-108731 | هبوط ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222306 | 0,09% | 2707 | $735 | صعود ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220092 | 0,09% | 4199 | $1888 | صعود ×3 | ||
| HIPS | $160746 | 0,06% | 13924 | $4202 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VIG | $25284034 | 9,99% | بزيادة ×3 |
| VTIP | $9491575 | 3,75% | بزيادة ×6 |
| VZ | $1281518 | 0,51% | بزيادة ×6 |
| XMPT | $915656 | 0,36% | بزيادة ×3 |
| PWV | $746548 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| AOA | $728717 | 0,29% | بزيادة ×3 |
| PID | $511991 | 0,20% | بزيادة ×6 |
| SPYD | $490441 | 0,19% | بزيادة ×6 |
| JEPI | $449536 | 0,18% | بزيادة ×6 |
| SRE | $306958 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| PVI | $306376 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| BIL | $267223 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| SHY | $222306 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| IGSB | $220092 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| WMT | $539004 | 4759 | 0,21% |
| VT | $331165 | 2110 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | تقليص | -2K | +$3.2M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.5M |
| DGRE | تقليص | -10K | +$2.2M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +78 | +$2.1M |
| IWM | تقليص | -816 | +$1.4M |
| QEFA | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.0M |
| BND | تم الشراء أكثر | +11K | +$620K |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +96 | +$517K |
| IEF | تقليص | -581 | -$257K |
| VZ | تم الشراء أكثر | +280 | -$224K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 مارس، 2025 | 343149 | $36662016 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGGY | 30 سبتمبر، 2025 | 439659 | $19182310 | لم يعد يتم تتبعه |
| THRO | 31 ديسمبر، 2025 | 204195 | $7730823 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFLO | 30 سبتمبر، 2025 | 134260 | $4746094 | |
| MOAT | 31 مارس، 2025 | 27158 | $2518260 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 2193 | $1167948 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 1537 | $848019 | |
| EFA | 31 ديسمبر، 2025 | 7635 | $712920 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKK | 31 ديسمبر، 2025 | 5020 | $433226 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 30 سبتمبر، 2025 | 20528 | $429450 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHE | 31 ديسمبر، 2025 | 11208 | $374009 | لم يعد يتم تتبعه |