MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock
$35,65
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 7, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$25–$37
86% of range
تقييم المحللين
HOLD
6 analysts
السعر المستهدف
$38
+7% upside
P/E (TTM)
13.5
ROE
14.0%
هامش صافي الربح
44.0%
MCBS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$35.65
القيمة السوقية
$1.03B
P/E (TTM)
13.5
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.64
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
2.4%
ROE
14.0%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$25 – $37
MCBS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$2.64
2017-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$37M
2019-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
44.0%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MCBS
متوسط الأقران
P/E (TTM)
13.5
13.0
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
6.6
2.5
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.9
1.1
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
27.7
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MCBS
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
44.0%
30.4%
ROA (العائد على الأصول)
1.6%
1.0%
ROE
14.0%
9.2%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MCBS
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MCBS
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
10.2%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
4.2%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
10.8%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
4.8%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
6.2%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MCBS
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
36.2%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
2.4%
نسبة التوزيع
36.2%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,2900 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,2900 |
| 4 فبراير، 2026 | $0,2500 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,2500 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,2500 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,2300 |
| 29 يناير، 2025 | $0,2300 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,2300 |
| 31 يوليو، 2024 | $0,2000 |
| 30 إبريل، 2024 | $0,2000 |
| 30 يناير، 2024 | $0,2000 |
| 31 أكتوبر، 2023 | $0,1800 |
| 2 أغسطس، 2023 | $0,1800 |
| 2 مايو، 2023 | $0,1800 |
| 31 يناير، 2023 | $0,1800 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1500 |
| 2 أغسطس، 2022 | $0,1500 |
| 3 مايو، 2022 | $0,1500 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,1500 |
| 2 نوفمبر، 2021 | $0,1400 |
MCBS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
بيع
6 محللين
- شراء قوي 0 0,0%
- شراء 0 0,0%
- احتفاظ 3 50,0%
- بيع 1 16,7%
- بيع قوي 2 33,3%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-08-18
منخفض
$38.00
مرتفع
$38.00
السعر المستهدف الوسيط
$38.00
+6,6%
السعر المستهدف المتوسط
$38.00
+6,6%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-0.01%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.76 | $0.83 | -0.07% |
| 31 مارس، 2026 | $0.77 | $0.73 | 0.04% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.68 | $0.68 | -0.00% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.67 | $0.68 | -0.01% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.65 | $0.64 | 0.01% |
| 31 مارس، 2025 | $0.63 | $0.62 | 0.01% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCBS | $765M | 10.1 | 10.2% | 44.0% | 14.0% | — |
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
| BFST | $771M | 9.4 | 1.2% | 820.8% | 10.1% | — |
| HBNC | $869M | -5.2 | 2.0% | 558.0% | -20.3% | — |
| CCNE | — | 10.5 | 24.6% | 23.4% | 8.8% | — |
| CAC | $734M | 11.3 | 17.0% | 156.1% | 9.7% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $91M | $28M | $5M | $11M | $22M | $15M | |
| Interest Income | $221M | $213M | $193M | $147M | $109M | $78M | $83M | $73M | |
| Pretax Income | $93M | $87M | $72M | $91M | $83M | $49M | $61M | $56M | |
| Income Tax | $24M | $23M | $20M | $29M | $21M | $12M | $16M | $15M | |
| Net Income | $69M | $65M | $52M | $63M | $62M | $36M | $45M | $41M | |
| EPS (Basic) | $2.66 | $2.55 | $2.05 | $2.46 | $2.41 | $1.42 | $1.82 | $1.71 | |
| EPS (Diluted) | $2.64 | $2.52 | $2.02 | $2.44 | $2.39 | $1.41 | $1.81 | $1.69 | |
| Shares (Basic) | 25,733,733 | 25,283,345 | 25,205,489 | 25,409,654 | 25,572,005 | 25,613,881 | 24,533,180 | 24,184,790 | |
| Shares (Diluted) | 26,005,582 | 25,582,121 | 25,518,516 | 25,688,696 | 25,788,781 | 25,798,549 | 24,729,535 | 24,475,698 | |
| EBITDA | $4M | · | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | · |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $384M | $250M | $145M | $179M | $441M | $151M | $276M | $138M | |
| PP&E (Net) | $30M | $18M | $18M | $14M | $13M | $14M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $48M | $28M | $28M | $23M | $21M | $21M | $20M | $19M | |
| Accum. Depreciation | $18M | $10M | $10M | $9M | $8M | $7M | $6M | $5M | |
| Goodwill | $56M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $13M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.77B | $3.59B | $3.50B | $3.43B | $3.11B | $1.90B | $1.63B | $1.43B | |
| Total Liabilities | $4.22B | $3.17B | $3.12B | $3.08B | $2.82B | $1.65B | $1.42B | $1.26B | |
| Common Stock | $1M | $254.0K | $252.0K | $252.0K | $255.0K | $257.0K | $255.0K | $242.0K | |
| Paid-in Capital | $139M | $49M | $46M | $45M | $52M | $56M | $54M | $40M | |
| Retained Earnings | $403M | $359M | $315M | $286M | $239M | $189M | $163M | $129M | |
| AOCI | $2M | $13M | $20M | $18M | $-168.0K | $195.0K | $-1.0K | $-104.0K | |
| Stockholders' Equity | $544M | $421M | $382M | $349M | $290M | $245M | $217M | $169M | |
| Liabilities + Equity | $4.77B | $3.59B | $3.50B | $3.43B | $3.11B | $1.90B | $1.63B | $1.43B | |
| Shares Outstanding | 28,817,967 | 25,402,782 | 25,205,506 | 25,169,709 | 25,465,236 | 25,674,573 | 25,529,891 | 24,258,062 |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $899.0K | |
| Deferred Tax | $643.0K | $350.0K | $1M | $-3M | $-3M | $-2M | $1M | $355.0K | |
| Amort. of Intangibles | $106.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-35M | · | $27M | $71M | $4M | $105M | $-16M | · | |
| Operating Cash Flow | $38M | $64M | $82M | $135M | $65M | $143M | $32M | $-161M | |
| CapEx | $674.0K | $1M | $5M | $2M | $384.0K | $537.0K | $1M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $127M | $6M | $-110M | $-652M | $-931M | $-478M | $-18M | $109M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $14M | · | |
| Stock Repurchased | $3M | $10.0K | $2M | $8M | $6M | · | $1M | · | |
| Net Stock Activity | $-3M | · | $-2M | $-8M | $-6M | · | $12M | · | |
| Dividends Paid | $25M | $21M | $18M | $15M | $12M | $10M | $10M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $-31M | $36M | $-7M | $255M | $1.16B | $210M | $124M | $94M | |
| Taxes Paid | $22M | $22M | $18M | $34M | $24M | $15M | $12M | $10M | |
| Free Cash Flow | $37M | · | $77M | $132M | $65M | $142M | $31M | · | |
| Levered FCF | · | · | $12M | $113M | $62M | $133M | $15M | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 44.0% | · | 43.1% | 45.1% | 44.7% | 39.0% | 44.3% | · | |
| Pretax Margin | 59.6% | · | 60.1% | 65.7% | 59.9% | 52.2% | 60.3% | · | |
| EBITDA Margin | 2.3% | · | 2.2% | 2.8% | 2.0% | 3.1% | 2.7% | · | |
| ROA | 1.6% | · | 1.5% | 1.9% | 2.5% | 2.1% | 2.9% | · | |
| ROE | 14.0% | · | 13.5% | 17.9% | 21.8% | 15.1% | 21.8% | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.2% | 18.0% | -13.1% | -0.09% | 47.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.2% | 0.80% | 8.6% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 4.8% | 24.8% | -17.2% | 2.1% | 69.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 2.7% | 1.8% | 12.7% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 6.2% | 25.0% | -17.5% | 1.5% | 69.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 3.1% | 1.5% | 12.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 19.3% | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $156M | $141M | $120M | $138M | $138M | $93M | $101M | · | |
| Net Income TTM | $69M | $65M | $52M | $63M | $62M | $36M | $45M | · | |
| Market Cap | $765M | · | $605M | $544M | $701M | $370M | $447M | · | |
| P/E | 10.1 | 12.7 | 11.9 | 8.9 | 11.5 | 10.2 | 9.7 | · | |
| P/S | 4.9 | · | 5.1 | 4.0 | 5.1 | 4.0 | 4.4 | · | |
| P/B | 1.4 | · | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | · | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | 20.3 | · | 7.4 | 4.0 | 10.7 | 2.6 | 13.9 | · | |
| P / FCF | 20.7 | · | 7.8 | 4.1 | 10.8 | 2.6 | 14.4 | · | |
| Dividend Yield | 3.2% | · | 3.0% | 2.8% | 1.7% | 2.8% | 2.3% | · | |
| Earnings Yield | 10.0% | 7.9% | 8.4% | 11.3% | 8.7% | 9.8% | 10.3% | · | |
| Payout Ratio | 36.2% | · | 35.3% | 24.4% | 19.1% | 28.3% | 23.2% | · | |
| Annual Payout | $25M | $21M | $18M | $15M | $12M | $10M | $10M | · |
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $23M | $25M | · | $25M | $23M | $20M | · | $9M | |
| Interest Income | $70M | $71M | $60M | $54M | $54M | $53M | $53M | $54M | $54M | $52M | $51M | $49M | $47M | $46M | $44M | $38M | |
| Pretax Income | $31M | $30M | $23M | $24M | $24M | $22M | $21M | $23M | $23M | $20M | $16M | $16M | $19M | $22M | $20M | $24M | |
| Income Tax | $8M | $8M | $5M | $7M | $7M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $6M | $6M | $9M | $7M | |
| Net Income | $22M | $22M | $18M | $17M | $17M | $16M | $16M | $17M | $17M | $15M | $11M | $11M | $13M | $16M | $10M | $17M | |
| EPS (Basic) | $0.77 | $0.78 | $0.68 | $0.68 | $0.66 | $0.64 | $0.64 | $0.66 | $0.67 | $0.58 | $0.45 | $0.45 | $0.52 | $0.63 | $0.41 | $0.66 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $0.77 | $0.69 | $0.67 | $0.65 | $0.63 | $0.64 | $0.65 | $0.66 | $0.57 | $0.44 | $0.45 | $0.51 | $0.62 | $0.39 | $0.66 | |
| Shares (Basic) | 28,698,662 | 28,779,534 | -50,651,819 | 25,537,746 | 25,445,024 | 25,402,782 | -50,499,919 | 25,331,916 | 25,245,842 | 25,205,506 | -50,402,426 | 25,274,665 | 25,188,567 | 25,144,683 | -50,947,892 | 25,433,307 | |
| Shares (Diluted) | 28,949,200 | 29,051,061 | -51,229,035 | 25,811,422 | 25,715,206 | 25,707,989 | -51,209,359 | 25,674,858 | 25,568,533 | 25,548,089 | -50,956,356 | 25,591,874 | 25,477,143 | 25,405,855 | -51,461,518 | 25,702,023 | |
| EBITDA | · | $686.0K | · | · | · | $832.0K | · | · | · | $752.0K | · | · | · | $705.0K | · | · |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $267M | $388M | $384M | $227M | $286M | $285M | $250M | $291M | $328M | $259M | · | $282M | $263M | $224M | · | $180M | |
| PP&E (Net) | $30M | $30M | $30M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | · | $17M | $16M | $15M | · | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $48M | · | · | · | $28M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $18M | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $56M | $56M | $56M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $12M | $12M | $13M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.52B | $4.69B | $4.77B | $3.63B | $3.62B | $3.66B | $3.59B | $3.57B | $3.62B | $3.65B | · | $3.51B | $3.48B | $3.42B | · | $3.35B | |
| Total Liabilities | $3.95B | $4.13B | $4.22B | $3.18B | $3.18B | $3.23B | $3.17B | $3.16B | $3.21B | $3.25B | · | $3.13B | $3.10B | $3.07B | · | $3.00B | |
| Common Stock | $288.0K | $286.0K | $1M | $255.0K | $255.0K | $254.0K | $254.0K | $253.0K | $253.0K | $252.0K | · | $252.0K | $253.0K | $251.0K | · | $254.0K | |
| Paid-in Capital | $136M | $136M | $139M | $51M | $50M | $50M | $49M | $47M | $47M | $46M | · | $46M | $46M | $45M | · | $49M | |
| Retained Earnings | $432M | $418M | $403M | $391M | $380M | $369M | $359M | $348M | $337M | $325M | · | $309M | $302M | $293M | · | $279M | |
| AOCI | $-75.0K | $589.0K | $2M | $4M | $6M | $9M | $13M | $11M | $24M | $25M | · | $30M | $26M | $15M | · | $20M | |
| Stockholders' Equity | $568M | $554M | $544M | $446M | $436M | $428M | $421M | $407M | $407M | $397M | $382M | $385M | $373M | $353M | $349M | $349M | |
| Liabilities + Equity | $4.52B | $4.69B | $4.77B | $3.63B | $3.62B | $3.66B | $3.59B | $3.57B | $3.62B | $3.65B | · | $3.51B | $3.48B | $3.42B | · | $3.35B | |
| Shares Outstanding | 28,781,229 | 28,660,042 | 28,817,967 | 25,537,746 | 25,537,746 | 25,402,782 | 25,402,782 | 25,331,916 | 25,331,916 | 25,205,506 | · | 25,241,157 | 25,279,846 | 25,143,675 | · | 25,370,417 |
التدفق النقدي 12
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-1M | $686.0K | $859.0K | $970.0K | $850.0K | $832.0K | $760.0K | $726.0K | $722.0K | $752.0K | $727.0K | $711.0K | $544.0K | $705.0K | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | · | $23M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $21M | · | · | · | $9M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $25M | $46M | $-5M | $16M | $14M | $12M | $19M | $-11M | $19M | $36M | $-8M | $18M | $47M | $26M | $-9M | $-2M | |
| CapEx | · | · | $225.0K | $261.0K | $118.0K | $70.0K | $409.0K | $280.0K | $354.0K | $243.0K | $943.0K | $1M | $1M | $1M | $925.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $50M | $74M | $179M | $-72M | $40M | $-20M | $-69M | $3M | $98M | $-25M | $-136M | $-13M | $-8M | $47M | $-79M | $-210M | |
| Stock Repurchased | $0 | $4M | $3M | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $706.0K | $761.0K | $0 | $553.0K | $4M | $2M | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-553.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $-196M | $-116M | $-17M | $-3M | $-53M | $43M | $9M | $-28M | $-48M | $103M | $7M | $14M | $-138.0K | $-28M | $88M | $168M | |
| Taxes Paid | $3M | $557.0K | $3M | $6M | $11M | $1M | $5M | $7M | $9M | $225.0K | $4M | $6M | $7M | $686.0K | $11M | $9M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $12M | · | · | · | $36M | · | · | · | $24M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · | · | · | $10M | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 44.4% | 43.9% | · | 45.5% | 44.4% | 45.3% | · | 45.3% | 46.7% | 44.8% | · | 42.2% | 44.1% | 48.8% | · | 48.4% | |
| Pretax Margin | 61.5% | 59.4% | · | 62.8% | 62.4% | 61.3% | · | 61.4% | 64.4% | 62.6% | · | 57.9% | 62.6% | 66.9% | · | 68.5% | |
| EBITDA Margin | · | 1.4% | · | · | · | 2.3% | · | · | · | 2.3% | · | · | · | 2.2% | · | · | |
| ROA | 0.54% | 0.53% | · | 0.48% | 0.47% | 0.45% | · | 0.47% | 0.48% | 0.41% | · | 0.33% | 0.39% | 0.48% | · | 0.55% | |
| ROE | 4.4% | 4.5% | · | 4.0% | 4.0% | 4.0% | · | 4.2% | 4.3% | 3.9% | · | 3.1% | 3.8% | 4.7% | · | 5.4% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $177M | $163M | · | $149M | $147M | $142M | · | $133M | $125M | $122M | · | $124M | $132M | $140M | · | $146M | |
| Net Income TTM | $79M | $73M | · | $67M | $67M | $65M | · | $60M | $56M | $55M | · | $57M | $62M | $68M | · | $69M | |
| Market Cap | $1.03B | $822M | · | $707M | $730M | $700M | · | $776M | $669M | $629M | · | $497M | $452M | $430M | · | $498M | |
| P/E | 12.6 | 10.5 | · | 10.7 | 11.0 | 11.0 | · | 13.1 | 12.1 | 11.6 | · | 8.8 | 7.4 | 6.4 | · | 7.2 | |
| P/S | 5.9 | 5.0 | · | 4.8 | 5.0 | 4.9 | · | 5.8 | 5.3 | 5.2 | · | 4.0 | 3.4 | 3.1 | · | 3.4 | |
| P/B | 1.8 | 1.5 | · | 1.6 | 1.7 | 1.6 | · | 1.9 | 1.6 | 1.6 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 2.1 | 1.7 | · | 1.6 | 1.7 | 1.6 | · | 1.9 | 1.6 | 1.6 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.4 | |
| P / Cash Flow | · | 17.9 | · | · | · | 58.8 | · | · | · | 17.3 | · | · | · | 16.8 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 59.1 | · | · | · | 17.4 | · | · | · | 17.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.9% | 9.5% | · | 9.4% | 9.1% | 9.1% | · | 7.6% | 8.3% | 8.6% | · | 11.4% | 13.5% | 15.6% | · | 13.8% | |
| Payout Ratio | · | 32.3% | · | · | · | 35.9% | · | · | · | 34.4% | · | · | · | 28.8% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $69M | $65M | $52M | $63M | $62M |
| EPS المخفف | $2.64 | $2.52 | $2.02 | $2.44 | $2.39 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $37M | — | $77M | $132M | $65M |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 124 مقدمي إقرار · $185.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 26 (+5 مقابل الربع السابق) | 10 (+3 مقابل الربع السابق) | 48 (+4 مقابل الربع السابق) | 14 (-10 مقابل الربع السابق) | +336K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34297597 | 955631 | 18,54% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $26454595 | 737102 | 14,30% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $18500688 | 515378 | 10,00% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $18300670 | 509910 | 9,89% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $18081382 | 503800 | 9,78% | الأسهم |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $7866191 | 219175 | 4,25% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6581939 | 183392 | 3,56% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5744195 | 160050 | 3,11% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5323564 | 148330 | 2,88% | الأسهم |
| HoldCo Asset Management, LP | $3612579 | 100657 | 1,95% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $3476793 | 131002 | 1,88% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $3054777 | 85115 | 1,65% | الأسهم |
| De Lisle Partners LLP | $3014945 | 83935 | 1,63% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2359732 | 65749 | 1,28% | الأسهم |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2074195 | 57793 | 1,12% | الأسهم |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2018970 | 56254 | 1,09% | الأسهم |
| Swiss National Bank | $1602919 | 44662 | 0,87% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $1425120 | 39708 | 0,77% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1073147 | 29901 | 0,58% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $981402 | 27345 | 0,53% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $916580 | 31970 | 0,50% | الأسهم |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $897250 | 25000 | 0,49% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $887775 | 24736 | 0,48% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $844348 | 23526 | 0,46% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $784160 | 21849 | 0,42% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $768369 | 21409 | 0,42% | الأسهم |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $764206 | 21293 | 0,41% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $744107 | 20733 | 0,40% | الأسهم |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $651332 | 18148 | 0,35% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $617487 | 17205 | 0,33% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $615029 | 21452 | 0,33% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $592006 | 16495 | 0,32% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $559992 | 15603 | 0,30% | الأسهم |
| Mariner, LLC | $529187 | 14745 | 0,29% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $490760 | 13674 | 0,27% | الأسهم |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $479814 | 13369 | 0,26% | الأسهم |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $467431 | 13024 | 0,25% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $448804 | 12505 | 0,24% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $436710 | 12168 | 0,24% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $386499 | 10769 | 0,21% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $363588 | 10176 | 0,20% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $362560 | 10102 | 0,20% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $335105 | 9337 | 0,18% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $333454 | 9291 | 0,18% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $317770 | 8854 | 0,17% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $317375 | 8843 | 0,17% | الأسهم |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $302733 | 8435 | 0,16% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $281737 | 7850 | 0,15% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $271759 | 7572 | 0,15% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $265400 | 10000 | 0,14% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $247569 | 6898 | 0,13% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $241046 | 6716 | 0,13% | الأسهم |
| Atom Investors LP | $233321 | 6501 | 0,13% | الأسهم |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $220688 | 6149 | 0,12% | الأسهم |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $206080 | 5742 | 0,11% | الأسهم |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $200769 | 5594 | 0,11% | الأسهم |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $179450 | 5000 | 0,10% | الأسهم |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $156086 | 4349 | 0,08% | الأسهم |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $142998 | 4003 | 0,08% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $141981 | 3956 | 0,08% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $127122 | 3542 | 0,07% | الأسهم |
| Nuveen Asset Management, LLC | $126394 | 3956 | 0,07% | الأسهم |
| Daytona Street Capital LLC | $90431 | 2547 | 0,05% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $82403 | 2296 | 0,04% | الأسهم |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $81076 | 2259 | 0,04% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $76194 | 2123 | 0,04% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $60905 | 1697 | 0,03% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $58393 | 1627 | 0,03% | الأسهم |
| Creative Planning | $45867 | 1278 | 0,02% | الأسهم |
| CWM, LLC | $38705 | 1350 | 0,02% | الأسهم |
| Aquatic Capital Management LLC | $35746 | 996 | 0,02% | الأسهم |
| FMR LLC | $27528 | 767 | 0,01% | الأسهم |
| SIGNATUREFD, LLC | $25700 | 716 | 0,01% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 607 | 0,01% | الأسهم |
| UBS Group AG | $20242 | 564 | 0,01% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17145 | 598 | 0,01% | الأسهم |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $14535 | 405 | 0,01% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14454 | 405 | 0,01% | الأسهم |
| Versant Capital Management, Inc | $14177 | 395 | 0,01% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11413 | 318 | 0,01% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $11090 | 309 | 0,01% | الأسهم |
| US BANCORP \DE\ | $10229 | 285 | 0,01% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $9081 | 253 | 0,00% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $8578 | 239 | 0,00% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $7932 | 221 | 0,00% | الأسهم |
| Optiver Holding B.V. | $7752 | 216 | 0,00% | الأسهم |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $6460 | 180 | 0,00% | الأسهم |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5886 | 164 | 0,00% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $5886 | 164 | 0,00% | الأسهم |
| Bare Financial Services, Inc | $5419 | 151 | 0,00% | الأسهم |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5096 | 142 | 0,00% | الأسهم |
| Larson Financial Group LLC | $4594 | 128 | 0,00% | الأسهم |
| Harborfront Financial Group LLC | $4307 | 120 | 0,00% | الأسهم |
| Quarry LP | $4127 | 115 | 0,00% | الأسهم |
| COMERICA BANK | $3769 | 142 | 0,00% | الأسهم |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $3553 | 99 | 0,00% | الأسهم |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2654 | 74 | 0,00% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2515 | 70 | 0,00% | الأسهم |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1866 | 52 | 0,00% | الأسهم |
| Kilter Group LLC | $1651 | 46 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 12 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 12
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nack Y Paek | Chief Executive Officer | 1 يونيو، 2022 A | 1289413 | 0 | 0 | $0 |
| Farid Tan | President | 1 يونيو، 2022 A | 858101 | 0 | 0 | $0 |
| Howard Hwasaeng Kim | Executive Vice President | 1 يونيو، 2022 A | 523952 | 0 | 0 | $0 |
| William J. Hungeling | مدير | 1 يونيو، 2022 A | 153338 | 0 | 0 | $0 |
| Young K. Park | مدير | 1 يونيو، 2022 A | 822356 | 0 | 0 | $0 |
| Ajit A. Patel | مدير | 1 يونيو، 2022 A | 643508 | 0 | 0 | $0 |
| Frank S. Rhee | مدير | 1 يونيو، 2022 A | 15908 | 0 | 0 | $0 |
| Don Leung | مدير | 1 يونيو، 2022 A | 1079236 | 0 | 0 | $0 |
| Feiying Lu | مدير | 1 يونيو، 2022 A | 165908 | 0 | 0 | $0 |
| Francis Lai | مدير | 23 مارس، 2022 G | 424240 | 0 | 0 | $0 |
| Sam Sang-Koo Shim | مدير | 8 فبراير، 2022 A | 596108 | 0 | 0 | $0 |
| William M. Hungeling | مدير | 7 أكتوبر، 2019 S | 502448 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 37 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,11% | 385 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,07% | 569286 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,05% | 40946 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 9642 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 81639 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,02% | 1044 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01% | 101295 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 48701 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 817 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 828 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 4245 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 637 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 776 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 21 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 12902 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1337 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1887 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4594 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 148 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 13254 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 13494 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4525 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 85 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | — | — | 17 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWC · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 13 يوليو، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 13 يوليو، 2026 | يومي |
| WSML · iShares Trust | — | — | 20 يوليو، 2026 | يومي |