MCBS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $35.23

القيمة السوقية (الربع الأخير) $1.01B

P/E 13.3

ربح السهم $2.64

عائد التوزيعات 2.4%

ROE 14.0%

نطاق 52 أسبوعًا $25–$37

MCBS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

ربح السهم$2.64

2017-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$37M

2019-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي44.0%

2019-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	MCBS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E	13.3متوسط 5 سنوات ≈11.0	≈11.0	11.1	مبالغ في تقييمه
P/S (السعر/المبيعات)	6.5متوسط 5 سنوات ≈4.8	≈4.8	3.8	مبالغ في تقييمه
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	1.8متوسط 5 سنوات ≈1.7	≈1.7	1.1	مبالغ في تقييمه
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)	27.4متوسط 5 سنوات ≈10.8	≈10.8	·	·
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي)	26.9متوسط 5 سنوات ≈10.6	≈10.6	11.0	مبالغ في تقييمه
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	1.8متوسط 5 سنوات ≈1.8	≈1.8	·	·
PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG))	≈1.0	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	MCBS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EBITDA Margin (هامش EBITDA)	2.3%متوسط 5 سنوات ≈2.3%	≈2.3%	3.2%	ضعيف
Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة)	59.6%متوسط 5 سنوات ≈61.3%	≈61.3%	41.2%	من الدرجة الأولى
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)	44.0%متوسط 5 سنوات ≈44.2%	≈44.2%	33.0%	من الدرجة الأولى
ROA (العائد على الأصول)	1.6%متوسط 5 سنوات ≈1.9%	≈1.9%	0.98%	من الدرجة الأولى
ROE	14.0%متوسط 5 سنوات ≈16.8%	≈16.8%	8.8%	من الدرجة الأولى

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	MCBS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	10.2%متوسط 5 سنوات ≈12.5%	≈12.5%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	4.2%متوسط 5 سنوات ≈4.5%	≈4.5%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	10.8%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	4.8%متوسط 5 سنوات ≈16.8%	≈16.8%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	6.2%متوسط 5 سنوات ≈16.9%	≈16.9%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	2.7%متوسط 5 سنوات ≈5.7%	≈5.7%	·	·
EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات)	13.4%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	3.1%متوسط 5 سنوات ≈5.6%	≈5.6%	·	·
Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات)	13.5%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	MCBS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$2.64متوسط 5 سنوات ≈$2.40	≈$2.40	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$5.98متوسط 5 سنوات ≈$5.36	≈$5.36	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$1.45متوسط 5 سنوات ≈$3.11	≈$3.11	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$13.31متوسط 5 سنوات ≈$10.88	≈$10.88	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	اتجاه 5 سنوات	MCBS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)		0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0	≈0.0	0.0	متوافق

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13

عائد الأرباح2.4%

نسبة التوزيع36.2%

العائد السنوي≈$1.16مدفوع ربع سنويًا

5Y Div CAGR≈19.1%للسهم، بعد تعديل التقسيم

سلسلة النمو≈5سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح

تاريخ الاستحقاق	المبلغ	العملة	العائد
يوليو 29, 2026	$0,29	USD	≈3.0%
إبريل 29, 2026	$0,29	USD	≈3.3%
فبراير 4, 2026	$0,25	USD	≈3.3%
أكتوبر 29, 2025	$0,25	USD	≈3.8%
يوليو 30, 2025	$0,25	USD	≈3.4%
إبريل 30, 2025	$0,23	USD	≈3.2%
يناير 29, 2025	$0,23	USD	≈2.7%
أكتوبر 30, 2024	$0,23	USD	≈2.7%
يوليو 31, 2024	$0,20	USD	≈2.5%
إبريل 30, 2024	$0,20	USD	≈3.3%
يناير 30, 2024	$0,20	USD	≈2.9%
أكتوبر 31, 2023	$0,18	USD	≈3.6%
أغسطس 2, 2023	$0,18	USD	≈3.2%
مايو 2, 2023	$0,18	USD	≈4.4%
يناير 31, 2023	$0,18	USD	≈3.1%
نوفمبر 1, 2022	$0,15	USD	≈2.7%
أغسطس 2, 2022	$0,15	USD	≈2.9%
مايو 3, 2022	$0,15	USD	≈2.7%
فبراير 1, 2022	$0,15	USD	≈2.0%
نوفمبر 2, 2021	$0,14	USD	≈1.9%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -0.55%

التقرير القادم أكتوبر 15, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	يوليو 17, 2026	$0.76	$0.83	-8.2%
31 مارس، 2026		$0.77	$0.73	4.8%
31 ديسمبر، 2025		$0.68	$0.68	-0.50%
30 سبتمبر، 2025		$0.67	$0.68	-1.7%
30 يونيو، 2025		$0.65	$0.64	1.2%
31 مارس، 2025		$0.63	$0.62	1.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Interest Expense	·	·	$91M	$28M	$5M	$11M	$22M	$15M
Interest Income	$221M	$213M	$193M	$147M	$109M	$78M	$83M	$73M
Pretax Income	$93M	$87M	$72M	$91M	$83M	$49M	$61M	$56M
Income Tax	$24M	$23M	$20M	$29M	$21M	$12M	$16M	$15M
Net Income	$69M	$65M	$52M	$63M	$62M	$36M	$45M	$41M
EPS (Basic)	$2.66	$2.55	$2.05	$2.46	$2.41	$1.42	$1.82	$1.71
EPS (Diluted)	$2.64	$2.52	$2.02	$2.44	$2.39	$1.41	$1.81	$1.69
Shares (Basic)	25,733,733	25,283,345	25,205,489	25,409,654	25,572,005	25,613,881	24,533,180	24,184,790
Shares (Diluted)	26,005,582	25,582,121	25,518,516	25,688,696	25,788,781	25,798,549	24,729,535	24,475,698
EBITDA	$4M	·	$3M	$4M	$3M	$3M	$3M	·

الميزانية العمومية 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cash & Equivalents	$384M	$250M	$145M	$179M	$441M	$151M	$276M	$138M
PP&E (Net)	$30M	$18M	$18M	$14M	$13M	$14M	$14M	$14M
PP&E (Gross)	$48M	$28M	$28M	$23M	$21M	$21M	$20M	$19M
Accum. Depreciation	$18M	$10M	$10M	$9M	$8M	$7M	$6M	$5M
Goodwill	$56M	·	·	·	·	·	·	·
Intangibles	$13M	·	·	·	·	·	·	·
Total Assets	$4.77B	$3.59B	$3.50B	$3.43B	$3.11B	$1.90B	$1.63B	$1.43B
Total Liabilities	$4.22B	$3.17B	$3.12B	$3.08B	$2.82B	$1.65B	$1.42B	$1.26B
Common Stock	$1M	$254.0K	$252.0K	$252.0K	$255.0K	$257.0K	$255.0K	$242.0K
Paid-in Capital	$139M	$49M	$46M	$45M	$52M	$56M	$54M	$40M
Retained Earnings	$403M	$359M	$315M	$286M	$239M	$189M	$163M	$129M
AOCI	$2M	$13M	$20M	$18M	$-168.0K	$195.0K	$-1.0K	$-104.0K
Stockholders' Equity	$544M	$421M	$382M	$349M	$290M	$245M	$217M	$169M
Liabilities + Equity	$4.77B	$3.59B	$3.50B	$3.43B	$3.11B	$1.90B	$1.63B	$1.43B
Shares Outstanding	28,817,967	25,402,782	25,205,506	25,169,709	25,465,236	25,674,573	25,529,891	24,258,062

التدفق النقدي 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
D&A	$4M	$3M	$3M	$4M	$3M	$3M	$3M	$899.0K
Deferred Tax	$643.0K	$350.0K	$1M	$-3M	$-3M	$-2M	$1M	$355.0K
Amort. of Intangibles	$106.0K	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	$-35M	·	$27M	$71M	$4M	$105M	$-16M	·
Operating Cash Flow	$38M	$64M	$82M	$135M	$65M	$143M	$32M	$-161M
CapEx	$674.0K	$1M	$5M	$2M	$384.0K	$537.0K	$1M	$3M
Investing Cash Flow	$127M	$6M	$-110M	$-652M	$-931M	$-478M	$-18M	$109M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	$14M	·
Stock Repurchased	$3M	$10.0K	$2M	$8M	$6M	·	$1M	·
Net Stock Activity	$-3M	·	$-2M	$-8M	$-6M	·	$12M	·
Dividends Paid	$25M	$21M	$18M	$15M	$12M	$10M	$10M	$9M
Financing Cash Flow	$-31M	$36M	$-7M	$255M	$1.16B	$210M	$124M	$94M
Taxes Paid	$22M	$22M	$18M	$34M	$24M	$15M	$12M	$10M
Free Cash Flow	$37M	·	$77M	$132M	$65M	$142M	$31M	·
Levered FCF	·	·	$12M	$113M	$62M	$133M	$15M	·

الربحية 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net Margin	44.0%	·	43.1%	45.1%	44.7%	39.0%	44.3%	·
Pretax Margin	59.6%	·	60.1%	65.7%	59.9%	52.2%	60.3%	·
EBITDA Margin	2.3%	·	2.2%	2.8%	2.0%	3.1%	2.7%	·
ROA	1.6%	·	1.5%	1.9%	2.5%	2.1%	2.9%	·
ROE	14.0%	·	13.5%	17.9%	21.8%	15.1%	21.8%	·

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Asset Turnover		0.0	·	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	·

لكل سهم 6

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Book Value / Share	$18.88	·	$15.14	$13.88	$11.40	$9.54	$8.49	·
Revenue / Share	$5.98	·	$4.69	$5.40	$5.35	$3.62	$4.08	·
Cash Flow / Share	$1.45	·	$3.22	$5.24	$2.54	$5.53	$1.30	·
Cash / Share	$13.31	·	$5.75	$7.13	$17.33	$5.87	$10.83	·
Dividend / Share	$0.96	$0.83	$0.72	$0.60	$0.46	$0.40	$0.42	$-0.38
EPS (TTM)	$2.64	$2.52	$2.02	$2.44	$2.39	$1.41	$1.81	·

معدلات النمو 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue YoY	10.2%	18.0%	-13.1%	-0.09%	47.7%	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	4.2%	0.80%	8.6%	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	10.8%	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	4.8%	24.8%	-17.2%	2.1%	69.5%	·	·	·
EPS CAGR 3Y	2.7%	1.8%	12.7%	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	13.4%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	6.2%	25.0%	-17.5%	1.5%	69.5%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	3.1%	1.5%	12.3%	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	13.5%	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	19.3%	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 13

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue TTM	$156M	$141M	$120M	$138M	$138M	$93M	$101M	·
Net Income TTM	$69M	$65M	$52M	$63M	$62M	$36M	$45M	·
Market Cap	$765M	·	$605M	$544M	$701M	$370M	$447M	·
P/E	10.1	12.7	11.9	8.9	11.5	10.2	9.7	·
P/S	4.9	·	5.1	4.0	5.1	4.0	4.4	·
P/B	1.4	·	1.6	1.6	2.4	1.5	2.1	·
P / Tangible Book	1.6	1.9	1.6	1.6	2.4	1.5	·	·
P / Cash Flow	20.3	·	7.4	4.0	10.7	2.6	13.9	·
P / FCF	20.7	·	7.8	4.1	10.8	2.6	14.4	·
Dividend Yield	3.2%	·	3.0%	2.8%	1.7%	2.8%	2.3%	·
Earnings Yield	10.0%	7.9%	8.4%	11.3%	8.7%	9.8%	10.3%	·
Payout Ratio	36.2%	·	35.3%	24.4%	19.1%	28.3%	23.2%	·
Annual Payout	$25M	$21M	$18M	$15M	$12M	$10M	$10M	·

قائمة الدخل 10

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$23M	$25M	·	$25M	$23M	$20M	·	$9M
Interest Income	$70M	$71M	$60M	$54M	$54M	$53M	$53M	$54M	$54M	$52M	$51M	$49M	$47M	$46M	$44M	$38M
Pretax Income	$31M	$30M	$23M	$24M	$24M	$22M	$21M	$23M	$23M	$20M	$16M	$16M	$19M	$22M	$20M	$24M
Income Tax	$8M	$8M	$5M	$7M	$7M	$6M	$5M	$6M	$6M	$6M	$5M	$4M	$6M	$6M	$9M	$7M
Net Income	$22M	$22M	$18M	$17M	$17M	$16M	$16M	$17M	$17M	$15M	$11M	$11M	$13M	$16M	$10M	$17M
EPS (Basic)	$0.77	$0.78	$0.68	$0.68	$0.66	$0.64	$0.64	$0.66	$0.67	$0.58	$0.45	$0.45	$0.52	$0.63	$0.41	$0.66
EPS (Diluted)	$0.76	$0.77	$0.69	$0.67	$0.65	$0.63	$0.64	$0.65	$0.66	$0.57	$0.44	$0.45	$0.51	$0.62	$0.39	$0.66
Shares (Basic)	28,698,662	28,779,534	·	25,537,746	25,445,024	25,402,782	·	25,331,916	25,245,842	25,205,506	·	25,274,665	25,188,567	25,144,683	·	25,433,307
Shares (Diluted)	28,949,200	29,051,061	·	25,811,422	25,715,206	25,707,989	·	25,674,858	25,568,533	25,548,089	·	25,591,874	25,477,143	25,405,855	·	25,702,023
EBITDA	·	$686.0K	·	·	·	$832.0K	·	·	·	$752.0K	·	·	·	$705.0K	·	·

الميزانية العمومية 15

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$267M	$388M	$384M	$227M	$286M	$285M	$250M	$291M	$328M	$259M	·	$282M	$263M	$224M	·	$180M
PP&E (Net)	$30M	$30M	$30M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	·	$17M	$16M	$15M	·	$14M
PP&E (Gross)	·	·	$48M	·	·	·	$28M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$18M	·	·	·	$10M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$56M	$56M	$56M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Intangibles	$12M	$12M	$13M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Total Assets	$4.52B	$4.69B	$4.77B	$3.63B	$3.62B	$3.66B	$3.59B	$3.57B	$3.62B	$3.65B	·	$3.51B	$3.48B	$3.42B	·	$3.35B
Total Liabilities	$3.95B	$4.13B	$4.22B	$3.18B	$3.18B	$3.23B	$3.17B	$3.16B	$3.21B	$3.25B	·	$3.13B	$3.10B	$3.07B	·	$3.00B
Common Stock	$288.0K	$286.0K	$1M	$255.0K	$255.0K	$254.0K	$254.0K	$253.0K	$253.0K	$252.0K	·	$252.0K	$253.0K	$251.0K	·	$254.0K
Paid-in Capital	$136M	$136M	$139M	$51M	$50M	$50M	$49M	$47M	$47M	$46M	·	$46M	$46M	$45M	·	$49M
Retained Earnings	$432M	$418M	$403M	$391M	$380M	$369M	$359M	$348M	$337M	$325M	·	$309M	$302M	$293M	·	$279M
AOCI	$-75.0K	$589.0K	$2M	$4M	$6M	$9M	$13M	$11M	$24M	$25M	·	$30M	$26M	$15M	·	$20M
Stockholders' Equity	$568M	$554M	$544M	$446M	$436M	$428M	$421M	$407M	$407M	$397M	$382M	$385M	$373M	$353M	$349M	$349M
Liabilities + Equity	$4.52B	$4.69B	$4.77B	$3.63B	$3.62B	$3.66B	$3.59B	$3.57B	$3.62B	$3.65B	·	$3.51B	$3.48B	$3.42B	·	$3.35B
Shares Outstanding	28,781,229	28,660,042	28,817,967	25,537,746	25,537,746	25,402,782	25,402,782	25,331,916	25,331,916	25,205,506	·	25,241,157	25,279,846	25,143,675	·	25,370,417

التدفق النقدي 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$-1M	$686.0K	$859.0K	$970.0K	$850.0K	$832.0K	$760.0K	$726.0K	$722.0K	$752.0K	$727.0K	$711.0K	$544.0K	$705.0K	$1M	$1M
Other Non-cash	·	$23M	·	·	·	$-5M	·	·	·	$21M	·	·	·	$9M	·	·
Operating Cash Flow	$25M	$46M	$-5M	$16M	$14M	$12M	$19M	$-11M	$19M	$36M	$-8M	$18M	$47M	$26M	$-9M	$-2M
CapEx	·	·	$225.0K	$261.0K	$118.0K	$70.0K	$409.0K	$280.0K	$354.0K	$243.0K	$943.0K	$1M	$1M	$1M	$925.0K	$1M
Investing Cash Flow	$50M	$74M	$179M	$-72M	$40M	$-20M	$-69M	$3M	$98M	$-25M	$-136M	$-13M	$-8M	$47M	$-79M	$-210M
Stock Repurchased	$0	$4M	$3M	$0	·	·	$0	$0	·	·	$706.0K	$761.0K	$0	$553.0K	$4M	$2M
Net Stock Activity	·	$-4M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-553.0K	·	·
Dividends Paid	$8M	$7M	$6M	$7M	$6M	$6M	$6M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$4M	$4M
Financing Cash Flow	$-196M	$-116M	$-17M	$-3M	$-53M	$43M	$9M	$-28M	$-48M	$103M	$7M	$14M	$-138.0K	$-28M	$88M	$168M
Taxes Paid	$3M	$557.0K	$3M	$6M	$11M	$1M	$5M	$7M	$9M	$225.0K	$4M	$6M	$7M	$686.0K	$11M	$9M
Free Cash Flow	·	·	·	·	·	$12M	·	·	·	$36M	·	·	·	$24M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$18M	·	·	·	$10M	·	·

الربحية 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Net Margin	44.4%	43.9%	·	45.5%	44.4%	45.3%	·	45.3%	46.7%	44.8%	·	42.2%	44.1%	48.8%	·	48.4%
Pretax Margin	61.5%	59.4%	·	62.8%	62.4%	61.3%	·	61.4%	64.4%	62.6%	·	57.9%	62.6%	66.9%	·	68.5%
EBITDA Margin	·	1.4%	·	·	·	2.3%	·	·	·	2.3%	·	·	·	2.2%	·	·
ROA	0.54%	0.53%	·	0.48%	0.47%	0.45%	·	0.47%	0.48%	0.41%	·	0.33%	0.39%	0.48%	·	0.55%
ROE	4.4%	4.5%	·	4.0%	4.0%	4.0%	·	4.2%	4.3%	3.9%	·	3.1%	3.8%	4.7%	·	5.4%

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0

لكل سهم 6

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$19.73	$19.34	·	$17.46	$17.08	$16.85	·	$16.07	$16.08	$15.73	·	$15.24	$14.76	$14.04	·	$13.76
Revenue / Share	$1.72	$1.75	·	$1.47	$1.47	$1.40	·	$1.44	$1.42	$1.28	·	$1.06	$1.17	$1.27	·	$1.36
Cash Flow / Share	·	$1.58	·	·	·	$0.46	·	·	·	$1.42	·	·	·	$1.00	·	·
Cash / Share	$9.27	$13.52	·	$8.89	$11.20	$11.22	·	$11.50	$12.94	$10.27	·	$11.17	$10.39	$8.91	·	$7.08
Dividend / Share	$0.29	$0.25	$0.25	$0.25	$0.23	$0.23	$0.23	$0.20	$0.20	$0.20	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.15	$0.15
EPS (TTM)	$2.89	$2.78	·	$2.59	$2.57	$2.58	·	$2.32	$2.12	$1.97	·	$1.97	$2.18	$2.30	·	$2.72

التقييم (آخر 12 شهرًا) 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$182M	$170M	·	$147M	$146M	$145M	·	$137M	$127M	$120M	·	$119M	$127M	$132M	·	$145M
Net Income TTM	$80M	$75M	·	$67M	$66M	$66M	·	$60M	$54M	$51M	·	$50M	$56M	$59M	·	$70M
Market Cap	$1.03B	$822M	·	$707M	$730M	$700M	·	$776M	$669M	$629M	·	$497M	$452M	$430M	·	$498M
P/E	12.4	10.3	·	10.7	11.1	10.7	·	13.2	12.5	12.7	·	10.0	8.2	7.4	·	7.2
P/S	5.7	4.8	·	4.8	5.0	4.8	·	5.7	5.3	5.2	·	4.2	3.6	3.3	·	3.4
P/B	1.8	1.5	·	1.6	1.7	1.6	·	1.9	1.6	1.6	·	1.3	1.2	1.2	·	1.4
P / Tangible Book	2.1	1.7	·	1.6	1.7	1.6	·	1.9	1.6	1.6	·	1.3	1.2	1.2	·	1.4
P / Cash Flow	·	17.9	·	·	·	58.8	·	·	·	17.3	·	·	·	16.8	·	·
Dividend Yield	2.8%	3.2%	·	3.5%	3.1%	3.1%	·	2.5%	2.9%	3.0%	·	3.5%	3.7%	3.7%	·	3.0%
Earnings Yield	8.1%	9.7%	·	9.3%	9.0%	9.4%	·	7.6%	8.0%	7.9%	·	10.0%	12.2%	13.5%	·	13.9%
Payout Ratio	·	32.3%	·	·	·	35.9%	·	·	·	34.4%	·	·	·	28.8%	·	·
Annual Payout	$29M	$26M	·	$24M	$23M	$22M	·	$20M	$19M	$19M	·	$17M	$17M	$16M	·	$15M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
صافي الدخل	$69M	$65M	$52M	$63M	$62M
EPS المخفف	$2.64	$2.52	$2.02	$2.44	$2.39

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$37M	·	$77M	$132M	$65M

الملاك المؤسسيون (13F) 121 مقدمي إقرار · $304.3M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 121

القيمة المحتفظ بها $304.3M

مراكز جديدة 19

المراكز الخارجة 10

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
19 (-3 مقابل الربع السابق)	10 (+3 مقابل الربع السابق)	55 (+11 مقابل الربع السابق)	13 (-11 مقابل الربع السابق)	+748K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
BlackRock, Inc.	$65053006	1812566	21,38%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$34297597	955631	11,27%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$28821829	1085977	9,47%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$26454595	737102	8,69%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$21367042	595243	7,02%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$19820608	552274	6,51%	الأسهم
STATE STREET CORP	$18300670	509910	6,01%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$8159950	227360	2,68%	الأسهم
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE	$7866191	219175	2,58%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$6581939	183392	2,16%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$5744195	160050	1,89%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$5323564	148330	1,75%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$4562721	127131	1,50%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$4311241	120123	1,42%	الأسهم
HoldCo Asset Management, LP	$3612579	100657	1,19%	الأسهم
De Lisle Partners LLP	$3014945	83935	0,99%	الأسهم
Creative Planning	$2939821	81912	0,97%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$2359732	65749	0,78%	الأسهم
Nuveen, LLC	$2306686	64271	0,76%	الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC.	$2074841	57811	0,68%	الأسهم
Cape Investment Advisory, Inc.	$2018970	56254	0,66%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1915162	53362	0,63%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1626127	45309	0,53%	الأسهم
Swiss National Bank	$1602919	44662	0,53%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$1073147	29901	0,35%	الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS	$981402	27345	0,32%	الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$916580	31970	0,30%	الأسهم
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.	$897250	25000	0,29%	الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$887775	24736	0,29%	الأسهم
Invesco Ltd.	$835124	23269	0,27%	الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\	$829813	23121	0,27%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$784160	21849	0,26%	الأسهم
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management	$781793	21783	0,26%	الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$768369	21409	0,25%	الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$745456	20771	0,24%	الأسهم
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	$744251	20737	0,24%	الأسهم
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$738826	25770	0,24%	الأسهم
UBS Group AG	$718015	20006	0,24%	الأسهم
Legal & General Group Plc	$708080	19834	0,23%	الأسهم
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd	$651332	18148	0,21%	الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$617487	17205	0,20%	الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$592006	16495	0,19%	الأسهم
XTX Topco Ltd	$559992	15603	0,18%	الأسهم
Mariner, LLC	$529187	14745	0,17%	الأسهم
MetLife Investment Management, LLC	$490760	13674	0,16%	الأسهم
CITIGROUP INC	$488320	13606	0,16%	الأسهم
Sequoia Financial Advisors, LLC	$479814	13369	0,16%	الأسهم
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc	$467431	13024	0,15%	الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$448804	12505	0,15%	الأسهم
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC	$436710	12168	0,14%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 121 →

المطلعون على الشركة 16 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 14

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	صافي 12 شهرًا
Nack Y Paek	Chief Executive Officer	2 يونيو، 2025 A	1345438	$0
Lucas Stewart	Chief Financial Officer	2 يونيو، 2025 A	2989	$0
Farid Tan	President	2 يونيو، 2025 A	974126	$0
Abdul Mohdnor	Executive Vice President	2 يونيو، 2025 A	5563	$0
Howard Hwasaeng Kim	Executive Vice President	2 يونيو، 2025 A	647301	$0
John Paek	مدير	2 يونيو، 2025 A	35086	$0
Frank Glover	مدير	2 يونيو، 2025 A	3090	$0
William J. Hungeling	مدير	2 يونيو، 2025 A	157428	$0
Ajit A. Patel	مدير	2 يونيو، 2025 A	646598	$0
Francis Lai	مدير	2 يونيو، 2025 A	54998	$0
Frank S. Rhee	مدير	2 يونيو، 2025 A	18998	$0
Don Leung	مدير	2 يونيو، 2025 A	816595	$0
Feiying Lu	مدير	2 يونيو، 2025 A	168998	$0
Sam Sang-Koo Shim	مدير	13 نوفمبر، 2024 G	528961	$0
Young K. Park	مدير	1 يونيو، 2023 A	823695	$0
William M. Hungeling	مدير	7 أكتوبر، 2019 S	502448	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 25 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
IWC · iShares Trust	0,20%	80026 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
EBIT · Harbor ETF Trust	0,12%	395 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,04%	2820 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
IWO · iShares Trust	0,04%	145077 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,03%	134571 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,03%	16429 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,03%	602686 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,03%	11192 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,02%	86945 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,02%	7057 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,01%	54578 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	8868 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,01%	246207 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,01%	5854 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
WSML · iShares Trust	0,01%	1376 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	637 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	2709 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	1337 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	6503 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	7781 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	13254 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	5168 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	688474 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	1993 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	87020 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

MCBS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 6 محللين بيع

السعر المستهدف الوسيط $38.00 +7,9%

0 0,0% شراء قوي

0 0,0% شراء

3 50,0% احتفاظ

1 16,7% بيع

2 33,3% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-09-29

السعر المستهدف المتوسط $38.00 +7,9%

منخفض$38.00 المتوسط$38.00 مرتفع$38.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
MCBS	$765M	10.1	10.2%	44.0%	14.0%	·
MBWM	$826M	8.8	4.8%	36.6%	13.1%	·
CCNE	·	10.5	24.6%	23.4%	8.8%	·
BFST	$771M	9.4	1.2%	820.8%	10.1%	·
HBNC	$869M	-5.2	2.0%	558.0%	-20.3%	·
EQBK	·	36.3	-6.6%	10.8%	3.3%	·
TFC	$62.13B	12.9	53.0%	26.1%	8.2%	·

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

25

BOUNCE_UP تم الخروج سبتمبر 29

مخاطر 1 مكافأة 1,50

دخول $28.32 R:R 1,50

لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock