Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $209.2M
- المراكز
- 20
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 6
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,48% تقدير المشتريات $26726513 · المبيعات $2791813
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 8
- انخفض
- 3
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 20 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52771931 | 25,23% | 155798 | $6288935 | هبوط ×4 | ||
| FBND | $42943767 | 20,53% | 943913 | $1631250 | صعود ×6 | ||
| QGRO | $36077699 | 17,25% | 305614 | $7947859 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $36014247 | 17,22% | 288668 | $2197459 | هبوط ×2 | ||
| DFIS | $19289616 | 9,22% | 550660 | $18388876 | صعود ×1 | ||
| FLQM | $14254479 | 6,81% | 246185 | $1010986 | صعود ×5 | ||
| SCHK | $1670476 | 0,80% | 46325 | $219402 | صعود ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1153618 | 0,55% | 3271 | $43511 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $708665 | 0,34% | 1032 | $92100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700464 | 0,33% | 1960 | صعود ×1 | |||
| RSP | $668312 | 0,32% | 3141 | $72016 | صعود ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525141 | 0,25% | 5695 | $6127 | صعود ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467431 | 0,22% | 13024 | $94033 | |||
| SPY SPY | $460586 | 0,22% | 617 | صعود ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324388 | 0,16% | 7438 | $3798 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240480 | 0,11% | 2051 | $15465 | |||
| IJH | $233643 | 0,11% | 3030 | $29027 | |||
| VT | $220358 | 0,11% | 1404 | صعود ×1 | |||
| NEAR | $212366 | 0,10% | 4192 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FBND | $42943767 | 20,53% | بزيادة ×6 |
| FLQM | $14254479 | 6,81% | بزيادة ×5 |
| SCHK | $1670476 | 0,80% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | تم الشراء أكثر | +38K | +$7.9M |
| VONE | تقليص | -2K | +$6.3M |
| AVUV | تقليص | -17K | +$2.2M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +38K | +$1.6M |
| FLQM | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.0M |
| SCHK | تم الشراء أكثر | +9 | +$219K |
| MCBS | حركة السعر فقط | +0 | +$94K |
| VOO | حركة السعر فقط | +0 | +$92K |
| RSP | تم الشراء أكثر | +34 | +$72K |
| HD | تقليص | -104 | +$44K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.