De Lisle Partners LLP

CIK 2011184 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$916.2M
#2594 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.5%
المراكز
178
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
29,61%
وزن أكبر 25 مقتنية
49,53%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
57,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,66% تقدير المشتريات $75049693 · المبيعات $49553594

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
19
زيادة
35
انخفض
27
مغلق
13
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+23.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-4.8%

سنويًا: +15.0% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Industrials
33,8%
Energy
18,1%
Financials
15,1%
Materials
7,7%
Consumer Discretionary
6,2%
Health Care
4,9%
Retail
3,7%
Financial Services
2,8%
Consumer products
1,8%
Technology
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
2,4%

المحفظة الكاملة 178 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $59936042 6,54% 361159 $16576365 هبوط ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $58147488 6,35% 570883 $-3890622
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $23465520 2,56% 765938 $-5215498
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21488447 2,35% 1363100 $2044650
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $20551639 2,24% 887135 $2112033 هبوط ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19677115 2,15% 74302 $5270576
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $18754820 2,05% 507977 $3281635
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $16955778 1,85% 391651 $1793887
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16619492 1,81% 333390 $-1431910
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $15657425 1,71% 95000 $2683750
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $15368529 1,68% 424252 $7661384 صعود ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $13318334 1,45% 227798 $2922251 صعود ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13291380 1,45% 82000
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $13220308 1,44% 476019 $2359858 صعود ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $13179654 1,44% 22800 $4063872
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $12937486 1,41% 404845 $5522834 هبوط ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12912435 1,41% 51000 $7212015 صعود ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12875225 1,41% 194094
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $11660487 1,27% 82119 $-979269
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $11388693 1,24% 226889 $-1499314 صعود ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $11141492 1,22% 89916 $4049367
FN Fabrinet Ordinary Shares $10907109 1,19% 19391 $1058653 صعود ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $10387939 1,13% 72615 $1828262 هبوط ×1
LCII LCI Industries $10080579 1,10% 94952 $-1102424 صعود ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9836115 1,07% 111000 $2369795 صعود ×1
DNN $9834399 1,07% 3213856 $-1510513
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $9754675 1,06% 948420 $899866 هبوط ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9296170 1,01% 78000 $484320 صعود ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9190787 1,00% 239593 $-1575008 صعود ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9039772 0,99% 962702 $-2127571
TDW Tidewater Inc. Common Stock $8411676 0,92% 126273 $-2145378
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $8223524 0,90% 26759 $561596
DE Deere & Company Common Stock $7924450 0,86% 12500 $882925
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $7759013 0,85% 1876424 $-2662225 صعود ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $7742316 0,85% 374818 $-2154592 هبوط ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7388837 0,81% 81441 صعود ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $7306918 0,80% 218443 $901225 هبوط ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $7296396 0,80% 92417 $2042505
FUNC First United Corporation - Common Stock $7276723 0,79% 164390 $1250186
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7230850 0,79% 115000 $116880 هبوط ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $7066723 0,77% 419651 $2534888 صعود ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7011648 0,77% 131600 $-23836 صعود ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $6632188 0,72% 91321 $-2327772
TTAM Titan America SA Common Shares $6277638 0,69% 336242 $1255864
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $6258389 0,68% 98812 $919128
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $6169733 0,67% 168300 $1608948
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $6058412 0,66% 54233 $-766524 صعود ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $5999779 0,65% 242073 $267524 صعود ×3
PFBC Preferred Bank - Common Stock $5966210 0,65% 56179 $878078
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $5933628 0,65% 8086 $1406450 هبوط ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5798726 0,63% 304037 $1371487
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $5606055 0,61% 21000 $2786550 صعود ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5573408 0,61% 215971 $2918869 صعود ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $5560510 0,61% 61982 $-1322419
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $5387714 0,59% 172411 $48682
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5303165 0,58% 49000 $-1061020
TOWN Towne Bank - Common Stock $5232608 0,57% 144341 $372308
NI NiSource Inc Common Stock $5229950 0,57% 110000 $1030100 صعود ×1
BDC Belden Inc Common Stock $5159355 0,56% 43000 صعود ×1
AZZ AZZ Inc. $5148313 0,56% 33201 $628051 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4974455 0,54% 17000 $3021505 صعود ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4916464 0,54% 100336 $-997465 هبوط ×3
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4747780 0,52% 88339 $140459
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $4722424 0,52% 102748 $-69741
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $4721036 0,52% 59658 $300306 هبوط ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4622549 0,50% 36700 $-302026 هبوط ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $4346262 0,47% 75649 $519435
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $4337689 0,47% 129194 $414713
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4303350 0,47% 18000 $-234330 صعود ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4199300 0,46% 26189 $-1079245
KMT Kennametal Inc. Common Stock $4183219 0,46% 119299 $594057 صعود ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $4151677 0,45% 138113 $427460
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3916882 0,43% 15970 $611849 هبوط ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3913570 0,43% 574295 $25093
ESP $3776705 0,41% 56247 $650215
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3743040 0,41% 64000 صعود ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3588146 0,39% 27800 $619384
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $3544129 0,39% 258790 $577102
ENS EnerSys Common Stock $3506700 0,38% 15000 صعود ×1
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $3494099 0,38% 42842 $-340191 هبوط ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $3427725 0,37% 40765 $-83161
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $3370739 0,37% 49269 $-164065
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3337001 0,36% 36935 $455358
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3288489 0,36% 117509 $181473 هبوط ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $3238240 0,35% 92824 $251745
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $3235947 0,35% 39700 $-521063
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $3192782 0,35% 116478 $176434
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $3186220 0,35% 39721 $-52630
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3087563 0,34% 27500 صعود ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3014945 0,33% 83935 $605591
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $2976262 0,32% 197824 $339268
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $2921656 0,32% 65247 $345101
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2776312 0,30% 130989 $-563253
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $2698643 0,29% 46048 $179941 صعود ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2666501 0,29% 75893 $409443
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2588116 0,28% 57764 $-567243
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2276210 0,25% 5920 $42195 هبوط ×1
GENC $2265348 0,25% 151222 $4180
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $2143890 0,23% 166000 $-376910 صعود ×1
ACM AECOM Common Stock $2135633 0,23% 30568 $1070055 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
NRIM $13220308 1,44% بزيادة ×6
FET $11388693 1,24% بزيادة ×3
AMRZ $7011648 0,77% بزيادة ×3
INVX $5999779 0,65% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FLEX $13291380 82000 1,45%
FTI $12875225 194094 1,41%
CECO $7388837 81441 0,81%
BDC $5159355 43000 0,56%
SEDG $3743040 64000 0,41%
ENS $3506700 15000 0,38%
ICHR $3087563 27500 0,34%
TEX $1448500 20000 0,16%
AMKR $1293525 15000 0,14%
NVDA $800360 4000 0,09%
UEC $643500 60000 0,07%
PNFP $592569 5874 0,06%
ASYS $346200 15000 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $335850 1500 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $331620 1500 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ECG تقليص -6K +$16.6M
GTX تم الشراء أكثر +200 +$7.7M
SANM تم الشراء أكثر +7K +$7.2M
FRD تقليص -15K +$5.5M
UFPT حركة السعر فقط +0 +$5.3M
BBW حركة السعر فقط +0 -$5.2M
VMI حركة السعر فقط +0 +$4.1M
GHM حركة السعر فقط +0 +$4.0M
CCJ حركة السعر فقط +0 -$3.9M
PNTG حركة السعر فقط +0 +$3.3M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CLS 31 مارس، 2025 199623 $18420212 282,5%
AYI 31 مارس، 2026 27211 $9807253 23,3%
FTI 31 مارس، 2026 194094 $8651740 13,0%
GPI 31 مارس، 2026 21600 $8489340 -20,7%
ULTA 31 مارس، 2026 12000 $7263060 0,3%
MNTX 31 مارس، 2025 1202466 $6968651 لم يعد يتم تتبعه
BLDR 30 يونيو، 2026 84501 $6956583 -21,5%
UFPI 31 ديسمبر، 2025 68054 $6364410 -2,2%
HAYW 31 مارس، 2026 397547 $6138126 11,0%
SW 30 سبتمبر، 2025 137000 $5909495 15,0%
BMTX 31 مارس، 2025 1144852 $5598326 لم يعد يتم تتبعه
GIFI 31 مارس، 2026 440253 $5272030 لم يعد يتم تتبعه
THR 30 يونيو، 2026 104194 $5251849 لم يعد يتم تتبعه
VISN 30 يونيو، 2026 243727 $4437050 -12,4%
AEM 30 يونيو، 2025 40123 $4349133 75,4%
FLEX 31 ديسمبر، 2025 70000 $4057550 83,9%
TLN 31 مارس، 2025 20000 $4027700 57,7%
CVE 30 سبتمبر، 2025 270000 $3673350 94,2%
PLYA 30 يونيو، 2025 269150 $3586424 لم يعد يتم تتبعه
BWXT 31 ديسمبر، 2025 18000 $3319290 -7,5%
DXPE 31 ديسمبر، 2025 26154 $3113764 72,1%
LEU 31 ديسمبر، 2025 10000 $3100700 -27,1%
NFLX 31 مارس، 2026 30000 $2812800 -16,1%
NVDA 31 مارس، 2025 20000 $2685800 102,2%
GOLD 30 يونيو، 2025 138000 $2684790 102,5%
MPX 30 يونيو، 2026 363696 $2639541 لم يعد يتم تتبعه
SDRL 30 يونيو، 2025 105397 $2634925 81,2%
SMG 31 ديسمبر، 2025 44975 $2559752 3,6%
UEC 31 مارس، 2026 208783 $2438585 لم يعد يتم تتبعه
PR 30 سبتمبر، 2025 178814 $2434553 86,5%
BG 30 سبتمبر، 2025 29086 $2336042 44,3%
TFPM 30 يونيو، 2025 119020 $2277448 38,5%
FUN 30 سبتمبر، 2025 74064 $2252739 -24,6%
B 30 سبتمبر، 2025 108000 $2248020 38,7%
RAL 31 ديسمبر، 2025 50000 $2185750 29,4%
JBL 31 ديسمبر، 2025 10000 $2173450 40,5%
EVBN 30 يونيو، 2025 51943 $2024219 لم يعد يتم تتبعه
OZK 30 يونيو، 2026 42000 $1928430 -5,2%
OFG 31 مارس، 2026 45000 $1842525 27,1%
WFRD 30 سبتمبر، 2025 35000 $1760150 36,8%
MTN 31 ديسمبر، 2025 11573 $1731031 15,3%
VRT 31 مارس، 2025 15000 $1704975 256,6%
HP 31 مارس، 2025 50000 $1601250 69,4%
SLM 31 ديسمبر، 2025 57000 $1576905 -2,5%
WLDN 31 ديسمبر، 2025 16000 $1545200 -18,5%
HY 30 سبتمبر، 2025 37335 $1485933 -10,4%
DOO 31 مارس، 2026 21019 $1484152 -6,9%
NOV 31 مارس، 2025 94721 $1382453 37,6%
DFH 30 يونيو، 2026 94496 $1317274 -15,6%
XPEL 31 مارس، 2026 25000 $1246500 14,0%
SM 30 سبتمبر، 2025 50000 $1235750 51,7%
VBFC 30 يونيو، 2025 14884 $1193994 لم يعد يتم تتبعه
COTY 30 سبتمبر، 2025 257000 $1193765 -34,2%
SPLP 30 يونيو، 2025 27877 $1143096 لم يعد يتم تتبعه
COOP 31 ديسمبر، 2025 5000 $1053950 لم يعد يتم تتبعه
AUB 30 سبتمبر، 2025 30338 $949082 17,1%
URGN 30 يونيو، 2025 81510 $902316 258,4%
NOV 30 سبتمبر، 2025 70000 $870450 58,0%
NE 30 سبتمبر، 2025 32640 $866755 66,0%
MUSA 30 يونيو، 2026 1500 $740955 5,8%
DELL 31 مارس، 2026 5800 $730104 164,0%
S 30 يونيو، 2025 40000 $727800 15,9%
WMPN 30 يونيو، 2025 65682 $717576 لم يعد يتم تتبعه
SASR 30 يونيو، 2025 24206 $677526 لم يعد يتم تتبعه
AA 30 يونيو، 2025 20000 $609900 68,6%
SGI 30 يونيو، 2026 8000 $591360 -16,9%
GABC 30 يونيو، 2026 14102 $589534 3,9%
SA 30 سبتمبر، 2025 40000 $580400 38,7%
MYE 30 يونيو، 2025 46745 $557868 130,7%
STRL 31 مارس، 2026 1749 $535360 28,1%
TYG 30 سبتمبر، 2025 11541 $506534 3,1%
ROIV 30 يونيو، 2025 50000 $504250 228,7%
PKG 31 ديسمبر، 2025 2300 $501239 22,1%
VVX 31 مارس، 2026 9000 $490905 20,0%
MTRN 30 يونيو، 2026 3100 $448431 -20,9%
BPMC 31 مارس، 2025 5000 $435850 لم يعد يتم تتبعه
ONEW 31 مارس، 2026 37718 $408109 19,9%
VTLE 30 سبتمبر، 2025 24002 $386312 لم يعد يتم تتبعه
NVR 30 يونيو، 2026 50 $329492 -6,9%
MPLX 30 يونيو، 2026 5000 $285375 4,3%
SSBXXXX 30 سبتمبر، 2025 2601 $239370 لم يعد يتم تتبعه
NBTB 30 يونيو، 2025 5033 $215916 23,8%
CLF 30 يونيو، 2025 24000 $197325 40,1%
THRY 30 يونيو، 2025 13273 $169961 -83,3%
LMNR 30 سبتمبر، 2025 10163 $159051 -6,1%
SGC 30 يونيو، 2026 11904 $120945 -5,2%
FRST 30 سبتمبر، 2025 11016 $119524 53,2%
BGSF 31 مارس، 2025 13720 $71893 50,3%