Mindful Conservative ETF (MFUL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MFUL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,26% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,24% | ▼ -2,24% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 15 حيازة · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2117 | US |
التوزيعات 8 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,4110 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,1280 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,1370 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0430 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2680 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,2890 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $1,0460 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0630 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2341195 | 74,48% | 104445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324420 | 10,32% | 14473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214359 | 6,82% | 9563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $175647 | 5,59% | 7836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80105 | 2,55% | 3573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7577 | 0,24% | 338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |