MYMF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,08%▲ +0,31%
3M▼ -0,36%▲ +0,89%
6M▼ -0,36%▲ +0,89%
منذ بداية العام▼ -0,20%▲ +1,46%
1Y▼ -0,36%▲ +2,13%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 24 سبتمبر، 2024▼ -0,68%▲ +4,69%
تقلب 1 سنة1,36%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,47

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$3.7M
آخر 12 شهرًا +$3.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 75 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WS27 $301K 3,44 300000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QPR1 $275K 3,15 275000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J22 $272K 3,11 270000 DBT US
Washington Suburban Sanitary Commission 940158MP0 $270K 3,09 270000 DBT US
South Florida Water Management District 83786PCX6 $252K 2,88 250000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CMY7 $251K 2,87 250000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QT4 $250K 2,86 250000 DBT US
Commonwealth of Virginia 928109U70 $235K 2,69 235000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $226K 2,59 225000 DBT US
Aldine Independent School District 014393D33 $226K 2,59 225000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EHU5 $225K 2,58 225000 DBT US
Arcadia Unified School District/CA 039069HG7 $225K 2,57 225000 DBT US
Richmond County Board of Education 764581KN3 $222K 2,54 220000 DBT US
State of Minnesota 60412AKA0 $217K 2,48 215000 DBT US
County of Durham NC 266705M90 $211K 2,41 210000 DBT US
Albuquerque Municipal School District No 12 013595VN0 $206K 2,35 205000 DBT US
Lake Cook Kane & McHenry Counties Community Unit School District 220 Barrington 508205LJ8 $202K 2,31 200000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VP5 $201K 2,30 200000 DBT US
Richland-Bean Blossom 2000 School Building Corp 763499DE7 $185K 2,12 185000 DBT US
Long Island Power Authority 5426908E5 $176K 2,01 175000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816H99 $171K 1,96 170000 DBT US
Norristown Area School District 656491SL2 $171K 1,95 170000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J72 $155K 1,78 155000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FF90 $152K 1,73 150000 DBT US
Sunnyvale School District 867578YA8 $151K 1,73 150000 DBT US
Temecula Valley Unified School District 87970GRC3 $151K 1,72 150000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552X91 $150K 1,72 150000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 5905453P2 $150K 1,72 150000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F2Z2 $146K 1,67 145000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACN6 $141K 1,62 140000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T77 $141K 1,61 140000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447T5T6 $136K 1,56 135000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412BG0 $136K 1,56 135000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FW89 $131K 1,50 130000 DBT US
State of Utah 917542VE9 $130K 1,49 130000 DBT US
City of Houston TX 442331L77 $130K 1,49 130000 DBT US
Beaver Dam Unified School District 075147GE2 $126K 1,44 125000 DBT US
Johnson County Public Building Commission 478497E30 $121K 1,38 120000 DBT US
State of Texas 882724JC2 $116K 1,33 115000 DBT US
Edinburg Consolidated Independent School District/TX 280785UR5 $116K 1,32 115000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $113K 1,30 113284 STIV US
State of Texas 8827242A4 $106K 1,21 105000 DBT US
State of Tennessee 880541XH5 $105K 1,21 105000 DBT US
Larimer Weld & Boulder County School District R-2J Thompson 517210XL9 $102K 1,16 100000 DBT US
Olentangy Local School District 6806163D9 $101K 1,16 100000 DBT US
King County School District No 400 Mercer Island 495026SW7 $101K 1,16 100000 DBT US
Delaware State Health Facilities Authority 246388UV2 $101K 1,15 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525Z76 $100K 1,15 100000 DBT US
Tampa Bay Water 875124GD5 $96K 1,09 95000 DBT US
Port of Tacoma WA 735439NM9 $81K 0,93 80000 DBT US

التوزيعات 25 دفعة

08
2,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,62التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0510
1 سبتمبر، 2026$0,0570
3 أغسطس، 2026$0,0700
1 يوليو، 2026$0,0600
1 يونيو، 2026$0,0410
1 مايو، 2026$0,0410
1 إبريل، 2026$0,0420
2 مارس، 2026$0,0510
2 فبراير، 2026$0,0500
18 ديسمبر، 2025$0,0510
1 ديسمبر، 2025$0,0510
3 نوفمبر، 2025$0,0500
1 أكتوبر، 2025$0,0540
2 سبتمبر، 2025$0,0610
1 أغسطس، 2025$0,0610
1 يوليو، 2025$0,0620
2 يونيو، 2025$0,0610
1 مايو، 2025$0,0630
1 إبريل، 2025$0,0610
3 مارس، 2025$0,0640
3 فبراير، 2025$0,0580
19 ديسمبر، 2024$0,0660
2 ديسمبر، 2024$0,0630
1 نوفمبر، 2024$0,0620
1 أكتوبر، 2024$0,0150

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OSAIC HOLDINGS, INC. $2963424 47,58% 119013 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $936863 15,04% 37678 الأسهم 30 يونيو، 2025
Lido Advisors, LLC $932580 14,97% 37453 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $746129 11,98% 29965 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $388166 6,23% 15589 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $260827 4,19% 10475 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SOUX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $8.8M
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $8.9M
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF مضاعف/عكسي $9.0M
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF $9.1M
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Tr… $9.2M
RNTY YieldMax(R) Target 12(TM) Real … $8.7M
BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… $8.7M
RITA ETFB Green SRI REITs ETF $8.7M
COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… مضاعف/عكسي $8.6M
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… $8.5M