Militia Capital Management LLC

CIK 2130487 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.4B
#1072 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 11.4%
المراكز
278
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +240.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
78,71%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,88%
المراكز فوق 1%
8
العدد الفعلي للمراكز
5,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 20,03% تقدير المشتريات $2774819748 · المبيعات $436702626

مراكز جديدة
120
زيادة
59
انخفض
50
مغلق
103

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 29,8% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2026–Q2 2026
+24.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+14.8%
العائد الزائد
+9.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 87,3% · الخيارات مستثناة: 54,9%

توزيع القطاعات

Financial Services
24,7%
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
5,2%
Healthcare
4,3%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,0%
Retail
2,0%
Energy
1,3%
Financials
1,3%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
47,0%

المحفظة الكاملة 278 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1264693360 37,52% 1717400 عقد خيار الشراء صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $526050096 15,61% 3598400 عقد خيار البيع $477211679 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $226958480 6,73% 308200 عقد خيار البيع صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $203562252 6,04% 211700 عقد خيار الشراء صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $183087180 5,43% 435300 عقد خيار البيع $73346580 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83103216 2,47% 235200 عقد خيار الشراء صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70873800 2,10% 190000 عقد خيار الشراء صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $41506596 1,23% 147600 عقد خيار الشراء صعود ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28819770 0,85% 353400 عقد خيار الشراء صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $24461110 0,73% 113000 عقد خيار الشراء $-31307096 هبوط ×1
GLD $22102800 0,66% 60000 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21450600 0,64% 90000 عقد خيار الشراء صعود ×1
EEM $21384966 0,63% 312600 عقد خيار البيع $230691 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16014780 0,48% 67193 $3299272 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15352704 0,46% 12800 عقد خيار الشراء صعود ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $14688208 0,44% 404411 $-781573 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14147056 0,42% 29623 $2209648 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12005400 0,36% 60000 عقد خيار الشراء $-5434600 هبوط ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $11921850 0,35% 15000 عقد خيار البيع صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11472000 0,34% 600000 $-108000
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $10399455 0,31% 148500 عقد خيار الشراء صعود ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $9739000 0,29% 100000 $1230000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $9392502 0,28% 105700 عقد خيار البيع صعود ×1
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $9366566 0,28% 82824 $-365521 هبوط ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8762940 0,26% 200250 $518647
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $8511230 0,25% 199000 $1291230 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8499602 0,25% 21800 عقد خيار البيع $-9483518 هبوط ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7920640 0,23% 91000 $1817270
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7889506 0,23% 22329 $1512895 صعود ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7612331 0,23% 108701 $6443880 صعود ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $7548000 0,22% 1700000 عقد خيار الشراء صعود ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7543538 0,22% 92502 $3378408 صعود ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $6714096 0,20% 164400 $2374062 صعود ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $6599500 0,20% 670000 $2936500 صعود ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6353200 0,19% 70000 $1631980 صعود ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6282900 0,19% 90000 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6007190 0,18% 10341 $3159170 هبوط ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $5991916 0,18% 372400 $1671772 صعود ×1
XLP XLP $5814900 0,17% 70000 عقد خيار الشراء صعود ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $5724536 0,17% 727387 $2401265 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5667530 0,17% 11000 $2483530 صعود ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $5631600 0,17% 65000 $3387279 صعود ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $5563600 0,17% 35000 صعود ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $5525477 0,16% 110731 $1020940
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5328261 0,16% 263254 $1703640 هبوط ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $5111400 0,15% 60000 صعود ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $5067200 0,15% 160000 صعود ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $4887000 0,14% 900000 صعود ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $4792500 0,14% 270000 $915007 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4751010 0,14% 49500 عقد خيار البيع $-1459260
IBB IBB $4583579 0,14% 24100 $514294
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4391304 0,13% 91600 صعود ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $4304319 0,13% 149300 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4279525 0,13% 21388 $872098 صعود ×1
NHC $4248336 0,13% 20100 $1421646 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4210536 0,12% 58350 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4160160 0,12% 8100 $2361384 صعود ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $4053980 0,12% 161000 $-17710
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $4036000 0,12% 400000 $1177872 صعود ×1
GRVY GRAVITY Co., Ltd. - American depositary shares, each representing one common share. $4027187 0,12% 59973 $198059 هبوط ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $4009600 0,12% 80000 $468300 صعود ×1
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $3979200 0,12% 120000 $571200
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $3961390 0,12% 49923 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3942396 0,12% 4100 صعود ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3911205 0,12% 291881 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3774110 0,11% 67000 $-49580
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3745600 0,11% 20000 صعود ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $3742362 0,11% 35100 صعود ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3704200 0,11% 20000 صعود ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3698170 0,11% 23000 $881820
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3679368 0,11% 108600 $182436 هبوط ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3648783 0,11% 50100 عقد خيار البيع $-124248
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $3612694 0,11% 117639 $-800806 هبوط ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3544000 0,11% 40000 صعود ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3487950 0,10% 45000 $-207390 هبوط ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3476374 0,10% 21060 $3267697 صعود ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3461320 0,10% 122568 $1818374 صعود ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3445216 0,10% 120800 صعود ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3401597 0,10% 10052 صعود ×1
V Visa Inc. $3397620 0,10% 9903 $957636 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3312841 0,10% 69700 $451656
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $3305463 0,10% 35700 $373140 هبوط ×1
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $3220000 0,10% 350000 $858194 صعود ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3188320 0,09% 16000 $814720
GLOB Globant S.A. Common Shares $3183400 0,09% 110000 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3182523 0,09% 18100 صعود ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $3164000 0,09% 40000 $2298804 صعود ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $3108000 0,09% 700000 $1076180 صعود ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3054846 0,09% 42600 صعود ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2998659 0,09% 7120 $869902 صعود ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $2968812 0,09% 166600 صعود ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $2884080 0,09% 97600 $-750242 هبوط ×1
CBOE $2873213 0,09% 11840 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2871435 0,09% 2394 صعود ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2831220 0,08% 25200 صعود ×1
NVEC NVE Corporation - Common Stock $2718300 0,08% 26000 $1146300 صعود ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $2704772 0,08% 17763 صعود ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2686607 0,08% 45100 $2123663 صعود ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $2645888 0,08% 89600 $-195997 هبوط ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $2622960 0,08% 36000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
QQQ $1264693360 1717400 37,52%
QQQ $226958480 308200 6,73%
BLK $203562252 211700 6,04%
GOOG $83103216 235200 2,47%
MSFT $70873800 190000 2,10%
IBM $41506596 147600 1,23%
AFRM $28819770 353400 0,85%
GLD $22102800 60000 0,66%
AMZN $21450600 90000 0,64%
LLY $15352704 12800 0,46%
CASY $11921850 15000 0,35%
MRNA $10399455 148500 0,31%
ASTS $9392502 105700 0,28%
SNAP $7548000 1700000 0,22%
NKTR $6282900 90000 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
TSLA تم الشراء أكثر +140K +$73.3M
BA تقليص -167K -$31.3M
HCA تقليص -16K -$9.5M
NVDA تقليص -40K -$5.4M
KSPI تم الشراء أكثر +35K +$3.4M
AFRM تم الشراء أكثر +2K +$3.4M
AMZN تم الشراء أكثر +6K +$3.3M
AMD تقليص -4K +$3.2M
AVR تم الشراء أكثر +10K +$2.9M
MRX تقليص -66K -$2.6M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2026 255800 $166356972 لم يعد يتم تتبعه
CORN 30 يونيو، 2026 831174 $15293602 لم يعد يتم تتبعه
IWM 30 يونيو، 2026 60000 $14880000 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 30 يونيو، 2026 254938 $9794718
FXI 30 يونيو، 2026 201400 $7230260 لم يعد يتم تتبعه
EWZ 30 يونيو، 2026 160000 $6142400 لم يعد يتم تتبعه
ERO 30 يونيو، 2026 222782 $5941596 43,8%
FDS 30 يونيو، 2026 16640 $3610714 29,6%
ADBE 30 يونيو، 2026 14720 $3578138 33,1%
TPB 30 يونيو، 2026 40000 $3471600 2,9%
LNG 30 يونيو، 2026 12000 $3405120 17,0%
CMG 30 يونيو، 2026 92200 $2951322 5,5%
IQV 30 يونيو، 2026 17000 $2899180 32,6%
WMB 30 يونيو، 2026 38389 $2793951 -3,9%
FLR 30 يونيو، 2026 58200 $2715030 1,0%
EIDO 30 يونيو، 2026 164278 $2593950 لم يعد يتم تتبعه
RBLX 30 يونيو، 2026 45800 $2590448 -28,5%
CME 30 يونيو، 2026 8660 $2557731 23,7%
CVS 30 يونيو، 2026 35200 $2528064 -9,5%
ICLR 30 يونيو، 2026 22800 $2523048 -0,6%
NOK 30 يونيو، 2026 300000 $2412000 -23,0%
SMTC 30 يونيو، 2026 30000 $2306700 -20,3%
WBD 30 يونيو، 2026 82000 $2251720 6,6%
FIVN 30 يونيو، 2026 139929 $2122723 47,7%
BCS 30 يونيو، 2026 100000 $2116000 0,1%
TMDX 30 يونيو، 2026 21000 $2087610 38,8%
STLD 30 يونيو، 2026 11523 $2074140 -0,3%
ABVX 30 يونيو، 2026 17000 $1892950 -10,4%
WEAT 30 يونيو، 2026 78200 $1843174 لم يعد يتم تتبعه
CVCO 30 يونيو، 2026 3740 $1811245 -5,7%
GVA 30 يونيو، 2026 15100 $1810188 -21,5%
TGB 30 يونيو، 2026 270500 $1744725 لم يعد يتم تتبعه
VEEV 30 يونيو، 2026 9636 $1692660 39,6%
UI 30 يونيو، 2026 2000 $1580580 0,6%
QURE 30 يونيو، 2026 94200 $1540170 7,3%
DBC 30 يونيو، 2026 52738 $1526765 لم يعد يتم تتبعه
GTLB 30 يونيو، 2026 68400 $1480176 33,9%
SKY 30 يونيو، 2026 18800 $1398156 3,0%
CBNK 30 يونيو، 2026 47000 $1397780 4,0%
ONON 30 يونيو، 2026 40800 $1388016 -15,3%
FND 30 يونيو، 2026 26900 $1366520 -7,8%
SLV 30 يونيو، 2026 20000 $1362800 لم يعد يتم تتبعه
USO 30 يونيو، 2026 10280 $1308130 لم يعد يتم تتبعه
NNI 30 يونيو، 2026 9000 $1160640 -4,5%
DUOL 30 يونيو، 2026 11360 $1119755 26,1%
LFST 30 يونيو، 2026 167444 $1066618 17,6%
VTS 30 يونيو، 2026 57576 $1045580 8,8%
STRL 30 يونيو، 2026 2500 $1018175 -37,6%
XP 30 يونيو، 2026 48240 $918490 1,2%
HAL 30 يونيو، 2026 23200 $904568 4,7%
CHWY 30 يونيو، 2026 32242 $870534 20,6%
PRCT 30 يونيو، 2026 34500 $862845 -6,6%
MYRG 30 يونيو، 2026 3000 $846960 -36,0%
HROW 30 يونيو، 2026 23519 $829280 -1,7%
BE 30 يونيو، 2026 6000 $812940 -31,9%
COLO 30 يونيو، 2026 19800 $783288 لم يعد يتم تتبعه
ENPH 30 يونيو، 2026 18200 $688142 -20,6%
ALIT 30 يونيو، 2026 1134600 $661131 20,1%
MU 30 يونيو، 2026 1930 $652031 -14,7%
VSTS 30 يونيو، 2026 78660 $618268 -12,6%
SMWB 30 يونيو، 2026 236000 $615960 31,6%
CTRI 30 يونيو، 2026 21048 $614812 -27,9%
TSAT 30 يونيو، 2026 15475 $560195 -10,8%
DCH 30 يونيو، 2026 94424 $559934 21,6%
FRPT 30 يونيو، 2026 9200 $542432 24,6%
INSG 30 يونيو، 2026 46600 $518192 -61,3%
SHLS 30 يونيو، 2026 78400 $515872 -26,6%
GME 30 يونيو، 2026 21335 $491558 -17,9%
SMCI 30 يونيو، 2026 21436 $488098 26,9%
GDXU 30 يونيو، 2026 2400 $483336 لم يعد يتم تتبعه
EDN 30 يونيو، 2026 14902 $447358 -10,4%
TEL 30 يونيو، 2026 97900 $429781 0,6%
CTRE 30 يونيو، 2026 11700 $428805 -1,6%
META 30 يونيو، 2026 748 $427953 -2,6%
KLC 30 يونيو، 2026 191300 $420860 -34,7%
URNM 30 يونيو، 2026 6600 $416790 لم يعد يتم تتبعه
IDX 30 يونيو، 2026 29200 $401792 لم يعد يتم تتبعه
ZIP 30 يونيو، 2026 217072 $399412 28,7%
CBUS 30 يونيو، 2026 200000 $396000 25,5%
BRBR 30 يونيو، 2026 24000 $386160 -20,6%
KLAC 30 يونيو، 2026 251 $369575 -38,6%
DJT 30 يونيو، 2026 39700 $368416 13,7%
MDV 30 يونيو، 2026 24552 $351585 لم يعد يتم تتبعه
REAL 30 يونيو، 2026 36620 $332510 -4,0%
BIRK 30 يونيو، 2026 9240 $331069 -18,3%
CNXC 30 يونيو، 2026 12100 $331056 13,2%
XYL 30 يونيو، 2026 2600 $310700 -3,6%
AMAT 30 يونيو، 2026 863 $294965 -31,7%
KWT 30 يونيو، 2026 7800 $281892 لم يعد يتم تتبعه
RDW 30 يونيو، 2026 33100 $281350 -2,0%
RGNX 30 يونيو، 2026 33500 $280730 -8,3%
VIK 30 يونيو، 2026 3600 $264528 -12,3%
IESC 30 يونيو، 2026 458 $218223 -8,2%
LRCX 30 يونيو، 2026 1018 $217506 -27,5%
JFIN 30 يونيو، 2026 51244 $214712 -16,8%
ONDS 30 يونيو، 2026 23500 $212440 5,7%
GDOG 30 يونيو، 2026 13500 $145935 لم يعد يتم تتبعه
PRTH 30 يونيو، 2026 21000 $99120 -16,0%
KOS 30 يونيو، 2026 25000 $69500 42,9%
FCEL 30 يونيو، 2026 10000 $65300 -45,3%
CCLD 30 يونيو، 2026 14750 $53838 23,3%
ELME 30 يونيو، 2026 23000 $46230 13,5%
BNGO 30 يونيو، 2026 10000 $17650 7,5%