NRUC National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation 5.500% Subordinated Notes due 2064 (Subordinated Deferrable Interest Notes)

$23,90
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من إبريل 10, 2026

NRUC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$23.90
القيمة السوقية
P/E (TTM)
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
عائد التوزيعات
ROE
4.6%
D/E الدين/حقوق الملكية
1.7
نطاق 52 أسبوعًا
$23 – $26

NRUC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل
ربح السهم
التدفق النقدي الحر $203M
3-point trend, -38.5%
2023-05-31 2025-05-31
الهوامش 49.1%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NRUC
متوسط الأقران

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NRUC
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
3-point trend, -39.8%
49.1%
ROA (العائد على الأصول)
3-point trend, -74.8%
0.37%
ROE
3-point trend, -78.6%
4.6%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NRUC
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
3-point trend, -6.9%
1.7

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NRUC
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
-58.2%
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
-31.4%
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, -72.1%
-74.8%

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NRUC
متوسط الأقران

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NRUC
متوسط الأقران

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
نسبة التوزيع
5Y Div CAGR
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
1 مايو، 2026$0,3440
30 يناير، 2026$0,3440
31 أكتوبر، 2025$0,3440
1 أغسطس، 2025$0,3440
1 مايو، 2025$0,3440
31 يناير، 2025$0,3440
1 نوفمبر، 2024$0,3440
1 أغسطس، 2024$0,3440
30 إبريل، 2024$0,3440
31 يناير، 2024$0,3440
31 أكتوبر، 2023$0,3440
31 يوليو، 2023$0,3440
28 إبريل، 2023$0,3440
31 يناير، 2023$0,3440
29 يوليو، 2022$0,3440
28 إبريل، 2022$0,3440
31 يناير، 2022$0,3440
29 أكتوبر، 2021$0,3440
29 يوليو، 2021$0,3440
29 إبريل، 2021$0,3440

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 7
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ NRUC
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
SG&A Expense 12-point trend, +126.0% $71M $59M $51M $43M $39M $47M $43M $39M $38M $42M $33M $31M
Interest Expense 10-point trend, +58.3% · · $1.04B $706M $702M $821M $836M $793M $742M $682M $636M $655M
Interest Income 10-point trend, +204.9% · · $22M $16M $15M $21M $25M $12M $11M $9M $8M $7M
Pretax Income 8-point trend, +318.1% · · · · $815M $-591M $-151M $460M $314M $-51M $-19M $195M
Income Tax 12-point trend, -90.6% $188.0K $2M $800.0K $1M $998.0K $-1M $211.0K $2M $2M $57.0K $409.0K $2M
Net Income 12-point trend, -26.5% $140M $553M $501M $796M $812M $-585M $-149M $455M $310M $-50M $-19M $190M
EBITDA 3-point trend, +120.7% $13M $10M $6M · · · · · · · · ·
الميزانية العمومية 13
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ NRUC
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, -60.2% $135M $280M $199M $154M $295M $671M $178M $231M $167M $205M $249M $339M
PP&E (Net) 12-point trend, -23.7% $82M $85M $86M $102M $92M $89M $121M $116M $122M $113M $111M $107M
PP&E (Gross) 10-point trend, +49.2% · $140M $138M $113M $112M $107M $129M $103M $98M $93M $94M ·
Accum. Depreciation 12-point trend, +266.8% $91M $84M $78M $73M $67M $59M $54M $48M $41M $36M $31M $25M
Total Assets 12-point trend, +72.4% $38.33B $36.18B $34.01B $31.25B $29.64B $28.16B $27.12B $26.69B $25.21B $24.27B $22.85B $22.23B
Short-term Debt 12-point trend, +24.2% $5.09B $4.33B $4.55B $4.98B $4.58B $3.96B $3.61B $3.80B $3.34B $2.94B $3.13B $4.10B
Total Liabilities 12-point trend, +65.7% $35.22B $33.17B $31.42B $29.11B $28.24B $27.51B $25.82B $25.18B $24.11B $23.45B $21.93B $21.26B
Long-term Debt 12-point trend, +87.2% $27.16B $25.90B $23.95B $21.55B $20.60B $19.71B $19.21B $18.71B $17.96B $17.47B $16.24B $14.51B
Total Debt 12-point trend, -65.4% $5.09B $4.33B $4.55B $4.98B $4.58B $3.96B $3.61B $3.80B $3.34B $2.94B $3.13B $14.73B
Retained Earnings 12-point trend, +228.2% $3.08B $2.99B $2.55B $2.11B $1.37B $628M $1.28B $1.47B $1.06B $790M $880M $940M
AOCI 12-point trend, -161.3% $-2M $-1M $8M $2M $-25.0K $-2M $-147.0K $9M $13M $1M $4M $4M
Stockholders' Equity 12-point trend, +226.7% $3.08B $2.99B $2.56B $2.11B $1.37B $626M $1.28B $1.47B $1.07B $791M $884M $944M
Liabilities + Equity 12-point trend, +72.4% $38.33B $36.18B $34.01B $31.25B $29.64B $28.16B $27.12B $26.69B $25.21B $24.27B $22.85B $22.23B
التدفق النقدي 10
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ NRUC
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 5-point trend, +58.5% $13M $10M $6M $8M $8M · · · · · · ·
Other Non-cash 3-point trend, +132.6% $55M $-243M $-169M · · · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +9.2% $208M $321M $338M $251M $240M $219M $197M $155M $180M $228M $219M $190M
CapEx 8-point trend, -69.1% $5M $6M $8M $18M $10M $10M $15M $15M · · · ·
Investing Cash Flow 8-point trend, -91.8% $-2.32B $-1.82B $-2.46B $-1.63B $-1.97B $-481M $-698M $-1.21B · · · ·
Financing Cash Flow 8-point trend, +78.1% $1.97B $1.58B $2.17B $1.24B $1.36B $756M $448M $1.11B · · · ·
Net Change in Cash 9-point trend, -600.0% $-145M $81M $46M $-142M $-377M $494M $-53M $50M $-21M · · ·
Taxes Paid 7-point trend, +507.1% $680.0K $578.0K $335.0K $3.0K $219.0K $20.0K $112.0K · · · · ·
Free Cash Flow 6-point trend, -3.3% $203M $314M $330M $233M $230M $210M · · · · · ·
Levered FCF 2-point trend, +22.7% · · · · $-471M $-610M · · · · · ·
الربحية 5
بيانات الربحية السنوية لـ NRUC
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 12-point trend, -29.5% 49.1% 81.4% 81.7% 90.5% 86.2% 136.9% 296.5% 85.2% 76.0% -138.6% -51.5% 69.7%
Pretax Margin 8-point trend, +21.1% · · · · 86.6% 138.1% 300.1% 86.1% 77.0% -143.6% -50.1% 71.5%
EBITDA Margin 3-point trend, +377.4% 4.4% 1.5% 0.93% · · · · · · · · ·
ROA 12-point trend, -56.0% 0.37% 1.5% 1.5% 2.6% 2.8% -2.1% -0.55% 1.7% 1.2% -0.20% -0.08% 0.84%
ROE 12-point trend, -78.9% 4.6% 19.9% 21.4% 45.6% 81.1% -61.5% -10.8% 35.8% 33.3% -5.9% -2.1% 21.8%
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ NRUC
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Debt / Equity 12-point trend, -89.4% 1.7 1.4 1.8 2.4 3.3 6.3 2.8 2.6 3.1 3.7 3.5 15.6
LT Debt / Equity · · · · · · · · · · · 14.1
الكفاءة 1
بيانات الكفاءة السنوية لـ NRUC
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -37.5% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
معدلات النمو 4
بيانات معدلات النمو السنوية لـ NRUC
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 4-point trend, -782.7% -58.2% 10.7% -30.1% -6.6% · · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 2-point trend, -205.1% -31.4% -10.3% · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -3733.3% -74.8% 10.3% -37.0% -1.9% · · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -267.0% -44.0% -12.0% · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 2
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ NRUC
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +4.3% $284M $680M $614M $879M $941M $-428M $-50M $534M $408M $36M $37M $273M
Net Income TTM 12-point trend, -26.5% $140M $553M $501M $796M $812M $-585M $-149M $455M $310M $-50M $-19M $190M

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-05-312025-02-282024-11-302024-08-312024-05-31
صافي الدخل $140M$553M
الميزانية العمومية
2025-05-312025-02-282024-11-302024-08-312024-05-31
الدين / حقوق الملكية 1.71.4
التدفق النقدي
2025-05-312025-02-282024-11-302024-08-312024-05-31
التدفق النقدي الحر $203M$314M

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.