Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (IIGD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000062197 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $30.7M
- الممتلكات
- 166
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 7,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 155,2
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$12K
- آخر 12 شهرًا
- +$5.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 166 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $592K | 1,93 | 591897 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $228K | 0,74 | 228110 | STIV | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CBJ2 | $203K | 0,66 | 200000 | DBT | US |
| PACCAR Financial Corp. | 69371RS80 | $203K | 0,66 | 200000 | DBT | US |
| Altria Group, Inc. | 02209SBD4 | $201K | 0,66 | 200000 | DBT | US |
| Ventas Realty, L.P. | 92277GAN7 | $199K | 0,65 | 200000 | DBT | US |
| Xilinx, Inc. | 983919AK7 | $199K | 0,65 | 215000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2D4 | $199K | 0,65 | 200000 | DBT | US |
| Momentive Performance Materials Inc. | 60877UBH9 | $198K | 0,65 | 200000 | DBT | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448ES3 | $198K | 0,65 | 210000 | DBT | US |
| PNC Bank, N.A. | 69349LAR9 | $198K | 0,65 | 200000 | DBT | US |
| Northwestern Mutual Global Funding | 66815L2Z1 | $198K | 0,64 | 200000 | DBT | US |
| TotalEnergies Capital USA, LLC | 89158TAA7 | $198K | 0,64 | 200000 | DBT | US |
| Linde Inc. | 74005PBT0 | $197K | 0,64 | 225000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216DP2 | $197K | 0,64 | 220000 | DBT | US |
| Southern California Gas Co. | 842434CU4 | $197K | 0,64 | 210000 | DBT | US |
| Emerson Electric Co. | 291011BQ6 | $197K | 0,64 | 208000 | DBT | US |
| Netflix, Inc. | 64110LAT3 | $197K | 0,64 | 190000 | DBT | US |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | 05724BAM1 | $197K | 0,64 | 200000 | DBT | US |
| Huntington National Bank (The) | 44644MAJ0 | $196K | 0,64 | 190000 | DBT | US |
| ERAC USA Finance LLC | 26884TAV4 | $196K | 0,64 | 195000 | DBT | US |
| Five Corners Funding Trust II | 33834DAA2 | $196K | 0,64 | 210000 | DBT | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137BA4 | $195K | 0,64 | 210000 | DBT | US |
| Target Corp. | 87612EBH8 | $195K | 0,64 | 200000 | DBT | US |
| Microsoft Corp. | 594918BC7 | $195K | 0,64 | 210000 | DBT | US |
| CME Group Inc. | 12572QAL9 | $195K | 0,64 | 195000 | DBT | US |
| International Business Machines Corp. | 459200KA8 | $195K | 0,64 | 200000 | DBT | US |
| Adobe Inc. | 00724PAD1 | $195K | 0,63 | 210000 | DBT | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBE4 | $195K | 0,63 | 220000 | DBT | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654AV7 | $194K | 0,63 | 220000 | DBT | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613AL5 | $194K | 0,63 | 220000 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231GBK7 | $194K | 0,63 | 200000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GXH2 | $194K | 0,63 | 200000 | DBT | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094AN4 | $193K | 0,63 | 200000 | DBT | US |
| Prologis, L.P. | 74340XBM2 | $193K | 0,63 | 210000 | DBT | US |
| HEICO Corp. | 422806AA7 | $193K | 0,63 | 190000 | DBT | US |
| Ryder System, Inc. | 78355HKW8 | $193K | 0,63 | 190000 | DBT | US |
| National Securities Clearing Corp. | 637639AM7 | $193K | 0,63 | 190000 | DBT | US |
| State Street Corp. | 857477DB6 | $193K | 0,63 | 190000 | DBT | US |
| DH Europe Finance II S.a.r.l. | 23291KAH8 | $193K | 0,63 | 205000 | DBT | LU |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BY7 | $192K | 0,63 | 200000 | DBT | US |
| AbbVie Inc. | 00287YBX6 | $192K | 0,63 | 200000 | DBT | US |
| Health Care Service Corp., a Mutual Legacy Reserve Co. | 42218SAK4 | $192K | 0,63 | 190000 | DBT | US |
| Trans-Allegheny Interstate Line Co. | 893045AF1 | $192K | 0,63 | 190000 | DBT | US |
| ERP Operating L.P. | 26884ABL6 | $192K | 0,63 | 200000 | DBT | US |
| Truist Bank | 89788KAA4 | $192K | 0,62 | 210000 | DBT | US |
| Honeywell International Inc. | 438516CF1 | $191K | 0,62 | 220000 | DBT | US |
| Virginia Power Fuel Securitization, LLC | 92808VAB8 | $191K | 0,62 | 190000 | DBT | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039482AB0 | $191K | 0,62 | 200000 | DBT | US |
| Guardian Life Global Funding | 40139LBK8 | $191K | 0,62 | 190000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.000021 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04933 → 0.05137 (4,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000001273 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03544 → 0.04933 (39,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03391 → 0.03544 (4,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0000001273 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02925 → 0.03391 (15,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02685 → 0.02925 (8,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000002455 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.02685 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02685 → -0.0000002455 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
ACN — Accenture Capital Inc
00440KAG8
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADP — Automatic Data Processing Inc
053015AF0
|
وحدات/سهم: 0.2091 → 0.1727 (-17,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.04321 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
AXP — American Express Co
025816CW7
|
وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1455 (-15,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
COP — ConocoPhillips Co
208251AE8
|
وحدات/سهم: 0.15 → 0.1227 (-18,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
DE
24422EXB0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1636 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
DE — John Deere Capital Corp
24422EXX2
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
DHR — DH Europe Finance II Sarl
23291KAH8
|
وحدات/سهم: 0.1864 → 0.15 (-19,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
DUK — Piedmont Natural Gas Co Inc
720186AL9
|
وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
EQR — Vivmark Residential
26884ABL6
|
وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBLATL — GA Global Funding Trust
36143L2L8
|
وحدات/سهم: 0.1273 → 0.1545 (21,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
GUARDN
40139LBK8
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1727 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
GUARDN — Guardian Life Global Funding
40139LBS1
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
LIBMUT — Liberty Mutual Group Inc
53079EBG8
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
MHK — Mohawk Industries Inc
608190AM6
|
وحدات/سهم: 0.1682 → 0.1409 (-16,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
MS
61744YAK4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1509 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
NSCCLF — National Securities Clearing Corp
637639AM7
|
وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1455 (-15,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
NYLIFE — New York Life Insurance Co
64952GAE8
|
وحدات/سهم: 0.1791 → 0.1427 (-20,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYLIFE — New York Life Global Funding
64952WFE8
|
وحدات/سهم: 0.1273 → 0.1545 (21,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
STT — State Street Bank & Trust Co
85744NAE1
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.02685 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03986 → 0.04321 (8,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03648 → 0.03986 (9,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03494 → 0.03648 (4,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00002705 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1149 → 0.03494 (-69,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003419 → 0.00002705 (-107,9%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1092 → 0.1149 (5,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd
830867AB3
|
وحدات/سهم: 0.1439 → 0.1295 (-10,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01476 → -0.0003419 (-97,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09475 → 0.1092 (15,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003419 → -0.01476 (4218,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.055 → 0.09475 (72,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
K — Kellanova
487836AT5
|
وحدات/سهم: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
NVR — NVR Inc
62944TAF2
|
وحدات/سهم: 0.1791 → 0.1609 (-10,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0003419 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000002091 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04161 → 0.055 (32,2%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001283 → -0.0000002091 (-100,2%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03465 → 0.04161 (20,1%) |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0001283 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02962 → 0.03465 (17,0%) |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00006135 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AAPL — Apple Inc
037833ED8
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ABBV — AbbVie Inc
00287YBX6
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ABNB — Airbnb Inc
009066AC5
|
مركز جديد — 0.1318 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ADBE — Adobe Inc
00724PAD1
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ADI — Analog Devices Inc
032654AV7
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039482AB0
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ADP — Automatic Data Processing Inc
053015AF0
|
مركز جديد — 0.2091 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AFL — Aflac Inc
001055BJ0
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.02962 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMAT — Applied Materials Inc
038222AN5
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMD — Xilinx Inc
983919AK7
|
مركز جديد — 0.1682 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
APO — Apollo Management Holdings LP
03765HAD3
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ASCHEA — Ascension Health
04352EAA3
|
مركز جديد — 0.1718 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ATH — Athene Global Funding
04685A3Q2
|
مركز جديد — 0.1409 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP
049463AF9
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AVB — Vivmark Residential
05348EBG3
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AXP — American Express Co
025816CW7
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613AL5
|
مركز جديد — 0.1836 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BLK — Blackrock Finance Inc
09247XAR2
|
مركز جديد — 0.1618 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406YAA0
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp
084664DA6
|
مركز جديد — 0.1345 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BRKHEC — MidAmerican Energy Co
595620AT2
|
مركز جديد — 0.1564 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BSX — Boston Scientific Corp
101137BA4
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BX — Blackstone Holdings Finance Co LLC
09261BAK6
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
C — Citibank NA
17325FBB3
|
مركز جديد — 0.1382 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CARGIL — Cargill Inc
141781BS2
|
مركز جديد — 0.1909 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913V2C1
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CATMED — CommonSpirit Health
20268JAB9
|
مركز جديد — 0.1682 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387AN8
|
مركز جديد — 0.17 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CI — Cigna Group/The
125523AH3
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CMCSA — Comcast Corp
20030NCT6
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CME — CME Group Inc
12572QAL9
|
مركز جديد — 0.1409 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COF — Capital One NA
25466AAP6
|
مركز جديد — 0.1473 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COP — ConocoPhillips Co
208251AE8
|
مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COP — ConocoPhillips Co
20826FBJ4
|
مركز جديد — 0.1518 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COST — Costco Wholesale Corp
22160KAP0
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CPT — Camden Property Trust
133131AZ5
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRBG — Corebridge Global Funding
00138CBN7
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRBG — AIG SunAmerica Global Financing X
00139PAA6
|
مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275RBR2
|
مركز جديد — 0.1591 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CSX — CSX Corp
126408HM8
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CVX — Chevron USA Inc
166756BK1
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CVX — Chevron Corp
166764BY5
|
مركز جديد — 0.1445 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd
830867AB3
|
مركز جديد — 0.1439 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614NAC6
|
مركز جديد — 0.1273 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DE
24422EXB0
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DHR — DH Europe Finance II Sarl
23291KAH8
|
مركز جديد — 0.1864 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DIS — Walt Disney Co/The
254687FX9
|
مركز جديد — 0.1464 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DTCSLF — Depository Trust Co/The
249672AC0
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DUK — Duke Energy Carolinas LLC
26442CBJ2
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DUK — Duke Energy Florida LLC
26444HAH4
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DUK — Piedmont Natural Gas Co Inc
720186AL9
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EIX — Southern California Edison Co
842400JC8
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
29736RAQ3
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EMR — Emerson Electric Co
291011BQ6
|
مركز جديد — 0.1345 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EQH — Equitable America Global Funding
29446Q2G7
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EQH — Equitable Financial Life Global Funding
29449WAT4
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EQR — Vivmark Residential
26884ABL6
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ETR — Entergy Texas Inc
29365TAK0
|
مركز جديد — 0.1945 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
مركز جديد — 0.00007505 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EXC — Commonwealth Edison Co
202795KC3
|
مركز جديد — 0.1273 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FE — Trans-Allegheny Interstate Line Co
893045AF1
|
مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FERGLN — Ferguson Finance PLC
314890AA2
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FG — F&G Global Funding
30321L2M3
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FIDINV — FMR LLC
302508AQ9
|
مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GBLATL — GA Global Funding Trust
36143L2L8
|
مركز جديد — 0.1273 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GD — General Dynamics Corp
369550BM9
|
مركز جديد — 0.1536 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GE — General Electric Co
369604BZ5
|
مركز جديد — 0.1573 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558CK7
|
مركز جديد — 0.1273 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GOOGL — Alphabet Inc
02079KBM8
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GP — Georgia-Pacific LLC
37331NAK7
|
مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GXH2
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GUARDN
40139LBK8
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HAL — Halliburton Co
406216BL4
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HBAN — Huntington National Bank/The
44644MAJ0
|
مركز جديد — 0.1318 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HCSERV — Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co
42218SAK4
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HD — Home Depot Inc/The
437076BY7
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HEI — HEICO Corp
422806AA7
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HES — Hess Corp
023551AJ3
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515BE3
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HON — Honeywell International Inc
438516CF1
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HRL — Hormel Foods Corp
440452AF7
|
مركز جديد — 0.1864 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201AB4
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IBM — International Business Machines Corp
459200KA8
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JCI — Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA
477921AA8
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JNJ — Johnson & Johnson
478160CQ5
|
مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JXN — Jackson National Life Global Funding
46849LVK4
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
K — Kellanova
487836AT5
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KKR — KKR Group Finance Co VI LLC
48252AAA9
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368CB7
|
مركز جديد — 0.1773 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KO — Coca-Cola Co/The
191216DP2
|
مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LIN — Linde Inc/CT
74005PBT0
|
مركز جديد — 0.1773 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LLY — Eli Lilly & Co
532457DL9
|
مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LOW — Lowe's Cos Inc
548661DR5
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LRCX — Lam Research Corp
512807AU2
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MA — Mastercard Inc
57636QAP9
|
مركز جديد — 0.1409 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MASSMU — MassMutual Global Funding II
57629TBX4
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MET — Met Tower Global Funding
58989V2M5
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MET — MetLife Inc
59156RBZ0
|
مركز جديد — 0.1273 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MET — Metropolitan Life Global Funding I
59217GEG0
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MHK — Mohawk Industries Inc
608190AM6
|
مركز جديد — 0.1682 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MMM — 3M Co
88579YBJ9
|
مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MO — Altria Group Inc
02209SBD4
|
مركز جديد — 0.1718 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MOMPER — Momentive Performance Materials Inc
60877UBH9
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MRK — Merck & Co Inc
58933YBE4
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MS
61744YAK4
|
مركز جديد — 0.1509 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MSFT — Microsoft Corp
594918BC7
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MWXCAP — Midwest Connector Capital Co LLC
59833CAC6
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NEE — Florida Power & Light Co
341081GG6
|
مركز جديد — 0.1491 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NFLX — Netflix Inc
64110LAT3
|
مركز جديد — 0.1473 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NKE — NIKE Inc
654106AK9
|
مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NOW — ServiceNow Inc
81762PAE2
|
مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NRUC — National Rural Utilities Cooperative Finance Corp
63743HFZ0
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NSC — Norfolk Southern Corp
655844BZ0
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NSCCLF — National Securities Clearing Corp
637639AM7
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NTRS — Northern Trust Corp
665859AV6
|
مركز جديد — 0.1482 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NVDA — NVIDIA Corp
67066GAR5
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NVR — NVR Inc
62944TAF2
|
مركز جديد — 0.1791 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding
66815L3B3
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NYLIFE — New York Life Insurance Co
64952GAE8
|
مركز جديد — 0.1791 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NYLIFE — New York Life Global Funding
64952WFE8
|
مركز جديد — 0.1273 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PACLIF — Pacific Life Global Funding II
6944PL3M9
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PCAR — PACCAR Financial Corp
69371RS80
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PEP — PepsiCo Inc
713448ES3
|
مركز جديد — 0.1409 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PFE — Pfizer Inc
717081ET6
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251VAS1
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PFG — Principal Life Global Funding II
74256L6U8
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PG — Procter & Gamble Co/The
742718FH7
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PH — Parker-Hannifin Corp
701094AN4
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PLD — Prologis LP
74340XBM2
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PNC — PNC Financial Services Group Inc/The
693475AZ8
|
مركز جديد — 0.1409 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PNC — PNC Bank NA
69349LAR9
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PPL — Narragansett Electric Co/The
631005BJ3
|
مركز جديد — 0.1445 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PRU — Five Corners Funding Trust II
33834DAA2
|
مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PRU — Pricoa Global Funding I
74153WCW7
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PSJHOG — Providence St Joseph Health Obligated Group
743820AA0
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PXD — Pioneer Natural Resources Co
723787AQ0
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450YAE3
|
مركز جديد — 0.1518 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
REG — Regency Centers LP
75884RBA0
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RF — Regions Financial Corp
7591EPAT7
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RGA — RGA Global Funding
76209PAH6
|
مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RL — Ralph Lauren Corp
731572AB9
|
مركز جديد — 0.1818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RTX — RTX Corp
913017CY3
|
مركز جديد — 0.1273 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SLB — Schlumberger Holdings Corp
806851AH4
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SO — Alabama Power Co
010392FX1
|
مركز جديد — 0.1773 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SPG — Simon Property Group LP
828807DF1
|
مركز جديد — 0.1473 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 220 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4636965 | 27,80% | 189612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2252458 | 13,50% | 92105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1938548 | 11,62% | 79270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1851750 | 11,10% | 75000 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1398092 | 8,38% | 57170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $916940 | 5,50% | 37491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $825283 | 4,95% | 33747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $810047 | 4,86% | 33124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $627218 | 3,76% | 25648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $509055 | 3,05% | 20816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391329 | 2,35% | 16002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $270839 | 1,62% | 11075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collier Financial | $110775 | 0,66% | 4530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $74099 | 0,44% | 3030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $48264 | 0,29% | 1974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $13108 | 0,08% | 536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $6607 | 0,04% | 270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LM Advisors LLC | $754 | 0,00% | 30814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $122 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |