BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH

CIK 1121477 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$371.2M
#4553 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.2%
المراكز
394
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,11%
وزن أكبر 25 مقتنية
62,93%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
43,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,54% تقدير المشتريات $19493723 · المبيعات $15804908

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
42
انخفض
66
مغلق
10
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+27.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-0.2%

سنويًا: +17.9% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
20,6%
Industrials
11,9%
Healthcare
11,2%
Communication Services
7,4%
Financials
5,9%
Financial Services
5,9%
Retail
4,5%
Energy
3,6%
Materials
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,6%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
22,3%

المحفظة الكاملة 394 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $26316377 7,09% 35240 $2905912 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19890857 5,36% 55659 $3802450 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18481040 4,98% 49544 $236335 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16996832 4,58% 44995 $2985029 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11885186 3,20% 36309 $997003 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11250887 3,03% 9380 $2479781 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10948556 2,95% 10281 $3647664 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10739076 2,89% 25202 $1840246 صعود ×1
MDY $9801788 2,64% 13936 $1206584
AXP American Express Company Common Stock $8854097 2,39% 26176 $918778 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8486811 2,29% 35608 $1269214 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7376149 1,99% 25491 $897080 هبوط ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6720974 1,81% 8807 $3293955 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6316169 1,70% 46198 $-1589281 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $6211985 1,67% 44384 $1405216 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6140219 1,65% 10570 $3993015 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5935768 1,60% 23588 $800322 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5787545 1,56% 16380 $1088778
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5488336 1,48% 21610 $247500 صعود ×1
VOO $5456705 1,47% 7945 $709170
V Visa Inc. $5206933 1,40% 15177 $650187 صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5083003 1,37% 5197 $430703
EEM $4828036 1,30% 70575 $702867 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4802160 1,29% 24000 $585168 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4569286 1,23% 35559 $291937
IOO $4320658 1,16% 31630 $123241 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4182228 1,13% 18679 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4129553 1,11% 18679 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3827354 1,03% 20712 $1700306 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3812865 1,03% 3770 $454285 هبوط ×2
IJR $3537194 0,95% 23850 $572400
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3235797 0,87% 6235 $181719 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3168838 0,85% 27753 $-133780 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3124395 0,84% 23075 $-376198 صعود ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2928291 0,79% 11444 $285986
CVX Chevron Corporation Common Stock $2875755 0,77% 17349 $-750769 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2861472 0,77% 9600 $1023937 صعود ×2
EFA $2601675 0,70% 25045 $169054
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2590542 0,70% 18097 $218989 هبوط ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2555991 0,69% 9709 $763339 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2525159 0,68% 8980 $733747 صعود ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2458357 0,66% 42665 $-129275
SCHD $2313657 0,62% 72963 $75152
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1942454 0,52% 21093 $-9256 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1900184 0,51% 3790 $37256
USHY $1888464 0,51% 51012 $1460125 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1885246 0,51% 11152 $-161911 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1776237 0,48% 21856 $114088
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1734404 0,47% 19114 $-228030
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1709071 0,46% 4112 $771206 صعود ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1643861 0,44% 2305 $381732 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $1552066 0,42% 3160 $228916 هبوط ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1531650 0,41% 12628 $427793 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1527491 0,41% 4331 $99419 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1482237 0,40% 10108 $-1676088 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1470323 0,40% 16752 $-85603
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1440510 0,39% 9519 $-32578 صعود ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1417008 0,38% 7950 $78126 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1415923 0,38% 12899 $182651 صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1386659 0,37% 15028 $-25699
MBB iShares MBS ETF $1333677 0,36% 14110 $230738 صعود ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $1317869 0,36% 16196 $409723 صعود ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1317594 0,35% 10088 $138197 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $1268660 0,34% 2000
WAT Waters Corporation Common Stock $1193002 0,32% 3181 $486918 صعود ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1167965 0,31% 3538 $136001
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1139545 0,31% 7274 $-1130922 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1133517 0,31% 2695 $317526 صعود ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1115324 0,30% 2585 $637049 هبوط ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1103547 0,30% 4003 $35747
BRKB $1063329 0,29% 2125 $45029
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1047768 0,28% 9251 $-120588 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1037682 0,28% 8834 $345708 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1029017 0,28% 1100 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1013904 0,27% 863 $230040 هبوط ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $934541 0,25% 9882 $46090 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $929628 0,25% 13020 $-319360 صعود ×1
VUG $914290 0,25% 10614 $141608 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $898783 0,24% 4152 $72410
RTX RTX Corporation Common Stock $836621 0,23% 4410 $-34233 هبوط ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $805642 0,22% 74666 $39119 صعود ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $790920 0,21% 10400 $83512
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762131 0,21% 1353 $-11961
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $757555 0,20% 24846 $4224
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $757500 0,20% 5000 $-41000
IJH $755447 0,20% 9797 $93856
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $745370 0,20% 2542 $1319 هبوط ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $729934 0,20% 12085 $101393
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $716153 0,19% 9764 $158205 هبوط ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $672176 0,18% 1078 $-167684 هبوط ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $668398 0,18% 7544 $96893 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $654682 0,18% 12313 $36957 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $604798 0,16% 3175 $-4600 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $603994 0,16% 1176 $16394
DIA $560524 0,15% 1073 $63521
MRSH Marsh Common Stock $553868 0,15% 3323 $-787966 هبوط ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $538330 0,15% 5150 $-18076
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $506026 0,14% 6526 $-100892
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $485700 0,13% 10000 $-164300
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473339 0,13% 8307 $55741 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AMZN $8486811 2,29% بزيادة ×6
CRWD $6720974 1,81% بزيادة ×3
C $6211985 1,67% بزيادة ×4
AMD $6140219 1,65% بزيادة ×5
V $5206933 1,40% بزيادة ×3
PEP $3124395 0,84% بزيادة ×6
IBM $2525159 0,68% بزيادة ×5
UNH $1709071 0,46% بزيادة ×4
PPG $1531650 0,41% بزيادة ×6
BDX $1440510 0,39% بزيادة ×4
KMB $1415923 0,38% بزيادة ×3
MAS $1317869 0,36% بزيادة ×4
TSLA $1133517 0,31% بزيادة ×4
IEF $934541 0,25% بزيادة ×6
DNP $805642 0,22% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4182228 18679 1,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4129553 18679 1,11%
DE $1268660 2000 0,34%
COST $1029017 1100 0,28%
CLOB $404091 8000 0,11%
TIP $78680 719 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $27599 966 0,01%
CWB $15634 145 0,00%
MINT $13206 131 0,00%
CGDV $12961 263 0,00%
CGUS $12677 285 0,00%
VO $11924 148 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $4832 32 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $3662 27 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +15 +$4.0M
GOOGL تقليص -289 +$3.8M
CAT تقليص -24 +$3.6M
CRWD تم الشراء أكثر +29 +$3.3M
AVGO تقليص -276 +$3.0M
SPY تقليص -757 +$2.9M
LLY تقليص -156 +$2.5M
ETN تم الشراء أكثر +322 +$1.8M
QCOM تم الشراء أكثر +4K +$1.7M
PG تقليص -12K -$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 36712 $8297966 -1,2%
SCHWPRJ 30 سبتمبر، 2025 36750 $694575 لم يعد يتم تتبعه
HBANP 30 سبتمبر، 2025 21300 $374028 -11,9%
AVB 31 مارس، 2025 1191 $261996 لم يعد يتم تتبعه
BCPRA 31 ديسمبر، 2025 9338 $234757 لم يعد يتم تتبعه
SPMO 31 مارس، 2026 870 $103808 لم يعد يتم تتبعه
IUSV 30 سبتمبر، 2025 900 $85167
VGSH 30 يونيو، 2025 1429 $83868
BIL 30 يونيو، 2026 870 $79727 لم يعد يتم تتبعه
TIP 30 يونيو، 2025 692 $76874 لم يعد يتم تتبعه
CNQ 30 يونيو، 2026 1500 $73095 29,3%
TLT 30 يونيو، 2026 826 $71606
SCCO 31 مارس، 2026 430 $61692 12,4%
RZB 30 يونيو، 2026 2366 $58984 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 مارس، 2026 830 $41210
MUB 31 مارس، 2025 375 $39956 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 645 $38236 لم يعد يتم تتبعه
GAB 31 مارس، 2026 5280 $32578 1,7%
LNC 30 يونيو، 2026 850 $30175 20,9%
DFS 30 يونيو، 2025 173 $29531 لم يعد يتم تتبعه
USFR 30 يونيو، 2026 580 $29197 لم يعد يتم تتبعه
CMBS 30 يونيو، 2025 580 $27840 لم يعد يتم تتبعه
CWB 31 مارس، 2025 346 $26950 لم يعد يتم تتبعه
VRP 31 مارس، 2025 1099 $26585 لم يعد يتم تتبعه
IGOV 30 سبتمبر، 2025 592 $25515
HYD 31 مارس، 2026 480 $24538 لم يعد يتم تتبعه
FMB 31 مارس، 2026 474 $24238
BCPRB 31 مارس، 2025 871 $21723 لم يعد يتم تتبعه
CCL 30 يونيو، 2026 805 $20833 -9,1%
BK 30 يونيو، 2025 200 $16774 لم يعد يتم تتبعه
DE 30 سبتمبر، 2025 30 $15255 31,6%
TFI 31 ديسمبر، 2025 331 $15084 لم يعد يتم تتبعه
SPLB 31 مارس، 2025 660 $14672 لم يعد يتم تتبعه
HPE 31 ديسمبر، 2025 560 $13754 119,9%
CWB 31 مارس، 2026 128 $11418 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 31 مارس، 2025 60 $9776 -54,0%
CSQ 31 مارس، 2026 500 $9600 20,7%
SMG 31 مارس، 2025 140 $9288 10,1%
PCY 31 مارس، 2026 428 $9270 لم يعد يتم تتبعه
SHYG 30 يونيو، 2025 215 $9142 لم يعد يتم تتبعه
ORI 31 مارس، 2026 200 $9128 4,6%
IEX 30 يونيو، 2025 50 $9048 32,8%
IPG 31 ديسمبر، 2025 314 $8764 لم يعد يتم تتبعه
MET 31 مارس، 2026 100 $7894 33,1%
IVOL 31 ديسمبر، 2025 389 $7500 لم يعد يتم تتبعه
HYS 30 يونيو، 2025 79 $7399 لم يعد يتم تتبعه
ADX 31 مارس، 2026 300 $6996 18,3%
ILMN 31 مارس، 2025 45 $6013 165,7%
PCY 30 يونيو، 2025 297 $5990 لم يعد يتم تتبعه
LEG 30 يونيو، 2025 726 $5743 6,8%
ACN 30 سبتمبر، 2025 19 $5679 -25,0%
BAB 31 مارس، 2026 206 $5603 لم يعد يتم تتبعه
WEX 30 يونيو، 2025 33 $5182 35,4%
AVY 31 مارس، 2026 25 $4547 5,0%
GUT 31 مارس، 2026 720 $4342 6,7%
CUK 30 يونيو، 2026 161 $4149 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 87 $3985 3,0%
HBANL 31 مارس، 2026 150 $3776 2,6%
ARCC 30 سبتمبر، 2025 170 $3733 -2,6%
PNR 31 مارس، 2026 35 $3645 -25,6%
JNPR 30 سبتمبر، 2025 90 $3594 لم يعد يتم تتبعه
IHY 30 سبتمبر، 2025 157 $3462 لم يعد يتم تتبعه
TPRC 31 مارس، 2026 165 $3155 لم يعد يتم تتبعه
JPMPRC 31 مارس، 2026 125 $3152 لم يعد يتم تتبعه
USA 31 مارس، 2026 500 $3140 8,5%
DUKPRA 31 مارس، 2026 125 $3120 لم يعد يتم تتبعه
FITBO 31 مارس، 2026 150 $2901 لم يعد يتم تتبعه
UNMA 31 مارس، 2026 125 $2884 -6,0%
FHNPRF 31 مارس، 2026 160 $2837 لم يعد يتم تتبعه
GPJA 31 مارس، 2026 125 $2812 -4,5%
FPRD 31 مارس، 2026 125 $2768 لم يعد يتم تتبعه
OAKPRA 31 مارس، 2026 125 $2609 لم يعد يتم تتبعه
BACPRN 31 مارس، 2026 125 $2595 لم يعد يتم تتبعه
JPMPRJ 31 مارس، 2026 125 $2526 لم يعد يتم تتبعه
USBPRR 31 مارس، 2026 150 $2445 لم يعد يتم تتبعه
WFCPRY 31 مارس، 2026 100 $2430 لم يعد يتم تتبعه
TFCPRR 31 مارس، 2026 125 $2396 لم يعد يتم تتبعه
NTR 30 سبتمبر، 2025 29 $1689 25,2%
NVT 30 سبتمبر، 2025 21 $1538 57,0%
PLUG 31 مارس، 2025 700 $1491 66,7%
GRX 31 مارس، 2026 152 $1464 11,7%
BTC 31 مارس، 2026 36 $1394 لم يعد يتم تتبعه
FCPT 30 سبتمبر، 2025 12 $323 3,1%
OXYWS 30 سبتمبر، 2025 3 $62 لم يعد يتم تتبعه
EMBC 31 ديسمبر، 2025 3 $42 -54,3%
OPITQ 30 سبتمبر، 2025 25 $6 لم يعد يتم تتبعه