شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $5–$8 4% of range تقييم المحللين HOLD 11 analysts السعر المستهدف $8 +47% upside P/E · ROE 13.9% هامش صافي الربح 146.9%

ORC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $5.11
القيمة السوقية (الربع الأخير) $1.02B
عائد التوزيعات 19.2%
ROE 13.9%
نطاق 52 أسبوعًا $5–$8

ORC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 1
تاريخ الاستحقاق تقسيم النوع
31 أغسطس، 2022 1-for-5 عكسي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
ربح السهم·
2016-12-31 → 2019-12-31
هامش صافي146.9%
2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات ORC متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/S (السعر/المبيعات) 8.6متوسط 5 سنوات ≈36.7 ≈36.7 7.6 القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) 0.7متوسط 5 سنوات ≈2.0 ≈2.0 0.9 مبالغ في تقييمه
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) 7.7متوسط 5 سنوات ≈29.0 ≈29.0 12.0 مقوّم بأقل من قيمته
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 0.7متوسط 5 سنوات ≈2.0 ≈2.0 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
عائد الأرباح19.2%
نسبة التوزيع112.5%
العائد السنوي≈$1.20مدفوع شهريًا
5Y Div CAGR≈-18.1%للسهم، بعد تعديل التقسيم
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
أغسطس 31, 2026$0,10USD≈20.3%
يوليو 31, 2026$0,10USD≈21.0%
يونيو 30, 2026$0,10USD≈19.8%
مايو 29, 2026$0,10USD≈20.6%
إبريل 30, 2026$0,10USD≈20.2%
مارس 31, 2026$0,12USD≈20.5%
فبراير 27, 2026$0,12USD≈19.4%
يناير 30, 2026$0,12USD≈18.5%
ديسمبر 31, 2025$0,12USD≈20.0%
نوفمبر 28, 2025$0,12USD≈19.9%
أكتوبر 31, 2025$0,12USD≈19.9%
سبتمبر 30, 2025$0,12USD≈20.5%
أغسطس 29, 2025$0,12USD≈20.4%
يوليو 31, 2025$0,12USD≈20.7%
يونيو 30, 2025$0,12USD≈20.5%
مايو 30, 2025$0,12USD≈21.1%
إبريل 30, 2025$0,12USD≈20.1%
مارس 31, 2025$0,12USD≈19.1%
فبراير 28, 2025$0,12USD≈16.8%
يناير 31, 2025$0,12USD≈17.2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 24.8%
التقرير القادم أكتوبر 21, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 يوليو 22, 2026 $0.27 $0.29 -7.0%
31 مارس، 2026 $0.26 $0.23 15.2%
31 ديسمبر، 2025 $0.19 $0.24 -19.4%
30 سبتمبر، 2025 $0.16 $0.15 9.2%
30 يونيو، 2025 $0.16 $0.14 13.2%
31 مارس، 2025 $0.16 $0.07 137.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 9
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
SG&A Expense ····$15M$11M$10M$12M$11M$9M$8M$4M
Operating Expenses $20M$17M$19M$17M$15M$11M······
Interest Income $414M$242M$178M$145M$135M$116M$142M$155M$146M$87M$69M$32M
Income Tax $0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0
Net Income $159M$38M$-39M$-258M$-65M$2M$24M····$25M
EPS (Basic) $1.24$0.57$-0.89$-6.90$-2.67$0.16$0.43$-0.85$0.05$0.08$0.05$2.48
EPS (Diluted) ······$0.43$-0.85$0.05$0.08$0.05$2.48
Shares (Basic) 128,302,42365,449,14944,649,03937,464,67124,228,86513,442,163······
Shares (Diluted) ·········24,099,71420,266,7069,890,058
الميزانية العمومية 10
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $666M$309M$172M$206M$385M$220M$194M$108M$214M$73M$70M$93M
Total Assets $11.68B$5.72B$4.26B$3.87B$7.07B$4.06B$3.88B$3.40B$4.02B$3.14B$2.24B$1.66B
Total Liabilities $10.30B$5.05B$3.80B$3.43B$6.30B$3.64B$3.49B$3.06B$3.56B$2.81B$1.99B$1.44B
Common Stock $2M$826.0K$516.0K$368.0K$354.0K·······
Paid-in Capital $1.55B$1.01B$850M$780M$850M$433M$415M$380M$462M$332M$253M$217M
Retained Earnings $-184M$-343M$-380M$-341M$-83M$-18M$-20M$-44M$0$0$0$492.0K
AOCI $418.0K$139.0K$17.0K$0········
Stockholders' Equity $1.37B$668M$470M$439M$768M$415M$396M$336M$462M$333M$253M$218M
Liabilities + Equity $11.68B$5.72B$4.26B$3.87B$7.07B$4.06B$3.88B$3.40B$4.02B$3.14B$2.24B$1.66B
Shares Outstanding 181,985,90082,622,46451,636,07436,764,98335,398,61015,215,00063,062,00049,132,00053,062,00032,963,00021,749,49016,700,000
التدفق النقدي 9
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $309.0K$553.0K$1M$685.0K$772.0K$244.0K·····$142.0K
Operating Cash Flow $120M$67M$8M$289M$96M$55M$48M$94M$85M$47M$31M$12M
Investing Cash Flow $-5.38B$-1.42B$-441M$2.44B$-3.02B$-199M$-355M$380M····
Stock Issued $741M$259M$159M$41M$514M$71M$92M$0$198M$118M$83M$171M
Stock Repurchased $7M$3M$10M$25M$299.0K$68.0K$3M$26M$0$0$11M·
Net Stock Activity $734M$256M$150M$16M$514M$71M$89M$-26M$198M$118M··
Dividends Paid $179M$93M$81M$93M$91M$54M$53M$59M$68M$37M$39M$23M
Financing Cash Flow $5.65B$1.48B$396M$-2.94B$3.07B$165M$459M$-594M····
Net Change in Cash $390M$135M$-37M$-213M$151M$21M···$16M$-36M$85M
الربحية 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 146.9%711.1%161.1%-311.7%-50.7%·······
ROA 1.8%0.75%-0.96%-4.7%-1.2%·······
ROE 13.9%5.7%-8.4%-61.6%-9.8%·······
الكفاءة 1
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.00.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.0·
لكل سهم 6
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $7.54$8.09$9.10·$4.34$5.46$6.27$6.84·$10.10$11.64·
Revenue / Share ·········$2.97$3.04·
Cash Flow / Share ·········$1.95$1.51·
Cash / Share $3.66$3.74$3.33·$2.18$2.89$3.07$2.20·$2.23$2.63·
Dividend / Share $1.44$1.44$1.80$2.48$3.90$3.95$4.80$5.35$8.40$8.40$9.60$10.80
EPS (TTM) ····$0.72$-0.03$0.43$-0.85$0.05$0.08$0.05$2.48
معدلات النمو 6
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 1944.3%··-35.0%40.2%·······
Revenue CAGR 3Y 9.3%-65.4%··········
Revenue CAGR 5Y 3.5%···········
Net Income YoY 322.3%···········
Net Income CAGR 5Y 137.0%···········
Dividends Paid CAGR 5Y 27.2%···········
التقييم (آخر 12 شهرًا) 12
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $108M$5M$-24M$83M$128M$91M$59M$84M$104M$72M$62M$29M
Net Income TTM $159M$38M$-39M$-258M$-65M$2M$24M$-44M$2M$2M$1M$25M
Market Cap $1.31B$643M$435M·$3.98B$1.99B$1.84B$1.57B·$1.78B$1.08B·
P/E ····31.2-870.068.0-37.6928.0676.9993.026.3
P/S 12.1121.4-17.9·31.221.831.418.6·25.017.5·
P/B 1.01.00.9·5.24.84.74.7·5.44.3·
P / Tangible Book 1.01.00.9·5.24.8······
P / Cash Flow 10.99.654.4·41.335.938.316.7·37.935.2·
Dividend Yield 13.7%14.4%18.6%·2.3%2.7%2.9%3.8%·2.1%3.6%·
Earnings Yield ····3.2%-0.11%1.5%-2.7%0.11%0.15%0.10%3.8%
Payout Ratio 112.5%245.6%-205.9%-36.2%-140.5%·······
Annual Payout $179M$93M$81M$93M$91M$54M$53M$59M$68M$37M$39M$23M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
صافي الدخل $159M $38M $-39M $-258M $-65M

الملاك المؤسسيون (13F) 218 مقدمي إقرار · $679.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 218
القيمة المحتفظ بها $679.6M
مراكز جديدة 40
المراكز الخارجة 30
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
40 (-10 مقابل الربع السابق) 30 (-6 مقابل الربع السابق) 89 (+6 مقابل الربع السابق) 44 (+2 مقابل الربع السابق) +12.0M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
BlackRock, Inc. $143166778 20540427 21,07% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $70327224 9767670 10,35% الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $62265422 8933346 9,16% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $36502188 5236176 5,37% الأسهم
STATE STREET CORP $32014580 4529701 4,71% الأسهم
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $26814364 3847111 3,95% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $24425550 3504383 3,59% الأسهم
Invesco Ltd. $20324047 2915932 2,99% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $20183040 2803200 2,97% الأسهم
VAN ECK ASSOCIATES CORP $16525159 2370898 2,43% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $16079441 2306950 2,37% الأسهم
UBS Group AG $14058567 2017011 2,07% الأسهم
MORGAN STANLEY $12791096 1835163 1,88% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $11913012 1709184 1,75% الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11805914 1693818 1,74% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $11756606 1686744 1,73% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $9292578 1333225 1,37% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $8781161 1259851 1,29% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $6774910 972010 1,00% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $5405639 775558 0,80% الأسهم
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC $4926779 706855 0,72% الأسهم
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $4770985 684503 0,70% الأسهم
CITIGROUP INC $4685618 672255 0,69% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3987537 572100 0,59% عقد خيار الشراء
Bank of New York Mellon Corp $3899383 559452 0,57% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $3770951 541026 0,55% الأسهم
FMR LLC $3405790 488636 0,50% الأسهم
Cetera Investment Advisers $3296813 473000 0,49% الأسهم
Advisors Asset Management, Inc. $3084120 428350 0,45% الأسهم
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $3073261 440927 0,45% الأسهم
Nuveen, LLC $2960040 424683 0,44% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2944923 422514 0,43% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2889497 414562 0,43% الأسهم
Swiss National Bank $2806819 402700 0,41% الأسهم
GraniteShares Advisors LLC $2671782 383326 0,39% الأسهم
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $2483258 356278 0,37% الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP $1966670 282162 0,29% الأسهم
Freestone Grove Partners LP $1959281 281102 0,29% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $1941717 278582 0,29% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1888326 270922 0,28% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $1821143 261282 0,27% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $1818362 260884 0,27% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1816897 260674 0,27% الأسهم
VARCOV Co. $1705615 244708 0,25% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $1700994 244045 0,25% الأسهم
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1669802 239570 0,25% الأسهم
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD $1647569 236380 0,24% الأسهم
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $1637762 234973 0,24% الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1488321 211710 0,22% الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\ $1414910 203000 0,21% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 218 →

المطلعون على الشركة 8 من المطلعين · مسؤولون 2 · مديرون 7

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Robert E Cauley Chief Executive Officer 25 سبتمبر، 2026 M 228260 0 0 $0
Hunter G Haas IV Chief Financial Officer 25 سبتمبر، 2026 M 138243 0 0 $0
Paula Morabito مدير 1 أكتوبر، 2026 A 1261 0 0 $0
Ava L Parker مدير 1 أكتوبر، 2026 A 8108 0 0 $0
Coleman W Bitting مدير 1 أكتوبر، 2026 A 4292 0 0 $0
Frank P Filipps مدير 1 أكتوبر، 2026 A 27299 0 0 $0
John Van Heuvelen مدير 6 إبريل، 2017 A 176457 0 0 $0
BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. مالك 10% 14 ديسمبر، 2015 P 29165 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 27 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
DVDN · ETF Opportunities Trust 4,39% 20699 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 4,02% 2734790 2 أكتوبر، 2026 يومي
SRET · Global X Funds 2,89% 1039144 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
SDIV · Global X Funds 0,87% 1633336 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
IWC · iShares Trust 0,31% 701384 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,12% 247055 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,09% 179156 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,05% 268975 2 أكتوبر، 2026 يومي
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,05% 23237 2 أكتوبر، 2026 يومي
IWM · iShares Trust 0,04% 5345334 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
RSSL · Global X Funds 0,04% 98329 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,04% 1186746 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,03% 22380 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,02% 2310913 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,02% 327010 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
TILT · FlexShares Trust 0,02% 57196 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,01% 52719 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,01% 13706 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
IWV · iShares Trust 0,00% 55298 SH 3 سبتمبر، 2026 يومي
ITOT · iShares Trust 0,00% 253873 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 6421405 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 16272 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
IWN · iShares Trust · 1921722 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
REM · iShares Trust · 2558029 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
ISCB · iShares Trust · 8901 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
ISCV · iShares Trust · 45167 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
SMMV · iShares Trust · 70554 SH 19 أغسطس، 2026 يومي

ORC توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 11 محللين بيع
السعر المستهدف الوسيط $7.50 +46,8%
0 0,0% شراء قوي
0 0,0% شراء
6 54,5% احتفاظ
4 36,4% بيع
1 9,1% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-09-29

السعر المستهدف المتوسط $7.50 +46,8%

منخفض$7.50 المتوسط$7.50 مرتفع$7.50

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
ORC $1.31B · 1944.3% 146.9% 13.9% ·
ARR $1.98B 5.4 490.8% 203.8% 16.5% ·
BXMT $3.22B 29.9 10.9% 19.8% 3.0% ·
EFC $1.54B 11.4 10.1% 35.3% 7.0% ·
LADR $1.40B 21.5 -32.9% 69.2% 4.2% ·
ARI · 12.0 -10.6% · · ·
CIM · · · · · ·
MFA $946M 7.2 14.0% 76.5% 9.7% ·
ADAM · · · · · ·
PMT $1.09B 12.7 · -656.4% 6.8% ·
ABR $1.52B 13.9 -18.0% 30.9% 5.3% ·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
ملخص مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2026 لشركة Orchid Island Capital, Inc. Yahoo Finance · 5 أشهر، 1 أسبوع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ يوليو 24, 2026