ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
$6,77
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من يوليو 24, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$6–$8
22% of range
تقييم المحللين
HOLD
11 analysts
السعر المستهدف
$8
+11% upside
P/E (TTM)
—
ROE
13.9%
هامش صافي الربح
146.9%
ORC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$6.77
القيمة السوقية
$1.23B
P/E (TTM)
—
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
—
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
14.5%
ROE
13.9%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$6 – $8
ORC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
—
2016-12-31
→
2019-12-31
التدفق النقدي الحر
—
الهوامش
146.9%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ORC
متوسط الأقران
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
11.4
2.2
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
0.9
0.8
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ORC
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
146.9%
21.1%
ROA (العائد على الأصول)
1.8%
1.2%
ROE
13.9%
9.8%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ORC
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ORC
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
1944.3%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
9.3%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
3.5%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
322.3%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ORC
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
112.5%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
14.5%
نسبة التوزيع
112.5%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,1000 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1000 |
| 29 مايو، 2026 | $0,1000 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,1000 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1200 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,1200 |
| 30 يناير، 2026 | $0,1200 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1200 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,1200 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1200 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,1200 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,1200 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,1200 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,1200 |
| 30 مايو، 2025 | $0,1200 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,1200 |
| 31 مارس، 2025 | $0,1200 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,1200 |
| 31 يناير، 2025 | $0,1200 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,1200 |
ORC توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
بيع
11 محللين
- شراء قوي 0 0,0%
- شراء 0 0,0%
- احتفاظ 6 54,5%
- بيع 4 36,4%
- بيع قوي 1 9,1%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-08-18
منخفض
$7.50
مرتفع
$7.50
السعر المستهدف الوسيط
$7.50
+10,8%
السعر المستهدف المتوسط
$7.50
+10,8%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.02%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.27 | $0.29 | -0.02% |
| 31 مارس، 2026 | $0.26 | $0.23 | 0.03% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.19 | $0.24 | -0.05% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.16 | $0.15 | 0.01% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.16 | $0.14 | 0.02% |
| 31 مارس، 2025 | $0.16 | $0.07 | 0.09% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | — | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | — |
| RITM | $6.06B | 10.5 | -6.7% | 15.2% | 8.6% | — |
| DX | $2.45B | 5.7 | 1845.8% | 279.0% | 15.7% | — |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | — |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | — |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | — |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | — |
| TWO | — | -2.2 | — | — | — | — |
| CIM | — | — | — | — | — | — |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | — |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
الميزانية العمومية 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
التدفق النقدي 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
الربحية 3
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
معدلات النمو 6
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
قائمة الدخل 7
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | -217,694,470 | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | -116,296,216 | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
الميزانية العمومية 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
التدفق النقدي 9
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
الربحية 3
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $167M | $127M | · | $70M | $43M | $17M | · | $-11M | $-21M | $-24M | $-7M | $28M | $76M | $113M | $127M | $124M | |
| Net Income TTM | $108M | $36M | · | $73M | $-4M | $49M | · | $-48M | $-55M | $-47M | $-151M | $-131M | $-290M | $-267M | $-200M | $-169M | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 8.3 | 10.9 | · | 14.8 | 20.9 | 48.1 | · | -56.1 | -26.3 | -19.6 | -60.9 | 16.0 | 5.5 | 2.5 | 19.8 | 23.1 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 220 مقدمي إقرار · $349.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 47 (-2 مقابل الربع السابق) | 30 (-6 مقابل الربع السابق) | 74 (-11 مقابل الربع السابق) | 48 (+11 مقابل الربع السابق) | +475K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62265422 | 8933346 | 17,82% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $32014580 | 4529701 | 9,16% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31162430 | 4470070 | 8,92% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26814364 | 3847111 | 7,67% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20183040 | 2803200 | 5,78% | الأسهم |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16525159 | 2370898 | 4,73% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11913012 | 1709184 | 3,41% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11756606 | 1686744 | 3,36% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11744996 | 1685078 | 3,36% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9292578 | 1333225 | 2,66% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8781161 | 1259851 | 2,51% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5405639 | 775558 | 1,55% | الأسهم |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4926779 | 706855 | 1,41% | الأسهم |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4770985 | 684503 | 1,37% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3987537 | 572100 | 1,14% | عقد خيار الشراء |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3770951 | 541026 | 1,08% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3477117 | 498869 | 1,00% | الأسهم |
| FMR LLC | $3325881 | 477171 | 0,95% | الأسهم |
| Cetera Investment Advisers | $3296813 | 473000 | 0,94% | الأسهم |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3073261 | 440927 | 0,88% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2944923 | 422514 | 0,84% | الأسهم |
| Swiss National Bank | $2806819 | 402700 | 0,80% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2737725 | 392787 | 0,78% | الأسهم |
| GraniteShares Advisors LLC | $2671782 | 383326 | 0,76% | الأسهم |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2483258 | 356278 | 0,71% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2401716 | 344579 | 0,69% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1966670 | 282162 | 0,56% | الأسهم |
| Freestone Grove Partners LP | $1959281 | 281102 | 0,56% | الأسهم |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1941717 | 278582 | 0,56% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1821143 | 261282 | 0,52% | الأسهم |
| VARCOV Co. | $1705615 | 244708 | 0,49% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1700994 | 244045 | 0,49% | الأسهم |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1669802 | 239570 | 0,48% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1488321 | 211710 | 0,43% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1473108 | 209546 | 0,42% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1414910 | 203000 | 0,40% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $1395025 | 200147 | 0,40% | الأسهم |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1316138 | 188829 | 0,38% | الأسهم |
| Gotham Asset Management, LLC | $1187834 | 170421 | 0,34% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1076300 | 154419 | 0,31% | الأسهم |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1075281 | 154273 | 0,31% | الأسهم |
| Verition Fund Management LLC | $1001254 | 143652 | 0,29% | الأسهم |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $992520 | 137850 | 0,28% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $954472 | 136940 | 0,27% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $836560 | 120023 | 0,24% | الأسهم |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $769404 | 110388 | 0,22% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $750669 | 107700 | 0,21% | عقد خيار الشراء |
| JANE STREET GROUP, LLC | $720022 | 103303 | 0,21% | الأسهم |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $702156 | 99880 | 0,20% | الأسهم |
| Nebula Research & Development LLC | $687632 | 98093 | 0,20% | الأسهم |
| Quantbot Technologies LP | $678829 | 97393 | 0,19% | الأسهم |
| Jain Global LLC | $671099 | 96284 | 0,19% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $670347 | 96176 | 0,19% | الأسهم |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665018 | 95412 | 0,19% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $636075 | 91259 | 0,18% | الأسهم |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $600368 | 86136 | 0,17% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $597447 | 85717 | 0,17% | الأسهم |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $596563 | 85590 | 0,17% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $570815 | 81896 | 0,16% | الأسهم |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $553748 | 78769 | 0,16% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $540405 | 77533 | 0,15% | الأسهم |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $535953 | 76894 | 0,15% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $510398 | 73227 | 0,15% | الأسهم |
| Engineers Gate Manager LP | $503429 | 72228 | 0,14% | الأسهم |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $492458 | 70654 | 0,14% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $430851 | 61815 | 0,12% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $423142 | 60709 | 0,12% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $411468 | 59034 | 0,12% | الأسهم |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $407829 | 58512 | 0,12% | الأسهم |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $385992 | 55379 | 0,11% | الأسهم |
| EntryPoint Capital, LLC | $385734 | 55342 | 0,11% | الأسهم |
| BCS Wealth Management | $382483 | 54876 | 0,11% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $355032 | 49310 | 0,10% | الأسهم |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $343691 | 49310 | 0,10% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $337364 | 48402 | 0,10% | الأسهم |
| AlphaQuest LLC | $337097 | 46819 | 0,10% | الأسهم |
| H D Vest Advisory Services | $318186 | 45390 | 0,09% | الأسهم |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $297807 | 42727 | 0,09% | الأسهم |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $292984 | 42035 | 0,08% | الأسهم |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $286397 | 41090 | 0,08% | الأسهم |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $285022 | 40400 | 0,08% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $281588 | 40400 | 0,08% | عقد خيار البيع |
| STRS OHIO | $280891 | 40300 | 0,08% | الأسهم |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $279936 | 40163 | 0,08% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $259382 | 37214 | 0,07% | الأسهم |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $256698 | 36829 | 0,07% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $256577 | 36811 | 0,07% | الأسهم |
| Pictet Asset Management Holding SA | $253973 | 36438 | 0,07% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $247846 | 35559 | 0,07% | الأسهم |
| PFG Investments, LLC | $236971 | 33999 | 0,07% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $229627 | 32945 | 0,07% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $220907 | 31694 | 0,06% | الأسهم |
| Fulcrum Asset Management LLP | $211623 | 30362 | 0,06% | الأسهم |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $206312 | 29600 | 0,06% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $193125 | 27708 | 0,06% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $192302 | 27590 | 0,06% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $190797 | 27374 | 0,05% | الأسهم |
| ProShare Advisors LLC | $187855 | 26952 | 0,05% | الأسهم |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $187354 | 26880 | 0,05% | الأسهم |
| IMC-Chicago, LLC | $186427 | 26747 | 0,05% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 8 من المطلعين · مسؤولون 2 · مديرون 7
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 26 يونيو، 2026 M | 226984 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 26 يونيو، 2026 M | 137522 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | مدير | 31 يوليو، 2026 A | 8108 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 5776 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 20944 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 27299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | مدير | 6 إبريل، 2017 A | 176457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | مالك 10% | 14 ديسمبر، 2015 P | 29165 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 36 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 6,98% | 34962 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| SRET · Global X Funds | 2,86% | 964063 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 1,87% | 1998989 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1,07% | 164452 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0,90% | 1638522 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,11% | 162975 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,04% | 80333 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,03% | 8723 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,03% | 884159 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,02% | 15195 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,02% | 6822 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,02% | 47459 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 6902 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,01% | 29414 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,01% | 6284 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,01% | 173 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 99335 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 22 يوليو، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | — | — | 17 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWC · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| REM · iShares Trust | — | — | 17 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 23 يوليو، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 13 يوليو، 2026 | يومي |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 20 يوليو، 2026 | يومي |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 20 يوليو، 2026 | يومي |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 20 يوليو، 2026 | يومي |
| SMMV · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| WSML · iShares Trust | — | — | 20 يوليو، 2026 | يومي |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 11 أغسطس، 2026 | يومي |