Global X Funds (SRET)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000036905 · عرض على SEC EDGAR ↗
$22,43
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,18 (+0,82%)
تغير اليوم الواحد
$21,07 – $23,00
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $236.8M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,2
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
SRET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▲ +3,11% | — |
| 6M | ▲ +1,28% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,04% | — |
| 1Y | ▲ +4,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +12,14% | — |
- تقلب 1 سنة
- 13,74%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,39
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$20.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$9.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$36.7M
إبريل 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILA REALTY TRUST, INC. | 146280508 | $10.0M | 4,23 | 329375 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $8.9M | 3,77 | 269371 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | 03762U105 | $8.7M | 3,66 | 792227 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $8.6M | 3,64 | 417581 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $8.6M | 3,63 | 638873 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $8.6M | 3,63 | 459147 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $8.4M | 3,57 | 179825 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | — | $8.4M | 3,54 | 423662 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $8.4M | 3,54 | 172811 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $8.2M | 3,47 | 215185 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $8.1M | 3,43 | 145589 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $8.0M | 3,40 | 275364 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 85571B105 | $7.9M | 3,35 | 431600 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $7.8M | 3,31 | 412313 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | — | $7.5M | 3,18 | 328591 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | — | $7.5M | 3,17 | 428044 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $7.5M | 3,17 | 566362 | EC | US |
| COFINIMMO SA | — | $7.5M | 3,16 | 75999 | EC | BE |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | — | $7.4M | 3,14 | 2892432 | EC | GB |
| TPG RE FINANCE TRUST, INC. | 87266M107 | $7.4M | 3,13 | 874779 | EC | US |
| Mapletree Industrial Trust | — | $7.4M | 3,11 | 4757900 | EC | SG |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $7.3M | 3,10 | 538547 | EC | US |
| KILROY REALTY CORPORATION | 49427F108 | $7.3M | 3,10 | 220487 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $7.3M | 3,09 | 664200 | EC | US |
| GECINA SA | — | $7.3M | 3,08 | 86632 | EC | FR |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $7.3M | 3,08 | 708836 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $7.1M | 2,99 | 777668 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | — | $7.0M | 2,97 | 5546409 | EC | GB |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $6.8M | 2,86 | 964063 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $6.5M | 2,76 | 667114 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.4M | 0,58 | 35 | DE | US |
| BNYREPOS | — | $10 | 0,00 | 10 | RA | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
74,0%
أخرى/غير معينة
26,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12351358 | 30,99% | 544833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $9449491 | 23,71% | 416828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6590748 | 16,54% | 290726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2494098 | 6,26% | 110017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1398898 | 3,51% | 61707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1121059 | 2,81% | 49451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1087840 | 2,73% | 48028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1086936 | 2,73% | 47946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $675930 | 1,70% | 29818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $534672 | 1,34% | 23585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $451581 | 1,13% | 21301 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $400768 | 1,01% | 17678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $384959 | 0,97% | 16981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $372818 | 0,94% | 16445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $311620 | 0,78% | 13746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307269 | 0,77% | 13554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $224185 | 0,56% | 9889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $208702 | 0,52% | 9206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $107683 | 0,27% | 4750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crews Bank & Trust | $72091 | 0,18% | 3180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57000 | 0,14% | 2532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $48475 | 0,12% | 2138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $37439 | 0,09% | 1766 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $13602 | 0,03% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $13356 | 0,03% | 630 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Triumph Capital Management | $11335 | 0,03% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10427 | 0,03% | 460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7935 | 0,02% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7617 | 0,02% | 336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $5178 | 0,01% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5146 | 0,01% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2403 | 0,01% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2316 | 0,01% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1496 | 0,00% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $567 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $439 | 0,00% | 19374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 15380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $234 | 0,00% | 10329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $159 | 0,00% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $59 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $45 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |