GraniteShares Advisors LLC

CIK 1839545 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$155.5M
#7272 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.0%
المراكز
90
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
21,37%
وزن أكبر 25 مقتنية
48,55%
المراكز فوق 1%
47
العدد الفعلي للمراكز
63,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,15% تقدير المشتريات $24893086 · المبيعات $13459666

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
13
زيادة
41
انخفض
36
مغلق
13
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+8.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-19.4%

سنويًا: +5.7% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Energy
17,7%
Real Estate
17,2%
Financial Services
16,1%
Technology
12,4%
Healthcare
9,2%
Communication Services
4,3%
Communications
2,7%
Materials
1,9%
Industrials
0,4%
Retail
0,4%
Consumer products
0,4%
أخرى/غير معينة
17,3%

المحفظة الكاملة 90 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4023021 2,59% 10785 $-349057 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3847803 2,47% 10767 $283209 هبوط ×6
TWO Two Harbors Investment Corp $3279529 2,11% 264265 $656755 صعود ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3247244 2,09% 145878 $418703 صعود ×1
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $3202397 2,06% 220399 $433056 صعود ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $3192711 2,05% 126444 $214584 صعود ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3176513 2,04% 61632 $511517 صعود ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $3152383 2,03% 120550 $950012 صعود ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3082279 1,98% 70436 $562222 صعود ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3029134 1,95% 27172 $39469 صعود ×1
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $3005574 1,93% 126444 $574719 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2974656 1,91% 80921 $316055 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2930456 1,88% 52023 $349579 صعود ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $2881368 1,85% 206254 $171048 صعود ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2869087 1,84% 119645 $-6375 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2820956 1,81% 5008 $-75738 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2812663 1,81% 2345 $437817 هبوط ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $2811219 1,81% 257910 $562894 صعود ×1
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $2776295 1,79% 159100 $469868 صعود ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $2762231 1,78% 202956 $672116 صعود ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2756670 1,77% 290788 $520180 صعود ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2733588 1,76% 356400 $404268 صعود ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $2714441 1,75% 685465 $343396 صعود ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2709361 1,74% 121170 $481843 صعود ×1
PHK Pimco High Income Fund $2706696 1,74% 580836 $369421 صعود ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $2671782 1,72% 383326 $329730 صعود ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2654581 1,71% 206101 $386846 صعود ×1
PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest $2642857 1,70% 335388 $310953 صعود ×1
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $2640844 1,70% 272252 $371591 صعود ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $2628253 1,69% 200477 $405116 صعود ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $2627159 1,69% 308352 $421503 صعود ×1
EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock $2623580 1,69% 440198 $366399 صعود ×1
FTF $2618742 1,68% 452287 $327045 صعود ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $2607213 1,68% 237235 $335054 صعود ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $2527972 1,63% 1094360 $45575 صعود ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $2506070 1,61% 201777 $275275 صعود ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $2504205 1,61% 222004 $254361 صعود ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2485259 1,60% 164369 $491157 صعود ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2457197 1,58% 150012 $211933 صعود ×1
NHS $2451833 1,58% 392922 $238932 صعود ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $2261518 1,45% 302342 $148871 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2234682 1,44% 8799
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $2174855 1,40% 303327 $129109 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1985204 1,28% 189067 $312457 صعود ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1936403 1,25% 357270 $-470274 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1810998 1,16% 15418 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1571761 1,01% 4609 $332006 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1235537 0,79% 7273
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1222550 0,79% 1602 $184450 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1206718 0,78% 10343 $-610080 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1164486 0,75% 7946 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $987439 0,63% 2483 $-223121 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $966559 0,62% 3070 $-69485 هبوط ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $904049 0,58% 1820 $-14930 هبوط ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $877498 0,56% 2338 $13600 هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $874405 0,56% 5692 $131243 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $871500 0,56% 5563 $-407190 هبوط ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $861483 0,55% 3385 $127744 هبوط ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $794358 0,51% 3051 $143312 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $778157 0,50% 7838 $-262847 هبوط ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $770424 0,50% 3141 $-70824 هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $703917 0,45% 1695 $-106305 هبوط ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $698365 0,45% 1120 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $693993 0,45% 3385 $-272979 هبوط ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $649186 0,42% 1158 $111953 هبوط ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $647200 0,42% 15164 $-206137 صعود ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $639914 0,41% 7074 $-44530 هبوط ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $600098 0,39% 5370 صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $567059 0,36% 2089 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $547055 0,35% 2303 $-68236 هبوط ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $506270 0,33% 2604 $-229406 هبوط ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $487669 0,31% 1620 $-93008 هبوط ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $483638 0,31% 2344 $16846 هبوط ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $483251 0,31% 2723 $-81847 هبوط ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $467909 0,30% 1393 $39806 هبوط ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $452122 0,29% 2320 $-108180 هبوط ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $449812 0,29% 3968 $-8270 هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $446107 0,29% 6208 صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $430121 0,28% 360 $-31056 هبوط ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $421813 0,27% 6263 صعود ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $417209 0,27% 770
FFIV F5, Inc. - Common Stock $401401 0,26% 965 صعود ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $399399 0,26% 3746 $-237348 هبوط ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $399150 0,26% 5066 $-16787 هبوط ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $367627 0,24% 3003 $-188690 هبوط ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $366143 0,24% 2594 $-68195 هبوط ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $354448 0,23% 1409 $-154938 هبوط ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $290493 0,19% 1908 صعود ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $263178 0,17% 9293 صعود ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $246988 0,16% 2174 $-141440 هبوط ×2

صناديق المؤشرات المتداولة المُدارة 34 صناديق

صندوق الأصول تحت الإدارة نسبة المصروفات
NVDL GraniteShares ETF Trust $3.7B
AMDL GraniteShares ETF Trust $547.2M
CONL GraniteShares ETF Trust $490.8M
PTIR GraniteShares ETF Trust $426.0M
MULL GraniteShares ETF Trust $193.7M
FBL GraniteShares ETF Trust $193.0M
COMB GraniteShares ETF Trust $174.4M
TSYY GraniteShares ETF Trust $153.2M
TSLR GraniteShares ETF Trust $118.4M
BABX GraniteShares ETF Trust $99.5M
NVD GraniteShares ETF Trust $88.7M
INTW GraniteShares ETF Trust $84.7M
MSFL GraniteShares ETF Trust $82.1M
MVLL GraniteShares ETF Trust $63.7M
TSDD GraniteShares ETF Trust $62.4M
RDTL GraniteShares ETF Trust $51.0M
TSL GraniteShares ETF Trust $43.5M
AMZZ GraniteShares ETF Trust $42.7M
MRAL GraniteShares ETF Trust $40.2M
CRWL GraniteShares ETF Trust $34.0M
IONL GraniteShares ETF Trust $33.8M
SMCL GraniteShares ETF Trust $32.6M
VRTL GraniteShares ETF Trust $29.4M
YSPY GraniteShares ETF Trust $19.1M
DLLL GraniteShares ETF Trust $16.9M
XBTY GraniteShares ETF Trust $16.7M
UBRL GraniteShares ETF Trust $16.2M
AAPB GraniteShares ETF Trust $16.0M
QCML GraniteShares ETF Trust $9.3M
TQQY GraniteShares ETF Trust $8.6M
RVNL GraniteShares ETF Trust $7.7M
MSTP GraniteShares ETF Trust $6.4M
LCDL GraniteShares ETF Trust $4.1M
MSDD GraniteShares ETF Trust $2.7M

تدفقات الصناديق المسجلة (نموذج N-PORT من هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الربع المنتهي في مارس 2026
+$157.3M
الصناديق المُبلغة (كامل / مُبلغ / مرتبط)
34 / 34 / 34

مجموع التدفقات الشهرية المُبلغ عنها ذاتيًا في نموذج N-PORT من هيئة الأوراق المالية والبورصات (البند C.9)، مُجمعة حسب الربع التقويمي، عبر منتجات صناديق الاستثمار المتداولة/الصناديق المشتركة المسجلة لهذا المُصدر فقط. يعكس هذا تدفقات الصناديق المسجلة، وليس إجمالي أصول الشركة المُدارة — الحسابات المُدارة بشكل منفصل والمركبات الأخرى خارج إبلاغ N-PORT غير مُضمنة. تأخر تقديم نموذج N-PORT من هيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا؛ الأشرطة الباهتة في الرسم البياني أعلاه هي أرباع لا تزال قيد التقديم وقد تقلل من الإجمالي الحقيقي.

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BSX $647200 0,42% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JNJ $2234682 8799 1,44%
CSCO $1810998 15418 1,16%
ANET $1235537 7273 0,79%
ORCL $1164486 7946 0,75%
REGN $698365 1120 0,45%
EBAY $600098 5370 0,39%
NTRA $567059 2089 0,36%
ZTS $446107 6208 0,29%
DXCM $421813 6263 0,27%
UTHR $417209 770 0,27%
FFIV $401401 965 0,26%
PODD $290493 1908 0,19%
CSGP $263178 9293 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CII تم الشراء أكثر +16K +$950K
EFC تم الشراء أكثر +27K +$672K
TWO تم الشراء أكثر +35K +$657K
PLTR تقليص -2K -$610K
CSWC تم الشراء أكثر +17K +$575K
AGNC تم الشراء أكثر +34K +$563K
WES تم الشراء أكثر +9K +$562K
GSBD تم الشراء أكثر +39K +$520K
DKL تم الشراء أكثر +8K +$512K
MSDL تم الشراء أكثر +22K +$491K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AVGO 31 ديسمبر، 2025 11979 $3951992 5,2%
EDD 31 ديسمبر، 2025 683839 $3679054 10,9%
GNL 31 ديسمبر، 2025 424343 $3449909 5,0%
TRIN 31 ديسمبر، 2025 212465 $3288958 24,6%
ERC 31 ديسمبر، 2025 335015 $3209444 لم يعد يتم تتبعه
OUT 31 ديسمبر، 2025 171052 $3133673 26,0%
USAC 31 ديسمبر، 2025 129907 $3117768 16,0%
MCR 31 ديسمبر، 2025 480950 $3087699 لم يعد يتم تتبعه
BLW 31 ديسمبر، 2025 217573 $3046022 -7,8%
MSD 31 ديسمبر، 2025 401260 $2957286 -1,8%
FCT 31 ديسمبر، 2025 295710 $2957100 لم يعد يتم تتبعه
FDUS 31 ديسمبر، 2025 145333 $2944447 2,6%
HESM 31 ديسمبر، 2025 82610 $2854176 15,8%
BIT 31 ديسمبر، 2025 210136 $2813721 -8,1%
MFA 31 ديسمبر، 2025 303464 $2788834 -2,7%
FBRT 31 ديسمبر، 2025 245762 $2668975 -19,1%
OCSL 31 ديسمبر، 2025 201490 $2629445 3,0%
OUTXXXX 31 مارس، 2025 140757 $2497029 لم يعد يتم تتبعه
TCPC 31 ديسمبر، 2025 350722 $2174476 -25,2%
JNJ 30 يونيو، 2025 12663 $2100032 78,0%
XIFR 31 ديسمبر، 2025 173367 $1763142 15,7%
RC 31 ديسمبر، 2025 452849 $1752526 -19,2%
MRK 31 ديسمبر، 2025 17974 $1508558 42,9%
KLAC 31 ديسمبر، 2025 1323 $1426988 -84,7%
AMAT 30 يونيو، 2025 7611 $1104508 169,9%
ANET 30 يونيو، 2025 11789 $913412 79,7%
SNPS 30 يونيو، 2026 2216 $878600 -10,9%
NXPI 31 ديسمبر، 2025 3545 $807303 3,5%
UTHR 31 ديسمبر، 2025 1435 $601566 7,6%
EXPE 30 يونيو، 2026 2487 $574223 27,4%
MPWR 30 يونيو، 2025 921 $534162 79,0%
ZM 30 يونيو، 2025 6729 $496398 38,2%
FTV 31 ديسمبر، 2025 9933 $486618 7,0%
RDDT 30 يونيو، 2026 3396 $457271 -14,6%
NBIX 31 ديسمبر، 2025 3122 $438266 9,2%
OKTA 30 يونيو، 2026 5171 $407009 0,4%
ON 30 يونيو، 2025 9511 $387003 43,2%
AFRM 30 يونيو، 2026 8442 $386812 -6,4%
PINS 30 يونيو، 2026 20681 $379290 11,1%
DT 30 يونيو، 2026 10046 $371501 12,8%
HUBS 30 يونيو، 2026 1510 $368591 31,7%
BMRN 30 يونيو، 2025 5072 $358540 24,0%
DOCU 30 يونيو، 2026 7455 $353442 40,3%
TTD 30 يونيو، 2026 14634 $332045 -25,5%
GEN 30 يونيو، 2026 17323 $326192 9,8%
NTNX 30 يونيو، 2026 8561 $325404 30,2%
BSY 30 يونيو، 2026 8435 $296237 20,9%
BSY 30 يونيو، 2025 6981 $274633 -33,0%
RAL 31 ديسمبر، 2025 6278 $274537 29,4%