Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OVLH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,29% | ▼ -0,29% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163386 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138745 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1190 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,1100 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2400 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1970 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,1190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46008109 | 47,75% | 1097349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14828378 | 15,39% | 354916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11947283 | 12,40% | 285957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9838000 | 10,21% | 235472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2927817 | 3,04% | 70077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2898738 | 3,01% | 69381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2225554 | 2,31% | 53268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862548 | 0,90% | 20645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679510 | 0,71% | 16264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $640639 | 0,66% | 16264 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602372 | 0,63% | 18142 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Nuveen, LLC | $467143 | 0,48% | 11181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456433 | 0,47% | 10924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370630 | 0,38% | 8871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357455 | 0,37% | 8556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289893 | 0,30% | 6939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249897 | 0,26% | 5981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242115 | 0,25% | 5795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111938 | 0,12% | 2679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111929 | 0,12% | 2679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99269 | 0,10% | 2376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $52735 | 0,05% | 1306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52100 | 0,05% | 1247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28000 | 0,03% | 668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13328 | 0,01% | 319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |