ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AGRW)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088480 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $106.4M
- الممتلكات
- 44
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,8
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$9.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$34.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $16.7M | 15,67 | 83608 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $8.1M | 7,65 | 21309 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.5M | 7,03 | 18356 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.5M | 7,00 | 28120 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.9M | 6,52 | 25571 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.3M | 5,92 | 15102 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.2M | 3,92 | 6817 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.7M | 2,54 | 2494 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.6M | 2,41 | 14861 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.5M | 2,35 | 7584 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.2M | 2,09 | 6774 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.0M | 1,89 | 2157 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.7M | 1,63 | 13164 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.7M | 1,58 | 5095 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.5M | 1,43 | 3771 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,41 | 3282 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $1.5M | 1,41 | 6818 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.5M | 1,36 | 16436 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.4M | 1,32 | 8733 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $1.4M | 1,28 | 15706 | EC | CA |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.3M | 1,26 | 7490 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 1,25 | 17772 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 1,24 | 6904 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.3M | 1,18 | 2807 | EC | LU |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.2M | 1,15 | 9277 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.2M | 1,10 | 6645 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.2M | 1,08 | 992 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $1.1M | 1,08 | 15594 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.1M | 1,07 | 6377 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.1M | 1,06 | 2633 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.1M | 1,05 | 4283 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.1M | 1,00 | 2479 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 1,00 | 2884 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $1.0M | 0,97 | 17329 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.0M | 0,95 | 4107 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $990K | 0,93 | 7516 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $986K | 0,93 | 10528 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $965K | 0,91 | 1796 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $921K | 0,86 | 27082 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $896K | 0,84 | 2925 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $889K | 0,84 | 7854 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $838K | 0,79 | 14552 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $579K | 0,54 | 16483 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $551K | 0,52 | 551198 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
46,9%
Communication Services
12,5%
Retail
9,6%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,1%
Financial Services
6,3%
Communications
2,4%
Materials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
أخرى/غير معينة
1,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $108791789 | 99,64% | 3422783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $352909 | 0,32% | 11103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41320 | 0,04% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3973 | 0,00% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |