ETF Series Solutions (UPSD)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000088187 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $101.0M
- الممتلكات
- 103
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 63,2
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$610K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 103 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.1M | 5,05 | 25552 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 4,95 | 18445 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 3,70 | 9167 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.4M | 3,41 | 1 | DE | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.3M | 2,32 | 8829 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 1,78 | 4666 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.8M | 1,77 | 4671 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.5M | 1,49 | 6944 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.5M | 1,49 | 5029 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,43 | 5034 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.4M | 1,41 | 1425896 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.4M | 1,37 | 6031 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.3M | 1,33 | 1647 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,32 | 5352 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.3M | 1,28 | 16766 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.3M | 1,27 | 3071 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.3M | 1,25 | 16044 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.2M | 1,23 | 17151 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.2M | 1,21 | 3966 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.2M | 1,20 | 7884 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.2M | 1,20 | 7337 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $1.1M | 1,13 | 30507 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.1M | 1,12 | 4876 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 1,09 | 42204 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $1.1M | 1,09 | 5905 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.1M | 1,05 | 5088 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $1.1M | 1,05 | 19097 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.1M | 1,05 | 3233 | EC | CH |
| Royalty Pharma PLC | — | $1.0M | 1,01 | 20421 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.0M | 1,01 | 6445 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.0M | 1,00 | 11876 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.0M | 1,00 | 8527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $983K | 0,97 | 2239 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $978K | 0,97 | 6646 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $952K | 0,94 | 8216 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $943K | 0,93 | 3429 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $940K | 0,93 | 5994 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $938K | 0,93 | 5939 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $933K | 0,92 | 998 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $929K | 0,92 | 9920 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $923K | 0,91 | 4370 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $921K | 0,91 | 908 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $919K | 0,91 | 4542 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $915K | 0,91 | 2657 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $913K | 0,90 | 9664 | EC | BM |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $909K | 0,90 | 9931 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $899K | 0,89 | 6871 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $898K | 0,89 | 1549 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $859K | 0,85 | 479 | EC | UY |
| Ventas Inc | 92276F100 | $844K | 0,84 | 9604 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
17,2%
Healthcare
11,5%
Industrials
11,5%
Retail
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Staples
7,1%
Energy
4,2%
Financials
4,1%
Consumer products
3,5%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,9%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,6%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
أخرى/غير معينة
11,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57871532 | 35,29% | 2052182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18572625 | 11,33% | 658604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18389502 | 11,22% | 652110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16453107 | 10,03% | 583444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11899369 | 7,26% | 421963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5348946 | 3,26% | 189679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4646220 | 2,83% | 164760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4248913 | 2,59% | 150341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4183775 | 2,55% | 148361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2866431 | 1,75% | 101647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2774244 | 1,69% | 98377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2668586 | 1,63% | 94631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $2618849 | 1,60% | 92867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2378275 | 1,45% | 84336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $2231861 | 1,36% | 79144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2199685 | 1,34% | 78003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1429458 | 0,87% | 50690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841432 | 0,51% | 29838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $761990 | 0,46% | 27021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429937 | 0,26% | 15246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306054 | 0,19% | 10853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $280646 | 0,17% | 9952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $266998 | 0,16% | 9468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206621 | 0,13% | 7327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35081 | 0,02% | 1244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31866 | 0,02% | 1130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14100 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8883 | 0,01% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1072 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0,00% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |