PEX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,98%▼ -4,99%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,13%▼ -5,15%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$435K
الربع المنتهي في مايو 2026 +$645K
آخر 12 شهرًا +$309K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 41 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Ares Capital Corp. 04010L103 $1.1M 10,16 59476 EC US
3i Group plc · $955K 8,59 31159 EC GB
Onex Corp. 68272K103 $949K 8,53 11882 EC CA
Sofina SA · $806K 7,24 3097 EC BE
Main Street Capital Corp. 56035L104 $780K 7,01 15230 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $753K 6,77 753100 STIV US
FS KKR Capital Corp. 302635206 $498K 4,48 45835 EC US
Golub Capital BDC, Inc. 38173M102 $496K 4,46 37654 EC US
Hercules Capital, Inc. 427096508 $494K 4,44 31951 EC US
Eurazeo SE · $456K 4,10 8400 EC FR
Wendel SE · $453K 4,07 4472 EC FR
HgCapital Trust plc · $392K 3,52 79671 OTHER GB
HBM Healthcare Investments AG · $321K 2,88 1052 OTHER CH
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 83012A109 $304K 2,73 17616 EC US
Kinnevik AB · $279K 2,51 45600 EC SE
Capital Southwest Corp. 140501107 $263K 2,36 11321 EC US
Gimv NV · $258K 2,32 4561 EC BE
Molten Ventures plc · $243K 2,19 30689 EC GB
Oaktree Specialty Lending Corp. 67401P405 $199K 1,79 16646 EC US
MidCap Financial Investment Corp. 03761U502 $188K 1,69 17245 EC US
Goldman Sachs BDC, Inc. 38147U107 $184K 1,65 20491 EC US
Oakley Capital Investments Ltd. · $176K 1,58 25456 OTHER GB
Prospect Capital Corp. 74348T102 $166K 1,50 69007 EC US
Syncona Ltd. · $159K 1,43 116783 OTHER GB
Barings BDC, Inc. 06759L103 $152K 1,36 17499 EC US
NB Private Equity Partners Ltd. · $147K 1,32 7590 OTHER GB
Ratos AB · $139K 1,25 37010 EC SE
New Mountain Finance Corp. 647551100 $130K 1,17 16309 EC US
Partners Group Private Equity Ltd. · $121K 1,09 11314 OTHER GB
SLR Investment Corp. 83413U100 $111K 1,00 8521 EC US
Chrysalis Investments Ltd. · $90K 0,81 84916 EC GB
Repurchase Agreement · $33K 0,30 33047 RA US
EURO · $26K 0,23 22201 STIV XX
Repurchase Agreement · $21K 0,19 20796 RA US
Repurchase Agreement · $16K 0,14 15597 RA US
Repurchase Agreement · $11K 0,10 11438 RA US
Canadian Dollar · $946 0,01 1304 STIV CA
Swiss Franc · $782 0,01 610 STIV CH
British Pound · $603 0,01 448 STIV GB
Swedish Krona · $97 0,00 894 STIV SE
South African Rand · $0 0,00 0 STIV ZA

التوزيعات 50 دفعة

08
5,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,2450
25 مارس، 2026$0,0140
24 ديسمبر، 2025$1,0230
24 سبتمبر، 2025$0,9220
25 يونيو، 2025$0,8100
26 مارس، 2025$0,4080
23 ديسمبر، 2024$0,9580
25 سبتمبر، 2024$1,2040
26 يونيو، 2024$1,3320
20 مارس، 2024$0,4260
20 ديسمبر، 2023$0,9250
20 سبتمبر، 2023$1,2890
21 يونيو، 2023$0,8570
22 مارس، 2023$0,5950
22 ديسمبر، 2022$0,3680
23 مارس، 2022$0,0950
23 ديسمبر، 2021$1,6650
22 سبتمبر، 2021$1,2810
22 يونيو، 2021$1,2770
23 مارس، 2021$0,6750
23 ديسمبر، 2020$0,4720
23 سبتمبر، 2020$0,9490
24 يونيو، 2020$0,1600
25 مارس، 2020$0,1840
24 ديسمبر، 2019$1,4910
25 سبتمبر، 2019$0,5420
25 يونيو، 2019$0,6480
20 مارس، 2019$0,0640
26 ديسمبر، 2018$0,5040
26 سبتمبر، 2018$0,6670
20 يونيو، 2018$0,2040
21 مارس، 2018$0,0300
26 ديسمبر، 2017$5,8570
27 سبتمبر، 2017$1,1740
21 يونيو، 2017$1,4910
22 مارس، 2017$0,1700
21 ديسمبر، 2016$0,3650
21 سبتمبر، 2016$0,6470
22 يونيو، 2016$0,5140
23 مارس، 2016$0,1580
22 ديسمبر، 2015$3,1420
23 سبتمبر، 2015$0,7300
24 يونيو، 2015$0,5310
25 مارس، 2015$0,1870
22 ديسمبر، 2014$1,2730
24 سبتمبر، 2014$0,3860
25 يونيو، 2014$0,5060
26 مارس، 2014$0,3500
24 ديسمبر، 2013$3,4410
25 سبتمبر، 2013$0,0160

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Beta Wealth Group, Inc. $938913 28,11% 42838 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $692000 20,72% 31578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $358971 10,75% 16378 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $301465 9,03% 13754 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $285399 8,54% 13021 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $262708 7,86% 11986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $225886 6,76% 10306 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $208987 6,26% 9535 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $32877 0,98% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $19727 0,59% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $6688 0,20% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6576 0,20% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $47 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… $11.2M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF $10.2M
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $10.2M