Beta Wealth Group, Inc.

CIK 1594417 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$261.6M
#5592 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.2%
المراكز
114
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,57%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,08%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
34,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,1% تقدير المشتريات $13087175 · المبيعات $7743566

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
60
انخفض
35
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,8%
Retail
2,5%
Communication Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Communications
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
84,4%

المحفظة الكاملة 114 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QLTI $18692467 7,15% 691497 $1944168 صعود ×1
PYLD $18327943 7,01% 691099 $1100431 صعود ×2
SPVM $12909671 4,94% 173484 $1050318 صعود ×1
AVUV $11793379 4,51% 94529 $1148070 هبوط ×3
LQD $10547097 4,03% 96700 $35484 صعود ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $9771621 3,74% 530202 $751977 صعود ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $9598697 3,67% 210210 $728809 صعود ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $8560194 3,27% 138412 $1421608 هبوط ×1
LSVD $8326364 3,18% 241038 $665099 هبوط ×1
DEXC $8049578 3,08% 97439 $1379442 هبوط ×3
AVDV $8023383 3,07% 77859 $798379 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7661375 2,93% 78018 $137993 هبوط ×2
DVYE $7279252 2,78% 225853 $-384804 صعود ×1
SPY SPY $6577449 2,51% 8808 $835138 هبوط ×3
JPRE $6307213 2,41% 120874 $492023 هبوط ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $5651499 2,16% 192621 $-182101 صعود ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $5630825 2,15% 84547 $457172 صعود ×2
DIA $4168848 1,59% 7980 $470797 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3948914 1,51% 11176 $745796 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3946123 1,51% 34841 $3187352 صعود ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3743916 1,43% 224187 $-147799 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3361206 1,28% 11616 $551530 صعود ×1
JNK $3272526 1,25% 33958 $26757 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2502557 0,96% 25949 $-43681 هبوط ×2
CGDV $2499534 0,96% 50721 $322119 هبوط ×4
EAGG $2289360 0,88% 48289 $2479 صعود ×3
USDX SGI Enhanced Core ETF $2148373 0,82% 84291 $-57699 هبوط ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2102566 0,80% 174777 $-28689 هبوط ×1
VSGX $1983741 0,76% 24092 $262388 صعود ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1950866 0,75% 32893 $-28477 هبوط ×2
CGMM $1934770 0,74% 58683 $211845
SIHY $1890504 0,72% 41495 $-89211 هبوط ×1
JPIB $1837215 0,70% 37998 $-74007 هبوط ×3
DIVP $1818153 0,70% 67665 $-147333 هبوط ×2
CGNG $1802300 0,69% 48113 $204869 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1655727 0,63% 4439 $81711 صعود ×1
SOXL $1333550 0,51% 5000 صعود ×1
FMF $1310221 0,50% 26142 $-104497 هبوط ×2
JMUB $1278190 0,49% 25233 $-102646 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1165724 0,45% 9924 $418847 صعود ×2
USMV $1160021 0,44% 12026 $28728 هبوط ×3
JPST $1155755 0,44% 22855 $385340 صعود ×2
GSY $1154159 0,44% 23014 $379542 صعود ×2
VIG $1108199 0,42% 4683 $101492 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1087232 0,42% 6400 $325996 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1030762 0,39% 6804 $-23605 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $985269 0,38% 7039 $245598 صعود ×2
PEX $938913 0,36% 42838 $132694 صعود ×2
PRIV $890523 0,34% 35373 $-94501 هبوط ×1
IWM $887647 0,34% 2954 $144148 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884505 0,34% 946 $-57541 صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $878628 0,34% 8850 $15568 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $850196 0,33% 5801 $55720 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781775 0,30% 5718 $-154729 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $780087 0,30% 3273 $127994 صعود ×1
JPIE $774251 0,30% 16813 $14163 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $771799 0,30% 3857 $99099
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $757046 0,29% 1028 $163684
XJR $754725 0,29% 14309 $132198 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748485 0,29% 5924 $-35093 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $748166 0,29% 5822 $72130 صعود ×2
XJH $718016 0,27% 13768 $94464 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $717136 0,27% 5009 $113334 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $685687 0,26% 12033 $104204 صعود ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $684786 0,26% 7311 $225396 صعود ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684549 0,26% 4203 $162863 صعود ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $668207 0,26% 5679 $-241038 هبوط ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $652441 0,25% 3121 $-9131 هبوط ×3
SHYM $646782 0,25% 28810 $-41441 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $643749 0,25% 6726 $13708 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $635250 0,24% 6216 $87512 صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $633638 0,24% 6125 $215037 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $619384 0,24% 7621 $62571 صعود ×1
FLOT $615330 0,24% 12053 $210239 صعود ×1
AGG $592098 0,23% 5982 $-8088 هبوط ×1
REZ $591353 0,23% 6245 $-72796 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $584278 0,22% 3162 $176987 هبوط ×4
SPYM $578470 0,22% 6583 $63391 هبوط ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $554539 0,21% 6010 $-776 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $554238 0,21% 6707 $36384 صعود ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536682 0,21% 4600 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $532635 0,20% 1410 $96221
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528360 0,20% 7400 $-125460 صعود ×2
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $525389 0,20% 8710 $28483 صعود ×1
DFIV $521671 0,20% 9657 $11975
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $512336 0,20% 7100 $16019 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $510437 0,20% 5303 $18587 صعود ×2
DFNM $500509 0,19% 10355 $54137 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $475844 0,18% 2508 $165822 صعود ×1
CGW $457867 0,18% 6966 $15730 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454365 0,17% 5007 $-8170 صعود ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $453339 0,17% 2034 $-20248 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440628 0,17% 1233 $143645 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $434648 0,17% 5556 $-9034 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423770 0,16% 7327 $7440 صعود ×2
IDV $421433 0,16% 10172 $-11495
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $397836 0,15% 4645 $84433 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $393294 0,15% 1510
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $364736 0,14% 2689 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354355 0,14% 610 $-540737 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
EAGG $2289360 0,88% بزيادة ×3
ANET $1087232 0,42% بزيادة ×3
JPIE $774251 0,30% بزيادة ×3
DHI $684549 0,26% بزيادة ×3
WFC $554238 0,21% بزيادة ×5
DFNM $500509 0,19% بزيادة ×4
CGW $457867 0,18% بزيادة ×3
ABT $454365 0,17% بزيادة ×5
JPM $278885 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SOXL $1333550 5000 0,51%
PLTR $536682 4600 0,21%
VLO $393294 1510 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $364736 2689 0,14%
ABBV $352296 1400 0,13%
ON $250153 2646 0,10%
CINF $224205 1211 0,09%
A $200941 1513 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QLTI تم الشراء أكثر +21K +$1.9M
GTPE تقليص -1K +$1.4M
DEXC تقليص -5K +$1.4M
AVUV تقليص -2K +$1.1M
PYLD تم الشراء أكثر +34K +$1.1M
SPVM تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
SPY تقليص -22 +$835K
AVDV تم الشراء أكثر +6K +$798K
QYLD تم الشراء أكثر +4K +$752K
GOOG تم الشراء أكثر +10 +$746K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CGSD 30 سبتمبر، 2025 493239 $12792152 لم يعد يتم تتبعه
JEPQ 31 مارس، 2025 141580 $7982308
PSP 31 مارس، 2026 105293 $7062446 لم يعد يتم تتبعه
HDEF 31 مارس، 2025 200608 $4872756 لم يعد يتم تتبعه
XYLD 30 سبتمبر، 2025 116929 $4553211 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 30 يونيو، 2025 70675 $4388889
CDC 30 يونيو، 2025 63055 $4143957
XLK 30 يونيو، 2025 19100 $3943768 لم يعد يتم تتبعه
ACWX 31 مارس، 2025 64401 $3359171
FBND 30 سبتمبر، 2025 62337 $2851923 لم يعد يتم تتبعه
HYG 31 مارس، 2026 30949 $2495399 لم يعد يتم تتبعه
VRP 30 سبتمبر، 2025 93078 $2275747 لم يعد يتم تتبعه
HD 30 سبتمبر، 2025 5758 $2111177 -14,3%
MUNI 30 سبتمبر، 2025 37506 $1926291 لم يعد يتم تتبعه
BIT 31 مارس، 2026 142579 $1862078 -3,9%
VGLT 30 سبتمبر، 2025 32494 $1823567
CGSM 31 مارس، 2026 63237 $1665672 لم يعد يتم تتبعه
DFAE 31 مارس، 2025 64963 $1648116 لم يعد يتم تتبعه
DFAS 30 يونيو، 2025 26337 $1573631 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2025 11400 $1568298 لم يعد يتم تتبعه
ARKF 31 مارس، 2025 39327 $1457065 لم يعد يتم تتبعه
DFSD 30 سبتمبر، 2025 28860 $1385582 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 30 سبتمبر، 2025 5604 $1225264 -50,5%
SPMD 31 مارس، 2025 21875 $1196330 لم يعد يتم تتبعه
EVYM 31 مارس، 2026 23660 $1181367
XMHQ 31 مارس، 2025 11354 $1118028 لم يعد يتم تتبعه
MU 31 ديسمبر، 2025 6500 $1087722 224,9%
MBND 30 سبتمبر، 2025 38326 $1037689 لم يعد يتم تتبعه
IDV 31 مارس، 2025 35847 $981479 لم يعد يتم تتبعه
EA 31 ديسمبر، 2025 4100 $827036 لم يعد يتم تتبعه
HYMB 31 مارس، 2025 31099 $795507 لم يعد يتم تتبعه
VTEB 30 يونيو، 2025 15546 $771401 لم يعد يتم تتبعه
AMAT 31 ديسمبر، 2025 3301 $675975 92,4%
DFCF 31 مارس، 2025 14904 $615092 لم يعد يتم تتبعه
CBSE 30 يونيو، 2025 19698 $588592 لم يعد يتم تتبعه
RTX 30 يونيو، 2025 4011 $531298 54,5%
KLAC 30 يونيو، 2025 658 $447308 -78,9%
RSP 31 مارس، 2025 2511 $440017 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 سبتمبر، 2025 6011 $427044 -41,3%
PYPL 31 مارس، 2026 7300 $426277 36,3%
MUB 30 يونيو، 2025 3540 $373259 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 7716 $353390 2,8%
PGX 30 سبتمبر، 2025 31097 $346110 لم يعد يتم تتبعه
VLO 31 مارس، 2026 2012 $327536 39,5%
BKLN 31 مارس، 2025 15164 $319502 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2026 2000 $293220 لم يعد يتم تتبعه
DWX 31 ديسمبر، 2025 6350 $271154 لم يعد يتم تتبعه
FLOT 31 ديسمبر، 2025 5215 $266425 لم يعد يتم تتبعه
ESGV 30 يونيو، 2025 2611 $255704 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 يونيو، 2026 8608 $247127 9,0%
JEPI 31 مارس، 2026 4301 $246204 لم يعد يتم تتبعه
A 31 مارس، 2025 1787 $240057 32,0%
CGDG 31 مارس، 2025 7970 $236225 لم يعد يتم تتبعه
SLB 31 مارس، 2026 6009 $230648 4,5%
EMLP 30 سبتمبر، 2025 5838 $219000 لم يعد يتم تتبعه
WDC 30 يونيو، 2026 800 $216392 -25,4%
VHT 30 يونيو، 2025 816 $215941 لم يعد يتم تتبعه
IXUS 31 مارس، 2025 3211 $212360
V 30 سبتمبر، 2025 593 $210716 7,9%
DFUS 30 سبتمبر، 2025 3106 $208136 لم يعد يتم تتبعه
MBNE 30 يونيو، 2025 7121 $206687 لم يعد يتم تتبعه
SRLN 30 يونيو، 2026 5128 $205833 لم يعد يتم تتبعه
A 31 مارس، 2026 1507 $205086 35,5%
QQQ 31 مارس، 2025 400 $204492
INTU 30 يونيو، 2026 471 $203651 38,1%
PZC 31 مارس، 2025 20604 $141549 لم يعد يتم تتبعه
PMX 30 سبتمبر، 2025 11358 $77915 لم يعد يتم تتبعه
KULR 31 ديسمبر، 2025 17643 $73395 لم يعد يتم تتبعه
PACB 31 ديسمبر، 2025 19000 $24320 -34,1%
GUTS 30 يونيو، 2025 17486 $20808 -55,0%