Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEZ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000013128 · عرض على SEC EDGAR ↗
$99,02
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,47 (-0,47%)
تغير اليوم الواحد
$76,23 – $110,43
نطاق 52 أسبوعًا
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $23.3M
- الممتلكات
- 48
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,7
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PEZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | — |
| 3M | ▼ -5,58% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -4,75% | — |
| 1Y | ▲ +17,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +10,45% | — |
- تقلب 1 سنة
- 24,55%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,78
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$942K
- آخر 12 شهرًا
- -$31.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 48 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.1M | 13,34 | 3104040 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 5,14 | 1197366 | STIV | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $950K | 4,08 | 6547 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $828K | 3,56 | 2308 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $825K | 3,54 | 8814 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $822K | 3,53 | 6232 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $818K | 3,52 | 4242 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $792K | 3,40 | 2443 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $785K | 3,37 | 2170 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $777K | 3,34 | 953 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $754K | 3,24 | 3200 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $694K | 2,98 | 3831 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $687K | 2,95 | 4380 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $677K | 2,91 | 2694 | EC | CH |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $674K | 2,90 | 23989 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $647K | 2,78 | 8415 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $605K | 2,60 | 2434 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $604K | 2,59 | 1886 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $597K | 2,56 | 4191 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $581K | 2,50 | 22693 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $574K | 2,47 | 5987 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $572K | 2,46 | 2511 | EC | US |
| Dana Inc. | 235825205 | $562K | 2,41 | 15411 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $536K | 2,30 | 6781 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $526K | 2,26 | 18931 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $518K | 2,22 | 31564 | EC | US |
| FIGS, Inc. | 30260D103 | $480K | 2,06 | 32086 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $445K | 1,91 | 29065 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $420K | 1,80 | 6116 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $388K | 1,67 | 2816 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $378K | 1,62 | 664 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $366K | 1,57 | 1270 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $359K | 1,54 | 15480 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $356K | 1,53 | 936 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | 163072101 | $356K | 1,53 | 5659 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $336K | 1,44 | 3473 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc. | G38644103 | $322K | 1,38 | 7231 | EC | KY |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $309K | 1,33 | 1484 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $301K | 1,29 | 7466 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $283K | 1,22 | 4231 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $278K | 1,20 | 1774 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $267K | 1,15 | 8499 | EC | US |
| PHINIA Inc. | 71880K101 | $259K | 1,11 | 3589 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $257K | 1,10 | 13872 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $245K | 1,05 | 14400 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $239K | 1,03 | 213 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $222K | 0,95 | 3286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $124K | 0,53 | 124334 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
38,8%
Retail
19,9%
Communication Services
10,3%
Health Care
5,8%
Consumer products
4,6%
Diversified Consumer Services
2,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
1,0%
أخرى/غير معينة
16,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.671 → 0.7028 (4,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.00001232 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.6681 → 0.671 (0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000004545 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.6661 → 0.6681 (0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.001951 → -0.00000004545 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.6404 → 0.6661 (4,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.001951 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.6302 → 0.6404 (1,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.6636 → 0.6302 (-5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00000004545 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.6697 → 0.6636 (-0,9%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.001839 → 0.00000004545 (-100,0%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.6458 → 0.6697 (3,7%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
وحدات/سهم: 0.001539 → 0.001541 (0,1%) |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.001839 وحدة/سهم |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.000004348 → 0.000004545 (4,5%) |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001291 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.6458 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
مركز جديد — 0.02686 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
مركز جديد — 0.02053 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
مركز جديد — 0.02462 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BLMN — Bloomin' Brands Inc
094235108
|
مركز جديد — 0.2209 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
مركز جديد — 0.05154 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
مركز جديد — 0.03435 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
مركز جديد — 0.1775 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
مركز جديد — 0.03732 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
مركز جديد — 0.04519 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
مركز جديد — 0.03811 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EVC — Entravision Communications Corp
29382R107
|
مركز جديد — 0.2682 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
F — Ford Motor Co
345370860
|
مركز جديد — 0.2535 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
مركز جديد — 0.001539 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
مركز جديد — 0.1063 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
مركز جديد — 0.01157 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
مركز جديد — 0.01853 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
مركز جديد — 0.08463 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
|
مركز جديد — 0.07928 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
مركز جديد — 0.01022 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
مركز جديد — 0.02688 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
مركز جديد — 0.006909 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
مركز جديد — 0.363 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
مركز جديد — 0.05183 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
مركز جديد — 0.07942 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PHIN — Phinia Inc
71880K101
|
مركز جديد — 0.02342 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
مركز جديد — 0.01596 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
مركز جديد — 0.01563 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
مركز جديد — 0.136 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
مركز جديد — 0.04767 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
مركز جديد — 0.02438 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ULCC — Frontier Group Holdings Inc
35909R108
|
مركز جديد — 0.288 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.001291 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
|
مركز جديد — 0.0646 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
YETI — YETI Holdings Inc
98585X104
|
مركز جديد — 0.04767 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.000004348 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2084316 | 17,16% | 20150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1506914 | 12,41% | 14568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1115812 | 9,19% | 10787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $967496 | 7,97% | 9611 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959199 | 7,90% | 9273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $887960 | 7,31% | 8992 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651206 | 5,36% | 6296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $640168 | 5,27% | 6434 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582471 | 4,80% | 5631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $557591 | 4,59% | 5390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456789 | 3,76% | 4416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454102 | 3,74% | 4390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281883 | 2,32% | 2725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $259889 | 2,14% | 2500 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258600 | 2,13% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $114936 | 0,95% | 1111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $107165 | 0,88% | 1036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82752 | 0,68% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38169 | 0,31% | 369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $31860 | 0,26% | 308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29074 | 0,24% | 281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22757 | 0,19% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $21516 | 0,18% | 208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10977 | 0,09% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $8482 | 0,07% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8275 | 0,07% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3207 | 0,03% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |