PEZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,34%▼ -2,20%
3M▼ -5,08%▼ -4,71%
6M▼ -5,08%▼ -4,71%
منذ بداية العام▼ -9,59%▼ -9,24%
1Y▼ -7,57%▼ -7,20%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +4,84%▲ +5,51%
تقلب 1 سنة21,43%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,54

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$999K
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$999K
آخر 12 شهرًا -$8.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 33 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Cardinal Health Inc CAH 5,29 ≈$1.1M 4961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4,48 ≈$965K 8993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4,27 ≈$919K 4182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4,08 ≈$878K 2489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4,06 ≈$874K 2786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3,98 ≈$856K 3048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3,89 ≈$838K 4627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3,72 ≈$801K 14762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3,62 ≈$778K 9873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3,54 ≈$762K 7236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3,48 ≈$748K 2864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3,15 ≈$678K 8107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3,12 ≈$671K 4951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3,06 ≈$659K 2831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3,05 ≈$656K 46890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3,04 ≈$654K 7316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3,00 ≈$645K 11606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2,78 ≈$598K 21786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,77 ≈$596K 14852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2,77 ≈$595K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,70 ≈$582K 16172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2,70 ≈$581K 3488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,68 ≈$577K 1455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2,65 ≈$570K 3999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2,64 ≈$569K 7583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2,57 ≈$553K 104747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,53 ≈$545K 6843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2,44 ≈$526K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2,43 ≈$523K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2,31 ≈$498K 4309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2,30 ≈$495K 11838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,89 ≈$191K 191930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 48,7%
Retail 22,5%
Communication Services 7,9%
Consumer products 6,5%
Health Care 5,3%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,6%
Technology 2,4%
أخرى/غير معينة 0,9%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.5796 → 0.8345 (44,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ALGT 01748X102 تم الخروج من المركز — كان 0.02686 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AMZN 023135106 تم الخروج من المركز — كان 0.02053 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 وحدات/سهم: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 مركز جديد — 0.06418 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BLMN 094235108 تم الخروج من المركز — كان 0.2209 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BWA 099724106 تم الخروج من المركز — كان 0.05154 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 مركز جديد — 0.02157 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 وحدات/سهم: 0.03435 → 0.0391 (13,8%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CALY 131193104 تم الخروج من المركز — كان 0.1775 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 مركز جديد — 0.07031 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CVS 126650100 تم الخروج من المركز — كان 0.03732 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 وحدات/سهم: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%)
1 أكتوبر، 2026 جديد DAN — Dana Inc 235825205 مركز جديد — 0.09472 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد DASH — DoorDash Inc 25809K105 مركز جديد — 0.02012 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد DDS — Dillard's Inc 254067101 مركز جديد — 0.004026 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد DJCO — Daily Journal Corp 233912104 مركز جديد — 0.003522 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص EBAY — eBay Inc 278642103 وحدات/سهم: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EVC 29382R107 تم الخروج من المركز — كان 0.2682 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 مركز جديد — 0.01245 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج F 345370860 تم الخروج من المركز — كان 0.2535 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد FIGS — Figs Inc 30260D103 مركز جديد — 0.2039 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد FIVE — Five Below Inc 33829M101 مركز جديد — 0.01818 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 مركز جديد — 0.03297 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة GHC — Graham Holdings Co 384637104 وحدات/سهم: 0.001539 → 0.001987 (29,1%)
1 أكتوبر، 2026 جديد GM — General Motors Co 37045V100 مركز جديد — 0.04293 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد GOLD — Gold.com Inc 00181T107 مركز جديد — 0.05147 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد GRMN — Garmin Ltd H2906T109 مركز جديد — 0.01325 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج GTX 366505105 تم الخروج من المركز — كان 0.1063 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد HAS — Hasbro Inc 418056107 مركز جديد — 0.03181 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 وحدات/سهم: 0.01157 → 0.01211 (4,7%)
1 أكتوبر، 2026 جديد KMX — CarMax Inc 143130102 مركز جديد — 0.05046 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 وحدات/سهم: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج LIND 535219109 تم الخروج من المركز — كان 0.08463 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 وحدات/سهم: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.01022 → 0.01082 (5,9%)
1 أكتوبر، 2026 جديد MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 مركز جديد — 0.01873 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 وحدات/سهم: 0.02688 → 0.02975 (10,7%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 وحدات/سهم: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة NWL — Newell Brands Inc 651229106 وحدات/سهم: 0.363 → 0.4554 (25,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج OPLN 48238T109 تم الخروج من المركز — كان 0.05183 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج OSW P73684113 تم الخروج من المركز — كان 0.07942 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج PHIN 71880K101 تم الخروج من المركز — كان 0.02342 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص PSMT — PriceSmart Inc 741511109 وحدات/سهم: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص ROST — Ross Stores Inc 778296103 وحدات/سهم: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج RSI 782011100 تم الخروج من المركز — كان 0.136 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج SCHL 807066105 تم الخروج من المركز — كان 0.04767 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج SPHR 55826T102 تم الخروج من المركز — كان 0.02438 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ULCC 35909R108 تم الخروج من المركز — كان 0.288 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج VSXY 926400102 تم الخروج من المركز — كان 0.0646 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج YETI 98585X104 تم الخروج من المركز — كان 0.04767 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.4663 → 0.5796 (24,3%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة GHC — Graham Holdings Co 384637104 وحدات/سهم: 0.001535 → 0.001539 (0,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PSMT — PriceSmart Inc 741511109 وحدات/سهم: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.001873 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.6616 → 0.6635 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.001873 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.6037 → 0.6616 (9,6%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص GHC — Graham Holdings Co 384637104 وحدات/سهم: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة PSMT — PriceSmart Inc 741511109 وحدات/سهم: 0.01596 → 0.01598 (0,1%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00003948 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.6035 → 0.6531 (8,2%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.003159 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.5916 → 0.6035 (2,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0000001304 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.5857 → 0.5916 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.0000001304 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.5494 → 0.5857 (6,6%)

التوزيعات 61 دفعة

08
0,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,38التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1340
22 يونيو، 2026$0,1510
23 مارس، 2026$0,0980
23 يونيو، 2025$0,1170
18 مارس، 2024$0,1160
18 ديسمبر، 2023$0,0320
18 سبتمبر، 2023$0,0940
20 يونيو، 2023$0,1430
20 مارس، 2023$0,2300
19 ديسمبر، 2022$0,1100
19 سبتمبر، 2022$0,1410
21 يونيو، 2022$0,0110
21 مارس، 2022$0,0110
20 ديسمبر، 2021$0,1080
20 سبتمبر، 2021$0,0780
21 يونيو، 2021$0,0110
22 مارس، 2021$0,0110
21 ديسمبر، 2020$0,0840
21 سبتمبر، 2020$0,0740
22 يونيو، 2020$0,0360
23 مارس، 2020$0,1010
23 ديسمبر، 2019$0,0030
23 سبتمبر، 2019$0,0020
24 يونيو، 2019$0,0020
24 ديسمبر، 2018$0,0520
24 سبتمبر، 2018$0,0380
18 يونيو، 2018$0,0820
19 مارس، 2018$0,0150
18 ديسمبر، 2017$0,0480
18 سبتمبر، 2017$0,1350
16 يونيو، 2017$0,0270
16 ديسمبر، 2016$0,0730
16 سبتمبر، 2016$0,0540
17 يونيو، 2016$0,2210
18 ديسمبر، 2015$0,0420
18 سبتمبر، 2015$0,0340
19 يونيو، 2015$0,0530
20 مارس، 2015$0,1540
19 ديسمبر، 2014$0,0250
20 يونيو، 2014$0,0150
21 مارس، 2014$0,0260
20 ديسمبر، 2013$0,0530
20 سبتمبر، 2013$0,0260
21 يونيو، 2013$0,0900
15 مارس، 2013$0,0200
21 ديسمبر، 2012$0,2280
21 سبتمبر، 2012$0,0420
15 يونيو، 2012$0,0490
16 ديسمبر، 2011$0,1010
16 سبتمبر، 2011$0,0260

الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2675476 22,76% 25865 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1506914 12,82% 14568 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1115812 9,49% 10787 الأسهم 30 يونيو، 2026
SPC Financial, Inc. $967496 8,23% 9611 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $959199 8,16% 9273 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651206 5,54% 6296 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $640168 5,44% 6434 الأسهم 30 يونيو، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582471 4,95% 5631 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $557591 4,74% 5390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $456789 3,89% 4416 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454102 3,86% 4390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $281883 2,40% 2725 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $259889 2,21% 2500 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $258600 2,20% 2500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Register Financial Advisors LLC $114936 0,98% 1111 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82752 0,70% 800 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $49859 0,42% 482 الأسهم 30 يونيو، 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38169 0,32% 369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $29074 0,25% 281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $22757 0,19% 220 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $21516 0,18% 208 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10977 0,09% 105 الأسهم 30 يونيو، 2026
MTM Investment Management, LLC $8482 0,07% 82 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $8275 0,07% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3207 0,03% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares مضاعف/عكسي $21.5M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $22.1M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… مضاعف/عكسي $20.7M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M