Tidal Trust III (QUSA)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090690 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $17.7M
- الممتلكات
- 88
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,7
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$448K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$442K
- آخر 12 شهرًا
- +$19.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 88 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.2M | 6,65 | 1323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 6,60 | 5858 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.1M | 6,26 | 4085 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.0M | 5,85 | 2482 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $936K | 5,29 | 7096 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $914K | 5,16 | 2241 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $910K | 5,14 | 897 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $899K | 5,08 | 9604 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $821K | 4,63 | 1733 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $701K | 3,96 | 4767 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $622K | 3,51 | 1016 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $569K | 3,21 | 7220 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $565K | 3,19 | 2192 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $550K | 3,10 | 1667 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $530K | 2,99 | 567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $485K | 2,74 | 277 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $477K | 2,70 | 448 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $462K | 2,61 | 1593 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $447K | 2,52 | 1161 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $423K | 2,39 | 1073 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $418K | 2,36 | 1699 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $406K | 2,29 | 808 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $379K | 2,14 | 4173 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $370K | 2,09 | 969 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $342K | 1,93 | 1489 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $313K | 1,77 | 604 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $247K | 1,39 | 1373 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $224K | 1,27 | 224114 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $191K | 1,08 | 1750 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $135K | 0,76 | 1600 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $85K | 0,48 | 13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $36K | 0,20 | 13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $33K | 0,18 | 11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $27K | 0,15 | 9 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $10K | 0,06 | 96 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,04 | 24 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,03 | 40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,03 | 70 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,02 | 2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,02 | 16 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,02 | 21 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 72 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,01 | 16 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,01 | 58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $959 | 0,01 | 14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $752 | 0,00 | 16 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $629 | 0,00 | 17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $555 | 0,00 | 6 | DE | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
36,7%
Communication Services
13,2%
Industrials
11,0%
Retail
10,4%
Healthcare
8,1%
Financial Services
8,1%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
3,2%
أخرى/غير معينة
5,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1084651 | 69,25% | 63179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235312 | 15,02% | 12586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218171 | 13,93% | 11642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18777 | 1,20% | 1002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9370 | 0,60% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |