PGJ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -9,11%▼ -8,51%
3M▼ -23,23%▼ -22,50%
6M▼ -23,23%▼ -22,50%
منذ بداية العام▼ -26,24%▼ -25,54%
1Y▼ -37,68%▼ -36,66%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -16,99%▼ -9,07%
تقلب 1 سنة29,88%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,73

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$1.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$10.9M
آخر 12 شهرًا -$25.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 68 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Alibaba Group Holding Ltd BABA 8,11 ≈$6.8M 63251 01609W102 0.01643 ADR USD
JD.com Inc JD 8,04 ≈$6.7M 255396 47215P106 0.06634 ADR USD
Yum China Holdings Inc YUMC 7,90 ≈$6.6M 161667 98850P109 0.04199 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 6,87 ≈$5.7M 47705 64110W102 0.01239 ADR USD
Baidu Inc BIDU 5,99 ≈$5.0M 58636 056752108 0.01523 ADR USD
Maase Inc MAAS 4,17 ≈$3.5M 221107 G4453R115 0.05743 EQUITY USD
New Oriental Education & Technology Group Inc EDU 4,15 ≈$3.5M 62495 647581206 0.01623 ADR USD
Full Truck Alliance Co Ltd YMM 4,01 ≈$3.4M 410938 35969L108 0.1067 ADR USD
Vipshop Holdings Ltd VIPS 3,84 ≈$3.2M 258816 92763W103 0.06722 ADR USD
Kanzhun Ltd BZ 3,83 ≈$3.2M 207750 48553T106 0.05396 ADR USD
H World Group Ltd HTHT 3,82 ≈$3.2M 76208 44332N106 0.01979 ADR USD
TAL Education Group TAL 3,37 ≈$2.8M 232570 874080104 0.06035 ADR USD
NIO Inc NIO 3,35 ≈$2.8M 826516 62914V106 0.2145 ADR USD
Tencent Music Entertainment Group TME 3,13 ≈$2.6M 337634 88034P109 0.08761 ADR USD
KE Holdings Inc BEKE 2,74 ≈$2.3M 138145 482497104 0.03588 ADR USD
ZTO Express Cayman Inc ZTO 2,32 ≈$1.9M 100133 98980A105 0.02603 ADR USD
GDS Holdings Ltd GDS 2,26 ≈$1.9M 63638 36165L108 0.01654 ADR USD
Atour Lifestyle Holdings Ltd ATAT 2,26 ≈$1.9M 58720 04965M106 0.01525 ADR USD
Li Auto Inc LI 1,72 ≈$1.4M 129692 50202M102 0.03371 ADR USD
XPeng Inc XPEV 1,60 ≈$1.3M 142718 98422D105 0.0371 ADR USD
Bilibili Inc BILI 1,31 ≈$1.1M 74251 090040106 0.01929 ADR USD
Autohome Inc ATHM 1,06 ≈$887K 42598 05278C107 0.01106 ADR USD
WeRide Inc WRD 0,92 ≈$770K 148303 950915108 0.03852 ADR USD
RLX Technology Inc RLX 0,90 ≈$749K 443927 74969N103 0.1153 ADR USD
Zai Lab Ltd ZLAB 0,86 ≈$715K 28106 98887Q104 0.0073 ADR USD
Chagee Holdings Ltd CHA 0,76 ≈$633K 56924 15743P104 0.01479 ADR USD
Vnet Group Inc VNET 0,67 ≈$558K 100734 90138A103 0.02616 ADR USD
Hello Group Inc MOMO 0,63 ≈$526K 109429 423403104 0.02842 ADR USD
Daqo New Energy Corp DQ 0,62 ≈$520K 46685 23703Q203 0.01213 ADR USD
Canadian Solar Inc CSIQ 0,58 ≈$482K 42810 136635109 0.01112 EQUITY USD
Qfin Holdings Inc QFIN 0,50 ≈$418K 64738 88557W101 0.01682 ADR USD
FinVolution Group FINV 0,44 ≈$368K 122189 31810T101 0.03174 ADR USD
Up Fintech Holding Ltd TIGR 0,44 ≈$365K 85692 91531W106 0.02226 ADR USD
Youdao Inc DAO 0,43 ≈$361K 23866 98741T104 0.006199 ADR USD
ATRenew Inc RERE 0,42 ≈$352K 95228 00138L108 0.02473 ADR USD
iQIYI Inc IQ 0,39 ≈$325K 331318 46267X108 0.08606 ADR USD
Weibo Corp WB 0,38 ≈$322K 50771 948596101 0.01319 ADR USD
MMTEC Inc MTC 0,38 ≈$314K 62881 G6181K122 0.01633 EQUITY USD
High Templar Tech Limited HTT 0,36 ≈$299K 126438 747798106 0.03284 ADR USD
Tuya Inc TUYA 0,31 ≈$263K 153194 90114C107 0.03979 ADR USD
Gaotu Techedu Inc GOTU 0,29 ≈$245K 95824 36257Y109 0.02489 ADR USD
JinkoSolar Holding Co Ltd JKS 0,27 ≈$223K 24054 47759T100 0.006248 ADR USD
Sohu.com Ltd SOHU 0,26 ≈$216K 16884 83410S108 0.004385 ADR USD
Lufax Holding Ltd LU 0,25 ≈$210K 176539 54975P201 0.04585 ADR USD
Noah Holdings Ltd NOAH 0,24 ≈$202K 26042 65487X102 0.006764 ADR USD
ZKH Group Ltd ZKH 0,23 ≈$196K 69292 98877R104 0.018 ADR USD
DingDong Cayman Ltd DDL 0,23 ≈$190K 88832 25445D101 0.02307 ADR USD
MINISO Group Holding Ltd MNSO 0,20 ≈$167K 18300 66981J102 0.004753 ADR USD
Adagene Inc ADAG 0,19 ≈$161K 54948 005329107 0.01427 ADR USD
Xunlei Ltd XNET 0,19 ≈$160K 34498 98419E108 0.008961 ADR USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 31,0%
Retail 20,9%
Communication Services 20,5%
Industrials 10,7%
Financials 6,5%
Technology 5,5%
Real Estate 2,7%
Healthcare 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 0,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0171 → 0.02555 (49,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04613 → 0.0171 (-62,9%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 وحدات/سهم: 0.01641 → 0.01643 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BEKE — KE Holdings Inc 482497104 وحدات/سهم: 0.03584 → 0.03588 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BIDU — Baidu Inc 056752108 وحدات/سهم: 0.01521 → 0.01523 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 وحدات/سهم: 0.0539 → 0.05396 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 وحدات/سهم: 0.01622 → 0.01623 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة HTHT — H World Group Ltd 44332N106 وحدات/سهم: 0.01977 → 0.01979 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة JD — JD.com Inc 47215P106 وحدات/سهم: 0.06626 → 0.06634 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة MAAS — Maase Inc G4453R115 وحدات/سهم: 0.05737 → 0.05743 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة NTES — NetEase Inc 64110W102 وحدات/سهم: 0.01238 → 0.01239 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001293 → -0.000539 (-58,3%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 وحدات/سهم: 0.06715 → 0.06722 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 وحدات/سهم: 0.1066 → 0.1067 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 وحدات/سهم: 0.04195 → 0.04199 (0,1%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04602 → 0.04613 (0,2%)
28 سبتمبر، 2026 تم الخروج DCX G4465R137 تم الخروج من المركز — كان 0.05766 وحدة/سهم
28 سبتمبر، 2026 جديد DCX — Digital Currency X Technology Inc G4465R145 مركز جديد — 0.0003604 وحدة/سهم
28 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00129 → -0.001293 (0,3%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.194 → 0.04602 (-76,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1966 → 0.194 (-1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1608 → 0.1966 (22,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd 04965M106 وحدات/سهم: 0.01528 → 0.01525 (-0,2%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص ATHM — Autohome Inc 05278C107 وحدات/سهم: 0.01108 → 0.01106 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص BILI — Bilibili Inc 090040106 وحدات/سهم: 0.01931 → 0.01929 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 وحدات/سهم: 0.0148 → 0.01479 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 وحدات/سهم: 0.01114 → 0.01112 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 وحدات/سهم: 0.01214 → 0.01213 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص MOMO — Hello Group Inc 423403104 وحدات/سهم: 0.02846 → 0.02842 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 وحدات/سهم: 0.01684 → 0.01682 (-0,2%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص RLX — RLX Technology Inc 74969N103 وحدات/سهم: 0.1155 → 0.1153 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005376 → -0.00129 (139,9%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص VNET — Vnet Group Inc 90138A103 وحدات/سهم: 0.02619 → 0.02616 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص WRD — WeRide Inc 950915108 وحدات/سهم: 0.03857 → 0.03852 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص ZH — Zhihu Inc 98955N207 وحدات/سهم: 0.006808 → 0.006752 (-0,8%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 وحدات/سهم: 0.007308 → 0.0073 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ADAG — Adagene Inc 005329107 وحدات/سهم: 0.01096 → 0.01427 (30,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08158 → 0.1608 (97,1%)
21 سبتمبر، 2026 جديد AIFU — AIFU Inc G3314G128 مركز جديد — 0.0009619 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج API 00851L103 تم الخروج من المركز — كان 0.01176 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة ATHM — Autohome Inc 05278C107 وحدات/سهم: 0.01085 → 0.01108 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 وحدات/سهم: 0.01604 → 0.01641 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BEKE — KE Holdings Inc 482497104 وحدات/سهم: 0.03437 → 0.03584 (4,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BIDU — Baidu Inc 056752108 وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01521 (3,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BILI — Bilibili Inc 090040106 وحدات/سهم: 0.01891 → 0.01931 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج BNR 12233L206 تم الخروج من المركز — كان 0.0009995 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 وحدات/سهم: 0.06186 → 0.0539 (-12,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BZUN — Baozun Inc 06684L103 وحدات/سهم: 0.007318 → 0.007498 (2,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 وحدات/سهم: 0.01368 → 0.0148 (8,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 وحدات/سهم: 0.01087 → 0.01114 (2,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DAO — Youdao Inc 98741T104 وحدات/سهم: 0.006057 → 0.006199 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 جديد DCX G4465R137 مركز جديد — 0.05766 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة DDL — DingDong Cayman Ltd 25445D101 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02307 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 وحدات/سهم: 0.01187 → 0.01214 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج ECX G29201103 تم الخروج من المركز — كان 0.05371 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 وحدات/سهم: 0.01656 → 0.01622 (-2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EH — EHang Holdings Ltd 26853E102 وحدات/سهم: 0.008699 → 0.008912 (2,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FINV — FinVolution Group 31810T101 وحدات/سهم: 0.03102 → 0.03174 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج FLX 090337106 تم الخروج من المركز — كان 0.006515 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة GDS — GDS Holdings Ltd 36165L108 وحدات/سهم: 0.01522 → 0.01654 (8,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GOTU — Gaotu Techedu Inc 36257Y109 وحدات/سهم: 0.02432 → 0.02489 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HSAI — Hesai Group 428050108 وحدات/سهم: 0.001623 → 0.001661 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HTHT — H World Group Ltd 44332N106 وحدات/سهم: 0.02194 → 0.01977 (-9,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HTT — High Templar Tech Limited 747798106 وحدات/سهم: 0.03209 → 0.03284 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 جديد HUHU — Huhutech International Group Inc G46440114 مركز جديد — 0.004509 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة HUYA — HUYA Inc 44852D108 وحدات/سهم: 0.01521 → 0.01556 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IQ — iQIYI Inc 46267X108 وحدات/سهم: 0.08409 → 0.08606 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JD — JD.com Inc 47215P106 وحدات/سهم: 0.06905 → 0.06626 (-4,0%)
21 سبتمبر، 2026 جديد JDZG — Jiade Ltd G7396L137 مركز جديد — 0.008425 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd 47759T100 وحدات/سهم: 0.006054 → 0.006248 (3,2%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج JLHL G5500K102 تم الخروج من المركز — كان 0.001835 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd 49639K101 وحدات/سهم: 0.003543 → 0.003575 (0,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LI — Li Auto Inc 50202M102 وحدات/سهم: 0.03304 → 0.03371 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LU — Lufax Holding Ltd 54975P201 وحدات/سهم: 0.04481 → 0.04585 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LX — LexinFintech Holdings Ltd 528877103 وحدات/سهم: 0.02375 → 0.02136 (-10,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MAAS — Maase Inc G4453R115 وحدات/سهم: 0.05695 → 0.05737 (0,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MNSO — MINISO Group Holding Ltd 66981J102 وحدات/سهم: 0.004595 → 0.004753 (3,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MOMO — Hello Group Inc 423403104 وحدات/سهم: 0.02782 → 0.02846 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MTC — MMTEC Inc G6181K122 وحدات/سهم: 0.01596 → 0.01633 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NIO — NIO Inc 62914V106 وحدات/سهم: 0.1779 → 0.2145 (20,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NIU — Niu Technologies 65481N100 وحدات/سهم: 0.008484 → 0.008681 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NOAH — Noah Holdings Ltd 65487X102 وحدات/سهم: 0.006624 → 0.006764 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NTES — NetEase Inc 64110W102 وحدات/سهم: 0.01273 → 0.01238 (-2,8%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج NXTT 961884400 تم الخروج من المركز — كان 0.0001736 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة PONY — Pony AI Inc 732908108 وحدات/سهم: 0.003206 → 0.00328 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 وحدات/سهم: 0.01924 → 0.01684 (-12,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RERE — ATRenew Inc 00138L108 وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02473 (-2,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RLX — RLX Technology Inc 74969N103 وحدات/سهم: 0.1129 → 0.1155 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SOHU — Sohu.com Ltd 83410S108 وحدات/سهم: 0.004286 → 0.004385 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SY — So-Young International Inc 83356Q108 وحدات/سهم: 0.01283 → 0.01312 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TAL — TAL Education Group 874080104 وحدات/سهم: 0.0666 → 0.06035 (-9,4%)
21 سبتمبر، 2026 جديد TIGR — Up Fintech Holding Ltd 91531W106 مركز جديد — 0.02226 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109 وحدات/سهم: 0.08626 → 0.08761 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TUYA — Tuya Inc 90114C107 وحدات/سهم: 0.03884 → 0.03979 (2,5%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج UXIN 91818X306 تم الخروج من المركز — كان 0.008291 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 وحدات/سهم: 0.06579 → 0.06715 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة VNET — Vnet Group Inc 90138A103 وحدات/سهم: 0.02344 → 0.02619 (11,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WB — Weibo Corp 948596101 وحدات/سهم: 0.01282 → 0.01319 (2,9%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج WDH 94132V105 تم الخروج من المركز — كان 0.02492 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة WRD — WeRide Inc 950915108 وحدات/سهم: 0.03778 → 0.03857 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة XNET — Xunlei Ltd 98419E108 وحدات/سهم: 0.008756 → 0.008961 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة XPEV — XPeng Inc 98422D105 وحدات/سهم: 0.03451 → 0.0371 (7,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 وحدات/سهم: 0.1045 → 0.1066 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة YSG — Yatsen Holding Ltd 985194208 وحدات/سهم: 0.01154 → 0.01181 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 وحدات/سهم: 0.04696 → 0.04195 (-10,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ZKH — ZKH Group Ltd 98877R104 وحدات/سهم: 0.01759 → 0.018 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 وحدات/سهم: 0.005277 → 0.007308 (38,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ZTO — ZTO Express Cayman Inc 98980A105 وحدات/سهم: 0.02495 → 0.02603 (4,3%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.07566 → 0.08158 (7,8%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.06223 → 0.07566 (21,6%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة NXTT 961884400 وحدات/سهم: 0.0001733 → 0.0001736 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0004158 → -0.0005376 (29,3%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05007 → 0.06223 (24,3%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.02198 → -0.0004158 (-101,9%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005376 → 0.02198 (-4187,9%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04995 → 0.05007 (0,2%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة NXTT 961884400 وحدات/سهم: 0.0001728 → 0.0001733 (0,3%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005475 → -0.0005376 (-1,8%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 وحدات/سهم: 0.04691 → 0.04696 (0,1%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة NXTT 961884400 وحدات/سهم: 0.0001726 → 0.0001728 (0,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005519 → -0.0005475 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000000266 → 0.0000002639 (-0,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05031 → 0.04995 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001156 → -0.0005519 (-52,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04985 → 0.05031 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة NTES — NetEase Inc 64110W102 وحدات/سهم: 0.01272 → 0.01273 (0,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص NXTT 961884400 وحدات/سهم: 0.000173 → 0.0001726 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001141 → -0.001156 (1,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002625 → 0.000000266 (1,3%)

التوزيعات 61 دفعة

08
2,03%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,43التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1480
22 يونيو، 2026$0,0690
23 مارس، 2026$0,0110
22 ديسمبر، 2025$0,2030
22 سبتمبر، 2025$0,4830
23 يونيو، 2025$0,2150
24 مارس، 2025$0,0720
23 ديسمبر، 2024$0,0650
23 سبتمبر، 2024$0,1520
24 يونيو، 2024$1,0130
18 ديسمبر، 2023$0,3960
18 سبتمبر، 2023$0,1440
20 يونيو، 2023$0,0880
20 مارس، 2023$0,0230
19 ديسمبر، 2022$0,0830
19 سبتمبر، 2022$0,0700
21 يونيو، 2022$0,0760
21 ديسمبر، 2020$0,0820
22 يونيو، 2020$0,0280
23 مارس، 2020$0,0850
23 سبتمبر، 2019$0,0190
24 يونيو، 2019$0,0520
24 سبتمبر، 2018$0,0710
18 يونيو، 2018$0,0270
18 ديسمبر، 2017$0,6140
18 سبتمبر، 2017$0,1080
16 يونيو، 2017$0,1970
16 ديسمبر، 2016$0,4810
16 سبتمبر، 2016$0,0320
17 يونيو، 2016$0,0420
18 سبتمبر، 2015$0,0300
19 يونيو، 2015$0,0920
19 ديسمبر، 2014$0,0810
19 سبتمبر، 2014$0,0380
20 يونيو، 2014$0,1290
20 ديسمبر، 2013$0,1430
20 سبتمبر، 2013$0,0800
21 يونيو، 2013$0,0680
21 ديسمبر، 2012$0,0970
21 سبتمبر، 2012$0,0990
15 يونيو، 2012$0,2470
16 مارس، 2012$0,0180
16 ديسمبر، 2011$0,1790
16 سبتمبر، 2011$0,1390
17 يونيو، 2011$0,1380
17 ديسمبر، 2010$0,1100
17 سبتمبر، 2010$0,0270
18 يونيو، 2010$0,0410
18 ديسمبر، 2009$0,1230
18 سبتمبر، 2009$0,0300

الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1805600 18,92% 80000 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $928445 9,73% 41136 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $920998 9,65% 40806 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $859308 9,01% 38073 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $849850 8,91% 37654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avestar Capital, LLC $751355 7,87% 33290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $728560 7,63% 32280 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $421856 4,42% 18691 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $405030 4,24% 17945 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $349338 3,66% 15478 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $251140 2,63% 11127 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $248247 2,60% 10999 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $221103 2,32% 9796 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $205996 2,16% 9127 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $205764 2,16% 8705 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Center for Financial Services $114656 1,20% 5080 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $60830 0,64% 2749 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $37000 0,39% 1650 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $35571 0,37% 1576 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34574 0,36% 1530 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $22570 0,24% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $19160 0,20% 849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $12526 0,13% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $12210 0,13% 541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Group, LTD $8160 0,09% 362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7461 0,08% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6048 0,06% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $5485 0,06% 243 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4333 0,05% 192 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3828 0,04% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $1641 0,02% 72725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1354 0,01% 60 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $1160 0,01% 51 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1129 0,01% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Fund Management Co., Ltd $84 0,00% 3743 الأسهم 30 يونيو، 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0,00% 775 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي $83.8M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $82.0M
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Re… $82.0M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M