Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCU)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000028295 · عرض على SEC EDGAR ↗
$59,11
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,66 (-1,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,52 – $61,48
نطاق 52 أسبوعًا
صافي التدفقات (30d): -$662K مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $17.9M
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,4
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
PSCU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,65% | — |
| 3M | ▲ +1,98% | — |
| 6M | ▲ +3,48% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,78% | — |
| 1Y | ▲ +3,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +16,08% | — |
- تقلب 1 سنة
- 17,75%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,30
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.7M
مايو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 19,42 | 3469103 | STIV | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $1.8M | 10,02 | 162982 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $1.5M | 8,24 | 40773 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 7,48 | 1336254 | STIV | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $1.2M | 6,50 | 3105 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.1M | 6,06 | 25102 | EC | US |
| Iridium Communications Inc. | 46269C102 | $939K | 5,25 | 18128 | EC | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $849K | 4,75 | 20622 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $744K | 4,16 | 35280 | EC | US |
| Telephone and Data Systems, Inc. | 879433829 | $664K | 3,71 | 16965 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $636K | 3,56 | 4596 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $627K | 3,51 | 7235 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $583K | 3,26 | 14047 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $516K | 2,89 | 6682 | EC | US |
| People Inc. | 44891N208 | $505K | 2,83 | 11253 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $503K | 2,82 | 4082 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $499K | 2,79 | 17813 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $476K | 2,66 | 6308 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $464K | 2,60 | 10286 | EC | US |
| CarGurus, Inc. | 141788109 | $419K | 2,34 | 14023 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $396K | 2,22 | 29798 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $373K | 2,09 | 6449 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $347K | 1,94 | 7165 | EC | US |
| Uniti Group Inc. | 912932100 | $347K | 1,94 | 30947 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $307K | 1,72 | 6807 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $292K | 1,63 | 6942 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $230K | 1,28 | 10066 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $223K | 1,25 | 23039 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $221K | 1,23 | 19726 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $166K | 0,93 | 3159 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $155K | 0,87 | 3099 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc. | 98980F104 | $154K | 0,86 | 46287 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $145K | 0,81 | 8179 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $142K | 0,79 | 3494 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $125K | 0,70 | 7852 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $123K | 0,69 | 9821 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $62K | 0,35 | 4162 | EC | US |
| Gogo Inc. | 38046C109 | $61K | 0,34 | 13375 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $42K | 0,23 | 799 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $10K | 0,06 | 10292 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Communication Services
28,6%
Utilities
27,4%
Telecommunication
18,0%
أخرى/غير معينة
26,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02825 → 0.0294 (4,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0000002692 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.000003704 → 0.000003846 (3,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07319 → 0.02825 (-61,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AWR — American States Water Co
029899101
|
وحدات/سهم: 0.02542 → 0.02546 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
وحدات/سهم: 0.06673 → 0.06683 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
وحدات/سهم: 0.0786 → 0.07872 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
وحدات/سهم: 0.06859 → 0.06867 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
وحدات/سهم: 0.1356 → 0.1358 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
وحدات/سهم: 0.01166 → 0.01168 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
وحدات/سهم: 0.1513 → 0.1515 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
وحدات/سهم: 0.02723 → 0.02727 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
وحدات/سهم: 0.01745 → 0.01747 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0000867 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
وحدات/سهم: 0.09155 → 0.09165 (0,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0000867 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06411 → 0.07319 (14,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02978 → 0.06411 (115,3%) |
| 21 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.02978 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0004842 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
مركز جديد — 0.05361 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AWR — American States Water Co
029899101
|
مركز جديد — 0.02542 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
مركز جديد — 0.04928 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CCOI — Cogent Communications Holdings Inc
19239V302
|
مركز جديد — 0.03099 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
مركز جديد — 0.06673 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
مركز جديد — 0.01557 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
مركز جديد — 0.0786 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
مركز جديد — 0.03883 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
مركز جديد — 0.08263 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GTM — ZoomInfo Technologies Inc
98980F104
|
مركز جديد — 0.1682 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HE — Hawaiian Electric Industries Inc
419870100
|
مركز جديد — 0.112 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HTO — H2O America
784305104
|
مركز جديد — 0.02551 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
مركز جديد — 0.06859 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LUMN — Lumen Technologies Inc
550241103
|
مركز جديد — 0.6149 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
مركز جديد — 0.1356 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
مركز جديد — 0.02449 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
مركز جديد — 0.01208 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
مركز جديد — 0.01166 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
مركز جديد — 0.1513 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
مركز جديد — 0.0273 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
مركز جديد — 0.02723 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PPLI — People Inc
44891N208
|
مركز جديد — 0.04049 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
QNST — QuinStreet Inc
74874Q100
|
مركز جديد — 0.03726 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
مركز جديد — 0.01062 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SHEN — Shenandoah Telecommunications Co
82312B106
|
مركز جديد — 0.02979 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
مركز جديد — 0.01745 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TDS — Telephone and Data Systems Inc
879433829
|
مركز جديد — 0.06275 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
مركز جديد — 0.07549 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
UNIT — Uniti Group Inc
912932100
|
مركز جديد — 0.1181 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0004842 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
مركز جديد — 0.01167 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
مركز جديد — 0.09155 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
مركز جديد — 0.0254 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
مركز جديد — 0.03389 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ZD — Ziff Davis Inc
48123V102
|
مركز جديد — 0.02389 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.000003704 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $2204000 | 28,08% | 33365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $1557573 | 19,84% | 23579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1472886 | 18,76% | 22297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $616450 | 7,85% | 9332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $459737 | 5,86% | 6960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $456546 | 5,82% | 6911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $328636 | 4,19% | 4975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304459 | 3,88% | 4609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $296272 | 3,77% | 4485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $123924 | 1,58% | 1876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13212 | 0,17% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9908 | 0,13% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2444 | 0,03% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1057 | 0,01% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1057 | 0,01% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $646 | 0,01% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $390 | 0,00% | 5910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |