توزيع القطاعات

04
Industrials 13,2%
Technology 8,7%
Materials 6,4%
Consumer Staples 4,9%
Health Care 4,6%
Consumer products 3,4%
Energy 3,3%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Financials 1,7%
Communication Services 1,5%
Real Estate 0,3%
Retail 0,3%
أخرى/غير معينة 47,5%

المحفظة الكاملة 292 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $25457977 5,65% 502312 $180840 صعود ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $21130973 4,69% 693046 $153057 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $20985804 4,66% 53200 $8209410 هبوط ×6
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $19988519 4,44% 1227796 $1152354 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $15772512 3,50% 653377 $3422759 صعود ×3
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $15071814 3,35% 156900 $8429784 هبوط ×4
REZ iShares Trust $13925489 3,09% 147066 $1766843 صعود ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $13432497 2,98% 139298 $1088377 صعود ×6
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $12072634 2,68% 676338 $1493847 هبوط ×6
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $10281765 2,28% 1477265 $7247094 هبوط ×3
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $10071467 2,24% 98537 $3550360 هبوط ×5
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $9569407 2,12% 526370 $5476565 هبوط ×6
AMLP ALPS ETF Trust $8895491 1,97% 171562 $-194510 هبوط ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $8636557 1,92% 624480 $264754 صعود ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $8422044 1,87% 196455 $-1374764 هبوط ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $7930050 1,76% 49450 $-2043387 هبوط ×6
AROC Archrock, Inc. Common Stock $7333011 1,63% 180128 $985804 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6731170 1,49% 76691 $-448826 هبوط ×2
BKTI CUSIP: 05587G203 $5909836 1,31% 68735 $752156 هبوط ×6
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $5552737 1,23% 253897 $-20261 هبوط ×6
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5551607 1,23% 1196467 $-434485 هبوط ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $5310743 1,18% 27133 $-8326 صعود ×1
LGCY CUSIP: 52474R207 $5224722 1,16% 444279 $-390248 هبوط ×5
ACU CUSIP: 004816104 $5163045 1,15% 108195 $232383 هبوط ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $5118462 1,14% 161823 $-1111610 هبوط ×4
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $4839420 1,07% 321984 $505923 هبوط ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4835968 1,07% 183250 $-149990 هبوط ×6
BOF BranchOut Food Inc. - Common Stock $4739514 1,05% 1030329 $1325334 هبوط ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $4720168 1,05% 179679 $1036434 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4609289 1,02% 41037 $-840295 هبوط ×6
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $4502711 1,00% 248220 صعود ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $4493697 1,00% 283514 $-381736 هبوط ×6
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4476985 0,99% 190348 $1241756 هبوط ×1
MPTI CUSIP: 55380K109 $4419909 0,98% 44578 $-1296970 هبوط ×6
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $4190821 0,93% 180561 $4146107 صعود ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $4096920 0,91% 41699 $-798063 صعود ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3872261 0,86% 339672 $741404 هبوط ×1
INTT CUSIP: 461147100 $3826566 0,85% 210598 $938417 هبوط ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $3763157 0,84% 387156 $-1898121 هبوط ×6
CRGO Freightos Limited - Ordinary shares $3727457 0,83% 2452274 $2441715 صعود ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $3721588 0,83% 97068 $-777064 هبوط ×6
ELWT Elauwit Connection, Inc. - Common Stock $3628300 0,81% 506039 $1165084 صعود ×2
TGEN CUSIP: 87876P201 $3561194 0,79% 682221 $1799122 هبوط ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3475143 0,77% 69698 $-1502722 هبوط ×6
CMT CUSIP: 218683100 $3387780 0,75% 143550 $135568 هبوط ×2
LGL CUSIP: 50186A108 $3378458 0,75% 488923 $-26049 هبوط ×5
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $3360174 0,75% 80754 $73453 هبوط ×3
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $3331057 0,74% 311023 $174078 هبوط ×6
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $2910036 0,65% 279274 $11977 صعود ×1
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $2909835 0,65% 42368 $-328842 هبوط ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $2777773 0,62% 13916 $-801375 هبوط ×6
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $2689006 0,60% 359974 $-1031029 هبوط ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $2622309 0,58% 16506 $540462 هبوط ×4
BUDA CUSIP: 11882T106 $2493950 0,55% 293061 $-585910 هبوط ×1
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $2316375 0,51% 79875 $-296858 هبوط ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2300421 0,51% 55606 $5168 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2216728 0,49% 4430 $96268 صعود ×2
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $2177208 0,48% 424407 $-26048 هبوط ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2084357 0,46% 7773 $135334
FNV Franco-Nevada Corporation $1970823 0,44% 9455 $-399155 هبوط ×6
INLX CUSIP: 45825X204 $1833376 0,41% 333341 $-642282 صعود ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1812989 0,40% 123838 $802383 صعود ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $1716171 0,38% 40409 $291772 صعود ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1635455 0,36% 21676 $-234451 صعود ×1
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF $1557573 0,35% 23579 $134688 هبوط ×5
IEX IDEX Corporation Common Stock $1496282 0,33% 6593 $246578
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $1412832 0,31% 608979 $37843 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $1357111 0,30% 14530 $-216205 هبوط ×6
PAVE Global X Funds $1297403 0,29% 21996 $578898 صعود ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $1278670 0,28% 18455 $134804 صعود ×2
BLIN Bridgeline Digital, Inc. - Common Stock $1195110 0,27% 1030267 $336127 هبوط ×4
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1152034 0,26% 28651 $351833 صعود ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1136064 0,25% 38800 $-240560
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1093841 0,24% 256770 $276533 صعود ×2
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $1026123 0,23% 267917 $158949 هبوط ×6
GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock $936365 0,21% 129332 $38224 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 64130M308) $928502 0,21% 305428 صعود ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $923750 0,21% 25000 $160286 هبوط ×3
UWM ProShares Ultra Russell2000 $887436 0,20% 13200 $192053 هبوط ×5
ACCS CUSIP: 46520M204 $826898 0,18% 127215 $-313987 هبوط ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $787800 0,17% 8709 $93567 هبوط ×5
WFCF Where Food Comes From, Inc. - Common Stock $760552 0,17% 58459 $-12214 صعود ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $709361 0,16% 5150 $-104545
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $705717 0,16% 13797 $66787 هبوط ×5
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $686645 0,15% 58289 $259125 صعود ×1
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $683761 0,15% 46865 $336022
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $674325 0,15% 14580 $17292 هبوط ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $626883 0,14% 1310 $185280 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $621289 0,14% 2920 صعود ×1
TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock $597491 0,13% 102310 $268421 صعود ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $577561 0,13% 6365 $173370 هبوط ×4
PDEX Pro-Dex, Inc. - Common Stock $573732 0,13% 9799 $54730 هبوط ×2
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $557784 0,12% 29021 $154167 صعود ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $511927 0,11% 8034 $243292 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484577 0,11% 1371 $93742 صعود ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $470930 0,10% 28856 $-70698
مُصدر غير معروف (CUSIP: 60785L306) $457848 0,10% 101744 $-67461 صعود ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $457177 0,10% 27100 $47085 هبوط ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $452089 0,10% 2392 $55771 صعود ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $438527 0,10% 10764 $38214 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JAAA $25457977 5,65% بزيادة ×4
SCHO $15772512 3,50% بزيادة ×3
REZ $13925489 3,09% بزيادة ×6
VNQ $13432497 2,98% بزيادة ×6
PAYS $406028 0,09% بزيادة ×4
SOTK $349465 0,08% بزيادة ×3
FTLF $233159 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LIFE $4502711 248220 1,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 64130M308) $928502 305428 0,21%
RSP $621289 2920 0,14%
KBWY $242339 13050 0,05%
HYGH $187078 2160 0,04%
SPHY $186231 7945 0,04%
RWR $175104 1550 0,04%
KRT $167300 5000 0,04%
EMB $108495 1125 0,02%
JSI $98217 1917 0,02%
DISV $50364 1255 0,01%
RDZN $36500 25000 0,01%
AMZN $32176 135 0,01%
V $18870 55 0,00%
MEC $18730 500 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AEHR تقليص -22K +$8.4M
COHR تقليص -435 +$8.2M
AMPG تقليص -120K +$7.2M
OSS تقليص -14K +$5.5M
ODC تقليص -2K +$3.6M
SCHO تم الشراء أكثر +145K +$3.4M
CRGO تم الشراء أكثر +1.7M +$2.4M
ENSG تقليص -30 -$2.0M
EQX تقليص -4K -$1.9M
TGEN تقليص -6K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OR (تم الإيداع باسم ORXXXX) 30 يونيو، 2025 214786 $4546044 33,9%
ECC 30 يونيو، 2025 206267 $1670766 -55,5%
EIC 30 يونيو، 2025 110725 $1655339 -32,6%
RWAY 31 ديسمبر، 2025 141366 $1436279 -26,9%
NMTC 30 يونيو، 2026 1840498 $1429147 -60,5%
FSK 31 ديسمبر، 2025 92918 $1425970 -25,3%
NEWT 31 ديسمبر، 2025 121639 $1392772 -1,0%
BXSL 31 ديسمبر، 2025 51304 $1377000 -10,0%
DTST 31 مارس، 2026 228496 $1169900 -11,8%
PMNT 30 يونيو، 2026 4294552 $1112289 لم يعد يتم تتبعه
DUOT 30 يونيو، 2025 195874 $1104730 28,8%
ASUR 30 سبتمبر، 2025 111649 $1089695 -5,6%
MODD 31 مارس، 2026 2928168 $1066147 -57,2%
XFLT 30 يونيو، 2025 149247 $893311 -32,0%
INUV 31 ديسمبر، 2025 248825 $873376 لم يعد يتم تتبعه
WELL 30 يونيو، 2026 4277 $845606 0,3%
BHR 30 يونيو، 2025 297690 $756073 -33,3%
SACH 30 يونيو، 2025 534807 $620377 لم يعد يتم تتبعه
GENK 30 سبتمبر، 2025 152221 $593662 -43,1%
ACRE 30 يونيو، 2025 112028 $525988 -21,5%
BBDC 31 ديسمبر، 2025 54252 $475248 -5,4%
OBDC 31 ديسمبر، 2025 32670 $428970 -16,9%
MSAI 31 ديسمبر، 2025 578000 $372810 1523,3%
CRWS 31 ديسمبر، 2025 124331 $371624 -11,9%
SAR 31 ديسمبر، 2025 14256 $347704 -28,5%
META 30 سبتمبر، 2025 453 $334355 0,6%
SAND 31 ديسمبر، 2025 25076 $313952 لم يعد يتم تتبعه
ARCC 31 ديسمبر، 2025 14870 $303497 -6,3%
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX) 30 يونيو، 2025 63567 $300037 114,6%
SOHO 30 يونيو، 2025 407125 $285029 لم يعد يتم تتبعه
CSWC 31 ديسمبر، 2025 12373 $270474 7,3%
ESBA 30 سبتمبر، 2025 28778 $226489
TIP 30 سبتمبر، 2025 1980 $217880
SLRC 30 سبتمبر، 2025 13385 $216034 -24,4%
NMFC 31 ديسمبر، 2025 21996 $212042 -24,7%
JJSF 30 سبتمبر، 2025 1800 $205542 -19,4%
EFT 30 سبتمبر، 2025 15192 $189597 -10,3%
LXP (تم الإيداع باسم LXPXXXX) 31 ديسمبر، 2025 19336 $175861 23,0%
GMREXXXX 30 يونيو، 2025 18647 $167026 لم يعد يتم تتبعه
CGO 30 سبتمبر، 2025 14225 $166575 6,6%
MPTIWS 31 ديسمبر، 2025 87280 $152740 لم يعد يتم تتبعه
HBIO 30 يونيو، 2025 251849 $142547 1869,9%
WHF 31 ديسمبر، 2025 17741 $129291 0,8%
FLL 31 ديسمبر، 2025 35675 $114517 -47,1%
FTK 30 يونيو، 2025 13300 $110789 110,5%
BNC 30 سبتمبر، 2025 10711 $107556 -21,9%
DLPN 30 يونيو، 2025 102484 $103509 -6,1%
BEEM 30 يونيو، 2025 41455 $84569 -23,3%
UGRO 30 سبتمبر، 2025 223729 $67343 لم يعد يتم تتبعه
DAIO 30 سبتمبر، 2025 21738 $66736 -11,2%
DLHC 30 سبتمبر، 2025 10262 $59931 -26,9%
BIOX 30 سبتمبر، 2025 12625 $56434 -76,0%
EFT 31 مارس، 2026 4927 $55630 -1,6%
PCH 31 مارس، 2026 1362 $54181 لم يعد يتم تتبعه
VOXR 30 يونيو، 2025 18000 $52785 59,7%
SGMA 30 سبتمبر، 2025 14208 $42340 لم يعد يتم تتبعه
JPST 30 يونيو، 2026 717 $36288
AZO 31 مارس، 2026 9 $30524 -18,6%
MINT 30 يونيو، 2026 268 $26953
BLDR 31 مارس، 2026 185 $19035 -31,6%
ASM 30 يونيو، 2026 2998 $18948 لم يعد يتم تتبعه
GAMB 31 مارس، 2026 3352 $18302 لم يعد يتم تتبعه
PULS 30 يونيو، 2026 325 $16088
WLDN 30 يونيو، 2026 200 $15312 -6,1%
JPLD 30 يونيو، 2026 261 $13622
PLYM 31 مارس، 2026 563 $12319 لم يعد يتم تتبعه
BSV 30 يونيو، 2026 137 $10743
VUSB 30 يونيو، 2026 209 $10406
TCX 30 يونيو، 2026 550 $9438 -31,1%
NGD 31 مارس، 2026 1000 $8710 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 30 يونيو، 2026 145 $8489
BAC 30 يونيو، 2026 145 $7069 -4,7%
RYN 30 يونيو، 2026 276 $5692 -14,4%
COP 30 يونيو، 2026 41 $5412 21,7%
CVX 30 يونيو، 2026 25 $5173 23,2%
VPG 31 مارس، 2026 125 $4813 77,8%
BNCWW 30 سبتمبر، 2025 210475 $4715
DE 30 يونيو، 2026 8 $4507 8,1%
MS 30 يونيو، 2026 27 $4444 -10,1%
SCHW 30 يونيو، 2026 47 $4418 4,8%
BK 30 يونيو، 2026 37 $4390 لم يعد يتم تتبعه
APD 30 يونيو، 2026 14 $4067 -4,9%
WMT 30 يونيو، 2026 32 $3977 -8,5%
GD 30 يونيو، 2026 11 $3776 -6,6%
EOG 30 يونيو، 2026 26 $3759 9,5%
PSTL 30 يونيو، 2026 200 $3712 -8,4%
ABBV 30 يونيو، 2026 17 $3698 4,6%
AXP 30 يونيو، 2026 12 $3630 -10,7%
DSL 30 يونيو، 2026 332 $3596 -10,8%
BRT 30 يونيو، 2026 266 $3549 -11,7%
DOV 30 يونيو، 2026 17 $3544 -15,8%
PG 30 يونيو، 2026 24 $3467 -0,9%
GS 30 يونيو، 2026 4 $3384 -11,4%
STX 30 يونيو، 2026 8 $3135 -7,2%
CI 30 يونيو، 2026 11 $2935 -2,3%
MMM 30 يونيو، 2026 20 $2905 -0,8%
MDV 30 يونيو، 2026 200 $2864 لم يعد يتم تتبعه
COF 30 يونيو، 2026 15 $2737 -3,1%
CMS 30 يونيو، 2026 35 $2716 -16,3%
MDT 30 يونيو، 2026 29 $2513 11,1%
BMY 30 يونيو، 2026 37 $2245 2,5%
NXPI 30 يونيو، 2026 10 $1969 -14,7%
CARR 30 يونيو، 2026 32 $1802 -25,4%
CSR 31 مارس، 2026 15 $1650 -5,2%
HASI 31 مارس، 2026 50 $1593 -2,2%
BANX 30 يونيو، 2026 82 $1563 4,1%
RSG 30 يونيو، 2026 7 $1534 -0,6%
POLA 30 يونيو، 2026 714 $1393 -35,3%
USIO 31 مارس، 2026 947 $1288 156,1%
NSC 30 يونيو، 2026 4 $1148 0,4%
LOAN 30 يونيو، 2026 232 $1033 -14,8%
LAND 30 يونيو، 2026 100 $1020 12,1%
JYNT 30 يونيو، 2026 66 $585 -18,2%
PXSAW 31 ديسمبر، 2025 70800 $539 لم يعد يتم تتبعه
FLOT 31 مارس، 2026 10 $502
DBA 30 يونيو، 2026 13 $356
DAIO 30 يونيو، 2026 100 $253 -24,7%
DTSTW 30 يونيو، 2026 1787 $90 لم يعد يتم تتبعه
AMPGW 31 مارس، 2026 930 $75 لم يعد يتم تتبعه