PY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,51%▼ -3,13%
3M▲ +7,14%▲ +8,55%
6M▲ +7,14%▲ +8,55%
منذ بداية العام▲ +7,22%▲ +8,63%
1Y▲ +7,47%▲ +9,46%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +25,70%▲ +33,13%
تقلب 1 سنة17,74%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,79

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$3.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$12.6M
آخر 12 شهرًا -$18.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 99 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Apple Inc 037833100 $17.9M 8,14 61987 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $6.9M 3,15 29160 EC US
Walmart Inc 931142103 $5.2M 2,38 46305 EC US
Bank of America Corp 060505104 $4.8M 2,18 84247 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $4.6M 2,11 11168 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $4.4M 1,98 33929 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $4.3M 1,97 29554 EC US
Intel Corp 458140100 $4.2M 1,91 30190 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $4.1M 1,84 11509 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $3.9M 1,78 9115 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $3.8M 1,72 14890 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $3.3M 1,51 28265 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $3.1M 1,39 37717 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $3.0M 1,35 21837 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $2.9M 1,33 21597 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.9M 1,31 68070 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $2.9M 1,30 31034 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $2.8M 1,26 5409 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $2.7M 1,24 13639 EC US
Chubb Ltd · $2.7M 1,22 7897 EC CH
Salesforce Inc 79466L302 $2.6M 1,19 16732 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.6M 1,17 44645 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.6M 1,16 35522 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $2.5M 1,14 7280 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $2.4M 1,10 10801 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $2.4M 1,07 7174 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.3M 1,05 94331 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $2.3M 1,04 8830 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $2.3M 1,04 5907 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $2.3M 1,03 2312 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $2.3M 1,02 9483 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $2.2M 1,02 29544 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $2.2M 1,00 10134 EC US
AMETEK Inc 031100100 $2.2M 0,98 8913 EC US
Stryker Corp 863667101 $2.2M 0,98 6838 EC US
Cigna Group/The 125523100 $2.1M 0,97 7728 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.1M 0,97 11518 EC US
Ford Motor Co 345370860 $2.1M 0,96 151579 EC US
Trane Technologies PLC · $2.1M 0,96 4288 EC IE
Analog Devices Inc 032654105 $2.1M 0,95 5296 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $2.1M 0,95 5980 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $2.0M 0,93 5783 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.0M 0,92 23154 EC US
Adobe Inc 00724F101 $2.0M 0,91 9831 EC US
Airbnb Inc 009066101 $2.0M 0,91 13982 EC US
Edison International 281020107 $2.0M 0,90 26509 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $1.9M 0,88 25492 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $1.9M 0,87 81123 EC US
SLB Ltd 806857108 $1.9M 0,87 41332 EC CW
Cummins Inc 231021106 $1.9M 0,87 2688 EC US

التوزيعات 42 دفعة

08
1,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2180
1 يوليو، 2026$0,2630
1 إبريل، 2026$0,2160
29 ديسمبر، 2025$0,2820
1 أكتوبر، 2025$0,3110
1 يوليو، 2025$0,3440
1 إبريل، 2025$0,1780
27 ديسمبر، 2024$0,2630
1 أكتوبر، 2024$0,2840
1 يوليو، 2024$0,2630
1 إبريل، 2024$0,2880
2 أكتوبر، 2023$0,3650
3 يوليو، 2023$0,2460
3 إبريل، 2023$0,2880
28 ديسمبر، 2022$0,2930
3 أكتوبر، 2022$0,3240
1 يوليو، 2022$0,4730
1 إبريل، 2022$0,1470
29 ديسمبر، 2021$0,3300
1 أكتوبر، 2021$0,4110
1 يوليو، 2021$0,3300
1 إبريل، 2021$0,1880
29 ديسمبر، 2020$0,2310
1 أكتوبر، 2020$0,4540
1 يوليو، 2020$0,1810
1 إبريل، 2020$0,1370
27 ديسمبر، 2019$0,2030
1 أكتوبر، 2019$0,2270
1 يوليو، 2019$0,1830
1 إبريل، 2019$0,1710
27 ديسمبر، 2018$0,2120
1 أكتوبر، 2018$0,1580
2 يوليو، 2018$0,1580
2 إبريل، 2018$0,1210
15 ديسمبر، 2017$0,0170
2 أكتوبر، 2017$0,1360
3 يوليو، 2017$0,0690
3 إبريل، 2017$0,1830
28 ديسمبر، 2016$0,1580
14 ديسمبر، 2016$0,0610
3 أكتوبر، 2016$0,1390
1 يوليو، 2016$0,1880

الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $108714993 37,95% 2017072 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $87211627 30,44% 1617997 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $79270830 27,67% 1470675 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4642384 1,62% 84270 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1663923 0,58% 30870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1031719 0,36% 19141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $929957 0,32% 17237 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $748685 0,26% 13890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $553274 0,19% 10265 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $522840 0,18% 9700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $307549 0,11% 5973 الأسهم 31 مارس، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $268157 0,09% 4975 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $257269 0,09% 4773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $255437 0,09% 4739 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $73741 0,03% 1368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $35790 0,01% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10071 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $3557 0,00% 66 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $3118 0,00% 58 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $939 0,00% 17424 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $161 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M