ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (ASLV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088481 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $223.2M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,2
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$14.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$32.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$4.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $13.4M | 6,01 | 35140 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.7M | 5,24 | 44125 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $9.7M | 4,36 | 99459 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $9.2M | 4,11 | 65172 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $8.5M | 3,81 | 97757 | EC | CA |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.4M | 3,33 | 15672 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.1M | 3,19 | 37216 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.9M | 3,09 | 15921 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $6.2M | 2,80 | 29127 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $6.2M | 2,76 | 24022 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $6.2M | 2,76 | 114678 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.1M | 2,72 | 39388 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2,71 | 18348 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.0M | 2,69 | 112245 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.0M | 2,69 | 26096 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $5.9M | 2,66 | 100528 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $5.6M | 2,49 | 39170 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.5M | 2,45 | 30573 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.3M | 2,39 | 16170 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.3M | 2,38 | 16164 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.2M | 2,34 | 41443 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.9M | 2,20 | 18257 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 2,13 | 77335 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 2,00 | 34928 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $4.2M | 1,90 | 60867 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $4.2M | 1,88 | 29560 | EC | NL |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $4.1M | 1,85 | 26143 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $3.9M | 1,76 | 13369 | EC | NL |
| Medtronic PLC | — | $3.5M | 1,58 | 43423 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.5M | 1,56 | 11561 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1,41 | 215602 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.1M | 1,38 | 25033 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.0M | 1,36 | 7081 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $3.0M | 1,34 | 2984293 | STIV | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.9M | 1,29 | 21828 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $2.9M | 1,28 | 8745 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $2.6M | 1,18 | 34292 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.6M | 1,17 | 8095 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 1,13 | 6161 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.3M | 1,01 | 12847 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,91 | 5128 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 0,82 | 4361 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.8M | 0,80 | 12474 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.6M | 0,72 | 5530 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $837K | 0,37 | 2436 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
12,8%
Healthcare
10,0%
Technology
10,0%
Retail
8,9%
Financial Services
8,8%
Energy
7,0%
Communication Services
6,0%
Financials
4,7%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,3%
Consumer products
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,2%
أخرى/غير معينة
17,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197262681 | 95,79% | 6572487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5953908 | 2,89% | 198375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597535 | 0,29% | 19909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572956 | 0,28% | 19090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485407 | 0,24% | 16173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386992 | 0,19% | 12894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349536 | 0,17% | 11646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274653 | 0,13% | 9151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30283 | 0,01% | 1009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16357 | 0,01% | 545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |