VanEck ETF Trust (XMPT)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000032925 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $205.8M
- الممتلكات
- 38
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,87%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,1
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$657K
- آخر 12 شهرًا
- +$31.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 09253N104 | $15.3M | 7,46 | 1308422 | US |
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670657105 | $15.3M | 7,41 | 1330441 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 09254F100 | $13.3M | 6,46 | 1173786 | US |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 67066V101 | $13.2M | 6,40 | 1119320 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L106 | $13.0M | 6,30 | 1026450 | US |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 67070X101 | $11.8M | 5,73 | 936332 | US |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 09257P105 | $11.4M | 5,52 | 494593 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $10.3M | 5,02 | 956126 | US |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 670928100 | $9.8M | 4,78 | 1074737 | US |
| PIMCO Municipal Income Fund II | 72200W106 | $7.8M | 3,80 | 1045067 | US |
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 670682103 | $6.9M | 3,36 | 679654 | US |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 67062F100 | $5.6M | 2,73 | 397118 | US |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 27827X101 | $4.7M | 2,30 | 476440 | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $4.7M | 2,28 | 459166 | US |
| Invesco Municipal Trust | 46131J103 | $4.4M | 2,13 | 453067 | US |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 46132C107 | $4.3M | 2,11 | 447640 | US |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 67079X102 | $4.0M | 1,95 | 388120 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 05588W108 | $3.7M | 1,79 | 584553 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J102 | $3.6M | 1,74 | 339924 | US |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 46133G107 | $3.4M | 1,66 | 346258 | US |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 46131M106 | $3.3M | 1,58 | 315537 | US |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 46132P108 | $3.2M | 1,55 | 264078 | US |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 01864U106 | $3.0M | 1,47 | 273792 | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.9M | 1,40 | 282085 | US |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | 746922103 | $2.7M | 1,29 | 255981 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | 09662E109 | $2.5M | 1,23 | 420121 | US |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 27826U108 | $2.4M | 1,17 | 230524 | US |
| DWS Municipal Income Trust | 233368109 | $2.3M | 1,14 | 256825 | US |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 46132E103 | $2.3M | 1,10 | 257114 | US |
| Putnam Managed Municipal Income Trust | 746823103 | $2.2M | 1,09 | 364202 | US |
| Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 27829L105 | $2.2M | 1,05 | 126814 | US |
| MFS Municipal Income Trust | 552738106 | $2.1M | 1,03 | 394760 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 670695105 | $2.1M | 1,01 | 146826 | US |
| BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | 09662W109 | $1.7M | 0,83 | 158214 | US |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 46132X101 | $1.7M | 0,83 | 276599 | US |
| abrdn National Municipal Income Fund | 24610T108 | $1.2M | 0,58 | 117839 | US |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 95766N103 | $1.0M | 0,49 | 146497 | US |
| BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 09262G108 | $874K | 0,42 | 34355 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 61 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $22325166 | 25,78% | 999336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7616309 | 8,80% | 340927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $6746493 | 7,79% | 301992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6397131 | 7,39% | 286353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6041108 | 6,98% | 270417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3547000 | 4,10% | 158788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3269085 | 3,78% | 146333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3009354 | 3,48% | 134707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $2712516 | 3,13% | 121420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2174397 | 2,51% | 97332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $2117810 | 2,45% | 94799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1858178 | 2,15% | 83173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1722973 | 1,99% | 77125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1699550 | 1,96% | 76077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1684146 | 1,95% | 75387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1201535 | 1,39% | 53784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1158584 | 1,34% | 51861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $915656 | 1,06% | 40987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $670960 | 0,77% | 30034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $670200 | 0,77% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $642894 | 0,74% | 28776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $521535 | 0,60% | 23345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $517247 | 0,60% | 23426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $500711 | 0,58% | 22413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $497425 | 0,57% | 22997 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420682 | 0,49% | 18831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $418942 | 0,48% | 18753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $415524 | 0,48% | 18600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $413714 | 0,48% | 18519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385625 | 0,45% | 17262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $366392 | 0,42% | 17036 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $360545 | 0,42% | 16139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $358311 | 0,41% | 16039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $336373 | 0,39% | 15057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $293994 | 0,34% | 13160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $269563 | 0,31% | 12066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $263566 | 0,30% | 12046 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $262049 | 0,30% | 11730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260596 | 0,30% | 11665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254810 | 0,29% | 11406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234570 | 0,27% | 10500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $210286 | 0,24% | 9413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202266 | 0,23% | 9054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $129885 | 0,15% | 5814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107858 | 0,12% | 4828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $96688 | 0,11% | 4328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74106 | 0,09% | 3317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $56632 | 0,07% | 2535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55650 | 0,06% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50734 | 0,06% | 2271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23574 | 0,03% | 1055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19376 | 0,02% | 867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10254 | 0,01% | 459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8936 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2474 | 0,00% | 111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1039 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $362 | 0,00% | 16217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $313 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck ETF Trust | $4.2B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| ITM VanEck ETF Trust | $2.2B |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| SMB VanEck ETF Trust | $304.7M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |