Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (QQQS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077288 · عرض على SEC EDGAR ↗
$45,39
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,88 (+1,97%)
تغير اليوم الواحد
$28,48 – $45,44
نطاق 52 أسبوعًا
+0,03%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 18 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $18.9M
- الممتلكات
- 204
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,4
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
QQQS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,23% | — |
| 3M | ▼ -1,67% | — |
| 6M | ▲ +12,54% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +3,52% | — |
| 1Y | ▲ +42,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +25,53% | — |
- تقلب 1 سنة
- 30,17%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,34
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 204 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $4.3M | 22,75 | 4300086 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.6M | 8,38 | 1583656 | STIV | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $411K | 2,17 | 4418 | EC | US |
| Bandwidth Inc. | 05988J103 | $338K | 1,79 | 5200 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $257K | 1,36 | 17470 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc. | 058586108 | $226K | 1,20 | 35963 | EC | CA |
| Himax Technologies, Inc. | 43289P106 | $217K | 1,15 | 10566 | EC | KY |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $211K | 1,12 | 76171 | EC | US |
| AXT, Inc. | 00246W103 | $210K | 1,11 | 2032 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $199K | 1,05 | 34812 | EC | US |
| Aehr Test Systems | 00760J108 | $190K | 1,00 | 2055 | EC | US |
| Everspin Technologies, Inc. | 30041T104 | $188K | 1,00 | 7136 | EC | US |
| Alpha and Omega Semiconductor Ltd. | G6331P104 | $166K | 0,88 | 3662 | EC | BM |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 83417M104 | $166K | 0,88 | 2174 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp. | 82706C108 | $165K | 0,87 | 595 | EC | KY |
| Fate Therapeutics, Inc. | 31189P102 | $147K | 0,78 | 51919 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc. | 922417100 | $145K | 0,77 | 2518 | EC | US |
| CryoPort, Inc. | 229050307 | $144K | 0,76 | 9165 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $140K | 0,74 | 933 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp. | 98421M106 | $139K | 0,74 | 42900 | EC | US |
| Viasat, Inc. | 92552V100 | $135K | 0,72 | 1680 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $135K | 0,71 | 1605 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $134K | 0,71 | 2549 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $130K | 0,69 | 855 | EC | US |
| Synaptics Inc. | 87157D109 | $130K | 0,69 | 944 | EC | US |
| Ovid Therapeutics Inc. | 690469101 | $129K | 0,68 | 47333 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $127K | 0,67 | 4724 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc. | 925550105 | $126K | 0,67 | 2590 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp. | 98419J206 | $126K | 0,66 | 3013 | EC | US |
| C4 Therapeutics, Inc. | 12529R107 | $124K | 0,66 | 28460 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $124K | 0,65 | 3779 | EC | US |
| Vuzix Corp. | 92921W300 | $122K | 0,65 | 26588 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics, Inc. | 00461U105 | $122K | 0,65 | 26880 | EC | US |
| Editas Medicine, Inc. | 28106W103 | $121K | 0,64 | 35110 | EC | US |
| Aurora Innovation, Inc. | 051774107 | $121K | 0,64 | 16440 | EC | US |
| Diodes Inc. | 254543101 | $119K | 0,63 | 1128 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $119K | 0,63 | 807 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd. | G4388N106 | $118K | 0,63 | 4357 | EC | BM |
| Shattuck Labs, Inc. | 82024L103 | $117K | 0,62 | 19682 | EC | US |
| MaxCyte, Inc. | 57777K106 | $115K | 0,61 | 94709 | EC | US |
| Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 528872302 | $114K | 0,60 | 52338 | EC | US |
| Bruker Corp. | 116794108 | $113K | 0,60 | 1917 | EC | US |
| Pro-Dex, Inc. | 74265M205 | $113K | 0,60 | 1742 | EC | US |
| Rambus Inc. | 750917106 | $113K | 0,60 | 774 | EC | US |
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $112K | 0,59 | 1103 | EC | US |
| Vistance Networks, Inc. | 20337X109 | $112K | 0,59 | 8999 | EC | US |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | $112K | 0,59 | 1608 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | 457985208 | $108K | 0,57 | 6753 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings PLC | G59665102 | $108K | 0,57 | 10164 | EC | KY |
| Alkermes PLC | G01767105 | $108K | 0,57 | 2553 | EC | IE |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
32,3%
Technology
22,4%
Industrials
6,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
2,5%
Consumer products
2,1%
Telecommunication
1,7%
Communication Services
1,4%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Diversified Consumer Services
0,3%
Paper & Forest
0,2%
Retail
0,1%
أخرى/غير معينة
25,7%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00008812 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01479 → 0.01576 (6,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.007287 → 0.01479 (103,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.00008812 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000009804 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACRS — Aclaris Therapeutics Inc
00461U105
|
وحدات/سهم: 0.04819 → 0.04825 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGEN — Agenus Inc
00847G804
|
وحدات/سهم: 0.06264 → 0.06272 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03519 → 0.007287 (-79,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AKBA — Akebia Therapeutics Inc
00972D105
|
وحدات/سهم: 0.215 → 0.2152 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALXO — ALX Oncology Holdings Inc
00166B105
|
وحدات/سهم: 0.1154 → 0.1155 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANGO — AngioDynamics Inc
03475V101
|
وحدات/سهم: 0.0191 → 0.01912 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANIK — Anika Therapeutics Inc
035255108
|
وحدات/سهم: 0.01509 → 0.01511 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ATEC — Alphatec Holdings Inc
02081G201
|
وحدات/سهم: 0.02829 → 0.02833 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ATRC — AtriCure Inc
04963C209
|
وحدات/سهم: 0.007924 → 0.007933 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVNW — Aviat Networks Inc
05366Y201
|
وحدات/سهم: 0.01234 → 0.01235 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AZTA — Azenta Inc
114340102
|
وحدات/سهم: 0.009584 → 0.009594 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
BOOM — DMC Global Inc
23291C103
|
وحدات/سهم: 0.0322 → 0.03224 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRKR — Bruker Corp
116794108
|
وحدات/سهم: 0.003722 → 0.003727 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLPT — ClearPoint Neuro Inc
18507C103
|
وحدات/سهم: 0.0173 → 0.01733 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMCO — Columbus McKinnon Corp/NY
199333105
|
وحدات/سهم: 0.01374 → 0.01375 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CVLT — Commvault Systems Inc
204166102
|
وحدات/سهم: 0.001843 → 0.001849 (0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
DERM — Journey Medical Corp
48115J109
|
وحدات/سهم: 0.03475 → 0.03479 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EGHT — 8x8 Inc
282914100
|
وحدات/سهم: 0.1059 → 0.106 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ERII — Energy Recovery Inc
29270J100
|
وحدات/سهم: 0.02684 → 0.02687 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EYPT — EyePoint Inc
30233G209
|
وحدات/سهم: 0.01614 → 0.01616 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
FCEL — FuelCell Energy Inc
35952H700
|
وحدات/سهم: 0.01012 → 0.01014 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GERN — Geron Corp
374163103
|
وحدات/سهم: 0.1754 → 0.1756 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GRFS — Grifols SA
398438408
|
وحدات/سهم: 0.02793 → 0.02796 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GRPN — Groupon Inc
399473206
|
وحدات/سهم: 0.01084 → 0.01085 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The
382550101
|
وحدات/سهم: 0.03594 → 0.03599 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
HELP — Cybin Inc
23256X407
|
وحدات/سهم: 0.04819 → 0.04825 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IART — Integra LifeSciences Holdings Corp
457985208
|
وحدات/سهم: 0.01367 → 0.01369 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ICUI — ICU Medical Inc
44930G107
|
وحدات/سهم: 0.001618 → 0.001622 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IMMR — Immersion Corp
452521107
|
وحدات/سهم: 0.03383 → 0.03388 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
INGN — Inogen Inc
45780L104
|
وحدات/سهم: 0.03378 → 0.03382 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
وحدات/سهم: 0.01023 → 0.01025 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
وحدات/سهم: 0.002641 → 0.002647 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc
462260100
|
وحدات/سهم: 0.05348 → 0.05354 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IPGP — IPG Photonics Corp
44980X109
|
وحدات/سهم: 0.001914 → 0.001918 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IQ — iQIYI Inc
46267X108
|
وحدات/سهم: 0.1923 → 0.1926 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IRWD — Ironwood Pharmaceuticals Inc
46333X108
|
وحدات/سهم: 0.06142 → 0.06149 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ISSC — Innovative Solutions and Support Inc
45769N105
|
وحدات/سهم: 0.01272 → 0.01273 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
KIDS — OrthoPediatrics Corp
68752L100
|
وحدات/سهم: 0.01277 → 0.01278 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
KVHI — KVH Industries Inc
482738101
|
وحدات/سهم: 0.02363 → 0.02365 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LCUT — Lifetime Brands Inc
53222Q103
|
وحدات/سهم: 0.02564 → 0.02567 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
وحدات/سهم: 0.0009431 → 0.0009471 (0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV
36315X101
|
وحدات/سهم: 0.007731 → 0.007743 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LXRX — Lexicon Pharmaceuticals Inc
528872302
|
وحدات/سهم: 0.1006 → 0.1007 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LYFT — Lyft Inc
55087P104
|
وحدات/سهم: 0.01554 → 0.01556 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MCFT — MasterCraft Boat Holdings Inc
57637H103
|
وحدات/سهم: 0.009414 → 0.009425 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MDWD — MediWound Ltd
M68830112
|
وحدات/سهم: 0.0153 → 0.01532 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MDXG — MiMedx Group Inc
602496101
|
وحدات/سهم: 0.05958 → 0.05965 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MESO — Mesoblast Ltd
590717401
|
وحدات/سهم: 0.01424 → 0.01425 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NKTR — Nektar Therapeutics
640268306
|
وحدات/سهم: 0.00338 → 0.003384 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NTGR — NETGEAR Inc
64111Q104
|
وحدات/سهم: 0.008433 → 0.008447 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
وحدات/سهم: 0.06449 → 0.06456 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
OFIX — Orthofix Medical Inc
68752M108
|
وحدات/سهم: 0.02365 → 0.02368 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
OMER — Omeros Corp
682143102
|
وحدات/سهم: 0.01986 → 0.01988 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
OSPN — OneSpan Inc
68287N100
|
وحدات/سهم: 0.01518 → 0.0152 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
OTEX — Open Text Corp
683715106
|
وحدات/سهم: 0.009198 → 0.009208 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
PCRX — Pacira BioSciences Inc
695127100
|
وحدات/سهم: 0.009439 → 0.009453 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
PGEN — Precigen Inc
74017N105
|
وحدات/سهم: 0.05052 → 0.05058 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
PROF — Profound Medical Corp
74319B502
|
وحدات/سهم: 0.0322 → 0.03224 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
PSNL — Personalis Inc
71535D106
|
وحدات/سهم: 0.01923 → 0.01926 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
QDEL — QuidelOrtho Corp
219798105
|
وحدات/سهم: 0.01684 → 0.01686 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
QMCO — Quantum Corp
747906600
|
وحدات/سهم: 0.02258 → 0.02261 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
QTRX — Quanterix Corp
74766Q101
|
وحدات/سهم: 0.07165 → 0.07174 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
QTTB — Q32 Bio Inc
746964105
|
وحدات/سهم: 0.01984 → 0.01987 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc
766559702
|
وحدات/سهم: 0.007192 → 0.0072 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
RPD — Rapid7 Inc
753422104
|
وحدات/سهم: 0.02617 → 0.0262 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SIBN — SI-BONE Inc
825704109
|
وحدات/سهم: 0.01555 → 0.01557 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SKYX — SKYX Platforms Corp
78471E105
|
وحدات/سهم: 0.194 → 0.1943 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SONO — Sonos Inc
83570H108
|
وحدات/سهم: 0.01389 → 0.01391 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
STIM — Neuronetics Inc
64131A105
|
وحدات/سهم: 0.1424 → 0.1425 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
TBCH — Turtle Beach Corp
900450206
|
وحدات/سهم: 0.01681 → 0.01684 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
THRM — Gentherm Inc
37253A103
|
وحدات/سهم: 0.00632 → 0.006327 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
TLSI — TriSalus Life Sciences Inc
89680M101
|
وحدات/سهم: 0.0643 → 0.06437 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
TNDM — Tandem Diabetes Care Inc
875372203
|
وحدات/سهم: 0.01275 → 0.01276 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
TXG — 10X Genomics Inc
88025U109
|
وحدات/سهم: 0.007743 → 0.007755 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001177 → -0.00000009804 (-100,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
VIAV — Viavi Solutions Inc
925550105
|
وحدات/سهم: 0.004514 → 0.004522 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
VREX — Varex Imaging Corp
92214X106
|
وحدات/سهم: 0.02143 → 0.02146 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
VSAT — Viasat Inc
92552V100
|
وحدات/سهم: 0.002718 → 0.002724 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XNCR — Xencor Inc
98401F105
|
وحدات/سهم: 0.01846 → 0.01848 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XRAY — DENTSPLY SIRONA Inc
24906P109
|
وحدات/سهم: 0.02094 → 0.02097 (0,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
MVIS
594960304
|
تم الخروج من المركز — كان 0.3614 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
MVIS — MicroVision Inc
594960403
|
مركز جديد — 0.02409 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00006584 → 0.0001177 (78,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03106 → 0.03519 (13,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02889 → 0.03106 (7,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.00006584 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02722 → 0.02889 (6,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CAD
CASHCAD09
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0007592 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0005396 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
مركز جديد — 0.0001627 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
مركز جديد — 0.0001627 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2324462D — Cartesian Therapeutics Inc
816212112
|
مركز جديد — 0.05358 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABUS — Arbutus Biopharma Corp
03879J100
|
مركز جديد — 0.04808 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ACRS — Aclaris Therapeutics Inc
00461U105
|
مركز جديد — 0.04819 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGEN — Agenus Inc
00847G804
|
مركز جديد — 0.06264 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc
00847X104
|
مركز جديد — 0.007461 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.02722 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AKBA — Akebia Therapeutics Inc
00972D105
|
مركز جديد — 0.215 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ALDX — Aldeyra Therapeutics Inc
01438T106
|
مركز جديد — 0.1253 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ALEC — Alector Inc
014442107
|
مركز جديد — 0.1015 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ALGN — Align Technology Inc
016255101
|
مركز جديد — 0.001257 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ALT — Altimmune Inc
02155H200
|
مركز جديد — 0.07189 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ALXO — ALX Oncology Holdings Inc
00166B105
|
مركز جديد — 0.1154 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ANGO — AngioDynamics Inc
03475V101
|
مركز جديد — 0.0191 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ANIK — Anika Therapeutics Inc
035255108
|
مركز جديد — 0.01509 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd
G6331P104
|
مركز جديد — 0.004833 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
API — Agora Inc
00851L103
|
مركز جديد — 0.05348 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AQST — Aquestive Therapeutics Inc
03843E104
|
مركز جديد — 0.05454 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ARBE — Arbe Robotics Ltd
M1R95N100
|
مركز جديد — 0.1993 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ARQ — Arq Inc
00770C101
|
مركز جديد — 0.07944 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ARQQ — Arqit Quantum Inc
G0567U127
|
مركز جديد — 0.01328 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ARVN — Arvinas Inc
04335A105
|
مركز جديد — 0.02442 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ATEC — Alphatec Holdings Inc
02081G201
|
مركز جديد — 0.02829 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ATOM — Atomera Inc
04965B100
|
مركز جديد — 0.02197 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ATRC — AtriCure Inc
04963C209
|
مركز جديد — 0.007924 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AUTL — Autolus Therapeutics PLC
05280R100
|
مركز جديد — 0.1172 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AVNW — Aviat Networks Inc
05366Y201
|
مركز جديد — 0.01234 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AZTA — Azenta Inc
114340102
|
مركز جديد — 0.009584 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BCYC — Bicycle Therapeutics PLC
088786108
|
مركز جديد — 0.04675 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BLDP — Ballard Power Systems Inc
058586108
|
مركز جديد — 0.03486 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BOOM — DMC Global Inc
23291C103
|
مركز جديد — 0.0322 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BRKR — Bruker Corp
116794108
|
مركز جديد — 0.003722 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CAD
CASHCAD09
|
مركز جديد — 0.0007592 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CCCC — C4 Therapeutics Inc
12529R107
|
مركز جديد — 0.05017 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CDXS — Codexis Inc
192005106
|
مركز جديد — 0.07916 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CERS — Cerus Corp
157085101
|
مركز جديد — 0.07212 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CGEN — Compugen Ltd
M25722105
|
مركز جديد — 0.08337 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CHRS — Coherus Oncology Inc
19249H103
|
مركز جديد — 0.1379 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CLPT — ClearPoint Neuro Inc
18507C103
|
مركز جديد — 0.0173 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CMCO — Columbus McKinnon Corp/NY
199333105
|
مركز جديد — 0.01374 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CMTL — Comtech Telecommunications Corp
205826209
|
مركز جديد — 0.03901 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CNDT — Conduent Inc
206787103
|
مركز جديد — 0.1267 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CRNC — Cerence Inc
156727109
|
مركز جديد — 0.01705 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CRUS — Cirrus Logic Inc
172755100
|
مركز جديد — 0.00129 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CSIQ — Canadian Solar Inc
136635109
|
مركز جديد — 0.01154 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CTMX — CytomX Therapeutics Inc
23284F105
|
مركز جديد — 0.0609 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CVLT — Commvault Systems Inc
204166102
|
مركز جديد — 0.001843 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CYRX — CryoPort Inc
229050307
|
مركز جديد — 0.01398 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DBX — Dropbox Inc
26210C104
|
مركز جديد — 0.008159 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DERM — Journey Medical Corp
48115J109
|
مركز جديد — 0.03475 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DOO — BRP Inc
05577W200
|
مركز جديد — 0.003796 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DTIL — Precision BioSciences Inc
74019P207
|
مركز جديد — 0.03146 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EDIT — Editas Medicine Inc
28106W103
|
مركز جديد — 0.06337 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EGHT — 8x8 Inc
282914100
|
مركز جديد — 0.1059 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc
29251M106
|
مركز جديد — 0.01666 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ENTG — Entegris Inc
29362U104
|
مركز جديد — 0.00158 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EQ — Equillium Inc
29446K106
|
مركز جديد — 0.07561 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ERIC — Telefonaktiebolaget LM Ericsson
294821608
|
مركز جديد — 0.01679 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ERII — Energy Recovery Inc
29270J100
|
مركز جديد — 0.02684 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EYPT — EyePoint Inc
30233G209
|
مركز جديد — 0.01614 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FATE — Fate Therapeutics Inc
31189P102
|
مركز جديد — 0.0772 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FCEL — FuelCell Energy Inc
35952H700
|
مركز جديد — 0.01012 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FOXF — Fox Factory Holding Corp
35138V102
|
مركز جديد — 0.01216 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GEOS — Geospace Technologies Corp
37364X109
|
مركز جديد — 0.02642 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GERN — Geron Corp
374163103
|
مركز جديد — 0.1754 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GNTX — Gentex Corp
371901109
|
مركز جديد — 0.009076 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GOGO — Gogo Inc
38046C109
|
مركز جديد — 0.04798 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GPRO — GoPro Inc
38268T103
|
مركز جديد — 0.1754 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GRFS — Grifols SA
398438408
|
مركز جديد — 0.02793 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GRPN — Groupon Inc
399473206
|
مركز جديد — 0.01084 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GSIT — GSI Technology Inc
36241U106
|
مركز جديد — 0.02209 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The
382550101
|
مركز جديد — 0.03594 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HELE — Helen of Troy Ltd
G4388N106
|
مركز جديد — 0.00808 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HELP — Cybin Inc
23256X407
|
مركز جديد — 0.04819 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HIMX — Himax Technologies Inc
43289P106
|
مركز جديد — 0.01066 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HRTX — Heron Therapeutics Inc
427746102
|
مركز جديد — 0.252 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IART — Integra LifeSciences Holdings Corp
457985208
|
مركز جديد — 0.01367 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ICUI — ICU Medical Inc
44930G107
|
مركز جديد — 0.001618 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IDCC — InterDigital Inc
45867G101
|
مركز جديد — 0.0008706 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IFRX — InflaRx NV
N44821101
|
مركز جديد — 0.09136 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IHRT — iHeartMedia Inc
45174J509
|
مركز جديد — 0.05087 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IMMR — Immersion Corp
452521107
|
مركز جديد — 0.03383 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IMOS — ChipMOS Technologies Inc
16965P202
|
مركز جديد — 0.00312 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IMUX — Immunic Inc
4525EP200
|
مركز جديد — 0.01466 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
INGN — Inogen Inc
45780L104
|
مركز جديد — 0.03378 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
INO — Inovio Pharmaceuticals Inc
45773H409
|
مركز جديد — 0.1674 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
مركز جديد — 0.01023 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
INVZ — Innoviz Technologies Ltd
M5R635108
|
مركز جديد — 0.2873 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
مركز جديد — 0.002641 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc
462260100
|
مركز جديد — 0.05348 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IPGP — IPG Photonics Corp
44980X109
|
مركز جديد — 0.001914 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IPWR — Ideal Power Inc
451622203
|
مركز جديد — 0.02947 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IQ — iQIYI Inc
46267X108
|
مركز جديد — 0.1923 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IRD — Opus Genetics Inc
67577R102
|
مركز جديد — 0.05029 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IRWD — Ironwood Pharmaceuticals Inc
46333X108
|
مركز جديد — 0.06142 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ISSC — Innovative Solutions and Support Inc
45769N105
|
مركز جديد — 0.01272 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ITRI — Itron Inc
465741106
|
مركز جديد — 0.002661 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
JOYY — JOYY Inc
46591M109
|
مركز جديد — 0.003255 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KIDS — OrthoPediatrics Corp
68752L100
|
مركز جديد — 0.01277 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KOPN — Kopin Corp
500600101
|
مركز جديد — 0.0384 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KPTI — Karyopharm Therapeutics Inc
48576U205
|
مركز جديد — 0.02409 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KVHI — KVH Industries Inc
482738101
|
مركز جديد — 0.02363 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LAB — Standard BioTools Inc
34385P108
|
مركز جديد — 0.1907 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LAKE — Lakeland Industries Inc
511795106
|
مركز جديد — 0.02027 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LCUT — Lifetime Brands Inc
53222Q103
|
مركز جديد — 0.02564 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 301 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $1407722 | 39,05% | 31632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $607822 | 16,86% | 13658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $565602 | 15,69% | 12709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $546347 | 15,15% | 20417 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $149161 | 4,14% | 3352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $116910 | 3,24% | 2627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $114114 | 3,17% | 2575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $80017 | 2,22% | 1798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $9390 | 0,26% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $8008 | 0,22% | 238 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |