QVMM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,28%▼ -2,93%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,13%▼ -4,78%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.4M
آخر 12 شهرًا -$1.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 363 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Twilio Inc TWLO 1,48 ≈$6.1M 20995 90138F102 0.00172 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,14 ≈$4.7M 22400 679295105 0.001835 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 0,88 ≈$3.6M 53410 G87110105 0.004374 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 0,83 ≈$3.4M 20510 G6700G107 0.00168 EQUITY USD
ATI Inc ATI 0,83 ≈$3.4M 17996 01741R102 0.001474 EQUITY USD
Entegris Inc ENTG 0,77 ≈$3.2M 19240 29362U104 0.001576 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 0,74 ≈$3.1M 5702 91307C102 0.0004669 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0,74 ≈$3.0M 16488 983793100 0.00135 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 0,73 ≈$3.0M 31600 912008109 0.002588 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 0,70 ≈$2.9M 11353 88033G407 0.0009299 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 0,67 ≈$2.7M 5077 231561101 0.0004158 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 0,65 ≈$2.7M 9764 87162W100 0.0007997 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 0,64 ≈$2.6M 6887 144285103 0.000564 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 0,64 ≈$2.6M 7999 980745103 0.000655 EQUITY USD
Reliance Inc RS 0,64 ≈$2.6M 6619 759509102 0.0005422 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 0,62 ≈$2.6M 8070 55405Y100 0.0006609 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 0,61 ≈$2.5M 10822 780287108 0.0008863 EQUITY USD
Burlington Stores Inc BURL 0,60 ≈$2.5M 9100 122017106 0.0007454 EQUITY USD
ITT Inc ITT 0,60 ≈$2.5M 12046 45073V108 0.0009865 EQUITY USD
Lattice Semiconductor Corp LSCC 0,59 ≈$2.4M 18256 518415104 0.001495 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 0,58 ≈$2.4M 136533 192108504 0.01118 EQUITY USD
MKS Inc MKSI 0,58 ≈$2.4M 8612 55306N104 0.0007053 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 0,57 ≈$2.3M 6220 95082P105 0.0005094 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 0,55 ≈$2.3M 103507 71424F105 0.008477 EQUITY USD
East West Bancorp Inc EWBC 0,55 ≈$2.3M 18070 27579R104 0.00148 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 0,54 ≈$2.2M 37462 69047Q102 0.003068 EQUITY USD
RBC Bearings Inc RBC 0,53 ≈$2.2M 4279 75524B104 0.0003504 EQUITY USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 0,53 ≈$2.2M 8773 759351604 0.0007185 EQUITY USD
Fabrinet FN 0,52 ≈$2.2M 4718 G3323L100 0.0003864 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 0,52 ≈$2.2M 19204 403949100 0.001573 EQUITY USD
API Group Corp APG 0,52 ≈$2.1M 53103 00187Y100 0.004349 EQUITY USD
RB Global Inc RBA 0,51 ≈$2.1M 25840 74935Q107 0.002116 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 0,51 ≈$2.1M 6615 184496107 0.0005418 EQUITY USD
Onto Innovation Inc ONTO 0,50 ≈$2.1M 6368 683344105 0.0005216 EQUITY USD
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 0,50 ≈$2.1M 7550 533900106 0.0006185 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 0,50 ≈$2.0M 3885 859241101 0.0003182 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0,49 ≈$2.0M 8693 G50871105 0.000712 EQUITY USD
Performance Food Group Co PFGC 0,49 ≈$2.0M 21728 71377A103 0.001779 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 0,48 ≈$2.0M 6539 48020Q107 0.0005356 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 0,47 ≈$1.9M 10072 816850101 0.0008249 EQUITY USD
Toast Inc TOST 0,47 ≈$1.9M 65793 888787108 0.005388 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 0,47 ≈$1.9M 10731 G8068L108 0.0008788 EQUITY USD
WP Carey Inc WPC 0,47 ≈$1.9M 29711 92936U109 0.002433 OTHER USD
Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 0,47 ≈$1.9M 20231 72348N109 0.001657 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 0,46 ≈$1.9M 34701 03852U106 0.002842 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 0,46 ≈$1.9M 99074 035710839 0.008114 OTHER USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 0,46 ≈$1.9M 13274 64125C109 0.001087 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 0,45 ≈$1.9M 5777 G7496G103 0.0004731 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 0,45 ≈$1.8M 3024 127190304 0.0002477 EQUITY USD
Docusign Inc DOCU 0,44 ≈$1.8M 26646 256163106 0.002182 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 29,4%
Financials 14,5%
Technology 10,2%
Healthcare 9,2%
Real Estate 7,8%
Materials 5,9%
Retail 5,8%
Energy 5,5%
Consumer Discretionary 5,2%
Utilities 2,8%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 1,1%
Communication Services 1,1%
أخرى/غير معينة 0,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
2 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.005684 → 0.006488 (14,1%)
2 أكتوبر، 2026 تقليص GHC — Graham Holdings Co 384637104 وحدات/سهم: 0.00003692 → 0.00003686 (-0,2%)
2 أكتوبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0000001613 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.005684 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00004658 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.009531 → -0.00004658 (-99,5%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01139 → -0.009531 (-16,3%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01183 → -0.01139 (-3,7%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.1082 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.01183 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1077 → 0.1082 (0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0001212 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1073 → 0.1077 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04018 → 0.1073 (167,2%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.06611 → -0.0001212 (-100,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AA — Alcoa Corp 013872106 وحدات/سهم: 0.003378 → 0.002838 (-16,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AAL — American Airlines Group Inc 02376R102 وحدات/سهم: 0.007929 → 0.007498 (-5,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 وحدات/سهم: 0.004149 → 0.004054 (-2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ACM — AECOM 00766T100 وحدات/سهم: 0.001439 → 0.001479 (2,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 وحدات/سهم: 0.0004077 → 0.0004028 (-1,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 وحدات/سهم: 0.0007467 → 0.0007644 (2,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AGCO — AGCO Corp 001084102 وحدات/سهم: 0.0006833 → 0.0006121 (-10,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0323 → 0.04018 (24,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 وحدات/سهم: 0.002042 → 0.002162 (5,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 وحدات/سهم: 0.0003975 → 0.0004026 (1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ALGM — Allegro MicroSystems Inc 01749D105 وحدات/سهم: 0.001469 → 0.001372 (-6,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ALK — Alaska Air Group Inc 011659109 وحدات/سهم: 0.001393 → 0.001246 (-10,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 وحدات/سهم: 0.003161 → 0.003075 (-2,7%)
21 سبتمبر، 2026 جديد ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 مركز جديد — 0.0008888 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص ALV — Autoliv Inc 052800109 وحدات/سهم: 0.0007749 → 0.0007651 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 وحدات/سهم: 0.0002797 → 0.0002985 (6,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 وحدات/سهم: 0.00347 → 0.003574 (3,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 وحدات/سهم: 0.001251 → 0.001147 (-8,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AN — AutoNation Inc 05329W102 وحدات/سهم: 0.0002785 → 0.0002637 (-5,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة APG — API Group Corp 00187Y100 وحدات/سهم: 0.004188 → 0.004349 (3,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة APPF — Appfolio Inc 03783C100 وحدات/سهم: 0.000256 → 0.0002989 (16,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AR — Antero Resources Corp 03674X106 وحدات/سهم: 0.003241 → 0.003163 (-2,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 وحدات/سهم: 0.002898 → 0.002842 (-1,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 وحدات/سهم: 0.0005608 → 0.0005317 (-5,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 وحدات/سهم: 0.001699 → 0.001534 (-9,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ASB — Associated Banc-Corp 045487105 وحدات/سهم: 0.001755 → 0.001807 (2,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ASH — Ashland Inc 044186104 وحدات/سهم: 0.0004482 → 0.0005106 (13,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ATI — ATI Inc 01741R102 وحدات/سهم: 0.00143 → 0.001474 (3,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ATR — AptarGroup Inc 038336103 وحدات/سهم: 0.0007159 → 0.0007514 (5,0%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج AVAV 008073108 تم الخروج من المركز — كان 0.0004195 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة AVNT — Avient Corp 05368V106 وحدات/سهم: 0.001021 → 0.001053 (3,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AVT — Avnet Inc 053807103 وحدات/سهم: 0.0009172 → 0.0008747 (-4,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AVTR — Avantor Inc 05352A100 وحدات/سهم: 0.007095 → 0.007288 (2,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AXTA — Axalta Coating Systems Ltd G0750C108 وحدات/سهم: 0.002251 → 0.002472 (9,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AYI — Acuity Inc 00508Y102 وحدات/سهم: 0.0003654 → 0.0003402 (-6,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 وحدات/سهم: 0.00136 → 0.00138 (1,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BBWI — Bath & Body Works Inc 070830104 وحدات/سهم: 0.002483 → 0.002391 (-3,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BCO — Brink's Co/The 109696104 وحدات/سهم: 0.0004699 → 0.0004529 (-3,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BDC — Belden Inc 077454106 وحدات/سهم: 0.0004308 → 0.0004134 (-4,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N103 وحدات/سهم: 0.0006225 → 0.0006475 (4,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BILL — BILL Holdings Inc 090043100 وحدات/سهم: 0.001112 → 0.0009943 (-10,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 وحدات/سهم: 0.0002148 → 0.0002016 (-6,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 وحدات/سهم: 0.00133 → 0.001429 (7,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BKH — Black Hills Corp 092113109 وحدات/سهم: 0.0008408 → 0.0008185 (-2,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 وحدات/سهم: 0.002159 → 0.002138 (-1,0%)
21 سبتمبر، 2026 جديد BRKR — Bruker Corp 116794108 مركز جديد — 0.001294 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 وحدات/سهم: 0.003237 → 0.003351 (3,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 وحدات/سهم: 0.001649 → 0.001869 (13,4%)
21 سبتمبر، 2026 جديد BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 مركز جديد — 0.001628 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة BURL — Burlington Stores Inc 122017106 وحدات/سهم: 0.0006782 → 0.0007454 (9,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BWA — BorgWarner Inc 099724106 وحدات/سهم: 0.002297 → 0.002203 (-4,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 وحدات/سهم: 0.001077 → 0.0009725 (-9,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 وحدات/سهم: 0.0006044 → 0.0006182 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CACI — CACI International Inc 127190304 وحدات/سهم: 0.0002397 → 0.0002477 (3,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 وحدات/سهم: 0.001444 → 0.001471 (1,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CBT — Cabot Corp 127055101 وحدات/سهم: 0.0006042 → 0.0005878 (-2,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CCK — Crown Holdings Inc 228368106 وحدات/سهم: 0.00123 → 0.001257 (2,2%)
21 سبتمبر، 2026 جديد CDE — Coeur Mining Inc 192108504 مركز جديد — 0.01118 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة CDP — COPT Defense Properties 22002T108 وحدات/سهم: 0.001163 → 0.001263 (8,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 وحدات/سهم: 0.0006523 → 0.0006817 (4,5%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج CG 14316J108 تم الخروج من المركز — كان 0.002944 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص CGNX — Cognex Corp 192422103 وحدات/سهم: 0.002048 → 0.001791 (-12,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 وحدات/سهم: 0.0007171 → 0.0007521 (4,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CHE — Chemed Corp 16359R103 وحدات/سهم: 0.0001534 → 0.000145 (-5,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CHRD — Chord Energy Corp 674215207 وحدات/سهم: 0.000597 → 0.0006052 (1,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CHWY — Chewy Inc 16679L109 وحدات/سهم: 0.002962 → 0.003009 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899101 وحدات/سهم: 0.006881 → 0.005953 (-13,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CLH — Clean Harbors Inc 184496107 وحدات/سهم: 0.0005383 → 0.0005418 (0,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CMC — Commercial Metals Co 201723103 وحدات/سهم: 0.001262 → 0.001185 (-6,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH Industrial NV N20944109 وحدات/سهم: 0.009769 → 0.008184 (-16,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CNM — Core & Main Inc 21874C102 وحدات/سهم: 0.002079 → 0.002122 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 وحدات/سهم: 0.000961 → 0.00102 (6,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNX — CNX Resources Corp 12653C108 وحدات/سهم: 0.00159 → 0.001529 (-3,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 وحدات/سهم: 0.0005647 → 0.0006387 (13,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 وحدات/سهم: 0.003179 → 0.003141 (-1,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COLM — Columbia Sportswear Co 198516106 وحدات/سهم: 0.0002842 → 0.0002688 (-5,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 وحدات/سهم: 0.002792 → 0.002544 (-8,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CROX — Crocs Inc 227046109 وحدات/سهم: 0.0005379 → 0.0005882 (9,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 وحدات/سهم: 0.0004916 → 0.000564 (14,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 وحدات/سهم: 0.0006044 → 0.0005511 (-8,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 وحدات/سهم: 0.0004725 → 0.0004528 (-4,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 وحدات/سهم: 0.002665 → 0.002575 (-3,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CUBE — CubeSmart 229663109 وحدات/سهم: 0.002409 → 0.002526 (4,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CUZ — Cousins Properties Inc 222795502 وحدات/سهم: 0.001702 → 0.001868 (9,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 وحدات/سهم: 0.0004223 → 0.0004158 (-1,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CXT — Crane NXT Co 224441105 وحدات/سهم: 0.0005603 → 0.0005217 (-6,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001704 (-3,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DCI — Donaldson Co Inc 257651109 وحدات/سهم: 0.001246 → 0.00128 (2,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DINO — HF Sinclair Corp 403949100 وحدات/سهم: 0.0017 → 0.001573 (-7,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 وحدات/سهم: 0.000774 → 0.000729 (-5,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 وحدات/سهم: 0.000706 → 0.0006562 (-7,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 وحدات/سهم: 0.0007968 → 0.0007419 (-6,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DOCS — Doximity Inc 26622P107 وحدات/سهم: 0.001555 → 0.001614 (3,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DOCU — Docusign Inc 256163106 وحدات/سهم: 0.002569 → 0.002182 (-15,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DTM — DT Midstream Inc 23345M107 وحدات/سهم: 0.001113 → 0.001122 (0,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DUOL — Duolingo Inc 26603R106 وحدات/سهم: 0.0004034 → 0.0004683 (16,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DY — Dycom Industries Inc 267475101 وحدات/سهم: 0.0003774 → 0.0003287 (-12,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EEFT — Euronet Worldwide Inc 298736109 وحدات/سهم: 0.0004874 → 0.0003811 (-21,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EHC — Encompass Health Corp 29261A100 وحدات/سهم: 0.001135 → 0.001072 (-5,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 وحدات/سهم: 0.005707 → 0.005541 (-2,9%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج ELF 26856L103 تم الخروج من المركز — كان 0.0006279 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 وحدات/سهم: 0.002051 → 0.002201 (7,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ENS — EnerSys 29275Y102 وحدات/سهم: 0.0004188 → 0.0004132 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 وحدات/سهم: 0.0007028 → 0.0006349 (-9,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ENTG — Entegris Inc 29362U104 وحدات/سهم: 0.001803 → 0.001576 (-12,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EPR — EPR Properties 26884U109 وحدات/سهم: 0.0008033 → 0.0008223 (2,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ESAB — Esab Corp 29605J106 وحدات/سهم: 0.0007002 → 0.0006472 (-7,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 وحدات/سهم: 0.001034 → 0.0009918 (-4,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EVR — Evercore Inc 29977A105 وحدات/سهم: 0.0004261 → 0.0004203 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 وحدات/سهم: 0.001448 → 0.00148 (2,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 وحدات/سهم: 0.002746 → 0.002572 (-6,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 وحدات/سهم: 0.00173 → 0.001818 (5,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 وحدات/سهم: 0.0003591 → 0.0003568 (-0,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EXPO — Exponent Inc 30214U102 وحدات/سهم: 0.0005776 → 0.0005578 (-3,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FAF — First American Financial Corp 31847R102 وحدات/سهم: 0.001123 → 0.001151 (2,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FBIN — Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 وحدات/سهم: 0.001274 → 0.001419 (11,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 وحدات/سهم: 0.0004424 → 0.0003975 (-10,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 وحدات/سهم: 0.001408 → 0.001448 (2,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FHI — Federated Hermes Inc 314211103 وحدات/سهم: 0.0007933 → 0.0008231 (3,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FHN — First Horizon Corp 320517105 وحدات/سهم: 0.005237 → 0.00513 (-2,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FIVE — Five Below Inc 33829M101 وحدات/سهم: 0.0007052 → 0.0006034 (-14,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FLG — Flagstar Bank NA 649445400 وحدات/سهم: 0.003193 → 0.003291 (3,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FLR — Fluor Corp 343412102 وحدات/سهم: 0.001733 → 0.001517 (-12,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FLS — Flowserve Corp 34354P105 وحدات/سهم: 0.001449 → 0.001468 (1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fabrinet G3323L100 وحدات/سهم: 0.0004447 → 0.0003864 (-13,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FNB — FNB Corp/PA 302520101 وحدات/سهم: 0.003796 → 0.003897 (2,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 وحدات/سهم: 0.002795 → 0.002886 (3,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 وحدات/سهم: 0.001446 → 0.00147 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FTI — TechnipFMC PLC G87110105 وحدات/سهم: 0.004358 → 0.004374 (0,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة G — Genpact Ltd G3922B107 وحدات/سهم: 0.001785 → 0.001876 (5,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GAP — Gap Inc/The 364760108 وحدات/سهم: 0.002496 → 0.002543 (1,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GATX — GATX Corp 361448103 وحدات/سهم: 0.0003871 → 0.0003831 (-1,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105 وحدات/سهم: 0.001406 → 0.001424 (1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GGG — Graco Inc 384109104 وحدات/سهم: 0.001875 → 0.001837 (-2,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GHC — Graham Holdings Co 384637104 وحدات/سهم: 0.00003568 → 0.00003692 (3,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 وحدات/سهم: 0.003025 → 0.003136 (3,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GME — GameStop Corp 36467W109 وحدات/سهم: 0.004286 → 0.004164 (-2,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GMED — Globus Medical Inc 379577208 وحدات/سهم: 0.001242 → 0.001352 (8,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GNTX — Gentex Corp 371901109 وحدات/سهم: 0.002371 → 0.002296 (-3,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 وحدات/سهم: 0.003535 → 0.003806 (7,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 وحدات/سهم: 0.001321 → 0.001299 (-1,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة H — Hyatt Hotels Corp 448579102 وحدات/سهم: 0.0004327 → 0.0004729 (9,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HAE — Haemonetics Corp 405024100 وحدات/سهم: 0.0004396 → 0.0005072 (15,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 وحدات/سهم: 0.001222 → 0.001285 (5,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HL — Hecla Mining Co 422704106 وحدات/سهم: 0.009335 → 0.006982 (-25,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 وحدات/سهم: 0.0006232 → 0.0005836 (-6,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 وحدات/سهم: 0.0005005 → 0.0004912 (-1,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 وحدات/سهم: 0.001284 → 0.00119 (-7,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 وحدات/سهم: 0.001951 → 0.002029 (4,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HQY — HealthEquity Inc 42226A107 وحدات/سهم: 0.0009222 → 0.0009614 (4,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 وحدات/سهم: 0.003738 → 0.003811 (1,9%)
21 سبتمبر، 2026 جديد HRB — H&R Block Inc 093671105 مركز جديد — 0.001584 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 وحدات/سهم: 0.0008708 → 0.0008872 (1,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HXL — Hexcel Corp 428291108 وحدات/سهم: 0.0008188 → 0.0008445 (3,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IBOC — International Bancshares Corp 459044103 وحدات/سهم: 0.000569 → 0.0005872 (3,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IDA — IDACORP Inc 451107106 وحدات/سهم: 0.0005891 → 0.0006048 (2,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IDCC — InterDigital Inc 45867G101 وحدات/سهم: 0.0002808 → 0.0002788 (-0,7%)
21 سبتمبر، 2026 جديد IESC — IES Holdings Inc 44951W106 مركز جديد — 0.0001788 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج ILMN 452327109 تم الخروج من المركز — كان 0.00169 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة INGR — Ingredion Inc 457187102 وحدات/سهم: 0.0006861 → 0.0007075 (3,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IPGP — IPG Photonics Corp 44980X109 وحدات/سهم: 0.0003054 → 0.0002636 (-13,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 وحدات/سهم: 0.002485 → 0.00273 (9,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ITT — ITT Inc 45073V108 وحدات/سهم: 0.001002 → 0.0009865 (-1,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 وحدات/سهم: 0.000689 → 0.000712 (3,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة JEF — Jefferies Financial Group Inc 47233W109 وحدات/سهم: 0.001657 → 0.001702 (2,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 وحدات/سهم: 0.000492 → 0.0005356 (8,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KBH — KB Home 48666K109 وحدات/سهم: 0.00065 → 0.0007335 (12,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KD — Kyndryl Holdings Inc 50155Q100 وحدات/سهم: 0.002785 → 0.002546 (-8,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KEX — Kirby Corp 497266106 وحدات/سهم: 0.000601 → 0.0005983 (-0,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 وحدات/سهم: 0.0002363 → 0.0002488 (5,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 وحدات/سهم: 0.001707 → 0.001768 (3,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 وحدات/سهم: 0.001068 → 0.001202 (12,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 وحدات/سهم: 0.002266 → 0.002199 (-3,0%)
21 سبتمبر، 2026 جديد KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 مركز جديد — 0.0002959 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج KTOS 50077B207 تم الخروج من المركز — كان 0.00238 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص LAD — Lithia Motors Inc 536797103 وحدات/سهم: 0.0002549 → 0.0002488 (-2,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 وحدات/سهم: 0.0009675 → 0.0009521 (-1,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LEA — Lear Corp 521865204 وحدات/سهم: 0.0005692 → 0.0005389 (-5,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LFUS — Littelfuse Inc 537008104 وحدات/سهم: 0.0002916 → 0.0002698 (-7,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LIVN — LivaNova PLC G5509L101 وحدات/سهم: 0.0005646 → 0.0006067 (7,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 وحدات/سهم: 0.0003016 → 0.000281 (-6,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LPX — Louisiana-Pacific Corp 546347105 وحدات/سهم: 0.0007447 → 0.0007253 (-2,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 وحدات/سهم: 0.001674 → 0.001495 (-10,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LSTR — Landstar System Inc 515098101 وحدات/سهم: 0.0003545 → 0.0003857 (8,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة M — Macy's Inc 55616P104 وحدات/سهم: 0.00275 → 0.002941 (7,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 382 تغييرات

التوزيعات 21 دفعة

08
1,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1250
22 يونيو، 2026$0,1000
23 مارس، 2026$0,1050
22 ديسمبر، 2025$0,1050
22 سبتمبر، 2025$0,0970
23 يونيو، 2025$0,1020
24 مارس، 2025$0,1020
23 ديسمبر، 2024$0,1010
23 سبتمبر، 2024$0,0970
24 يونيو، 2024$0,0840
18 مارس، 2024$0,0870
18 ديسمبر، 2023$0,0820
18 سبتمبر، 2023$0,0890
20 يونيو، 2023$0,0940
20 مارس، 2023$0,0980
19 ديسمبر، 2022$0,0680
19 سبتمبر، 2022$0,0970
21 يونيو، 2022$0,0920
21 مارس، 2022$0,0840
20 ديسمبر، 2021$0,0850
20 سبتمبر، 2021$0,0720

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2527280 34,94% 70135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1874702 25,92% 52025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $743116 10,27% 20622 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $544757 7,53% 15266 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $428183 5,92% 11882576 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $317068 4,38% 8799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $313935 4,34% 8712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $228613 3,16% 6344 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $227302 3,14% 6308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $26449 0,37% 734 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $936 0,01% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $36 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $405.9M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M