Fragasso Financial Advisors Inc
CIK 1613331 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.9B
- المراكز
- 361
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1585 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,16%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,03% تقدير المشتريات $52754770 · المبيعات $18127180
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 49
- زيادة
- 173
- انخفض
- 112
- مغلق
- 10
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,1%
Industrials
3,1%
Healthcare
2,1%
Communication Services
1,9%
Retail
1,3%
Financials
1,1%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
77,9%
المحفظة الكاملة 361 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $319439623 | 17,03% | 426551 | $37897584 | صعود ×1 | ||
| FELC | $159913134 | 8,53% | 3815632 | $20216068 | صعود ×5 | ||
| SCHM | $105742948 | 5,64% | 2867994 | $13741256 | هبوط ×2 | ||
| FENI | $103430327 | 5,51% | 2577382 | $8960553 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $92532313 | 4,93% | 958090 | $7549453 | صعود ×4 | ||
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $87775027 | 4,68% | 3227771 | $13528083 | صعود ×2 | ||
| PYLD | $77100994 | 4,11% | 2907277 | $6307534 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $75201144 | 4,01% | 259888 | $8466060 | صعود ×1 | ||
| VOO | $62948168 | 3,36% | 91653 | $6973186 | هبوط ×3 | ||
| AVEM | $58900610 | 3,14% | 610432 | $8506740 | هبوط ×2 | ||
| JAAA | $54120937 | 2,89% | 1071914 | $5138475 | صعود ×5 | ||
| SPYM | $38431019 | 2,05% | 437312 | $5460196 | صعود ×6 | ||
| SLYV | $33309805 | 1,78% | 305286 | $3706429 | هبوط ×2 | ||
| HTRB | $31893550 | 1,70% | 945414 | $942090 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25868013 | 1,38% | 129282 | $3219739 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25025661 | 1,33% | 70027 | $4084962 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19388785 | 1,03% | 51978 | $24252 | صعود ×2 | ||
| QUAL | $17511542 | 0,93% | 79805 | $-2397839 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14430330 | 0,77% | 60545 | $1455642 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $11770549 | 0,63% | 23523 | $750093 | صعود ×1 | ||
| HMOP | $11593054 | 0,62% | 296157 | $676167 | صعود ×2 | ||
| SRLN | $10774676 | 0,57% | 267428 | $366500 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9710375 | 0,52% | 25706 | $1592364 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9647011 | 0,51% | 13343 | $5034158 | صعود ×1 | ||
| MUB | $9585171 | 0,51% | 89065 | $142466 | صعود ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $8971826 | 0,48% | 22744 | $3047744 | هبوط ×1 | ||
| SLYG | $7984639 | 0,43% | 67025 | $1369111 | هبوط ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7460940 | 0,40% | 7628 | $509552 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7383906 | 0,39% | 22558 | $803970 | صعود ×2 | ||
| JHMM | $6747913 | 0,36% | 90020 | $491262 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6355925 | 0,34% | 25026 | $456125 | صعود ×1 | ||
| SHYD | $6114785 | 0,33% | 267021 | $86469 | صعود ×1 | ||
| VXF | $5845273 | 0,31% | 23741 | $877221 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5698154 | 0,30% | 10116 | $-434450 | هبوط ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5627051 | 0,30% | 16401 | $831447 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5528417 | 0,29% | 4609 | $1295331 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $5403649 | 0,29% | 7236 | $901006 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5284815 | 0,28% | 21001 | $1080551 | صعود ×2 | ||
| EFA | $4973519 | 0,27% | 47878 | $292115 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4625871 | 0,25% | 63014 | $-98661 | هبوط ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4611445 | 0,25% | 3995 | $3143095 | صعود ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $4378617 | 0,23% | 11100 | عقد خيار البيع | $3938167 | هبوط ×1 | |
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4332563 | 0,23% | 31689 | $-1295756 | هبوط ×2 | ||
| USMV | $4262124 | 0,23% | 44185 | $-13545 | هبوط ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4241843 | 0,23% | 11714 | $223584 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4227665 | 0,23% | 37327 | $-388480 | صعود ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3694925 | 0,20% | 5132 | $707878 | هبوط ×6 | ||
| FJUN | $3519005 | 0,19% | 58699 | $150326 | هبوط ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3501934 | 0,19% | 10269 | $1819597 | هبوط ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3498479 | 0,19% | 8424 | $-227613 | هبوط ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3490688 | 0,19% | 6009 | $2199332 | صعود ×2 | ||
| BOCT | $3367236 | 0,18% | 63507 | $197857 | هبوط ×2 | ||
| FSEP | $3333552 | 0,18% | 60522 | $224898 | هبوط ×3 | ||
| IWB | $3290340 | 0,18% | 8035 | $386885 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3273028 | 0,17% | 27865 | $1105055 | صعود ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3174363 | 0,17% | 17809 | $146993 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3114838 | 0,17% | 7494 | $1043342 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $3013149 | 0,16% | 66457 | $-79256 | هبوط ×2 | ||
| XLB XLB | $2895873 | 0,15% | 56972 | $99329 | صعود ×3 | ||
| JEPI | $2856948 | 0,15% | 50583 | $-171516 | هبوط ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2783350 | 0,15% | 10233 | $259183 | هبوط ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2736864 | 0,15% | 7323 | $769738 | صعود ×5 | ||
| XLE XLE | $2732081 | 0,15% | 51442 | $246528 | صعود ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2716869 | 0,14% | 9349 | $-609756 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $2653409 | 0,14% | 13927 | $707988 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2625806 | 0,14% | 6243 | $658834 | صعود ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2572773 | 0,14% | 11668 | $-171923 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2572234 | 0,14% | 17541 | $60947 | هبوط ×5 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2562518 | 0,14% | 10407 | $355641 | صعود ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2545723 | 0,14% | 26623 | $182645 | هبوط ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2521019 | 0,13% | 14840 | $711478 | صعود ×4 | ||
| FNOV | $2494599 | 0,13% | 42650 | $196617 | |||
| SPHQ | $2396723 | 0,13% | 26601 | $291508 | هبوط ×3 | ||
| BFEB | $2357629 | 0,13% | 44786 | $151946 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2252026 | 0,12% | 39523 | $241708 | هبوط ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2229656 | 0,12% | 50639 | $44227 | هبوط ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2229252 | 0,12% | 1639 | $307218 | هبوط ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2205211 | 0,12% | 5415 | $-176146 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2202264 | 0,12% | 2178 | $322553 | صعود ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2174604 | 0,12% | 5794 | $474795 | هبوط ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2138424 | 0,11% | 70135 | $-57773 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2109422 | 0,11% | 5970 | $408368 | صعود ×1 | ||
| IAPR | $2096680 | 0,11% | 63134 | $-37737 | هبوط ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2051893 | 0,11% | 6801 | $1033401 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2009008 | 0,11% | 1887 | $778224 | صعود ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1982966 | 0,11% | 4654 | $383109 | صعود ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1973268 | 0,11% | 7047 | $25781 | هبوط ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1973158 | 0,11% | 2109 | $-167476 | صعود ×2 | ||
| FAUG | $1941003 | 0,10% | 34351 | $143686 | هبوط ×4 | ||
| JPST | $1886184 | 0,10% | 37298 | $20715 | صعود ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1857071 | 0,10% | 15782 | $6964 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1835285 | 0,10% | 17960 | $-34849 | هبوط ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1834052 | 0,10% | 15720 | $-410934 | صعود ×2 | ||
| FMAR | $1831922 | 0,10% | 35054 | $102565 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1801738 | 0,10% | 11501 | $-270426 | صعود ×1 | ||
| BNOV | $1799903 | 0,10% | 37647 | $164894 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1768919 | 0,09% | 3704 | $520811 | صعود ×5 | ||
| BMAR | $1756483 | 0,09% | 30480 | $135666 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1754744 | 0,09% | 24576 | $-936473 | هبوط ×2 | ||
| BJUL | $1734118 | 0,09% | 31930 | $121511 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FELC | $159913134 | 8,53% | بزيادة ×5 |
| FENI | $103430327 | 5,51% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $92532313 | 4,93% | بزيادة ×4 |
| PYLD | $77100994 | 4,11% | بزيادة ×5 |
| JAAA | $54120937 | 2,89% | بزيادة ×5 |
| SPYM | $38431019 | 2,05% | بزيادة ×6 |
| HTRB | $31893550 | 1,70% | بزيادة ×4 |
| SRLN | $10774676 | 0,57% | بزيادة ×4 |
| SPY | $5403649 | 0,29% | بزيادة ×4 |
| MU | $4611445 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| WMT | $4227665 | 0,23% | بزيادة ×5 |
| CSCO | $3273028 | 0,17% | بزيادة ×5 |
| XLB | $2895873 | 0,15% | بزيادة ×3 |
| GE | $2736864 | 0,15% | بزيادة ×5 |
| TSLA | $2625806 | 0,14% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| WM | $906273 | 4066 | 0,05% |
| GLW | $699455 | 2738 | 0,04% |
| MSA | $479264 | 2745 | 0,03% |
| RNR | $408484 | 1289 | 0,02% |
| WBS | $378661 | 4955 | 0,02% |
| TOL | $362667 | 2201 | 0,02% |
| TRV | $355433 | 1077 | 0,02% |
| EQT | $343109 | 6453 | 0,02% |
| SYF | $324505 | 4267 | 0,02% |
| HIMS | $317577 | 9160 | 0,02% |
| MCK | $311323 | 412 | 0,02% |
| CAH | $309309 | 1302 | 0,02% |
| WDC | $309140 | 484 | 0,02% |
| SNDK | $306954 | 135 | 0,02% |
| EG | $301145 | 843 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +1K | +$37.9M |
| FELC | تم الشراء أكثر | +12K | +$20.2M |
| SCHM | تقليص | -55K | +$13.7M |
| INFO | تم الشراء أكثر | +108K | +$13.5M |
| FENI | تم الشراء أكثر | +77K | +$9.0M |
| AVEM | تقليص | -9K | +$8.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$8.5M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +33K | +$7.5M |
| VOO | تقليص | -765 | +$7.0M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +208K | +$6.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PCG | 31 مارس، 2025 | 98255 | $1982788 | 5,5% |
| MANH | 30 يونيو، 2025 | 7459 | $1290705 | 6,1% |
| AZN | 30 سبتمبر، 2025 | 17565 | $1227442 | 112,9% |
| KSEP | 31 مارس، 2025 | 38441 | $987765 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 8226 | $922833 | 34,1% |
| DKS | 31 ديسمبر، 2025 | 3264 | $755279 | -6,6% |
| SGOL | 31 مارس، 2026 | 15463 | $635220 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITM | 31 مارس، 2025 | 13650 | $629265 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2409 | $549713 | -1,2% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 7400 | $512450 | 5,7% |
| AAAU | 31 مارس، 2026 | 11644 | $495452 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNK | 31 مارس، 2025 | 4959 | $473448 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICE | 30 يونيو، 2026 | 2098 | $349048 | 28,0% |
| GPN | 31 مارس، 2025 | 2948 | $330408 | -5,5% |
| AVY | 31 مارس، 2025 | 1645 | $307860 | 1,9% |
| HIMS | 31 مارس، 2026 | 9153 | $297198 | 58,5% |
| IWR | 31 مارس، 2025 | 3315 | $293085 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJUL | 30 يونيو، 2026 | 8605 | $292638 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1640 | $290311 | 28,6% |
| MNST | 31 مارس، 2025 | 5054 | $265638 | -18,4% |
| TXN | 30 يونيو، 2025 | 1475 | $265123 | 28,1% |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 561 | $261914 | 14,3% |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 2495 | $255538 | 30,5% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 1099 | $252279 | 4,7% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 231 | $244888 | -18,6% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 2312 | $241306 | 62,5% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 263 | $239951 | -15,4% |
| MDLZ | 30 سبتمبر، 2025 | 3541 | $238826 | 3,3% |
| UNM | 30 سبتمبر، 2025 | 2952 | $238419 | 12,2% |
| VWO | 31 مارس، 2025 | 5388 | $237271 | لم يعد يتم تتبعه |
| NQP | 30 يونيو، 2026 | 19757 | $234520 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAR | 31 مارس، 2025 | 810 | $226061 | 50,2% |
| O | 31 مارس، 2025 | 4171 | $222782 | 9,1% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1292 | $222754 | -60,2% |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 2247 | $222570 | لم يعد يتم تتبعه |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 2353 | $222488 | 6,0% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 628 | $221864 | -1,4% |
| ITW | 31 مارس، 2025 | 874 | $221723 | 14,4% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 625 | $218744 | 12,7% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 327 | $216821 | -16,3% |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 4316 | $214289 | |
| EQT | 31 ديسمبر، 2025 | 3822 | $214144 | 1,8% |
| DRI | 30 سبتمبر، 2025 | 976 | $212840 | 15,6% |
| APO | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $212805 | -0,4% |
| AJG | 31 ديسمبر، 2025 | 679 | $210875 | 0,6% |
| FHI | 31 مارس، 2026 | 4027 | $209686 | 13,0% |
| VIOG | 31 مارس، 2026 | 1721 | $208732 | لم يعد يتم تتبعه |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 909 | $208177 | 38,4% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3411 | $208024 | 44,3% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 4114 | $207199 | -14,4% |
| FMC | 30 يونيو، 2025 | 4909 | $207117 | -73,8% |
| RY | 31 مارس، 2025 | 1710 | $206072 | 83,0% |
| BA | 31 ديسمبر، 2025 | 952 | $206005 | 1,0% |
| LGIH | 30 يونيو، 2025 | 3088 | $205243 | 12,4% |
| NOC | 30 يونيو، 2026 | 293 | $203776 | 13,6% |
| IJK | 31 مارس، 2025 | 2237 | $203425 | لم يعد يتم تتبعه |
| AJG | 30 يونيو، 2026 | 924 | $202667 | 13,4% |
| GIS | 31 مارس، 2025 | 3151 | $200966 | -33,4% |
| SOXS | 31 مارس، 2026 | 45000 | $140850 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRTS | 30 يونيو، 2026 | 64039 | $51756 | -3,3% |
| CVGI | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $42700 | -33,3% |
| LPL | 30 يونيو، 2025 | 10210 | $31753 | -2,2% |
| TLRY | 30 يونيو، 2025 | 10325 | $6789 | 1045,1% |