PFLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,49%▼ -1,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,54%▼ -1,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$7.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$11.8M
آخر 12 شهرًا -$82.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 336 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $23.3M 5,67 23271839 STIV US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $4.7M 1,15 4845000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA79 $4.5M 1,10 4360000 EP US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $4.5M 1,09 4350000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $4.4M 1,07 4400000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128AAJ2 $4.2M 1,04 4185000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAR2 $4.2M 1,02 4200000 EP US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BJ3 $4.0M 0,98 4360000 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $4.0M 0,98 3900000 EP US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $4.0M 0,98 3900000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC28 $3.7M 0,90 3650000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $3.7M 0,89 3585000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAQ4 $3.4M 0,82 3250000 EP US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $3.3M 0,80 3265000 EP US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CH0 $3.1M 0,76 3115000 EP US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA38 $3.1M 0,74 2950000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $3.0M 0,73 2985000 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $3.0M 0,73 2950000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $3.0M 0,72 2970000 EP US
STATE STREET CORP 857477CH4 $2.9M 0,72 2875000 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BC8 $2.9M 0,72 2950000 EP US
PG&E CORP 69331CAM0 $2.9M 0,71 2875000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $2.9M 0,71 2940000 EP US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDE7 $2.9M 0,70 2875000 DBT US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $2.9M 0,70 2879023 STIV US
TRANSCANADA TRUST 89356BAC2 $2.9M 0,70 2875000 DBT CA
US BANCORP 902973BC9 $2.8M 0,69 2875000 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $2.8M 0,68 2830000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $2.8M 0,68 2760000 EP US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAE9 $2.8M 0,67 2805000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505FL3 $2.7M 0,66 2685000 EP US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $2.5M 0,60 2480000 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BF1 $2.4M 0,58 2380000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $2.4M 0,58 94832 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAH4 $2.4M 0,58 2365000 EP US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $2.4M 0,58 2350000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $2.4M 0,58 2350000 EP US
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $2.3M 0,57 2275000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $2.3M 0,56 2280000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $2.2M 0,55 2230000 EP US
SEMPRA 816851BS7 $2.1M 0,52 2085000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DG3 $2.1M 0,51 2085000 DBT CA
TRANSCANADA TRUST 89356BAE8 $2.1M 0,50 2085000 DBT CA
PACIFICORP 695114DG0 $2.1M 0,50 2085000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAD3 $2.1M 0,50 2045000 EP US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38144G804 $2.0M 0,49 106635 EP US
CITIGROUP INC 172967PK1 $2.0M 0,48 1950000 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BD6 $2.0M 0,48 1985000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $2.0M 0,48 1995000 EP US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AF7 $2.0M 0,48 1985000 EP US

توزيع القطاعات

06
Financials 3,0%
Real Estate 1,1%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,2%
Technology 0,0%
أخرى/غير معينة 94,9%

التوزيعات 81 دفعة

08
5,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0900
31 يوليو، 2026$0,0900
30 يونيو، 2026$0,0900
29 مايو، 2026$0,0850
30 إبريل، 2026$0,0850
31 مارس، 2026$0,0850
27 فبراير، 2026$0,0850
30 يناير، 2026$0,0850
31 ديسمبر، 2025$0,1060
26 نوفمبر، 2025$0,0850
30 أكتوبر، 2025$0,0850
29 سبتمبر، 2025$0,0900
28 أغسطس، 2025$0,0900
30 يوليو، 2025$0,1000
27 يونيو، 2025$0,1200
29 مايو، 2025$0,1200
29 إبريل، 2025$0,1200
28 مارس، 2025$0,1200
27 فبراير، 2025$0,1200
30 يناير، 2025$0,1200
31 ديسمبر، 2024$0,1580
27 نوفمبر، 2024$0,1200
30 أكتوبر، 2024$0,1000
27 سبتمبر، 2024$0,1200
29 أغسطس، 2024$0,1200
30 يوليو، 2024$0,1200
27 يونيو، 2024$0,1200
30 مايو، 2024$0,1200
26 إبريل، 2024$0,1200
26 مارس، 2024$0,1200
27 فبراير، 2024$0,1200
29 يناير، 2024$0,1200
28 ديسمبر، 2023$0,2740
28 نوفمبر، 2023$0,1200
27 أكتوبر، 2023$0,1320
27 سبتمبر، 2023$0,1300
29 أغسطس، 2023$0,1030
27 يوليو، 2023$0,1030
28 يونيو، 2023$0,1030
26 مايو، 2023$0,1030
26 إبريل، 2023$0,1020
29 مارس، 2023$0,1000
24 فبراير، 2023$0,1060
30 يناير، 2023$0,1060
29 ديسمبر، 2022$0,1480
28 نوفمبر، 2022$0,1070
27 أكتوبر، 2022$0,0710
28 سبتمبر، 2022$0,0730
29 أغسطس، 2022$0,1040
27 يوليو، 2022$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $90708990 38,13% 4639845 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46015002 19,34% 2353708 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $13457009 5,66% 688338 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8891000 3,74% 454764 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $8818489 3,71% 449007 الأسهم 30 يونيو، 2026
L2 Asset Management, LLC $8097629 3,40% 412303 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8040859 3,38% 411298 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6780324 2,85% 346806 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6619405 2,78% 337381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $4641893 1,95% 237437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $4427117 1,86% 226451 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $4235398 1,78% 216644 الأسهم 30 يونيو، 2026
AllSquare Wealth Management LLC $3777111 1,59% 191732 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3345037 1,41% 171102 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2400450 1,01% 122785 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $2288303 0,96% 116691 الأسهم 30 يونيو، 2025
Cetera Investment Advisers $1709985 0,72% 87468 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1304431 0,55% 66723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bleakley Financial Group, LLC $1108816 0,47% 56717 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1101212 0,46% 56328 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $949759 0,40% 48581 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $943991 0,40% 48286 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $935223 0,39% 47837 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $744210 0,31% 38067 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $721985 0,30% 36930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $635371 0,27% 32500 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $600150 0,25% 30698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $511264 0,21% 26152 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $337486 0,14% 17263 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $318501 0,13% 16291 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $317168 0,13% 16211 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Atria Wealth Solutions, Inc. $313773 0,13% 15903 الأسهم 30 يونيو، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $278353 0,12% 14238 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $256443 0,11% 13117 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $255616 0,11% 13075 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $254033 0,11% 12994 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $246056 0,10% 12586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $215050 0,09% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $207242 0,09% 10590 الأسهم 30 يونيو، 2026
City Center Advisors, LLC $201228 0,08% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alpine Bank Wealth Management $139958 0,06% 7159 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $136850 0,06% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $134002 0,06% 6854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $83439 0,04% 4268 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $59803 0,03% 3059 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEBSTER BANK, N. A. $57203 0,02% 2926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Financial Group, Inc. $47136 0,02% 2400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $42580 0,02% 2178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Independent Advisors $29889 0,01% 1529 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $22654 0,01% 1159 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $20419 0,01% 1044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $16676 0,01% 853 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $12582 0,01% 644 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $11771 0,00% 602 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFG Advisory, LLC $10420 0,00% 533 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $8778 0,00% 449 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7569 0,00% 385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $6706 0,00% 343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4402 0,00% 225154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $2933 0,00% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $2913 0,00% 149 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1955 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1188 0,00% 60767 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $390 0,00% 19944 الأسهم 30 يونيو، 2026
BESSEMER GROUP INC $12 0,00% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $412.0M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $405.9M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M