RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,96%▼ -3,96%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,05%▼ -6,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $16.6M 1,12 16646474 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $5.6M 0,37 38 DE US
MOOG INC. 615394202 $5.3M 0,36 13720 EC US
HUT 8 CORP. 44812J104 $5.3M 0,36 49480 EC US
UMB FINANCIAL CORPORATION 902788108 $5.2M 0,35 35377 EC US
CYTOKINETICS, INCORPORATED 23282W605 $4.9M 0,33 63327 EC US
VIASAT, INC. 92552V100 $4.7M 0,31 60833 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. 10950A106 $4.7M 0,31 78145 EC US
GLAUKOS CORPORATION 377322102 $4.6M 0,31 27615 EC US
CARETRUST REIT, INC. 14174T107 $4.6M 0,31 108851 EC US
OLD NATIONAL BANCORP 680033107 $4.5M 0,30 167398 EC US
BRINKER INTERNATIONAL, INC. 109641100 $4.5M 0,30 20827 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $4.3M 0,29 12515 EC US
JFROG LTD M6191J100 $4.2M 0,28 52281 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $4.1M 0,28 49651 EC US
HEALTHEQUITY, INC. 42226A107 $4.1M 0,27 40631 EC US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $4.0M 0,27 29469 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS, INC. 33768G107 $4.0M 0,27 19732 EC US
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. 78377T107 $4.0M 0,27 30077 EC US
STONEX GROUP INC. 861896108 $4.0M 0,27 52312 EC US
ESCO TECHNOLOGIES INC. 296315104 $4.0M 0,27 12690 EC US
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY G01767105 $3.9M 0,26 80298 EC US
COMPASS, INC 20464U100 $3.9M 0,26 344321 EC US
JACKSON FINANCIAL INC. 46817M107 $3.9M 0,26 31684 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $3.8M 0,26 12516 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $3.8M 0,26 116809 EC US
ARGAN, INC. 04010E109 $3.8M 0,25 6581 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $3.7M 0,25 54021 EC US
Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 $3.7M 0,25 12034 EC US
TERRENO REALTY CORPORATION 88146M101 $3.7M 0,25 51272 EC US
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION 98983L108 $3.7M 0,25 72438 EC US
FEDERAL SIGNAL CORPORATION 313855108 $3.7M 0,25 29244 EC US
CIPHER DIGITAL INC. 17253J106 $3.6M 0,24 162636 EC US
TG THERAPEUTICS, INC. 88322Q108 $3.6M 0,24 69705 EC US
OSCAR HEALTH, INC. 687793109 $3.6M 0,24 115406 EC US
THE MACERICH COMPANY 554382101 $3.5M 0,24 136909 EC US
JBT MAREL CORPORATION 477839104 $3.5M 0,24 25434 EC US
Spyre Therapeutics Inc 00773J202 $3.5M 0,24 35657 EC US
TEREX CORPORATION 880779103 $3.5M 0,23 55162 EC US
SILICON LABORATORIES INC. 826919102 $3.5M 0,23 15887 EC US
FLUOR CORPORATION. 343412102 $3.5M 0,23 68808 EC US
RIOT PLATFORMS, INC. 767292105 $3.4M 0,23 170994 EC US
ARCOSA, INC. · $3.4M 0,23 23726 EC US
PBF ENERGY INC. 69318G106 $3.4M 0,23 47356 EC US
Vaxcyte Inc 92243G108 $3.4M 0,23 63087 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $3.3M 0,22 234316 EC US
ENERSYS 29275Y102 $3.3M 0,22 17831 EC US
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. 29670E107 $3.3M 0,22 105675 EC US
PLEXUS CORP. 729132100 $3.3M 0,22 12978 EC US
UNITED BANKSHARES, INC. 909907107 $3.3M 0,22 67120 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B