الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +65.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +28.3%

سنويًا: +49.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 43,9%
Industrials 10,6%
Healthcare 8,8%
Financials 7,8%
Communication Services 7,5%
Energy 6,9%
Retail 2,8%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Consumer products 0,7%
أخرى/غير معينة 4,8%

المحفظة الكاملة 149 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16421907 6,91% 14227 $11998321 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $12898671 5,43% 29766 $7893189 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11852089 4,99% 31375 $3002679 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8645582 3,64% 43208 $1327904 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7723178 3,25% 25598 $4247014 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5715365 2,41% 19752 $1269053 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5100535 2,15% 15234 $1678475 صعود ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4868318 2,05% 11283 $3443475 صعود ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4469067 1,88% 13105 $2597171 صعود ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4391108 1,85% 5754 $2383620 صعود ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4384391 1,85% 18456 $807549 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4099726 1,73% 34903 $1612647 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4025580 1,69% 24286 $-91759 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3927804 1,65% 68933 $818295 صعود ×4
SMH SMH $3570009 1,50% 5443 $1432171 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3459865 1,46% 13285 $857858 صعود ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3415164 1,44% 29272 $303935 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $3383443 1,42% 13246 $1591483 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3327153 1,40% 13222 $880605 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3279727 1,38% 25523 $541858 صعود ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3179997 1,34% 171613 $233009 صعود ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3146688 1,32% 18523 $1166124 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3097489 1,30% 12996 $701948 صعود ×4
T AT&T Inc. $3016933 1,27% 145746 $-822671 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2991402 1,26% 8019 $336081 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2944561 1,24% 80102 $421347 صعود ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2580016 1,09% 7469 $604479 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2545331 1,07% 7122 $682122 صعود ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2512546 1,06% 9239 $1776887 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2429132 1,02% 21447 $97391 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2376503 1,00% 4091 $1628287 صعود ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2368100 1,00% 18744 $193385 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2332177 0,98% 4140 $256374 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2332117 0,98% 8293 $580838 صعود ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2245136 0,94% 28955 $-341145 صعود ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $2209522 0,93% 40217 $651238 هبوط ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2194765 0,92% 48654 $1182872 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2159617 0,91% 2028 $846840 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2127154 0,90% 50240 $-284776 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2044955 0,86% 4282 $572845 هبوط ×3
MO Altria Group, Inc. $2028660 0,85% 28195 $570471 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1974835 0,83% 13476 $226322 صعود ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1859983 0,78% 6401 $-319427 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1846200 0,78% 928 $961244 صعود ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $1718963 0,72% 23961 $414620 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1717547 0,72% 4743 $174934 صعود ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1697531 0,71% 2046 $837770 صعود ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1691192 0,71% 4506 $585547 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1666636 0,70% 4225 $1147338 صعود ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $1458220 0,61% 42218 $-3089 صعود ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1334969 0,56% 14039 $304833 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1310192 0,55% 26299 $288212 صعود ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1308423 0,55% 27442 $306132 صعود ×6
V Visa Inc. $1297909 0,55% 3783 $149699 هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1279390 0,54% 6907 $296535 صعود ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $1253622 0,53% 9526 $106773 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1208891 0,51% 1695 $638590 صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1200305 0,51% 5231 $526565 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1187796 0,50% 4992 $152755
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1182292 0,50% 8648 $-80240 صعود ×4
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1102443 0,46% 101142 $191131 صعود ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1094766 0,46% 19000 $-33748 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1080516 0,45% 3301 $298933 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1041236 0,44% 4100 $220609 صعود ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1038471 0,44% 6760 $592035 صعود ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1000487 0,42% 3346 $93900 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $964791 0,41% 6591 $168930 صعود ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $958267 0,40% 35050 $464932 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $922172 0,39% 814 $518550 صعود ×1
XLY XLY $848990 0,36% 7239 $54744 هبوط ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $814377 0,34% 14457 $57697 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $737628 0,31% 2712 $70095 هبوط ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $734351 0,31% 13827 $-117199 هبوط ×1
IWM iShares Trust $711513 0,30% 2368 $234359 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $708389 0,30% 3531 $207801 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $679197 0,29% 14610 $-36950 صعود ×5
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $659047 0,28% 16877 $38817
VDC VANGUARD WORLD FUND $590107 0,25% 2617 $5275 صعود ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $588744 0,25% 31200 صعود ×1
GM General Motors Company Common Stock $564919 0,24% 7329 $155020 صعود ×4
RSSL Global X Funds $547370 0,23% 4643 $103354 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $534849 0,23% 2819 $35431 صعود ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $534826 0,23% 5194 $-391918 هبوط ×1
IVV iShares Trust $508496 0,21% 679 $64966
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $465110 0,20% 7089 $194657 صعود ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $464854 0,20% 235 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $464535 0,20% 5490 $111860 صعود ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $462986 0,19% 643 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462509 0,19% 1309
VVX V2X, Inc. Common Stock $424694 0,18% 5696 $94181 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $416856 0,18% 3047 $11978 هبوط ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $402398 0,17% 42447 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $401727 0,17% 4166 $31848 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $392214 0,17% 327 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $383190 0,16% 530 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $374007 0,16% 5947 $85515 صعود ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $372735 0,16% 7660 $109626 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $367753 0,15% 1445 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $364080 0,15% 7660 $123321 صعود ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $354701 0,15% 6391 $124115 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VRT $5100535 2,15% بزيادة ×5
DELL $4868318 2,05% بزيادة ×5
PANW $4469067 1,88% بزيادة ×4
CRWD $4391108 1,85% بزيادة ×6
CAH $4384391 1,85% بزيادة ×4
BAC $3927804 1,65% بزيادة ×4
VLO $3459865 1,46% بزيادة ×4
PLTR $3415164 1,44% بزيادة ×4
ABBV $3327153 1,40% بزيادة ×4
MRK $3279727 1,38% بزيادة ×6
ARCC $3179997 1,34% بزيادة ×4
ANET $3146688 1,32% بزيادة ×4
AMZN $3097489 1,30% بزيادة ×4
T $3016933 1,27% بزيادة ×4
EPD $2944561 1,24% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PSLV $588744 31200 0,25%
FIX $464854 235 0,20%
PWR $462986 643 0,19%
GOOG $462509 1309 0,19%
TE $402398 42447 0,17%
LLY $392214 327 0,17%
AMAT $383190 530 0,16%
SNOW $367753 1445 0,15%
WFC $347997 4211 0,15%
WULF $329103 13324 0,14%
XLK $318987 1674 0,13%
CEF $296897 7380 0,12%
MA $271694 529 0,11%
GDX $256304 3397 0,11%
COP $255221 2455 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تم الشراء أكثر +1K +$12.0M
LRCX تم الشراء أكثر +6K +$7.9M
KLAC تم الشراء أكثر +23K +$4.2M
DELL تم الشراء أكثر +3K +$3.4M
AVGO تم الشراء أكثر +3K +$3.0M
PANW تم الشراء أكثر +1K +$2.6M
CRWD تم الشراء أكثر +612 +$2.4M
CRDO تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
VRT تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
AMD تم الشراء أكثر +413 +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AXSM 31 ديسمبر، 2025 4375 $531344 -1,9%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3214 $414381 -34,0%
IR 31 ديسمبر، 2025 4180 $345351 -4,0%
DVN 30 سبتمبر، 2025 9925 $315719 35,9%
ACN 31 ديسمبر، 2025 1198 $295426 -25,9%
GD 31 مارس، 2026 854 $287508 -3,8%
KHC 31 مارس، 2026 11232 $272377 -1,3%
ISRG 30 يونيو، 2026 570 $262765 -1,4%
ADBE 30 يونيو، 2026 1035 $251588 15,9%
UBER 31 مارس، 2026 3006 $245621 -5,3%
KWEB 31 مارس، 2026 7138 $243049
OC 31 ديسمبر، 2025 1690 $239107 5,8%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3443 $237636 -32,7%
ARKB 31 مارس، 2026 7869 $228516 24,2%
BG 31 ديسمبر، 2025 2812 $228476 19,8%
AMLP 30 يونيو، 2025 4375 $227238
MA 31 مارس، 2026 397 $226639 10,5%
TX 30 يونيو، 2025 7141 $222514 88,1%
VNQ 30 يونيو، 2025 2449 $221733
ESLT 30 يونيو، 2026 259 $219914 -8,2%
XLF 30 يونيو، 2025 4369 $217620 2,1%
DVN 30 يونيو، 2026 4285 $215621 15,3%
WFC 31 مارس، 2026 2296 $213987 1,1%
XLI 30 سبتمبر، 2025 1448 $213664 10,2%
CG 30 يونيو، 2026 4415 $213642 -5,4%
FDX 30 يونيو، 2026 597 $212639 -7,3%
SPGI 31 مارس، 2026 406 $212172 -9,2%
XLV 30 يونيو، 2025 1442 $210590 23,3%
XLE 30 يونيو، 2025 2252 $210450 48,1%
PFE 30 سبتمبر، 2025 8653 $209749 9,1%
PLD 31 مارس، 2026 1628 $207792 -2,5%
GOOG 31 مارس، 2026 645 $202401 18,6%
XLK 31 ديسمبر، 2025 717 $202202 38,8%
LGIH 30 يونيو، 2025 3034 $201670 -6,6%
TXN 30 سبتمبر، 2025 971 $201599 59,9%
RCKT 30 يونيو، 2025 22265 $148508 4,5%
RVPH 30 يونيو، 2025 17500 $16692 لم يعد يتم تتبعه